BALANCE DE PRUEBA

TURISMO PLAYA Y SOL S.A

31 DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

Banco 11,900,000

C x C Clientes 6,000,000

Inversiones 12,000,000

Flota y quipo de tranporte 19,200,000

Propiedad planta y equipo de transporte 18,900,000

Gastos pagados por anticipo (seguros) 180.000

Gastos por arrendamiento 1,200,000

Gastos por nomina 14,500,000

Gastos por aseo 150.000

Gastos por mantenimiento y reparación 500.000

Gastos cafeteria 50.000

Obligaciones financieras 9,000,000

Cuntas por pagar proveedores 1,000,000

Utilidades acomuladas 3,200,000

Capital suscrito y pagado 38,980,000

Ingresos recibidos por anticipo 3,200,000

Ingresos operacionales (servicios) 29,200,000

TOTALES 84,580,000 84,580,000

 LIBRO MAYOR - CUENTAS T
TURISMO PLAYA Y SOL S.A
31 DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019
Banco C x C Clientes
2,500,000 4,200,000
1,200,000 22,400,000
6,800,000 20,600,000
7,250,000 6,000,000
150.000
500.000
20,600,000
1,600,000 Propiedad planta y equipo oficina
7,250,000 18,900,000
50.000
11,900,000

18,900,000

Gasto por arrendamiento Gasto por nomina

1,200,000 7,250,000
7,250,000

1,200,000 14,500,000

Gastos por mantenimiento y reparación Gastos cafeteria

500.000 50.000

500.000 50.000
 Capital suscrito y pagado Utilidades acomuladas
38,980,000 3,200,000

38,980,000 3,200,000

Obligaciones financieras (C.P) Ingresos recibidos por anticipo

9,000,000 3,200,000

9,000,000 3,200,000
T
A
2019
Inversiones Flota y equipo de transporte
12,000,000 19,200,000

12,000,000 19,200,000

Gastos pagados por anticipado seguros

180.000

180.000

Gastos por aseo

150.000

150.000

Proveedores
1,600,000
 1,600,000

Ingresos operacionales (servicios)

29,200,000

29,200,000

Cuentas por pagar proveedores

2,600,000

2,600,000
 BALANCE DE PRUEBA
TURISMO PLAYA Y SOL S.A
31 DE DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

1 Gastos por arrendamiento 1,200,000

Banco

2 ingresos operacionales (servicios)

C X C Clientes 22,400,000
Banco 6,800,000

3 Gastos operacionales (Nomina) 7,250,000

Banco

4 Gasto operacionales (Aseo) 150.000

Banco

5 Gastos por mantenimiento y reparacion 500.000

Banco

6 Gastos por cafeteria 50.000

Banco

7 Banco 20,600,000

C X C Clientes
8 proveedores 1,600,000

Banco

9 Gastos operacionales (Nomina) 7,250,000

Banco

Total 67,800,001

Asientos de cierre

Ingresos operacioanles por servicios - ventas 29,200,000

GyP

Gastos operacionales nomina

Gastos cafeteria

Gastos mantenimiento y reparación

Gasto operacional (aseo)

Gasto por arrendamiento

GyP 16,400,000

GyP 12,800,000

Utilidad del ejercicio -

Estado de resultado
 Turismo Playa y sol S.A

31 DE DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019

Ingresos operacioanles por servicios - ventas

Gastos operacionales nomina 14,500,000

Gastos cafeteria 50.000

Gastos mantenimiento y reparación 500.000

Gasto operacional (aseo) 150.000

Gasto por arrendamiento 1,200,000

Utilidad operacional

Mas Ingresos no operacionales -

Menos Gastos no operacionales -

Utilidad antes de impuestos

Menos Impuestos

Utilidad del Ejercicio o periodo o Utilidad Neta

Activo
Banco 11,900,000
C x C Clientes 6,000,000
Inversiones (C. P) 12,000,000
Propiedad planta y equipo 38,100,000
Equipo de oficina 18,900,000
Flota y equipo de transporte 19,200,000
Gastos pagados por anticipo-seguros 180.000
Total activo 68,180,000

Activo: 68,180,000
 CREDITO

1,200,000

29,200,000

7,250,000

150.000

500.000

50.000

20,600,000

1,600,000

7,250,000

67,800,001

29,200,000

14,500,000

50.000

500.000

150.000

1,200,000

12,800,000
29,200,000

16,400,000

12,800,000

12,800,000

12,800,000

Pasivo
Obligaciones financieras 9,000,000
Cuntas por pagar proveedores 1,000,000
Ingresos recibidos por anticipo 3,200,000
Total pasivo 13,200,000

Patrimonio
Utilidades acomuladas 3,200,000
Capital suscrito y pagado 38,980,000
Utilidad del ejercicio 12,800,000
Total patrimonio 54,980,000

Pasivo+patrimonio: 68,180,000