EMPRESA X

DETALLE DE CAJA y RETENCIONES

Del: Hasta:

SALDO ANTERIOR =====> -

ASIGNACION DE FONDOS =====> 1,000.00 BANCO NRO.CTA. Nro.CHEQUE

INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS =====> -

Recibos
Importe Facturado No sujeto a Imp. Facturado Viaticos Recibos Alquiler Recibos Bienes Total Pagado Saldo Total Gastado
Servicios
SALDO ANTERIOR -
ASIGNACION DE FONDOS 1,000.00
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS -
GASTOS DE PERSONAL 1,000.00
Viáticos 150.00 150.00 850.00 169.50
Hospedaje, alojamiento - - - - 850.00 -
Uniformes - - - 850.00 -
Transporte local - - 850.00 -
Refrigerios - - - - 850.00 -
Servicios de seguridad - - - 850.00 -
Servicio de Limpieza - - - 850.00 -
Honorarios a profesionales y tecnicos M/N - - - 850.00 -
Asesoria legal externa M/N - - - 850.00 -
COMUNICACIONES Y TRASLADOS - 850.00 -
Teléfonos - - - 850.00 -
Internet, Fax, Cablegramas - 850.00 -
Correos - - - - 850.00 -
Pasajes Mensajería y Otros - - 850.00 -
Combustibles y Lubricantes - - - 850.00 -
Peajes - - 850.00 -
Parqueo - - - - 850.00 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 850.00 -
Mantenimiento Inmuebles - - - - 850.00 -
Mantenimiento Mobiliarios - - - - 850.00 -
Mantenimiento equipos - - - - 850.00 -
Mantenimiento Vehiculos - - 200.00 200.00 650.00 216.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - 650.00 -
Gastos notariales y judiciales M/N 100.00 - - 100.00 550.00 100.00
Gastos Medicos - - 550.00 -
Capacitacion Cursos y Seminarios - - - 550.00 -
Tramites legales y valores M/N - 50.00 50.00 500.00 57.75
Alquiler de inmuebles M/N - - - 500.00 -
Alquiler de mobiliario y enseres M/N - - - 500.00 -
Alquiler de equipos e instalaciones M/N - - - 500.00 -
Alquiler de equipos de computacion M/N - - - 500.00 -
Alquiler de vehiculos M/N - - - 500.00 -
Otros alquileres M/N - - - 500.00 -
Energia electrica M/N - - - 500.00 -
Agua potable M/N - - - 500.00 -
Utiles de Oficina M/N Material de Escritorio - - - 500.00 -
Material de computacion M/N - - - 500.00 -
Fotocopias - - - 500.00 -
Material de limpieza M/N 300.00 - 300.00 200.00 300.00
Accesorios varios M/N (Menaje) 200.00 - 200.00 - 200.00
Suscripcion y Afiliacion ( Periodicos ) - - - - - - -
Propaganda y Publicidad M/N - - - - - - -
Diversos M/N - - - - - -
Fondos a Rendir - - - -
Total Gastado 100.00 500.00 150.00 - 50.00 200.00 1,000.00 - 1,043.25

No sujeto a Ret IVA

RESUMEN P/DEPRATAMENTO CONTABLE Facturado Ret IVA Clientes IUE Serv IUE Bienes Totales
Impuesto funcionarios

TOTAL GASTADO 100.00 500.00 - 169.50 57.75 216.00 1,043.25

Ret IVA ; IVA Clientes - 19.50 19.50
Ret. IUE Serv, IUE Bienes 6.25 10.00 16.25
Retenciones IT - 1.50 6.00 7.50
TOTAL NETO 100.00 500.00 - 150.00 50.00 200.00 1,000.00

Monday, March 09, 2020

RESPONSABLE CAJA CHICA CONTABILIDAD