Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019

Rep0015 Hora : 09:32:42

Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 3,507,096.11 2,776,905.27 102,141.38 270,176.22 3,609,237.49 3,047,081.49 562,156.00
1101.01 Caja 1,023,338.45 1,023,338.45 33,463.14 33,463.14 1,056,801.59 1,056,801.59
1101.0101 Caja M/N 1,023,338.45 1,023,338.45 33,463.14 33,463.14 1,056,801.59 1,056,801.59
1101.02 Caja Chica 84,000.00 74,000.00 11,000.00 21,000.00 95,000.00 95,000.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 84,000.00 74,000.00 11,000.00 21,000.00 95,000.00 95,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 637,708.81 596,412.96 3,437.79 21,812.94 641,146.60 618,225.90 22,920.70
1101.0301 Cuentas Corrientes 637,708.81 596,412.96 3,437.79 21,812.94 641,146.60 618,225.90 22,920.70
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 586,826.17 568,427.96 3,437.79 21,812.94 590,263.96 590,240.90 23.06
1101.030106 Transferencias 22,897.64 22,897.64 22,897.64
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 27,985.00 27,985.00 27,985.00 27,985.00
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 37.79 37.79 37.79 37.79
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 37.79 37.79 37.79 37.79
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 37.79 37.79 37.79 37.79
1101.11 Cuenta de Enlace 468,197.96 468,197.96 468,197.96 468,197.96
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 468,197.96 468,197.96 468,197.96 468,197.96
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,293,813.10 614,955.90 54,240.45 193,862.35 1,348,053.55 808,818.25 539,235.30
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 1,012,610.72 402,235.90 54,240.45 152,564.35 1,066,851.17 554,800.25 512,050.92
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 281,202.38 212,720.00 41,298.00 281,202.38 254,018.00 27,184.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,140,681.86 1,140,681.86 41,128.32 41,128.32 1,181,810.18 1,181,810.18
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,133,038.98 1,133,038.98 29,166.98 29,166.98 1,162,205.96 1,162,205.96
1201.0301 Venta De Bienes 15,305.60 15,305.60 968.50 968.50 16,274.10 16,274.10
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 369,649.80 369,649.80 8,760.50 8,760.50 378,410.30 378,410.30
1201.0303 Venta De Servicios 748,083.58 748,083.58 19,437.98 19,437.98 767,521.56 767,521.56
1201.04 Rentas De La Propiedad 5,942.88 5,942.88 11,961.34 11,961.34 17,904.22 17,904.22
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 5,942.88 5,942.88 11,961.34 11,961.34 17,904.22 17,904.22
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,454,615.60 1,403,641.10 108,433.96 151,076.76 1,563,049.56 1,554,717.86 8,331.70
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 648,064.60 597,090.10 108,433.96 151,076.76 756,498.56 748,166.86 8,331.70
1205.0501 Viáticos 613,966.10 575,771.60 108,433.96 138,386.76 722,400.06 714,158.36 8,241.70
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 34,098.50 21,318.50 12,690.00 34,098.50 34,008.50 90.00
1205.98 Otros 806,551.00 806,551.00 806,551.00 806,551.00
1206 Recursos - Tesoro Público 139,261,177.34 136,185,291.91 15,135,389.15 14,521,876.25 154,396,566.49 150,707,168.16 3,689,398.33
1206.01 Tesoro Público 139,261,177.34 136,185,291.91 15,135,389.15 14,521,876.25 154,396,566.49 150,707,168.16 3,689,398.33
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 3,472,162.42 2,514,723.05 926,735.53 481,116.50 4,398,897.95 2,995,839.55 1,403,058.40
1301.01 Alimentos Y Bebidas 15,397.40 8,997.60 21,703.00 28,102.80 37,100.40 37,100.40
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 15,397.40 8,997.60 21,703.00 28,102.80 37,100.40 37,100.40
1301.02 Vestuarios Y Textiles 72,230.58 18,415.00 83,095.58 133,311.16 155,326.16 151,726.16 3,600.00
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 72,230.58 18,415.00 83,095.58 133,311.16 155,326.16 151,726.16 3,600.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 72,230.58 18,415.00 83,095.58 133,311.16 155,326.16 151,726.16 3,600.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 22,154.22 2,948.37 12,835.90 12,835.90 34,990.12 15,784.27 19,205.85
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 22,154.22 2,948.37 12,835.90 12,835.90 34,990.12 15,784.27 19,205.85
1301.05 Materiales Y Útiles 494,894.27 288,142.21 274,528.99 75,332.65 769,423.26 363,474.86 405,948.40
1301.0501 De Oficina 240,459.09 90,609.52 69,490.99 72,902.54 309,950.08 163,512.06 146,438.02
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 2,960.00 1,590.00 1,370.00 2,960.00 2,960.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 237,499.09 89,019.52 69,490.99 71,532.54 306,990.08 160,552.06 146,438.02
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 254,435.18 197,532.69 205,038.00 2,430.11 459,473.18 199,962.80 259,510.38
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 254,435.18 197,532.69 205,038.00 2,430.11 459,473.18 199,962.80 259,510.38
1301.06 Repuestos Y Accesorios 28,133.63 350.00 4,854.00 2,045.00 32,987.63 2,395.00 30,592.63
1301.0601 De Vehículos 1,520.00 350.00 4,854.00 1,269.00 6,374.00 1,619.00 4,755.00
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 845.63 845.63 845.63
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 25,768.00 776.00 25,768.00 776.00 24,992.00
1301.07 Enseres 1,984.00 1,984.00 1,984.00 1,984.00
1301.0701 Enseres 1,984.00 1,984.00 1,984.00 1,984.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 2,699,498.81 2,134,718.24 492,840.06 132,631.86 3,192,338.87 2,267,350.10 924,988.77
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 1,088,081.74 982,340.54 12,535.77 2,255.11 1,100,617.51 984,595.65 116,021.86
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 1,590,622.39 1,138,536.00 454,565.79 99,683.65 2,045,188.18 1,238,219.65 806,968.53
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 20,794.68 13,841.70 25,738.50 30,693.10 46,533.18 44,534.80 1,998.38
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 750.00 750.00 1,000.00 1,000.00 1,750.00 1,750.00
1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 750.00 750.00 750.00 750.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.99 Otros Bienes 139,103.51 60,401.63 33,894.00 93,873.13 172,997.51 154,274.76 18,722.75
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 30,088.58 10,036.05 650.00 20,691.00 30,738.58 30,727.05 11.53
1301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 21,912.00 21,032.00 6,020.00 6,900.00 27,932.00 27,932.00
1301.9999 Otros Bienes 87,102.93 29,333.58 27,224.00 66,282.13 114,326.93 95,615.71 18,711.22
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 107,113.95 107,113.95 107,113.95 107,113.95
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 107,113.95 107,113.95 107,113.95 107,113.95
1303.0102 Apoyo Escolar 102,970.99 102,970.99 102,970.99 102,970.99
1303.010201 Textos Escolares 93,054.84 93,054.84 93,054.84 93,054.84
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 9,916.15 9,916.15 9,916.15 9,916.15
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 4,142.96 4,142.96 4,142.96 4,142.96
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 66,160,794.44 66,160,794.44 66,160,794.44
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 66,146,246.97 66,146,246.97 66,146,246.97
1501.0201 Edificios Administrativos 5,980,289.31 5,980,289.31 5,980,289.31
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 4,537,858.41 4,537,858.41 4,537,858.41
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 1,442,430.90 1,442,430.90 1,442,430.90
1501.0202 Instalaciones Educativas 60,165,957.66 60,165,957.66 60,165,957.66
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 56,321,199.65 56,321,199.65 56,321,199.65
1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 3,844,758.01 3,844,758.01 3,844,758.01
1501.03 Estructuras 14,547.47 14,547.47 14,547.47
1501.0305 Agua Y Saneamiento 14,547.47 14,547.47 14,547.47
1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo 14,547.47 14,547.47 14,547.47
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 4,102,162.18 4,102,162.18 4,102,162.18
1502.01 Tierras Y Terrenos 4,102,162.18 4,102,162.18 4,102,162.18
1502.0101 Terrenos Urbanos 831,341.82 831,341.82 831,341.82
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 527,668.10 527,668.10 527,668.10
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 303,673.72 303,673.72 303,673.72
1502.0102 Terrenos Rurales 3,270,820.36 3,270,820.36 3,270,820.36
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 2,441,716.19 2,441,716.19 2,441,716.19
1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 829,104.17 829,104.17 829,104.17
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 20,335,444.46 1,290.00 46,171.57 20,381,616.03 1,290.00 20,380,326.03
1503.01 Vehículos 347,621.26 347,621.26 347,621.26
1503.0101 Para Transporte Terrestre 347,621.26 347,621.26 347,621.26
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 17,229,259.52 1,290.00 46,171.57 17,275,431.09 1,290.00 17,274,141.09
1503.0201 Para Oficina 1,084,257.30 1,084,257.30 1,084,257.30
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 726,419.71 726,419.71 726,419.71
1503.020102 Mobiliario De Oficina 357,837.59 357,837.59 357,837.59
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 4,854,302.12 33,486.62 4,887,788.74 4,887,788.74
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 3,726,084.51 33,486.62 3,759,571.13 3,759,571.13
1503.020202 Mobiliario Educativo 1,128,217.61 1,128,217.61 1,128,217.61
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 8,895,830.72 1,290.00 12,684.95 8,908,515.67 1,290.00 8,907,225.67
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 7,781,626.13 1,290.00 7,437.00 7,789,063.13 1,290.00 7,787,773.13
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 165,885.10 165,885.10 165,885.10
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 948,319.49 5,247.95 953,567.44 953,567.44
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 67,058.69 67,058.69 67,058.69
1503.020401 Mobiliario 27,621.41 27,621.41 27,621.41
1503.020402 Equipo 39,437.28 39,437.28 39,437.28
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 1,888.89 1,888.89 1,888.89
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,888.89 1,888.89 1,888.89
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 40,434.74 40,434.74 40,434.74
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 40,434.74 40,434.74 40,434.74
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 771,606.43 771,606.43 771,606.43
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 404,902.10 404,902.10 404,902.10
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 366,704.33 366,704.33 366,704.33
1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 560.75 560.75 560.75
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 560.75 560.75 560.75
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 1,513,319.88 1,513,319.88 1,513,319.88
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 25,400.43 25,400.43 25,400.43
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 25,863.61 25,863.61 25,863.61
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 320,121.30 320,121.30 320,121.30
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 18,886.08 18,886.08 18,886.08
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1,123,048.46 1,123,048.46 1,123,048.46
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir 2,758,563.68 2,758,563.68 2,758,563.68
1503.0502 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas 2,758,563.68 2,758,563.68 2,758,563.68
1507 OTROS ACTIVOS 952,314.62 952,314.62 952,314.62
1507.01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 15,600.00 15,600.00 15,600.00
1507.0102 Animales Reproductores 15,000.00 15,000.00 15,000.00
1507.0104 Otros Animales 600.00 600.00 600.00
1507.02 Bienes Culturales 2,666.65 2,666.65 2,666.65
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 2,666.65 2,666.65 2,666.65
1507.03 Activos Intangibles 934,047.97 934,047.97 934,047.97
1507.0302 Software 914,872.97 914,872.97 914,872.97
1507.0399 Otros Activos Intangibles 19,175.00 19,175.00 19,175.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 18,086,900.18 18,086,900.18 18,086,900.18
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 8,323,070.67 8,323,070.67 8,323,070.67
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 8,322,634.25 8,322,634.25 8,322,634.25
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 6,845,384.34 6,845,384.34 6,845,384.34
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 1,477,249.91 1,477,249.91 1,477,249.91
1508.0103 Estructuras 436.42 436.42 436.42
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 9,603,728.83 9,603,728.83 9,603,728.83
1508.0201 Vehículos 208,292.14 208,292.14 208,292.14
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 9,395,436.69 9,395,436.69 9,395,436.69
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 160,100.68 160,100.68 160,100.68
1508.0302 Activos Intangibles 160,100.68 160,100.68 160,100.68
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12,945,266.42 14,704,653.48 1,248,436.21 1,149,538.61 14,193,702.63 15,854,192.09 1,660,489.46
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 684,684.97 756,010.29 70,384.92 59,712.26 755,069.89 815,722.55 60,652.66
2101.0101 Fondo De Pensiones 117,381.97 137,923.29 19,600.92 9,330.26 136,982.89 147,253.55 10,270.66
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 117,381.97 137,923.29 19,600.92 9,330.26 136,982.89 147,253.55 10,270.66
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 567,053.00 617,837.00 50,784.00 50,382.00 617,837.00 668,219.00 50,382.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 567,053.00 617,837.00 50,784.00 50,382.00 617,837.00 668,219.00 50,382.00
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 250.00 250.00 250.00 250.00
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 250.00 250.00 250.00 250.00
2101.03 Seguridad Social 8,575,708.03 9,460,645.83 811,871.09 693,791.07 9,387,579.12 10,154,436.90 766,857.78
2101.0301 Prestaciones De Salud 5,262,988.21 5,821,847.01 485,792.09 353,524.09 5,748,780.30 6,175,371.10 426,590.80
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 5,239,381.21 5,796,715.01 483,871.00 351,628.00 5,723,252.21 6,148,343.01 425,090.80
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 22,479.00 24,004.00 1,921.09 1,896.09 24,400.09 25,900.09 1,500.00
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 3,312,719.82 3,638,798.82 326,079.00 340,266.98 3,638,798.82 3,979,065.80 340,266.98
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 3,312,719.82 3,638,798.82 326,079.00 340,266.98 3,638,798.82 3,979,065.80 340,266.98
2101.09 Otros 3,684,873.42 4,487,997.36 366,180.20 396,035.28 4,051,053.62 4,884,032.64 832,979.02
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3,672,980.82 4,476,104.76 366,180.20 396,035.28 4,039,161.02 4,872,140.04 832,979.02
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 3,599,230.44 3,950,287.39 366,180.20 396,035.28 3,965,410.64 4,346,322.67 380,912.03
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 73,750.38 525,817.37 73,750.38 525,817.37 452,066.99
2101.0999 Otros 11,892.60 11,892.60 11,892.60 11,892.60
2101.099901 Otros - Vigentes 11,892.60 11,892.60 11,892.60 11,892.60
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 105,869,029.81 207,739,377.31 9,571,427.79 17,184,813.70 115,440,457.60 224,924,191.01 109,483,733.41
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 81,074,095.43 81,135,116.82 5,138,269.56 5,109,207.18 86,212,364.99 86,244,324.00 31,959.01
2102.02 Pensiones Por Pagar 6,542,356.22 6,543,026.54 584,260.92 585,548.63 7,126,617.14 7,128,575.17 1,958.03
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 198,228.65 12,869,166.33 77,968.00 1,029,795.37 276,196.65 13,898,961.70 13,622,765.05
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 198,228.65 12,869,166.33 77,968.00 1,029,795.37 276,196.65 13,898,961.70 13,622,765.05
2102.030101 Principal 198,228.65 12,869,166.33 77,968.00 1,029,795.37 276,196.65 13,898,961.70 13,622,765.05
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 3,145.24 48,449.80 45,304.56 52,463.52 48,449.80 100,913.32 52,463.52
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 34.12 34.12 34.12 34.12
2102.040102 Aguinaldos 34.12 34.12 34.12 34.12
2102.0402 Vacaciones 3,111.12 48,415.68 45,304.56 52,463.52 48,415.68 100,879.20 52,463.52
2102.05 Obligaciones Previsionales 9,434,371.89 98,277,808.50 1,470,408.02 7,718,910.54 10,904,779.91 105,996,719.04 95,091,939.13
2102.0501 Pensiones 7,967,959.49 86,582,327.69 1,258,991.90 7,718,910.54 9,226,951.39 94,301,238.23 85,074,286.84
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 7,967,959.49 86,582,327.69 1,258,991.90 7,718,910.54 9,226,951.39 94,301,238.23 85,074,286.84
2102.0502 Trabajadores Activos 1,466,412.40 11,695,480.81 211,416.12 1,677,828.52 11,695,480.81 10,017,652.29
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 1,466,412.40 11,695,480.81 211,416.12 1,677,828.52 11,695,480.81 10,017,652.29
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 8,616,832.38 8,865,809.32 2,255,216.73 2,688,888.46 10,872,049.11 11,554,697.78 682,648.67
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 4 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2103 CUENTAS POR PAGAR 29,275,278.70 42,954,912.70 5,637,088.39 6,030,059.68 34,912,367.09 48,984,972.38 14,072,605.29
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,721,888.84 5,843,863.96 1,156,008.58 1,700,647.03 6,877,897.42 7,544,510.99 666,613.57
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,721,888.84 5,843,863.96 1,156,008.58 1,700,647.03 6,877,897.42 7,544,510.99 666,613.57
2103.010101 BIENES 1,897,521.15 1,913,311.81 510,198.42 932,908.22 2,407,719.57 2,846,220.03 438,500.46
2103.010102 SERVICIOS 3,824,367.69 3,930,552.15 645,810.16 767,738.81 4,470,177.85 4,698,290.96 228,113.11
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 197,945.62 202,560.62 14,833.97 62,075.62 212,779.59 264,636.24 51,856.65
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 197,945.62 202,560.62 14,833.97 62,075.62 212,779.59 264,636.24 51,856.65
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 23,355,444.24 36,908,488.12 4,466,245.84 4,267,337.03 27,821,690.08 41,175,825.15 13,354,135.07
2103.9901 Sentencias Judiciales 1,532,708.28 12,838,296.51 107,084.92 1,532,708.28 12,945,381.43 11,412,673.15
2103.990104 Judiciales Laborales 1,488,671.84 12,630,865.05 107,084.92 1,488,671.84 12,737,949.97 11,249,278.13
2103.990112 Judiciales Previsionales 44,036.44 207,431.46 44,036.44 207,431.46 163,395.02
2103.9909 OTROS 21,822,735.96 24,070,191.61 4,466,245.84 4,160,252.11 26,288,981.80 28,230,443.72 1,941,461.92
2103.990901 OTROS 21,822,735.96 24,070,191.61 4,466,245.84 4,160,252.11 26,288,981.80 28,230,443.72 1,941,461.92
2501 INGRESOS DIFERIDOS 5,552.39 5,552.39 5,552.39 5,552.39
2501.01 Venta De Bienes Y Servicios 5,552.39 5,552.39 5,552.39 5,552.39
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 4,942,716.89 4,942,716.89 4,942,716.89
3001.01 Excedente de Revaluación 4,942,716.89 4,942,716.89 4,942,716.89
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 3,809,939.00 3,809,939.00 3,809,939.00
3001.010201 Edificios Administrativos 909,212.28 909,212.28 909,212.28
3001.010202 Instalaciones Educativas 2,900,726.72 2,900,726.72 2,900,726.72
3001.0103 Tierras Y Terrenos 1,132,777.89 1,132,777.89 1,132,777.89
3001.010301 Terrenos Urbanos 303,673.72 303,673.72 303,673.72
3001.010302 Terrenos Rurales 829,104.17 829,104.17 829,104.17
3101 HACIENDA NACIONAL 63,153,392.47 63,153,392.47 63,153,392.47
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 62,191,192.57 62,191,192.57 62,191,192.57
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 962,199.90 962,199.90 962,199.90
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 520,235,682.22 403,844,065.74 185,895.28 3,400.00 520,421,577.50 403,847,465.74 116,574,111.76
3401.01 Superavit Acumulado 96,933,090.39 196,422,852.89 52,034.02 3,400.00 96,985,124.41 196,426,252.89 99,441,128.48
3401.0101 Superávit Acumulado 96,933,090.39 96,933,090.39 96,933,090.39
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 2,556,672.11 52,034.02 3,400.00 52,034.02 2,560,072.11 2,508,038.09
3401.02 Déficit Acumulado 423,302,005.13 207,391,849.73 133,861.26 423,435,866.39 207,391,849.73 216,044,016.66
3401.0201 Déficit Acumulado 207,391,849.73 207,391,849.73 207,391,849.73
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 8,518,305.67 133,861.26 8,652,166.93 8,652,166.93
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 586.70 29,363.12 586.70 29,363.12 28,776.42
3401.0310 Bienes para la Venta 586.70 586.70 586.70
3401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros 29,363.12 29,363.12 29,363.12
4301 VENTA DE BIENES 491.00 15,305.60 960.50 968.50 1,451.50 16,274.10 14,822.60
4301.05 Ventas De Productos De Educación 491.00 15,305.60 960.50 968.50 1,451.50 16,274.10 14,822.60
4301.0501 Ventas De Productos De Educación 491.00 15,305.60 960.50 968.50 1,451.50 16,274.10 14,822.60
4301.050102 Material Técnico Pedagógico 491.00 15,305.60 960.50 968.50 1,451.50 16,274.10 14,822.60
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 19,191.00 369,649.80 566.00 8,760.50 19,757.00 378,410.30 358,653.30
4302.02 Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales 100.00 100.00 100.00
4302.0201 Derechos Administrativos Judiciales 100.00 100.00 100.00
4302.020104 Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación 100.00 100.00 100.00
4302.03 Derechos Administrativos De Educación 17,697.50 342,177.30 269.00 5,420.50 17,966.50 347,597.80 329,631.30
4302.0301 Derechos Administrativos De Educación 17,697.50 342,177.30 269.00 5,420.50 17,966.50 347,597.80 329,631.30
4302.030103 Grados Y Títulos 4,891.50 25,859.00 95.00 95.00 4,986.50 25,954.00 20,967.50
4302.030104 Constancias Y Certificados 12,350.50 113,935.80 174.00 2,730.00 12,524.50 116,665.80 104,141.30
4302.030105 Derechos De Inscripción 335.50 68,363.50 2,595.50 335.50 70,959.00 70,623.50
4302.030106 Pensión De Enseñanza 16,217.00 16,217.00 16,217.00
4302.030107 Matrículas 120.00 117,802.00 120.00 117,802.00 117,682.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 1,493.50 27,372.50 297.00 3,340.00 1,790.50 30,712.50 28,922.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 1,493.50 27,372.50 297.00 3,340.00 1,790.50 30,712.50 28,922.00
4302.100101 Formularios 374.00 6,462.00 152.00 971.50 526.00 7,433.50 6,907.50
4302.100111 Acceso A La Información Pública 32.00 315.00 347.00 347.00
4302.100199 Otros Derechos Administrativos 1,119.50 20,878.50 145.00 2,053.50 1,264.50 22,932.00 21,667.50
4303 VENTA DE SERVICIOS 363,784.38 649,791.01 158.01 19,437.98 363,942.39 669,228.99 305,286.60
4303.05 Ingresos Por Alquileres 470.00 16,465.00 470.00 16,465.00 15,995.00
4303.0503 Otros Alquileres 470.00 16,465.00 470.00 16,465.00 15,995.00
4303.050399 Otros Alquileres 470.00 16,465.00 470.00 16,465.00 15,995.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 363,314.38 633,326.01 158.01 19,437.98 363,472.39 652,763.99 289,291.60
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 363,314.38 633,326.01 158.01 19,437.98 363,472.39 652,763.99 289,291.60
4303.090209 Servicios A Terceros 363,314.38 633,326.01 158.01 19,437.98 363,472.39 652,763.99 289,291.60
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 237.43 649,332.73 13,354.77 237.43 662,687.50 662,450.07
4401.01 En Efectivo 237.43 237.43 174.00 237.43 411.43 174.00
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 237.43 237.43 174.00 237.43 411.43 174.00
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 237.43 237.43 174.00 237.43 411.43 174.00
4401.02 En Bienes 649,095.30 13,180.77 662,276.07 662,276.07
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 649,095.30 13,180.77 662,276.07 662,276.07
4401.020301 Del Gobierno Nacional 649,095.30 13,180.77 662,276.07 662,276.07
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 17,201,265.50 129,889,330.68 20,521.92 14,986,904.02 17,221,787.42 144,876,234.70 127,654,447.28
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 17,201,265.50 129,696,234.73 20,521.92 14,967,303.10 17,221,787.42 144,663,537.83 127,441,750.41
4402.02 Traspasos Con Documentos 113,972.95 19,600.92 133,573.87 133,573.87
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 79,123.00 79,123.00 79,123.00
4402.0307 De Fondos Públicos 79,123.00 79,123.00 79,123.00
4402.030709 Participaciones FED 79,123.00 79,123.00 79,123.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 2,287,012.70 497.95 2,287,510.65 2,287,510.65
4403.02 En Bienes 2,287,012.70 497.95 2,287,510.65 2,287,510.65
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno 2,287,012.70 497.95 2,287,510.65 2,287,510.65
4403.020301 Del Gobierno Nacional 2,287,012.70 497.95 2,287,510.65 2,287,510.65
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 11,326.62 33,486.62 44,813.24 44,813.24
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 11,326.62 33,486.62 44,813.24 44,813.24
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,942.88 5,980.67 5,980.67 5,980.67 11,923.55 5,942.88
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 5,942.88 5,980.67 5,980.67 5,980.67 11,923.55 5,942.88
4501.0101 Intereses 5,942.88 5,942.88 37.79 5,942.88 5,980.67 37.79
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 37.79 37.79 37.79 37.79 75.58 37.79
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 5,905.09 5,905.09 5,905.09 5,905.09
4501.0104 Otros Intereses 37.79 5,942.88 37.79 5,942.88 5,905.09
4501.010499 Otros Intereses 37.79 5,942.88 37.79 5,942.88 5,905.09
4505 INGRESOS DIVERSOS 475,307.89 211,416.12 686,724.01 686,724.01
4505.01 Ingresos Diversos 475,307.89 211,416.12 686,724.01 686,724.01
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 325,836.52 211,416.12 537,252.64 537,252.64
4505.010499 Otros Ingresos 325,836.52 211,416.12 537,252.64 537,252.64
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 149,471.37 149,471.37 149,471.37
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 149,471.37 149,471.37 149,471.37
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 108,826,663.12 16,894,974.70 19,536,947.05 45,304.56 128,363,610.17 16,940,279.26 111,423,330.91
5101.01 Personal Administrativo 7,196,575.12 1,295,437.81 1,352,264.41 8,548,839.53 1,295,437.81 7,253,401.72
5101.0101 Personal Administrativo 4,476,678.12 1,295,378.79 1,021,035.41 5,497,713.53 1,295,378.79 4,202,334.74
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3,691,627.18 1,231,829.64 849,566.20 4,541,193.38 1,231,829.64 3,309,363.74
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 785,050.94 63,549.15 171,469.21 956,520.15 63,549.15 892,971.00
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 2,719,897.00 59.02 331,229.00 3,051,126.00 59.02 3,051,066.98
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 2,719,897.00 59.02 331,229.00 3,051,126.00 59.02 3,051,066.98
5101.02 Personal Del Magisterio 97,690,161.81 15,124,679.72 7,951,990.57 105,642,152.38 15,124,679.72 90,517,472.66
5101.0201 Personal Del Magisterio 96,610,795.45 14,661,396.13 7,033,324.84 103,644,120.29 14,661,396.13 88,982,724.16
5101.020101 Personal Nombrado 71,222,168.32 12,060,763.11 4,844,651.73 76,066,820.05 12,060,763.11 64,006,056.94
5101.020102 Personal Contratado 25,388,627.13 2,600,633.02 2,188,673.11 27,577,300.24 2,600,633.02 24,976,667.22
5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos 1,079,366.36 463,283.59 918,665.73 1,998,032.09 463,283.59 1,534,748.50
5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos 1,079,366.36 463,283.59 918,665.73 1,998,032.09 463,283.59 1,534,748.50
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 3,939,926.19 474,857.17 2,513,781.53 45,304.56 6,453,707.72 520,161.73 5,933,545.99
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 1,780,577.40 205,795.11 967,383.79 2,747,961.19 205,795.11 2,542,166.08
5101.090102 Aguinaldos 959,627.50 162,728.77 967,378.91 1,927,006.41 162,728.77 1,764,277.64
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 820,949.90 43,066.34 4.88 820,954.78 43,066.34 777,888.44
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 205,308.79 4,638.56 1,029,795.37 1,235,104.16 4,638.56 1,230,465.60
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 205,308.79 4,638.56 1,029,795.37 1,235,104.16 4,638.56 1,230,465.60
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 1,954,040.00 264,423.50 516,602.37 45,304.56 2,470,642.37 309,728.06 2,160,914.31
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 225,326.00 142,163.65 462,788.00 688,114.00 142,163.65 545,950.35
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 1,569,900.00 122,259.85 53,814.37 45,304.56 1,623,714.37 167,564.41 1,456,149.96
5101.090399 Otras Ocasionales 158,814.00 158,814.00 158,814.00
5101.11 Obligaciones Previsionales 7,718,910.54 7,718,910.54 7,718,910.54
5101.1101 Pensiones 7,718,910.54 7,718,910.54 7,718,910.54
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 6 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5101.110101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 7,718,910.54 7,718,910.54 7,718,910.54
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,736,693.00 12,353.85 299,794.00 891.00 5,036,487.00 13,244.85 5,023,242.15
5103.01 Obligaciones Del Empleador 4,736,693.00 12,353.85 299,794.00 891.00 5,036,487.00 13,244.85 5,023,242.15
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 4,736,693.00 12,353.85 299,794.00 891.00 5,036,487.00 13,244.85 5,023,242.15
5103.010105 Contribuciones A Essalud 4,736,693.00 12,353.85 299,794.00 891.00 5,036,487.00 13,244.85 5,023,242.15
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 114,000.00 80,597.77 198,010.48 312,010.48 80,597.77 231,412.71
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 114,000.00 80,597.77 198,010.48 312,010.48 80,597.77 231,412.71
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 114,000.00 80,597.77 198,010.48 312,010.48 80,597.77 231,412.71
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 114,000.00 80,597.77 198,010.48 312,010.48 80,597.77 231,412.71
5301 CONSUMO DE BIENES 2,545,472.22 4,492.00 576,572.52 149,408.00 3,122,044.74 153,900.00 2,968,144.74
5301.01 Alimentos Y Bebidas 17,661.20 2,934.00 168,102.80 140,000.00 185,764.00 142,934.00 42,830.00
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 17,661.20 2,934.00 168,102.80 140,000.00 185,764.00 142,934.00 42,830.00
5301.02 Vestuarios Y Textiles 18,915.00 1,558.00 133,311.16 500.00 152,226.16 2,058.00 150,168.16
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 18,915.00 1,558.00 133,311.16 500.00 152,226.16 2,058.00 150,168.16
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 18,915.00 1,558.00 133,311.16 500.00 152,226.16 2,058.00 150,168.16
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 2,948.37 12,835.90 15,784.27 15,784.27
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 2,948.37 12,835.90 15,784.27 15,784.27
5301.05 Materiales Y Utiles 286,276.21 69,511.65 510.00 355,787.86 510.00 355,277.86
5301.0501 De Oficina 88,233.52 67,081.54 155,315.06 155,315.06
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 1,590.00 1,370.00 2,960.00 2,960.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 86,643.52 65,711.54 152,355.06 152,355.06
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 198,042.69 2,430.11 510.00 200,472.80 510.00 199,962.80
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 198,042.69 2,430.11 510.00 200,472.80 510.00 199,962.80
5301.06 Repuestos Y Accesorios 700.00 2,045.00 350.00 2,745.00 350.00 2,395.00
5301.0601 De Vehiculos 700.00 1,269.00 350.00 1,969.00 350.00 1,619.00
5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 776.00 776.00 776.00
5301.07 Enseres 1,984.00 1,984.00 1,984.00
5301.0701 Enseres 1,984.00 1,984.00 1,984.00
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 2,134,718.24 127,341.84 2,262,060.08 2,262,060.08
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 982,340.54 2,255.11 984,595.65 984,595.65
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 1,138,536.00 94,393.63 1,232,929.63 1,232,929.63
5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 13,841.70 30,693.10 44,534.80 44,534.80
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 750.00 1,000.00 1,750.00 1,750.00
5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 750.00 750.00 750.00
5301.99 Otros Bienes 83,503.20 60,440.17 8,048.00 143,943.37 8,048.00 135,895.37
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 10,686.05 20,691.00 650.00 31,377.05 650.00 30,727.05
5301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 25,550.00 6,900.00 4,518.00 32,450.00 4,518.00 27,932.00
5301.9999 Otros Bienes 47,267.15 32,849.17 2,880.00 80,116.32 2,880.00 77,236.32
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,008,938.83 960,522.24 1,686,792.16 35,956.16 9,695,730.99 996,478.40 8,699,252.59
5302.01 Viajes 584,934.24 2,810.00 182,987.36 32,876.16 767,921.60 35,686.16 732,235.44
5302.0102 Viajes Domésticos 584,934.24 2,810.00 182,987.36 32,876.16 767,921.60 35,686.16 732,235.44
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 128,109.74 670.00 51,847.36 32,876.16 179,957.10 33,546.16 146,410.94
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 424,974.50 2,140.00 109,760.00 534,734.50 2,140.00 532,594.50
5302.010299 Otros Gastos 31,850.00 21,380.00 53,230.00 53,230.00
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 913,253.11 3,727.90 164,863.15 1,078,116.26 3,727.90 1,074,388.36
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 879,798.58 3,427.90 126,255.12 1,006,053.70 3,427.90 1,002,625.80
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 719,779.00 3,427.90 109,348.80 829,127.80 3,427.90 825,699.90
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 160,019.58 16,906.32 176,925.90 176,925.90
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 7,900.73 2,839.83 10,740.56 10,740.56
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 770.54 770.54 770.54
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 5,610.19 157.85 5,768.04 5,768.04
5302.020203 Servicio De Internet 1,520.00 2,681.98 4,201.98 4,201.98
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 7,844.00 1,106.00 8,950.00 8,950.00
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 7,844.00 1,106.00 8,950.00 8,950.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 17,709.80 300.00 34,662.20 52,372.00 300.00 52,072.00
5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 10,430.00 300.00 10,430.00 300.00 10,130.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 7,279.80 34,662.20 41,942.00 41,942.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 55,768.00 9,002.96 2,545.00 58,313.00 9,002.96 49,310.04
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 55,768.00 9,002.96 2,545.00 58,313.00 9,002.96 49,310.04
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 7 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 43,740.00 7,912.96 760.00 44,500.00 7,912.96 36,587.04
5302.040103 De Vehículos 4,750.00 635.00 5,385.00 5,385.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 7,278.00 1,090.00 1,150.00 8,428.00 1,090.00 7,338.00
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 125,780.00 2,800.00 18,551.00 144,331.00 2,800.00 141,531.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 125,780.00 2,800.00 18,551.00 144,331.00 2,800.00 141,531.00
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 125,780.00 2,800.00 14,690.00 140,470.00 2,800.00 137,670.00
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 3,861.00 3,861.00 3,861.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 235.00 235.00 235.00
5302.0603 Seguros 235.00 235.00 235.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 235.00 235.00 235.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 1,911,196.51 86,516.00 520,779.26 3,080.00 2,431,975.77 89,596.00 2,342,379.77
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00
5302.070299 Otros Servicios Similares 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 703,833.60 891.00 80,328.00 784,161.60 891.00 783,270.60
5302.070502 Propinas Para Practicantes 43,133.60 6,800.00 49,933.60 49,933.60
5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 660,700.00 891.00 73,528.00 734,228.00 891.00 733,337.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 131,062.40 1,920.00 89,985.00 221,047.40 1,920.00 219,127.40
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 128,012.40 1,920.00 89,985.00 217,997.40 1,920.00 216,077.40
5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 3,050.00 3,050.00 3,050.00
5302.0711 Otros Servicios 1,074,300.51 83,705.00 347,466.26 3,080.00 1,421,766.77 86,785.00 1,334,981.77
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 149,842.91 3,995.00 153,837.91 153,837.91
5302.071199 Servicios Diversos 924,457.60 83,705.00 343,471.26 3,080.00 1,267,928.86 86,785.00 1,181,143.86
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 4,417,771.97 855,665.38 797,066.39 5,214,838.36 855,665.38 4,359,172.98
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 4,185,531.37 843,439.45 769,373.39 4,954,904.76 843,439.45 4,111,465.31
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 232,240.60 12,225.93 27,693.00 259,933.60 12,225.93 247,707.67
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 149,471.37 149,471.37 149,471.37
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 149,471.37 149,471.37 149,471.37
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 586,937.24 16,402.00 603,339.24 603,339.24
5506.99 Otros Gastos Diversos 586,937.24 16,402.00 603,339.24 603,339.24
5506.9903 Bienes no Depreciables - Activos no Financieros 590.00 16,402.00 16,992.00 16,992.00
5506.9999 Otros 586,347.24 586,347.24 586,347.24
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 489,641.16 489,641.16 489,641.16
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 489,641.16 489,641.16 489,641.16
5802.0304 Laborales 489,641.16 489,641.16 489,641.16

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 1,051,867,158.77 1,051,867,158.77 55,345,552.89 55,345,552.89 1,107,212,711.66 1,107,212,711.66 343,420,488.33 343,420,488.33
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 128,495,814.00 1,511,963.00 739,704.00 129,235,518.00 1,511,963.00 127,723,555.00
8101.01 Recursos Ordinarios 127,463,176.00 479,325.00 739,704.00 128,202,880.00 479,325.00 127,723,555.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 127,463,176.00 479,325.00 739,704.00 128,202,880.00 479,325.00 127,723,555.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 778,942.00 778,942.00 778,942.00 778,942.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 778,942.00 778,942.00 778,942.00 778,942.00
8101.05 Recursos Determinados 253,696.00 253,696.00 253,696.00 253,696.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 253,696.00 253,696.00 253,696.00 253,696.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,372,868.00 1,561,092.50 27,793.61 37,037.14 1,400,661.61 1,598,129.64 197,468.03
8201.01 Recursos Ordinarios 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
8201.0101 Recursos Ordinarios 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 879,172.00 1,067,396.35 27,793.61 37,037.14 906,965.61 1,104,433.49 197,467.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 879,172.00 1,067,396.35 27,793.61 37,037.14 906,965.61 1,104,433.49 197,467.88
8201.05 Recursos Determinados 253,696.00 253,696.15 253,696.00 253,696.15 0.15
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 253,696.00 253,696.15 253,696.00 253,696.15 0.15
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 125,744,195.22 131,300,544.79 14,183,512.22 8,850,223.79 139,927,707.44 140,150,768.58 223,061.14
8301.01 Recursos Ordinarios 125,120,948.32 130,191,111.79 13,827,083.54 8,847,673.79 138,948,031.86 139,038,785.58 90,753.72
8301.0101 Recursos Ordinarios 125,120,948.32 130,191,111.79 13,827,083.54 8,847,673.79 138,948,031.86 139,038,785.58 90,753.72
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 411,276.90 855,737.00 317,176.27 2,550.00 728,453.17 858,287.00 129,833.83
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 411,276.90 855,737.00 317,176.27 2,550.00 728,453.17 858,287.00 129,833.83
8301.05 Recursos Determinados 211,970.00 253,696.00 39,252.41 251,222.41 253,696.00 2,473.59
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 211,970.00 253,696.00 39,252.41 251,222.41 253,696.00 2,473.59
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 133,335,987.04 142,666,807.77 23,491,852.81 14,330,513.22 156,827,839.85 156,997,320.99 169,481.14
8401.01 Recursos Ordinarios 132,676,397.14 141,968,915.87 23,107,859.51 13,828,004.54 155,784,256.65 155,796,920.41 12,663.76
8401.0101 Recursos Ordinarios 132,676,397.14 141,968,915.87 23,107,859.51 13,828,004.54 155,784,256.65 155,796,920.41 12,663.76
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/02/2019
Rep0015 Hora : 09:32:42
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 8 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 11/02/2019 09:28:36 AM
ENTIDAD : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
EJECUTORA : 301 REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA [000754]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 471,380.90 485,921.90 323,977.27 463,256.27 795,358.17 949,178.17 153,820.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 471,380.90 485,921.90 323,977.27 463,256.27 795,358.17 949,178.17 153,820.00
8401.05 Recursos Determinados 188,209.00 211,970.00 60,016.03 39,252.41 248,225.03 251,222.41 2,997.38
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 188,209.00 211,970.00 60,016.03 39,252.41 248,225.03 251,222.41 2,997.38
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,321,092.50 100,230.00 37,037.14 27,793.61 1,358,129.64 128,023.61 1,230,106.03
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,067,396.35 100,230.00 37,037.14 27,793.61 1,104,433.49 128,023.61 976,409.88
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,067,396.35 100,230.00 37,037.14 27,793.61 1,104,433.49 128,023.61 976,409.88
8501.05 Recursos Determinados 253,696.15 253,696.15 253,696.15
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 253,696.15 253,696.15 253,696.15
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 17,161,937.55 130,291,256.25 147,001.00 15,381,333.02 17,308,938.55 145,672,589.27 128,363,650.72
8601.01 Recursos Ordinarios 17,087,292.55 129,708,461.35 921.00 14,999,889.72 17,088,213.55 144,708,351.07 127,620,137.52
8601.0101 Recursos Ordinarios 17,087,292.55 129,708,461.35 921.00 14,999,889.72 17,088,213.55 144,708,351.07 127,620,137.52
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 74,645.00 394,585.90 146,080.00 321,427.27 220,725.00 716,013.17 495,288.17
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 74,645.00 394,585.90 146,080.00 321,427.27 220,725.00 716,013.17 495,288.17
8601.05 Recursos Determinados 188,209.00 60,016.03 248,225.03 248,225.03
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 188,209.00 60,016.03 248,225.03 248,225.03

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 407,431,894.31 407,431,894.31 38,626,900.78 38,626,900.78 446,058,795.09 446,058,795.09 128,953,661.03 128,953,661.03
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 4,008,924.17 3,208,578.62 1,233,596.51 1,572,605.73 5,242,520.68 4,781,184.35 461,336.33
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 26,550.00 26,550.00 26,550.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 1,387,078.07 1,018,060.90 768,673.41 971,463.38 2,155,751.48 1,989,524.28 166,227.20
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 2,595,296.10 2,190,517.72 464,923.10 601,142.35 3,060,219.20 2,791,660.07 268,559.13
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 3,208,578.62 4,008,924.17 1,572,605.73 1,233,596.51 4,781,184.35 5,242,520.68 461,336.33
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 26,550.00 26,550.00 26,550.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 1,018,060.90 1,387,078.07 971,463.38 768,673.41 1,989,524.28 2,155,751.48 166,227.20
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,190,517.72 2,595,296.10 601,142.35 464,923.10 2,791,660.07 3,060,219.20 268,559.13
9103 VALORES Y GARANTÍAS 24,602,881.38 21,609,100.69 3,152,871.08 2,315,703.53 27,755,752.46 23,924,804.22 3,830,948.24
9103.08 Cheques Girados 24,446,349.92 21,609,100.69 3,152,871.08 2,315,703.53 27,599,221.00 23,924,804.22 3,674,416.78
9103.09 CARTAS ORDENES 104,033.09 104,033.09 104,033.09
9103.10 Intereses por Devengar 52,498.37 52,498.37 52,498.37
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 52,498.37 52,498.37 52,498.37
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,609,100.69 24,602,881.38 2,315,703.53 3,152,871.08 23,924,804.22 27,755,752.46 3,830,948.24
9104.08 Cheques Girados por Entregar 21,609,100.69 24,446,349.92 2,315,703.53 3,152,871.08 23,924,804.22 27,599,221.00 3,674,416.78
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 104,033.09 104,033.09 104,033.09
9104.10 Intereses por Devengar por contra 52,498.37 52,498.37 52,498.37
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 52,498.37 52,498.37 52,498.37
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 5,872,910.35 1,018.00 590.00 5,873,500.35 1,018.00 5,872,482.35
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros 3,426.00 3,426.00 3,426.00
9105.02 Bienes En Custodia 1,165,700.34 1,165,700.34 1,165,700.34
9105.03 Bienes No Depreciables 4,703,784.01 1,018.00 590.00 4,704,374.01 1,018.00 4,703,356.01
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 253,920.21 590.00 254,510.21 254,510.21
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 4,449,863.80 1,018.00 4,449,863.80 1,018.00 4,448,845.80
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 1,018.00 5,872,910.35 590.00 1,018.00 5,873,500.35 5,872,482.35
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros 3,426.00 3,426.00 3,426.00
9106.02 Bienes En Custodia 1,165,700.34 1,165,700.34 1,165,700.34
9106.03 Bienes No Depreciables 1,018.00 4,703,784.01 590.00 1,018.00 4,704,374.01 4,703,356.01
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 253,920.21 590.00 254,510.21 254,510.21
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 1,018.00 4,449,863.80 1,018.00 4,449,863.80 4,448,845.80

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 59,303,413.21 59,303,413.21 8,275,366.85 8,275,366.85 67,578,780.06 67,578,780.06 10,164,766.92 10,164,766.92
TOTAL GENERAL 1,518,602,466.29 1,518,602,466.29 102,247,820.52 102,247,820.52 1,620,850,286.81 1,620,850,286.81 482,538,916.28 482,538,916.28