MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI

UNIDAD DE TESORERÍA
“Año de la consolidación del mar de Grau.”

INFORME N° 001-2016-MDP/UT/RSS.

AL : Sr. BLAS HUANCA MAMANI.

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pusi.
ATENCION : MVZ. JUAN JOSÉ ALVARES DELGADO.
Administrador de la Municipalidad Distrital de Pusi.
DE : ROSMERY SUCASACA SUCASACA.
Jefa de la Unidad de Tesorería de la MDP.
ASUNTO : INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
FECHA : Pusi, Agosto del 2016.
Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. Con la finalidad de informarle sobre las
labores realizadas en la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Pusi, durante el mes
de Julio del 2016.

Las labores son detalladas a continuación.

N° ACTIVIDADES
01 Se redactó oficios y resolución para el registro y cambio de firma.
02 Tramites documentarios para el cambio de responsable de las cuentas Bancarias de la
MDP, en la oficina CONECTAMEF.
03 Tramites documentarios para el cambio y registro de firma en el Banco de la Nación. .
04 Revisión de documentos para su pago, sea por servicios y/o compras.
05 Desembolso de dinero para el pago de planillas de limpieza y otros.
06 Giro de cheques.
07 Giro de cheques para los pagos de tributos del sr. Alcalde y personal nombrado. A nombre
BANCO DE LA NACION / SUNAT.
08 Se realizó el llenado de PAGOS VARIOS SUNAT; 5310 ONP y 5310 ESSALUD DEL Sr. Alcalde y
del personal nombrada de los meses Enero a Julio.
09 Pago a los proveedores de MDP.
10 Pago de Tributos de ONP y ESSALUD del personal nombrado.
Adjunto:

 Recibo por honorario.

 Copia de contrato.
 Copia de DNI.

ES cuento informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

ATENTAMENTE