Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Saldo inicial 5000 69500 33200 17800 42667 88723 -71102.7

Ingresos
venta de contado 20000 24000 16000 20000 20000 18666.6 19777.8
venta acredito 74000 91200 73600 75200 80000 76266.67 77777.78
aportes socios 0 0 0 0 0 0
otros ingresos 1000 800 3000 1600 1800 2133 1722
Total Ingresos 95000 116000 92600 96800 101800 97066.27 99277.58

Egresos
Compra de mercancía 20000 40000 30000 60000 43333 44444 49259
Pago de nómina 10000 12000 12000 11333 11778 11704 11469
otros egresos 500 300 1000 600 633 744 630
compra maquinaria 0 100000 0 0 0 200000 0
Pago de impuestos 0 0 15000 0 0 0 0
Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0
Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0 0
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 30500 152300 58000 71933 55744 256892 61358

Flujo de caja económico 69500 33200 67800 42667 88723 -71102.7 -33183.2

Financiamiento
Préstamo recibido 0 50000 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 50000 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 69500 33200 17800 42667 88723 -71102.7 -33183.2
aja
AGO SEP OCT NOV DIC Total

-33183.2 9619.385 69841.49 108451.4 149401.5

19740.8 19030.8 19536 19458.6 19368.4 235579

79007.41 76975.31 77537.86 77927.5 77582.09 937074.6
0 20000 0 0
1843 2016 1852 1894 1910 21570
100591.2 118022.1 98925.86 99280.1 98860.49 1214224

45424 45424 47994 45993 46437 518307.7

11714 11666 11661 11665 11647 138637
651 710 661 672 678 7779
0 0 0 0 0 300000
0 0 0 0 0 15000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
57788.67 57800 60316 58330 58762 979723.7

9619.385 69841.49 108451.4 149401.5 189499.9

0 0 0 0 0 50000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50000

9619.385 69841.49 108451.4 149401.5 189499.9

 PRONOSTICO BASADO EN PROMEDIO MO

PRONOSTICO PRONOSTICO
PERIODO CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3
REALES PERIODOS PERIODOS

1 100000
2 120000
3 80000 110000
4 100000 100000 100000
5 100000 90000 100000
6 93333 100000 93333
7 98889 96667 97778
8 98704 96111 97407
9 95154 98797 96975
10 97680 96929 97582
11 97293 96417 97179
12 96842 97487 96709
13 97068 97272
14
15
16
17
18
19
20
ASADO EN PROMEDIO MOVIL

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO

ULTIMOS 4 ULTIMOS 5 ULTIMOS 6
PERIODOS PERIODOS PERIODOS

VENTAS 100000 120000 80000 100000 100000

80% 80000 96000 64000 80000 80000
100000 20% 20000 24000 16000 20000 20000
100000 100000
93333 98666.6 98889
98056 94444.4 98704 80% 80000 96000 64000 80000 80000
97732 98185.2 95154 70% 56000.0 67200.0 44800.0 56000.0 56000.0
96520 97216 97680 30% 24000.0 28800.0 19200.0 24000.0 24000.0
97607 96752 97293
97208 97544 96842
96742 97134.6 97427
 93333 98889 98704 95154 97680 97293 96842
74666.4 79111.2 78963.2 76123.2 78144 77834.4 77473.6
18666.6 19777.8 19740.8 19030.8 19536 19458.6 19368.4

74666.4 79111.2 78963.2 76123.2 78144 77834.4 77473.6

52266.5 55377.8 55274.2 53286.2 54700.8 54484.1 54231.5
22399.9 23733.4 23689.0 22837.0 23443.2 23350.3 23242.1 282694.8
 PRONOSTICO BASADO EN PROMEDIO MO

PRONOSTICO PRONOSTICO
PERIODO CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3
REALES PERIODOS PERIODOS

1 40000
2 30000
3 60000 35000
4 43333 45000 43333
5 44444 51667 44444
6 49259 43889 49259
7 45506 46852 45679
8 45424 49259 46403
9 47994 45465 46730
10 45993 46709 46308
11 46437 46994 46470
12 46769 46215 46808
13 46603 46400
14
15
16
17
18
19
20
ASADO EN PROMEDIO MOVIL

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO

ULTIMOS 4 ULTIMOS 5 ULTIMOS 6
PERIODOS PERIODOS PERIODOS

43333
44444 43555.4
49259 45407.2 44506
45636 48508.4 45424
46158 0 47994
47046 46525.4 45993
46229 46835.2 46437
46462 46270.8 46769
46798 46523.4 46354
 PRONOSTICO BASADO EN PROMEDIO MO

PRONOSTICO PRONOSTICO
PERIODO CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3
REALES PERIODOS PERIODOS

1 1000
2 800
3 3000 900
4 1600 1900 1600
5 1800 2300 1800
6 2133 1700 2133
7 1722 1967 1844
8 1843 1928 1885
9 2016 1783 1899
10 1852 1930 1860
11 1894 1934 1904
12 1910 1873 1921
13 1902 1885
14
15
16
17
18
19
20
ASADO EN PROMEDIO MOVIL

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO

ULTIMOS 4 ULTIMOS 5 ULTIMOS 6
PERIODOS PERIODOS PERIODOS

1600
1800 1640
2133 1866.6 1722
1814 2051 1843
1875 1819.6 2016
1929 1902.8 1852
1858 1913.2 1894
1901 1865.4 1910
1918 1903 1873
 PRONOSTICO BASADO EN PROMEDIO MO

PRONOSTICO PRONOSTICO
PERIODO CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3
REALES PERIODOS PERIODOS

1 500
2 300
3 1000 400
4 600 650 600
5 633 800 633
6 744 617 744
7 630 689 659
8 651 687 669
9 710 641 675
10 661 681 664
11 672 686 674
12 678 667 681
13 675 670
14
15
16
17
18
19
20
ASADO EN PROMEDIO MOVIL

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO

ULTIMOS 4 ULTIMOS 5 ULTIMOS 6
PERIODOS PERIODOS PERIODOS

600
633 606.6
744 655.4 630
652 721.4 651
665 651.6 710
684 673.6 661
663 679.2 672
674 664.8 678
680 674.4 667
 PRONOSTICO BASADO EN PROMEDIO MO

PRONOSTICO PRONOSTICO
PERIODO CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3
REALES PERIODOS PERIODOS

1 10000
2 12000
3 12000 11000
4 11333 12000 11333
5 11778 11667 11778
6 11704 11556 11704
7 11469 11741 11605
8 11714 11587 11650
9 11666 11592 11629
10 11661 11690 11616
11 11665 11664 11680
12 11647 11663 11664
13 11656 11658
14
15
16
17
18
19
20
ASADO EN PROMEDIO MOVIL

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO

ULTIMOS 4 ULTIMOS 5 ULTIMOS 6
PERIODOS PERIODOS PERIODOS

11333
11778 11422.2
11704 11763 11469
11571 11656.8 11714
11666 11599.6 11666
11638 11666.2 11611
11628 11642.8 11665
11677 11635 11647
11660 11670.6 11637