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LA GUITARRA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja Bancos Mobiliario y Equipo Vehiculos de Reparto Gastos de Organizacin Mercaderias Capital Social Compras Iva (Deudor) Clientes Proveedores Dev. Y Reb s/Compras Ventas Gastos sobre Compras Documentos por Cobrar a CP Acreedores no Comerciales Dev y Reb s/ventas Sueldos de Administracion Sueldo Sala de Ventas Documentos Descontados Documentos por pagar a CP Publicidad Alquiler Sala de Ventas Alquiler de Oficinas Gastos Diversos Administracion

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

400.00 67,048.09 38,000.00 156,000.00 17,000.00 68,000.00 102,378.29 2,272.78 29,740.00 2,500.00 20,500.00 1,200.00 146,400.00 124,800.00 14,000.00 18,000.00 12,000.00 2,425.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

200,000.00 27,711.22 1,800.00 659,874.19 4,000.00 5,000.00 18,864.29 -

Gastos Diversos Sala de Ventas Comisiones cobradas por anticipado Cuotas patronales de Admon. Cuotas patronales Sala de Ventas Bonificacion Incentivo Admon Bonificacion Incentivo S de Ventas ISR Trimestral Timbre de prensa IGSS por pagar ISR Retenido sobre compras por pagar Equipo de Computo Papeleria y Utiles Mercaderia enviada en Consignacion Ventas por realizar Agua, Luz y Telefono Oficina Agua, Luz y Telefono Ventas Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

2,500.00 Q 18,548.88 15,812.16 18,000.00 15,000.00 15,800.00 70.00 16,450.00 318.00 2,800.00 286.83 234.68 2,960.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

900.00 3,955.00 3,280.00 2,800.00 -

Depreciacion Mobiliario y Equipo Ventas Depreciacion Vehiculos Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Depreciacion Acumulada Vehiculos Depreciacion Acumulada Equipo de Computo Amortizacion Acumulada Gastos de Organizacin Comisiones Ganadas Descuentos sobre compras Cuentas Incobrables Provision Cuentas Incobrables Caja Chica

Q 4,440.00 Q Q 30,800.00 Q Q 320.46 Q Q 3,400.00 Q Q Q 7,400.00 Q Q 30,800.00 Q Q 320.46 Q Q 3,400.00 Q Q 700.00 Q Q 200.00 Q 1,507.20 Q Q Q 1,507.20 Q 600.00 Q -

Inventario Final de Mercaderias

Q 56,000.00

capital soci ganancia liq reserva lega

proveedore ventas por iva deudor IGSS POR P isr por paga doc por pag acreedores

ventas descuentos sobre ventas costo de ventas

Q 659,874.19 Q 1,200.00

mercaderia compras descuentos s/compras gastos sobre compras descuentos s/compras (-) mercaderia II MARGEN BRUTO

Q Q 102,378.29 Q 1,800.00 Q 2,500.00 Q 200.00 Q Q Q

68,000.00

97,878.29 165,878.29 56,000.00

OTROS INGRESOS DE OPERACIN GASTOS SALA DE VENTAS sueldos sala de ventas bonificacion sala de ventas cuotas patronales sala de ventas gastos diversos sala de ventas alquileres sala de ventas publicidad y propaganda papeleria y utiles timbre de prensa luz, agua sala de ventas cuentas incobrables depreciacion vehiculos depreciacion ventas GASTOS DE ADMINISTRACION sueldos administracion bonificacion admon cuotas patronales administracion gastos varios administracion agua, luz oficina depreciacion equipo de computo depreciacion mobiliario y equipo admon alquileres de oficina amortizacion gastos de organizacin OTROS INGRSOS FINANCIEROS (+)comiciones ganadas (-) comisiones cobradas por anticipado ganancia del ejercicio Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 124,800.00 15,000.00 15,812.16 2,500.00 18,000.00 14,000.00 318.00 70.00 234.68 1,507.20 30,800.00 4,440.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

146,400.00 18,000.00 18,548.88 2,425.00 286.83 320.46 2,960.00 12,000.00 3,400.00

(-) ISR GANANCIA DESPUES DEL IMPUESTO

balance general mobiliario y equipo (-) depreciacion mobiliario y equipo equipo de computo (-) depreciacion acumulada equipo de computo vehiculos (-) depreciacion acumulada vehiculos gastos de organizacin (-) amortizacion acumulada Q 38,000.00 Q 7,400.00 Q 30,600.00 Q 16,450.00 Q 320.46 Q 16,129.54 Q 156,000.00 Q 30,800.00 Q 125,200.00 Q 17,000.00 Q 3,400.00 Q 13,600.00

mercaderia inventario final caja y bancos caja chica documentos por cobrar (-) documentos descontados clientes mercaderia enviada en consignacion provision para cuentas incobables

Q 56,000.00 Q 67,448.09 Q 600.00 Q Q 20,500.00 5,000.00 Q 15,500.00 Q 29,740.00 Q 2,800.00 Q 1,507.20

capital social ganancia liquida del ejercicio reserva legal

Q 200,000.00 Q 100,972.69

Q 27,711.22 proveedores ventas por realizar iva deudor IGSS POR PAGAR isr por pagar doc por pagar a corto plazo acreedores no comerciales Q 2,800.00 Q 2,272.78 Q 3,955.00 Q 3,280.00 Q 18,864.29 Q 4,000.00

Q 658,674.19

Q 109,878.29 Q 548,795.90

Q 227,482.04 Q 321,313.86

204,341.17 116,972.69 Q 700.00 Q 117,672.69 Q 900.00 Q 116,772.69

Q 15,800.00 Q 100,972.69

Q 185,529.54

Q 173,595.29

Q 359,124.83

Q 300,972.69

Q 62,883.29

- 4,731.15

Q 363,855.98

LA GAVIOTA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 CAJA Y BANCOS VEHICULOS DE REPARTO MOBILIARIO Y EQUIPO MARCAS Y PATENTES MERCADERIAS COMPRAS DEUDORES COMERCIALES PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO SUELDOS ADMINISTRACION SUELDOS VENTAS CAPITAL SOCIAL GASTOS SOBRE COMPRAS VENTAS IVA POR COBRAR VALORES MOBILIARIOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS ACREEDORES COMERCIALES DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO AMORTIZACION ACUMULADA MARCAS Y PATENTES ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES MATERIAL DE EMPAQUE DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS INTERESES PERCIBIDOS RESERVA LEGAL BONIFICACION INCENTIVO ADMON BONIFICACION INCENTIVO VENTAS PRESTACIONES LABORALES ADMON PRESTACIONES LABORALES VENTAS IVA POR PAGAR EQUIPO DE COMPUTACION INTERESES GASTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR ISR RETENIDO S/VENTAS POR ACREDITAR DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO VENTAS DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION VEHICULOS AMORTIZACION MARCAS Y PATENTES DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO FLETES SOBRE COMPRAS MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO VALORES MOBILIARIOS A CORTO PLAZO Q Q Q Q Q Q Q 72,564.33 192,000.00 38,000.00 18,000.00 80,800.00 102,000.00 23,300.00

Q Q Q Q

Q 32,000.00 Q 120,000.00 Q Q 102,000.00 Q Q 200,000.00 Q 3,210.00 Q Q 528,342.74 Q Q 60,000.00 Q 2,320.00 Q 38,296.00 Q 124,032.00 Q 30,096.00 Q 14,400.00 Q 699.00 Q 1,592.00 Q 1,800.00 Q 12,740.00 Q 13,400.00 Q 15,000.00 Q 18,000.00 Q 20,000.00 Q 28,545.80 Q 1,772.80 Q 31,900.00 Q 17,830.00 Q 26,327.14 Q 4,320.00 Q 5,670.00 Q 4,514.40 Q 3,009.60 Q 4,081.02 Q 31,008.00 Q 3,600.00 Q 4,081.02 Q 810.00 Q 2,388.00 Q 40,000.00

CUENTAS INCOBRABLES PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO ISR POR PAGAR

289.00 Q 11,545.80 Q 48,000.00 Q 2,193.93

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q 90,000.00

LA MOJARRA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja y Bancos Caja Chica Inmuebles Equipo de Computo Gastos de Organizacin Mercaderias Cruz Cuenta Capital Rojas Cuenta Capital Compras Clientes Iva Sueldos Sala de Ventas Sueldos de Oficina Prestaciones Laborales Sala de Ventas Prestaciones Laborales de Oficina Papeleria y Utiles Publicidad Timpre de Prensa Donativos Deudores Varios Ventas Impuesto Unico sobre Inmuebles Alquileres Cobrados no Ganados Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Bonificacion Incentivo de Oficina Cuotas Patronales Sala de Ventas Cuotas patronales de oficinas Proveedores Hipotecas a L.P. Devoluciones y Rebajas sobre compras Devoluciones y rebajas sobre ventas Anticipo sobre ventas Interes Gasto Isr Trimestral IGSS por pagar Gastos Generales Isr Retenido sobre compras por pagar Depreciacion Edificio S. V. Depreciacion Edificio Admon. Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin Depreciacion Acumulada Edificio Depreciacion Acumulada Equipo de Computo

Q Q Q Q Q Q

143,374.50 1,000.00 580,000.00 35,460.00 17,000.00 97,000.00 Q 120,000.00 Q 80,000.00

Q 104,200.00 Q 43,000.00 Q Q 68,000.00 Q 81,000.00 Q 7,366.67 Q 8,775.00 Q 1,100.00 Q 8,400.00 Q 126.00 Q 4,000.00 Q 2,400.00 Q 915,667.27 Q Q Q 12,500.00 Q 15,000.00 Q 8,615.60 Q 10,262.70 Q 25,626.64 Q 48,000.00 Q 3,800.00 Q 2,300.00 Q Q 15,715.83 Q 7,700.00 Q Q 800.00 Q Q 10,572.92 Q 6,343.75 Q 9,572.22 Q 2,833.33 Q 16,916.67 Q 9,572.22 6,829.00 2,607.50 7,240.00 4,800.00 4,190.40

Amortizacion acumulada G.O. Iva retenido por pagar Papeleria y Utiles Consumidos Interes por pagar Publicidad Gasto Mercaderias enviadas en consignacion Ventas por Realizar Alquileres producto IUSI Sala de Ventas IUSI Administracion Hipotecas C.P. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

Q Q Q 3,100.00 Q Q 16,800.00 Q 3,000.00 Q Q Q Q 2,718.75 1,631.25

2,833.33 9.60 1,375.89

3,000.00 7,200.00

Q 72,000.00 Q 86,000.00

EL CASCARRABIAS, S. A. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

CAJA BANCOS MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION DERECHO DE LLAVE MERCADERIAS COMPRAS PROVEEEDORES CLIENTES INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO SUELDOS OFICINA SUELDOS SALA DE VENTAS CUOTAS PATRONALES DE OFICINA CUOTAS PATRONALES DE VENTAS CAPITAL SOCIAL CORRESPONSALES DEUDOR ALQUILERES DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO VENTAS GASTOS SOBRE COMPRAS MATERIAL DE EMPAQUE ANTICIPO SOBRE COMPRAS DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS IVA POR COBRAR DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS IVA POR PAGAR RESERVA LEGAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO AMORTIZACION ACUMULADA DERECHO DE LLAVE ISR TRIMESTRAL INTERESES PERCIBIDOS IGSS POR PAGAR ISO POR ACREDITAR ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE VENTAS DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO AMORTIZACION DERECHO DE LLAVE ALQUILERES OFICINA ALQUILERES VENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

13,326.00 184,594.95 40,900.00 43,200.00 25,000.00 98,000.00 110,000.00 Q 33,200.00 40,200.00 60,000.00 114,000.00 90,000.00 14,443.80 11,403.00 Q 200,000.00

Q 1,600.00 Q Q 10,000.00 Q 652,347.05 Q Q Q Q Q 7,540.00 2,520.00 4,900.00 5,400.00 2,462.00 Q 5,300.00 Q Q 22,896.00 Q 19,394.60 Q 35,476.00 Q 7,500.00 Q 24,280.00 Q 18,731.00 Q 2,975.00 Q 14,240.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4,534.20 3,564.00 11,827.70 2,500.00 19,320.00 12,880.00 30,000.00 2,000.00 4,556.00

MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO CUENTAS INCOBRABLES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ISR SOBRE GANANCIA DE CAPITAL GANANCIA DE CAPITAL ISR POR PAGAR SOBRE GANANCIA DE CAPITAL CORRESPONSALES ACREEDOR ISO POR PAGAR INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q Q Q

4,220.00 1,206.00 Q 190.00 Q Q Q Q 1,900.00 190.00 2,800.00 1,780.00 1,206.00

Q 86,000.00

ALMACEN EL MEJOR, S. A. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja y Bancos Caja Chica Mercaderias Mobiliario y Equipo Vehiculos de Reparto Gastos de Organizacin Capital Social Clientes IVA Acreedor Sueldos Admon Sueldos Ventas Comisiones Cobradas Donativos Cuotas Patronales Admon Cuotas Patronales Sala de Ventas Compras Prestamos Bancarios a L. P. Papeleria y Utiles Proveedores Documentos x Cobrar C.P. Ventas Gastos sobre compras Devoluciones y Rebajas sobre ventas Prestaciones laborales de Admon Prestaciones laborales Ventas Devoluciones y Rebajas sobre compras Bonificacion Incentivo de Admon Bonificacion Incentivo Ventas Intereses Gasto Documentos Descontados impuesto Sobre la Renta Prestamos Bancarios a C. P. Gastos Varios de Admon Gastos Varios de Ventas ISR Retenido S/Compras por pagar Isr Retenido S/Ventas por Acreditar Depreciacion Mobiliario y Equipo Ventas Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon Depreciacion Vehiculos de Reparto Amortizacion Gastos de Organizacin Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Depreciacion Acumulada Vehiculos de Reparto Amortizacion Acumulada Gastos de Organizacin

Q Q Q Q Q Q

55,100.03 1,000.00 74,720.00 38,150.00 178,340.00 14,927.00 Q 100,000.00

Q 41,470.00 Q 11,342.50 Q 89,000.00 Q 78,000.00 Q 16,250.00 Q 15,000.00 Q 11,276.30 Q 9,882.60 Q 113,540.00 Q 64,000.00 Q 4,038.00 Q 49,845.00 Q 37,000.00 Q 511,527.63 Q Q Q Q 6,190.00 4,840.00 9,641.67 8,450.00 Q Q 10,000.00 Q 7,500.00 Q 15,504.42 Q Q 25,912.24 Q 88,000.00 Q Q 3,266.00 2,234.00 7,000.00 3,945.00

Q 5,380.00 Q 4,910.00 Q 3,765.00 Q Q 2,510.00 Q Q 35,668.00 Q Q 2,487.83 Q Q Q 6,275.00 Q Q 35,668.00 Q Q 2,487.83

Papeleria y Utiles Consumidos IVA Deudor Impuestos x Pagar Cuotas patronales x pagar Cuota Laboral x Pagar

Q Q Q Q Q

2,692.00 97.20 -

Q Q Q Q Q

2,468.83 2,115.89 806.61

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q 78,640.00

ALMACEN DOBLE D, S. A. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja y Bancos Mobiliario y Equipo Vehiculos de Reparto Derecho de Llave Mercaderias Capital Autorizado Acciones por suscribir Suscriptores de Acciones Papeleria y Utiles Compras Deudores Comerciales Ventas Descuento sobre comprs Devolucion y Reb s/ventas Devoluciones y rebajas s/Compras Sueldos Administracion Sueldos Sala de Ventas Bonif. Incent de Administracion Bonif. Incent Sala de Ventas Cuotas patronales de Admon Cuota Patronal Sala de ventas Deudores empleados Anticipo sobre compras Acreedores Comerciales Gastos sobre compras Valores Mobiliarios a LP ISR Trimestral Intereses Percibidos Acreedores no comerciales IGSS por pagar Documentos por cobrar CP IVA (Deudor) Alquileres sala de ventas Alquileres Oficina ISR Retenido sobre compras por pagar Depreciacion Mobiliario y Equipo Sala de Ventas Depreciacion Mobiliario y Equipo Oficinas Depreciacion Vehiculos de Reparto Depreciacion AcumuladaMobiliario y Equipo Depreciacion AcumuladaVehiculos Papeleria y Utiles Consumidos Deudores no comerciales Intereses Gasto

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

146,883.50 38,980.00 130,150.00 30,000.00 60,150.00 Q 15,000.00 12,000.00 Q 2,567.20 Q 74,893.00 25,900.00 Q Q 2,500.00 Q 40,500.00 36,000.00 6,250.00 5,000.00 5,131.35 4,561.20 5,320.00 2,500.00 Q 5,700.00 40,000.00 8,350.00 Q Q Q 35,000.00 4,112.00 9,000.00 6,000.00 Q 4,340.57 3,255.43 25,630.00 Q Q 3,850.80 83.40 212.88 150,000.00 -

537,332.83 1,250.00 1,610.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

26,300.00

14,890.00 4,600.00 2,677.50

Q Q Q Q Q Q Q

2,935.00

7,596.00 25,630.00

Q Q Q

Documentos descontados

Q 15,000.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

Q 48,900.00

LA COLOMBIANA FAMOSA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja Chica Caja y Bancos Inmuebles Vehiculos de Reparto Marcas y Patentes Mercaderias Seguros Pagados por anticpado Cuentas por cobrar comerciales Compras Sueldos Administravos Sueldos Vendedores Donativos Gonzales Cuenta Capital Mendez cuenta Capital Cuentas por pagar comerciales Prestaciones Laborales Admon Prestaciones Laborales Sala de Ventas Hipotecas Largo Plazo Fletes sobre compras Gastos Varios Admon Gastos Varios S/Ventas Impuesto Unico Sobre Inmuebles iva por cobrar Cuentas por pagar no comerciales Mendez Cuenta Promesa Alquileres Cobrados Ventas Devoluciones y Rebajas Sobre Compras Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas Cuenta por cobrar no comerciales Iva por pagar Impuesto sobre la renta Intereses Gasto Deudores Empleados ISR Retenido sobre compras por pagar ISR Retenido Sobre Ventaas por Acreditar Depreciacion Edificios Sala de Ventas Depreciacion Edificio Oficinas Depreciacion Vehiculos de Reparto Depreciacion Acumulada Edificios Depreciacion Acumulada Vehiculos de Reparto Seguros Vencidos Sala de Ventas Seguros Vencidos Administracion

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

92.80 71,701.10 460,000.00 210,000.00 25,000.00 76,320.00 6,000.00 42,300.00 116,000.00 110,400.00 98,400.00 12,000.00 -

Q Q Q

Q Q 180,000.00 Q 120,000.00 Q 72,377.00

Q 13,033.33 Q 11,616.67 Q Q Q 3,400.00 Q 4,204.32 Q 2,802.88 Q Q 1,060.00 Q Q 25,000.00 Q Q Q Q Q Q 900.00 Q Q 5,400.00 Q Q Q 40,033.55 Q 23,837.81 Q 10,000.00 Q Q 4,015.00 Q 8,855.00 Q 7,245.00 Q 41,160.00 Q Q Q Q Q 9,000.00 Q 3,000.00

70,000.00

23,960.00 19,000.00 766,019.05 1,400.00 -

6,285.00

16,100.00 41,160.00

IUSI por pagar Alquileres Cobrados por Anticipado Intereses por pagar Deudores no comerciales ISR por pagar IUSI Sala de Ventas IUSI Oficinas Hipotecas Corto Plazo

Q Q Q Q Q Q 142.00 Q 1,863.00 2,277.00

1,035.00 3,800.00 2,097.81 3,825.60

Q 120,000.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q 60,000.00

EL CANGREJO, S. A. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Terrenos Edificios Equipo de Computo Gastos de Organizacin Marcas y Patentes Caja Bancos Clientes Mercaderias Proveedores Capital Autorizado Super Avit Acumulado Ventas Devoluciones y Rebajas Sobre Ventas Compras Sueldos de Oficina Sueldos Sala de Ventas Bonificacion Incentivo Oficina Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Cuotas patronales de Oficina Cuotas Patronales Sala de Ventas Fletes y Acarreos Sobre Compras Impuesto Unico Sobre Inmuebles Acciones por suscribir Suscriptores de Acciones Devoluciones y Reb sobre compras Comisiones Producto IVA (Deudor) Efectos por pagar a corto plazo Depreciaciones Acumuladas Amortizaciones Acumuladas Reserva Legal Mercaderia Enviada en Consignacion Ventas por realizar Isr Trimestral Creditos Recuperados ISO Por Acreditar ISR Retenido sobre compras por pagar Depreciacion Edificios Sala de Ventas Depreciacion Edificio Oficinas Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin Cuota patronal por pagar

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

174,000.00 406,000.00 35,300.00 18,500.00 12,000.00 6,538.64 90,956.17 41,000.00 75,432.00 Q Q Q Q 38,000.00 300,000.00 69,335.00 806,870.55

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

4,780.00 123,197.56 103,200.00 87,600.00 15,000.00 12,000.00 13,075.44 11,098.92 5,154.00 27,500.00 32,500.00 Q Q 4,230.00 2,560.00 22,400.00 94,885.00 15,900.00 28,724.92 1,880.00 1,860.00 3,536.00

4,060.60 Q Q Q Q

Q Q Q Q Q Q Q

1,880.00 Q 33,780.00 Q Q 24,800.00 Q 12,058.20 8,038.80 11,533.64 3,700.00 Q

2,014.53

Cuota Laboral Por pagar Comisiones Percibidas no devengadas IUSI Sala de Ventas IUSI Oficinas Iso por pagar

Q Q Q Q 3,132.00 2,088.00 Q

767.97 3,840.00

3,100.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q 70,200.00

ALMACEN EL TENAMPA, S. A. DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Caja Banco Clientes Mercaderia Equipo de Computo Mobiliario y Equipo Gastos de Organizacin Iva x Cobrar Ventas Cuentas x Cobrar Empleados Descuentos sobre Ventas Compras Vehiculos Proveedores Dev y Reb sobre compras Sueldos Admon Sueldos Ventas Bonificacion Admon Bonficacion Ventas Cuota Patronal Admon Cuota Patronal Ventas Cuota Laboral IGSS Cuotas Patronales x Pagar Acciones ordinarias no emitidas Capital Autorizado Accionistas Ordinarios Depreciacion Equipo de Computo Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon Depreciacion Mobiliario y Equipo Ventas Depreciacion Vehiculos Amortizacion Gastos de Organizacin Depreciacion Acumulada Equipo de Computo Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Depreciacion Acumulada Vehiculos Amortizacion Acumulada Gastos de Organizacin

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1,948.84 82,425.32 30,650.00 75,000.00 21,200.00 30,800.00 5,700.00 9,678.00 1,800.00 300.00 23,310.00 78,200.00 10,900.00 8,300.00 1,250.00 1,000.00 1,381.03 1,051.61 40,000.00 10,000.00 580.56 202.00 303.00 1,290.00 95.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q 26,350.00 Q Q Q Q Q 4,974.80 Q 210.00 Q Q Q Q Q Q Q 927.36 Q 2,432.64 Q Q 400,000.00 Q -

Q Q Q Q

580.56 505.00 1,290.00 95.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA

Q 57,000.00

EL CRUCERO DEL AMOR DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

VENTAS COMPRAS CLIENTES PROVEEDORES CAJA Y BANCOS INVENTARIO MERCADERIA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS ALQUILERES SALA DE VENTAS ALQUILERES ADMINISTRACION PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO SUELDOS VENTAS SUELDO ADMON CUOTAS PATRONALES VENTAS CUOTAS PATRONALES ADMON MOBILIARIO Y EQUIPO Sr. BUEN ESTUDIANTE CTA PARTICULAR DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS CUENTA CAPITAL PRESTACIONES LABORALES VENTAS VEHICULOS IVA ACREEDOR DOC POR COBRAR DOC POR PAGAR GASTOS ORGANIZACIN PUBLICIDAD AGUA LUZ Y TELEFONO INTERES GASTO DESCUENTOS SOBRE VENTAS PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES GASTOS DE COMPRAS DOC DESCONTADOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUI DEPRECIACIO ACUMULADA VEHICULOS AMORTIZACION ACUM GASTOS ORGANIZACIN CUENTAS INCOBRABLES SEGUROS GASTO PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDO PRESTACIONES LABORALES ADMON

Q 98,000.00 Q 42,000.00 Q 26,000.00 Q 21,000.00 Q 59,000.00 Q 16,000.00 Q 13,500.00 Q 1,500.00 Q Q 6,000.00 Q 9,000.00 Q 2,500.00 Q 10,000.00 Q 13,000.00 Q 1,200.00 Q 1,560.00 Q 12,500.00 Q 4,200.00 Q 10,000.00 Q 237,416.80 Q 2,916.00 Q 115,000.00 Q Q 18,000.00 Q 11,000.00 Q Q Q Q Q Q 9,000.00 2,000.00 1,600.00 800.00 4,500.00 Q 3,150.00 Q Q 26,400.00 Q 2,500.00 Q 23,000.00 Q 900.00 Q Q Q Q 4,320.00 4,500.00 2,500.00 3,790.80 3,000.00 1,320.00 1,200.00 7,100.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

Q 36,800.00