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PARTIDA #1
1-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 630,000.00
1-Jul CAPITAL SOCIAL L 630,000.00
PARTIDA #2
1-Jul VEHICULOS L 485,000.00
1-Jul CAPITAL SOCIAL L 485,000.00
PARTIDA #3
1-Jul SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAGO L 28,000.00
1-Jul COBERTURA POR 6 MESES
1-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 28,000.00
PARTIDA #4
1-Jul RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO L 72,000.00
1-Jul RENTA PAGADA POR 3 MESES
1-Jul DEPOSITOS EN GARANTIA L 24,000.00
1-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 96,000.00
PARTIDA #5
1-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 19,500.00
1-Jul SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADO L 19,500.00
1-Jul SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADO3 MESES
PARTIDA #6
2-Jul GASTOS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA L 32,000.00
2-Jul MOVILIARIO Y EQUIPO L 120,000.00
2-Jul ACREEDORES VARIOS L 152,000.00
PARTIDA #7
3-Jul ACREEDORES VARIOS L 1,850.00
3-Jul DEVOLUCION DE PAP. Y UTILES POR MAL ESTADO
3-Jul GASTOS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA L 1,850.00
PARTIDA #8
5-Jul SERVICIOS NO DEVENGADOS L 128,000.00
5-Jul INGRESO POR SERVICIOS L 128,000.00
PARTIDA #9
7-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 95,000.00
7-Jul INGRESO POR SERVICIOS L 95,000.00
PARTIDA #10
10-Jul TERRENOS L 615,000.00
10-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 215,250.00
10-Jul PRESTAMO L 399,750.00
PARTIDA #11
11-Jul SERVICIOS NO DEVENGADOS L 60,000.00
11-Jul INGRESO POR SERVICIOS L 60,000.00
PARTIDA #12
17-Jul ACREEDORES VARIOS L 30,150.00
17-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 30,150.00
PARTIDA #13
18-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 40,800.00
18-Jul SERVICIOS NO DEVENGADOS L 27,200.00
18-Jul INGRESO POR SERVICIOS L 68,000.00
PARTIDA #14
18-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 64,000.00
18-Jul INGRESO POR SERVICIOS L 64,000.00
PARTIDA #15
20-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 350,000.00
20-Jul PRESTAMO L 350,000.00
PARTIDA #16
25-Jul SALARIOS L 74,000.00
25-Jul PUBLICIDAD L 6,500.00
25-Jul SERVICIOS GENERALES L 7,500.00
25-Jul EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO L 88,000.00
PARTIDA #17
30-Jul INVENTARIO DE SUMINISTROS L 12,650.00
30-Jul CAPITAL SOCIAL L 12,650.00
PARTIDA #18
30-Jul GASTOS DE DEPRECIACION VEHICULO L 8,002.50
30-Jul GASTOS DE DEPRECIACION MOBILIARIO L 990.00
30-Jul DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO L 8,002.50
30-Jul DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO L 990.00
PARTIDA #19
30-Jul GASTOS DE RENTA L 24,000.00
30-Jul RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO L 24,000.00
PARTIDA #20
30-Jul GASTOS DE SEGURO L 4,666.66
30-Jul SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAGO L 4,666.66
PARTIDA #21
DEBE HABER DIFERECNIA
L 2,960,809.16 L 2,960,809.16 L -
FECHA ACREEDORES VARIOS FECHA CAPITAL SOCIAL
2-Jul L 152,000.00
3-Jul L 1,850.00
17-Jul L 30,150.00
SUBTOTAL L 32,000.00 L 152,000.00 SUBTOTAL L -
SALDO -L 120,000.00 SALDO
FECHA SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO FECHA SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADO
1-Jul L 28,000.00 30-Jul
30-Jul L 4,666.66 SALDO
SUBTOTAL L 28,000.00 L 4,666.66
SALDO L 23,333.34 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARI
SALDO
CAPITAL SOCIAL FECHA CUENTAS POR COBRAR FECHA
L 630,000.00 5-Jul L 128,000.00 1-Jul
L 485,000.00 18-Jul L 27,200.00 SALDO
L 12,650.00 18-Jul L 64,000.00
L 1,127,650.00 SUBTOTAL L 155,200.00 L 64,000.00 FECHA
-L 1,127,650.00 SALDO L 91,200.00 30-Jul
SALDO
VEHICULO
L 485,000.00
L 485,000.00
TERRENOS
L 615,000.00
L 615,000.00
FECHA ACREEDORES VARIOS
2-Jul L 152,000.00
3-Jul L 1,850.00
17-Jul L 30,150.00
SUBTOTAL L 32,000.00 L 152,000.00
SALDO -L 120,000.00
FECHA
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
1-Jul L 72,000.00
30-Jul L 24,000.00
SUBTOTAL L 72,000.00 L 24,000.00
SALDO L 48,000.00
VEHICULO
L 485,000.00
SALDO L 485,000.00
TERRENOS
L 615,000.00
SALDO L 615,000.00
FECHA PRESTAMOS
10-Jul L 399,750.00
20-Jul L 350,000.00
SUBTOTAL L - L 749,750.00
SALDO -L 749,750.00
VEHICULO L 485,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA VEHIVULO -L 8,002.50
TERRENOS L 615,000.00
ACTIVO L 2,191,968.13
PASIVO +CAPITAL #VALUE!
DIFERNECIA #VALUE!
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR -L 120,000.00
PRESTAMOS -L 749,750.00
INGRESOS POR SERVICIOS NO DEVENGADOS -L 43,000.00
SERVICIOS PRESTADOS AL CREDITO -L 91,200.00
CAPITAL CONTABLE
L 1,909,809.16 L 4,666.66
L 64,000.00
L 64,000.00
VEHICULO MOBILIARIO
Valores
D Cargo anual por depreciacion L 96,030.00 D
n Vida util L 5.00 n
P Precio de costo L 485,000.00 P
VS Valor de salvamento L 4,850.00 VS