SA-215

ABASTECIMIENTO DE AGUA I.

PLAN MAESTRO
OPTIMIZADO

Ing. Jorge Luis Olivarez Vega

 Planes Maestros Optimizados

Directiva para la Formulación de los Planes Maestros

Optimizados (PMO); Resolución de Consejo Directivo Nº
033-2005-SUNASS-CD del 09.11.2005.

El PMO consolida proyectos diseñados por la EPS para

alcanzar determinadas metas de prestación del servicio en
el mediano y largo plazo, para todas las localidades de su
ámbito de responsabilidad.

Proyectos de inversión: actividades destinadas a producir

bienes y/o servicios, aumentar la capacidad de los medios
existentes, o la mejora de la calidad de los servicios.
 Planes Maestros Optimizados

Metas de gestión: valores de indicadores de gestión que

debe alcanzar la EPS al final de cada período, referente a la
calidad de los servicios y a la eficiencia operativa.

De acuerdo al programa de inversiones, las metas de

gestión se deben establecer para los primeros cinco años
del PMO.

El PMO consolida el Plan Maestro (proyectos de inversión) y

el Plan Financiero (financiamiento).
 Contenido el Plan Maestro Optimizado

El PMO debe tener como mínimo lo siguiente:

➢ Diagnósticos: económico-financiera, comercial, operacional

y vulnerabilidad de los sistemas.

➢ Estimación de la demanda: agua potable y alcantarillado,

análisis de pago de la población.

➢ Determinación del balance oferta - demanda.

➢ Programa de inversiones y financiamiento: garantía de

realizar las inversiones.
 Contenido el Plan Maestro Optimizado

➢ Estimación de los costos de explotación eficientes.

➢ Estimación de los ingresos.

➢ Proyección de los estados financieros: estados de ganancias

y pérdidas, balance general, indicadores financieros.

➢ Determinación de las fórmulas tarifarias y metas de gestión.

➢ Determinación de las estructuras tarifarias.

 Contenido el Plan Maestro Optimizado
M ✓Institucional
E ✓Económico Financiero DIAGNÓSTICO DE LA EPS ✓Cobertura
T ✓Comercial
✓Operacional
✓Calidad
✓Continuidad
O ✓Ambiental y Vulnerabilidad METAS DE GESTIÓN ✓Presión
D ✓Micro-medición
✓ANC
O ✓Población
ESTIMACION DE LA ✓Tratamiento de AR
✓Demanda de A.P.
L ✓Demanda de Alc. DEMANDA
O ✓Capacidad de Pago

G E BALANCE OFERTA/DEMANDA
Í L ✓Agua Potable
A A ✓Alcantarillado PROGRAMA DE INVERSIONES
B ✓Institucionales Y FINANCIAMIENTO
✓Estructura de
O Financiamiento
R ESTIMACIÓN DE COSTOS DE
A EXPLOTACIÓN EFICIENTES
✓E. Pérdidas y
C
PROYECCIÓN DE LOS Ganancias
I
Ó
P ESTADOS FINANCIEROS ✓Balance General
✓Flujo Efectivo

N M DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA
TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN Y
O ESTRUCTURA TARIFARIA
 Diagnóstico de la Situación Comercial

Identificar la cobertura de los servicios, y establecer línea de

base de proyección de conexiones y micromedición.

Población en el ámbito de responsabilidad.

Población servida con conexiones domiciliarias u otros

medios.

Cobertura de los servicios para cada localidad.

Número de conexiones por cada servicio, con uno o dos

servicios.
 Diagnóstico de la Situación Comercial

Identificar conexiones activas, inactivas, medidas y no

medidas por categoría de usuario y rango de consumo.

Consumo medido por conexión, por categoría de usuario y

rango de consumo.

Volumen facturado de agua por conexión, medida y no

medida, por categoría de usuario y por rango de consumo.
 Diagnóstico de la Situación Comercial

Conexiones activas e inactivas de Agua Potable Conexiones totales de Alcantarillado

7,630 4,000
7,047
No. Conexiones

8,000 2,951 3,099

No. Conexiones
6,487 12% 2,900
6,045 2,805
5,610 12%
6,000 14% 3,000 2,177
13%
28%
4,000 88% 2,000
86% 88%
87%
2,000 72%
1,000

0
1999 2000 2001 2002 2003 0
1999 2000 2001 2002 2003
Activas Inactivas

Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado

100% 80%
90% 70%
74% 74% 74% 75%
90% 86% Cobertura 73%
60%
Cobertura

82% 82% 83%

80% 84% 50%
81% 83% 36% 37% 36% 37%
78% 40%
75% 29%
70%
30%

60% 20%
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Emapat S.R.Ltda. P ro medio nacio nal EP S Emapat S.R.Ltda. P ro medio nacio nal EP S
 Diagnóstico de la Situación Comercial

Micromedición Agua no contabilizada

100% 60%
87% 85% 85% 86% 85%
90%
55% 50%
80%
50% 46%
70% 44%
54% 45%
60% 50% 48% 46%
45% 46% 45% 46%
50% 41% 40%
40%
40% 35% 33%
31%
30% 30%
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Emapat S.R.Ltda. P ro medio nacio nal EP S Emapat S.R.Ltda. P ro medio nacio nal EP S

S/. / m 3 Tarifa media

3.00
2.61 2.54
2.50
2.14
1.94 2.01
2.00
1 .4 5 1 .4 2
1 .2 9 1 .3 1 1 .3 4
1.50

1.00
1999 2000 2001 2002 2003
Emapat S.R.Ltda. P ro medio nacio nal EP S
 Diagnóstico de la Situación Comercial

Proyectos del área comercial:

➢ Catastro de usuarios: actualización de información.

➢ Programa de micromedición: medición real y justa cobranza.

➢ Sistema de facturación: mejorar sistema, real y oportuna.

➢ Sistema de cobranza: mejorar sistema.

➢ Cartera morosa: recuperar deuda, facilidades de pago.

 Diagnóstico de la Situación Operacional

Identificar los problemas existentes en el manejo de los

sistemas y establecer una línea base de la infraestructura.

Fuentes de agua: análisis de la capacidad, rendimiento y la

calidad de las aguas disponibles.

Sistemas e instalaciones: análisis de la infraestructura y

estado operativo de captación, estaciones de bombeo,
reservorios, planta de tratamiento, líneas de conducción y/o
impulsión, redes de distribución.

Identificar capacidad instalada, materiales, antigüedad.

 Diagnóstico de la Situación Operacional

Para las plantas de tratamiento, evaluar su funcionamiento

y efectividad de cada proceso.

Mantenimiento de los sistemas: preventivo y correctivo,

laboratorio, taller de medidores.

Agua no contabilizada: volumen producido y volumen

facturado en el último año, análisis del indicador, pérdidas
físicas y comerciales.
Diagnóstico de la Situación Operacional
Diagnóstico de la Situación Operacional

N
RESERVORIO
1,500 M3

BALSA CAUTIVA
PTA. TRATAM.
CONVENCIONAL

RÍO MADRE DE
ESTACIÓN DE DIOS
BOMBEO PTA. PATENTADA
 Diagnóstico de la Situación Operacional

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003

Continuidad (horas/día) 24 24 24 22 21
Producción de agua potable (miles de m3) 2,001 2,247 2,644 2,632 2,512
Producción unitaria (litros/hab/día) 162 177 203 197 183
Roturas en la red de distribución (rot/km/año) 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0
Atoros en la red de alcantarillado (at/km/año) 2.2 2.1 2.9 5.4 6.6
Tratamiento de aguas servidas (%) 0 0 0 0 0
300
24

Producción unitaria
Continuidad (hrs)

20 24 24 24 250
22

(lt/hab/año)
21
16
200
12
203.1 196.7
8 177.0 182.5
150
162.4
4
0 100
1999 2000 2001 2002 2003
Co ntinuidad (ho ras/día) P ro ducció n unitaria (litro s/hab/día)
 Diagnóstico de la Situación Operacional

Laboratorio de Control de Calidad

Laboratorio de Medidores
 Diagnóstico de la Situación Operacional

Proyectos del área operacional:

➢ Instalación de macromedidores en los reservorios.

➢ Renovación de redes primarias de distribución.

➢ Suministro e instalación de equipos de cloración.

➢ Implementación de la micromedición.

➢ Catastro técnico del sistema de agua potable.

Diagnóstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas

Analizar riesgos que enfrentan las operaciones:

➢ Posibilidad de disminución de la capacidad de las fuentes.

➢ Posibilidad de contaminación de las fuentes.

➢ Ubicación de instalaciones en zonas de riesgo sísmico, en

zonas inundables, en zonas de riesgos de deslizamiento.

➢ Posibilidad de cortes de energía eléctrica.

➢ Planes de acción para enfrentar situaciones de emergencia.

 Estimación de la Demanda de los Servicios

Lt/seg

Caudal máximo horario

400 Caudal promedio
Caudal máximo diario
Oferta de Agua Potable

300

200

100

0
2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033
Balance Oferta-Demanda por cada Unidad

Lt/seg
350

300

250

200

150
Requerimiento de Producción
100 Oferta proyectada de Agua Potable

50

0
2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033
 Metas de Gestión

Metas de Gestión a nivel de EPS para el Primer Quinquenio

Unidad de
Metas de Gestión 2009 2010 2011 2012 2013
medida
Continuidad hrs/día 13.48 14.03 14.45 14.84 15.15
Incremento Anual de Número de
Conexiones domiciliarias de agua
potable(1) Und 564 594 614 635 677
Incremento Anual de Número de
Conexiones domiciliarias de
Alcantarillado (1) Und 505 460 474 487 662
Micromedición % 11.7% 22.5% 52.2% 73.6% 83.7%
Agua No Contabilizada % 65.0% 57.8% 48.4% 39.0% 29.5%
Relación de Trabajo (2) % 78.6% 76.7% 75.2% 76.4% 74.9%
Conexiones Activas de Agua Potable % 82.0% 84.1% 86.2% 88.2% 90.3%
Presión Promedio en la redes mca 7.6 8.1 8.6 9.0 9.3
Tratamiento de Aguas Servidas % 4.2% 4.6% 5.2% 6.0% 6.8%
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado
(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestación del
servicio de agua potable
 Programa de Inversiones

BALSA CAUTIVA N
PTA. TRATAM. R-3.
CONVENCIONAL 1,000 M3
Qmd1 = 112 lps
Qmd2 = 112 lps
D = 300 mm

ESTAC. R-1 BALSA CAUTIVA

BOMBEO 1,500 M3 PTA. TRATAM.
CONVENCIONAL
D = 350 mm

250 mm Qmd = 84 lps

R-2.
2,700 M3
ESTAC.
BOMBEO
 Programa de Inversiones

Inversiones en Ampliaciones, Renovación y Mejoramiento de Agua Potable a nivel de Empresa

TOTAL
DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 (2009-
2013)
CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0
CAPTACION SUBTERRANEA 0 0 0 0 0 0
PRE-TRATAMIENTO 0 0 445,910 0 0 445,910
CONDUCCIÓN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0
TRATAM. FILTRACIÓN RAPIDA 0 0 0 0 0 0
CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 0 0 624,504 0 0 624,504
RESERVORIOS 0 0 133,196 0 0 133,196
ESTACIONES DE BOMBEO Y
REBOMBEO 0 0 163,500 0 0 163,500
RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 0
RED SECUNDARIA AGUA 4,142 35,608 48,996 594 613 89,953
CONEXIONES AGUA POTABLE 51,061 56,434 60,101 63,888 67,797 299,282
PROGRAMA DE MICRO MEDICION 139,544 148,913 426,798 355,544 222,164 1,292,962
PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+
COM. 42,347 311,171 2,494,236 312,731 432,027 3,592,512
PROGRAMA RENOVACIÓN 30,763 34,103 1,238,306 48,417 54,561 1,406,149
TOTAL 267,856 586,229 5,635,547 781,174 777,162 8,047,969
 Costo Medio de Mediano Plazo

Se obtiene al
igualar el VAN
a cero en el
horizonte de
planeamiento
(5 años).
 Fórmula Tarifaria

T1= T0 (1+0,050) (1+)

T2= T1 (1+0,000) (1+)
T3= T2 (1+0,052) (1+)
T4= T3 (1+0,000) (1+)
T5= T4 (1+0,000) (1+)

Donde:
T0 = Tarifa de la estructura tarifaria vigente.
T1 = Tarifa que corresponde al año 1
T2 = Tarifa que corresponde al año 2
T3 = Tarifa que corresponde al año 3
T4 = Tarifa que corresponde al año 4
T5 = Tarifa que corresponde al año 5
 = índice de inflación de acuerdo a ley.
 Estructura Tarifaria

Estructura Tarifaria Propuesta Localidad de Barranca

Tarifa (S/./m3) Asignación

Cargo de
Clase Categoría Rango
Fijo Consumo
Agua Alcantarillado (m3/mes)

Social más 0.289 0.102 1.50 20, 40

Residencial 8 0.338 0.120 20

Doméstico 1.50
más 0.559 0.198 40

Comercial más 1.946 0.690 1.50 10,20,30

No
Industrial más 1.946 0.690 1.50 10,20,30
Residencial
Estatal más 0.651 0.231 1.50 20