EDICION DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD Clinica Medica Sur TOMOCENTRO S.R.L. HOJA DE ANALISIS

EDICION DE CONCILIACIONES BANCARIAS APROBADO POR

PERIODO Y/O EJERCICIO diciembre 31, 2019. PREPARADO POR Huascar Torrez A.

Fecha Respuesta
Total Diferencia Total Diferencia
Saldo Referencia Envio de Circularizacion
Bancos Total al a las Moneda Moneda Moneda Moneda PROCED.
Disponible ALTER.
12/31/2019 confirmaciones 1° 2° Pendiente Confirmado Nacional Nacional Extranjera Extranjera
bs bs $US $US

Disponible 326,257.18

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. M/N

25,383.75 A/1 2/3/2020
CTA.1000286679 MN
BANCO MERCANTIL SCZ.
180,511.47 A/2 2/10/2020
CTA. 4011008645
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. M/E
115,264.53 A/3 2/3/2020
CTA. 1000289511 MN
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. M/E
5,097.43 A/4 2/6/2020
CTA. 1400622066

SUBTOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Saldo(s) Confirmacion s/g Banco 0.00

Total Diferencia(s) 0.00

TOTAL 326,257.18

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