Cierre de cajas

MATEMÁTICAS I

1. Retiro de Fondo de
Sencillo.

2. Retiro de Dinero.

3. Reporte Z.

4. Cuadre de Documentos.
1.Detracción
Retiro de Fondo de Sencillo

El cierre de cajas se realiza al final del turno del Asistente de Caja y

consiste en validar las operaciones que ha realizado durante el día

Quien realiza el cierre de caja a los Asistentes será el Jefe de

cajas, supervisor o Apoyo de Cajas.

Deberá realizar el cuadre de la documentación y el efectivo tanto en

soles y dólares recibidos en cajas versus el reporte del cierre.
1.Detracción
Retiro de Fondo de Sencillo
Al realizar el cierre de caja al Asistente, primero se
deberá de retirar de su caja el fondo de sencillo que
se le entregó al inicio de sus labores (S/ 400.00)

En el fondo de sencillo a
retirar se colocará el
máximo de monedas y
billetes de 10 y 20 soles
que se encuentre en la
caja.
2.Detracción
Retiro de Dinero
Después de separar el fondo se sencillo, se realizará el
retiro de dinero, tanto en soles como en dólares, para
lo cual se deberá ingresar en el menú Supervisor
opción 11.
 OJO MATEMÁTICAS I
❑ Queda prohibido enviar monedas a la
empresa Porta Valores.
❑ El efectivo del fondo fijo, recaudación de
sencillo y retiro de dinero, debe ser contado
por el asistente de caja y validado por el
supervisor de cajas.
❑ El efectivo de recaudación de sencillo
siempre debe ser guardado en un sobre
diferenciado.
3. Reporte
Detracción
Z
Concluido los retiros de dinero, se procederá a
imprimir el Reporte Z desde menú supervisor.
El encargado de cajas validará en el
Reporte Z, si existen diferencias en
efectivo.
Si se encuentra diferencia en efectivo se
procederá a revisar el fondo de sencillo y
el retiro de dinero. De encontrarse
alguna diferencia al contar el dinero se
deberá modificar el sobre, llenando el
formato de Retiro Manual de Dinero.
3.Detracción
Reporte Z
Si al momento del cierre de caja se encontrara un
faltante de efectivo igual o mayor a S/ 0.10 el asistente
de cajas deberá firmar un Vale de responsabilidad
asumiendo dicho faltante.
4. Cuadre de Documentos.
Detracción
El Asistente de Cajas llenará el formato Rendición de
Medios de Pago, en el cual colocará todos sus datos y
detallará el número de voucher bancarios recibidos,
Abonos, Avances, Notas de Créditos (Aplicadas,
Emitidas y Totales), Cheques, Retiro de Dinero, y otros.
4.Detracción
Cuadre de Documentos.
El encargado de Cajas deberá contar los vouchers
recibido y validar la cantidad indicado en la Rendición
de Medios de Pagos con el reporte Z.

Si el Asistente de Cajas pierde

algún voucher bancario, éste
se detallará en el Formato
Rendición de Medio de Pago
y se le hará firmar el
cuaderno de cargo de Perdida
de Vouchers.
 OJO MATEMÁTICAS I
❑ Si se encontrará un faltante de efectivo, se deberá
llenar el Vale de Responsabilidad al momento del
cierre del cajero.
❑ En caso hubiera un reclamo por un voucher
perdido, el Asistente de Cajas asumirá el importe
del voucher.
❑ Si el Asistente de cajas pierde una NC Aplicada,
este deberá firmar el Vale de Responsabilidad, por
el importe de la NC.