REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA: 1/24/2020
NOMBRE: james suaza N° CEDULA:

ASUNTO: viaje neiva yopal

VR ANTICIPO: $ 4,000,000 EFECTIVO: XX TRANSFERENCIA:

X
N° FECHA NIT FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO
1 1/24/2020 891190668 terpel acpm
2 1/24/2020 1075254282 2 james suaza viaticos
3 1/25/2020 9460037 montallantas despinchadas
4 1/25/2020 7694337 2 armando cerquera viaticos y materiales
5 1/25/2020 74374303 multitrailers soldadurA
6 1/25/2020 9009679166 4 TERPEL ACPM
7 1/25/2020 900781930 SUPER METRO Hidratacion
8 1/25/2020 1052387775 hotel paraiso hospedaje
9 1/29/2020 9433357 lubriservicios grasa
10 1/29/2020 891180045 libertadores pasajes
11 1/29/2020 47436021 puerta de tilo servicio de comedor
12 1/29/2020 83056989 lavadero lavado de equipos
13 1/29/2020 1075254282 james suaza taxis
14 1/29/2020 ramon vega abono a movilizacion de equipos
15 1/30/2020 891100299 constrahuila pasajes
49
50
51
TOTAL A PAGAR

VALOR A DEVOLVER VALOR A REINTEGRAR

$ 200,400

falta por entregar un recibo de acpm y peajes

Elaboro : __________________________ Reviso: _______________________________

 VERSIÓN: 002

FECHA: 08-09-2015

CÓDIGO: FO-GF-001

1075254282

ECTIVO: TRANSFERENCIA:

VALOR
$ 250,000
$ 109,000
$ 101,000
$ 313,000
$ 80,000
$ 750,000
$ 77,600
$ 140,000
$ 4,000
$ 200,000
$ 150,000
$ 370,000
$ 105,000
$ 1,000,000
$ 150,000

$ 3,799,600

VALOR A REINTEGRAR

Reviso: _______________________________