Empresa: MM DISTRI.

SAS Nombre del pago: PAGOPROV07JULIO2020 Fecha: 07-07-2020 Hora: 17:20:22 Fecha de envío del pago: 07-07-2020
NIT: 901155503 Secuencia: A Fecha de Generación: 07-07-2020 Fecha para Procesar el pago: 07-07-2020
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 41290345423

Impreso por: Sandramb

Total Registros del Lote: 15 Registros Procesados: 12 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: $71,111,216.00 Valor Registros Procesados: $61,158,084.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $9,953,132.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
21002714939 Corriente 900374748 PAPELERIA PALACE S 809,664.00 BANCO CAJA SOCIAL POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 07-07-2020
60920450738 Corriente 830508642 REFRICARGA EU 8,142,750.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
23699574333 Ahorros 21424888 SANDRA PATRICIA SA 2,098,532.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
21813860942 Ahorros 71214146 GUSTAVO QUINTERO C 4,294,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
01887585349 Ahorros 42901937 YANED ROJAS CORREA 1,023,607.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
24083210125 Ahorros 1094832767 SERGIO ANDRES AVIL 1,085,139.00 BANCO CAJA SOCIAL POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 07-07-2020
35179034385 Ahorros 1036679473 DAHIANA RENDON GIR 946,288.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
02900012593 Corriente 901276732 FAMI RAIZ SAS 36,382,500.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
00500010681 Ahorros 901215368 BEGRANDA INC SAS 260,550.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
02483414806 Ahorros 1036937075 TATIANA FLOREZ GOM 874,037.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
25342861329 Ahorros 1087548582 JAVIER HUMBERTO VA 990,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
58000042461 Ahorros 71937370 JESUS FERNEY BALZA 1,009,800.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
31635723753 Ahorros 900804955 HIGEA SALUD OCUPAC 302,820.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
60400560304 Corriente 800015603 QUIMICA BASICA SAS 4,833,200.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 07-07-2020
DE CLIENTE
584061493 Corriente 71652724 Adolfo Molina Arru 8,058,329.00 BANCO DE BOGOTA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 07-07-2020

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