ACTA DE ENTREGA

Bogotá, 28 de octubre del 2017

Ingeniara:
CAROLINA ROJAS
Ciudad

REF. Entrega Cargo.

La siguiente tiene como fin hacer entrega de lo relacionado a continuación:

Cordialmente,

____________________
Angela Sánchez
Auxiliar Contable
M.Q.S. Colombia S.A.S
 ENTREGA DE PUESTO:

 CARPETAS AZ

CONTRACTUAL: En esta carpeta se encuentran los siguientes documentos y pestañas:

1. DOCUMENTOS LEGALES:

 Copia de la cedula de cada socio.

 Rut de los socios

 Rut de M.Q.S.

 Cámara de comercio de M.Q.S.

 Copia tarjeta contador

 Certificación bancaria M.Q.S

 Autorización electrónica facturación DIAN

 Guía actualización RUT

 Certificación de suficiencia patrimonial

 Balance inicial

 Certificación aumento de capital

 Actas N. 1 y 2

2. E.E.F.F.

 Estados financieros firmados por el contador correspondiente al mes enero – Junio de

2017.

3. CONTRATOS:

 Gomedisys

 Marketing

 Casalimpia

 Biomedical
  Emi

 Claro

 Otros (Jenny Carolina Ramirez)

 Ecocapital

 Idime

LABORAL: En esta carpeta se encuentra las siguientes Hojas de Vida:

Hojas de Vida:

 Directora Administrativa (Nadia Aragón)

 Auxiliar Contable (Ángela Sánchez)

 Gestión Calidad (Jenny Wiesner)

 Jefe Enfermera (Lina Ochoa)

 Auxiliar de Enfermería (Angie Medina)

 Servicios Generales (Lorena Bernal)

AFILIACIONES: En esta carpeta se encuentran las afiliaciones de las personas que fueron funcionarios y de
quien sigue siendo funcionario de M.Q.S.

 S.S. (Seguridad Social) Planillas Marzo – Septiembre).

 EPS (Jenny, Angie, Angela, Nadia, Lina y M.Q.S).

 ARL (Jenny, Angie, Angela, Nadia, Lina y M.Q.S).

 AFP (Fondo de Pensión) Jenny y Angela

 CCF (Caja de Compensación Familiar) Jenny, Angie, Angela, Nadia, Lina y M.Q.S.

TERCEROS: En esta carpeta se encuentra en orden el Rut de los terceros en orden alfabético.

BANCOS: En esta carpeta se encuentran las siguientes pestañas:

 Banco de Bogotá:
 No hay nada aun, ya que todavía no tenemos cuenta en este Banco.

 Bancolombia:

Conciliación Bancaria con los extractos bancarios y un libro auxiliar de los meses Enero
– Septiembre 2017, en el cual se verifica que la información de Helisa coincida
efectivamente con lo que hay en el Banco.

 Datafono:

Se encuentra los extractos del Datafono de Julio – Septiembre de 2017, donde se

verifican los cobros realizados a M.Q.S. por el uso del datafono.

IMPUESTOS: En esta carpeta se encuentra las siguientes pestañas:

 Retefuente:

Están todas declaraciones y pagos de las retenciones en la fuente desde febrero a

septiembre de 2017.

 Reteica

Están las declaraciones de las retenciones de ica de enero a febrero, que se paga en
marzo, de marzo y abril que se paga en mayo, de mayo y junio que se paga en julio y de
julio y agosto que se paga en septiembre, la de septiembre y octubre esta para pagar en
noviembre de 2017.

 Ica:

No hay nada por el momento, ya que esto se realiza anual, a M.Q.S le corresponde en
enero de 2018.

 Renta: no hay nada.

FACTURAS DE VENTA: En esta carpeta se encuentran las siguientes pestañas, con las facturas de venta que
se han realizado desde junio – octubre, tanto manual como digital.

 Junio (Facturas de la N. 1 a la 22)

 Julio (Facturas de la N. 23 a la 31)

 Agosto (Facturas de la N. 32 a la 46)

 Septiembre (Facturas de la N. 47 a la 55 y de la A1-1 a la A1-6 Gomedisys)

 Octubre (Facturas de la N. 56 a la 59 y de la A1-7 a la A1-15 Gomedisys)

CONTABILIDAD ENERO-ABRIL: En esta carpeta se encuentran las siguientes pestañas, las cuales están
acompañadas de recibos de caja y comprobantes de egreso mes a mes.

 Enero (Recibos de Caja)

 Febrero (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

 Marzo (Comprobantes de egreso)

 Abril (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

CONTABILIDAD MAYO-JULIO: En esta carpeta se encuentran las siguientes pestañas, las cuales están
acompañadas de recibos de caja y comprobantes de egreso mes a mes

 Mayo (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

 Junio (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

 Julio (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

CONTABILIDAD AGOSTO-OCTUBRE: En esta carpeta se encuentran las siguientes pestañas, las cuales
están acompañadas de recibos de caja y comprobantes de egreso mes a mes.

 Agosto (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

 Septiembre (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

 Octubre (Recibos de Caja y Comprobantes de egreso)

CARPETAS ADICIONALES

AZ del Dr Juan Carlos Salazar, que contiene los reembolsos de gastos de Lala de julio y septiembre, el estado
de cuenta de Lala, y las cuentas de cobro.

AZ Contiene Correspondencia enviada y recibida organizada por fecha y Remisiones.

CARPETA BLANCA esta carpeta contiene la siguiente documentación entrega por la Dra Nadia:

 Idime
 Medical

 Riesgos de fractura

 Portafolios de servicios

 Banco de Hojas de Vida

 DOCUMENTOS DIGITALES

CARPETAS

1. Afiliaciones:

ARL:

En esta carpeta se encuentran los centros de trabajo de la empresa y un pantallazo de la

creación del centro de trabajo, los certificados de afiliación y desafiliación están en las
Hojas de vida de cada persona, en la CARPETA “Afiliaciones”.

La clave y el usuario para ingresar son los siguientes:

ARL SURA:
N. Documento Usuario: 1015436773
Clave: 5519

Allí se realizan las afiliaciones a la ARL.

Caja de Compensación Familiar: (Compensar)

Se encuentran las afiliaciones digitales del personal realizadas a la caja de compensación

familiar.

La clave y el usuario para ingresar al sistema es:

CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR:

Usuario: 901045750
Contraseña: 00271546

Allí se realizan las afiliaciones a la Caja.

EPS:

Las afiliaciones a la EPS del personal se encuentran físicas en cada Hoja de vida, las
afiliaciones a la Eps se realizan en los respectivos formularios de afiliación y se radican
en físico.

Fondo de pensión:
 No se realizó afiliación a los fondos de pensión, porque ya persona ya había estado
vigente en alguna entidad y la novedad de ingreso se realizó en el Operador Mi Planilla.

Estado de Cuentas:

Se encuentran las solicitudes que se realizaron con entidades a las cuales se les realiza el
pago de seguridad social para verificar que estuviéramos al día.

Se realizó llamando a cada entidad para solicitar el paz y saldo o el estado de cuenta, en la
libreta de llamadas se encuentran los números y lo que me informaron.

2. Contabilidad:

Bancos

 Datafono:

Están los extractos en Excel de junio, julio y agosto de 2017, en el cual se verifican los
cobros que nos hace el banco por los pagos que realizan a la empresa por este medio, y se
alimenta el Excel con la relación de los cobros practicados a M.Q.S., de igual forma
llegan en físico y están en la carpeta de Bancos, en la pestaña Datafono.

 Extractos:

Se encuentran en PDF los extractos de Abril a Septiembre de 2017, con el cual se realiza
la conciliación Bancaria mes a mes comparando con el Banco en Helisa y el cual debe
estar con los mismos valores.

 Gastos bancarios:

Aquí se relacionan todos los cobros que realiza el banco, ya sea por pagos electrónicos o
con tarjeta y este se debe tener en cuenta en la conciliación bancaria y en la contabilidad,
ya que se debe contabilizar en un comprobante bancario mes a mes, para que cuadre el
banco en Helisa.

 PayU:

Se encuentra la guía para el manejo de la plataforma.

Datos para ingresar:

PAYU: https://secure.payulatam.com/login.zul
Usuario: pagos@clinilupus.com
Contraseña: Hiloko0987##
  Formato conciliación bancaria:

En este formato se realiza la concitación bancaria.

Caja Menor:

Se encuentra la relación de los gastos pagos por caja y los pagos que realizan por las
consultas en efectivo, este se realiza mes a mes, se debe tener en cuenta que la
información allí consignada debe ser igual a la de Helisa.

RESUMEN INGRESO EFECTIVO MENOS GASTOS

INGRESOS
INGRESO FACTURACION JUNIO EFECTIVO $ 4.459.100
INGRESO FACTURACION JULIO EFECTIVO $ 640.000
INGRESO FACTURACION AGOSTO 29 EFECTIVO $ 1.966.500
INGRESO FACTURACION SEPTIEMBRE EFECTIVO $ 2.154.500
INGRESO FACTURACION OCTUBRE EFECTIVO $ 2.091.400
TOTAL $ 11.311.500
REEMBOLSOS
VALOR POR REEMBOLSAR A JUNIO-JULIO DE
2017 $ 899.490
VALOR POR REEMBOLSAR A 25 DE AGOSTO 2017 $ 655.188
VALOR POR REEMBOLSAR SEPTIEMBRE 2017 $ 471.110
CONSIGNACION $ 2.311.800
VALOR POR REEMBOLSAR OCTUBRE 2017 $ 845.450
CONSIGNACION $ 1.000.000
TOTAL $ 6.183.038
VALOR EN EFECTIVO EN CAJA $ 669.362
Capacitaciones:

Están las presentaciones a las capacitaciones que se han asistido.

Casalimpia:

Relación de las Facturas cobradas erróneamente por Casalimpia, se está pendiente de que
envíen la nota crédito a estas facturas y así poder realizar el pago al valor real.

Centro de costos:

Hay un archivo en Excel donde están los centros de costo que nos facilitó la Dra. Nadia, y
el cual se trabajaron con el Dr. Ariel.

Cuentas por pagar:

̇̇ Excel: Están todos los archivos de las cuentas por pagar en Excel de diferentes fechas.

̇̇ Gastos fijos: Está en PDF los gastos fijos mensuales.

̇̇ PDF: Están todos los archivos de las cuentas por pagar en PDF de diferentes fechas.
 Dalila:

 Cuenta Dr. Juan Carlos Salazar

 Datos Dalila

 Estado de cuenta Dalila

Estados financieros:

Estados financieros con corte a junio, con el cual se hicieron los reportes ante la
Superintendencia.

Facturas de Venta:

Relación de facturas de venta al 19 de Octubre de 2017.

Impuestos:

 Hoja de trabajo

En esta hoja de trabajo se tiene al día la relación de los impuestos a pagar de retención en la
fuente y de Reteica, aquella debe estar al día y coincidir con la información que hay en Helisa

 Retefuente

Hay dos carpetas:

1. Con las declaraciones de marzo a septiembre.

2. Con los recibos de pagos de las declaraciones de marzo a septiembre

La retención en la fuente se hace mensual, teniendo en cuenta las fechas de establecidas y

se debe ingresar a la página con la siguiente información:

DIAN Usuarios registrados

Nit: 901.045.750
Cedula: 79591246
Contraseña
ingreso: Juanc1
Contraseña firma: JC$b8362
  Reteica

Contiene las dos declaraciones que se han realizado:

̇̇ De mayo y junio que se paga en julio.

̇̇ Y de julio y agosto que se paga en septiembre

El Reteica se debe reportar y pagar cada dos meses.

SECRETARIA
DE HACIENDA
Nit: 901.045.750

Liquidaciones:

Se encuentran las siguientes liquidaciones:

Ángela Sánchez

Angie Medina

Nadia Aragón

Lina Ochoa

Niif:

Se encuentran guardados dos archivos de Excel que dejo el Sr. Oscar asesor de Helisa.

Respecto a lo que se realizó, se dejan ligadas las cuentas de Puc local con el Puc Niif,
para que pueda pasar la información contable de local a Niif. Oscar realizo varias
actividades, las cuales quedan escritas en dos actas y guardadas tanto físicas como
digitalmente, queda pendiente completar unos procesos en Helisa de parte del Sr. Oscar,
por lo cual se deben pagar unas horas, se relaciona a continuación lo escrito por el Sr.
Oscar para completar el proceso de las Niif en Helisa.
Nomina:

 Consolidado: consolidado de la nómina mes a mes de abril a septiembre.

Costos de nómina: Costo de nómina de empleados, información solicitada por la Dra.

Nadia.

 Empleados: Comprobantes de nómina por cada uno de los empleados.

 Provisiones: un archivo en Excel con las provisiones de marzo a octubre.

Órdenes de pago:

Todas las órdenes de pago en Excel y PDF.

Planillas:

 Pagos: se encuentran los pagos de las planillas de abril a septiembre, la de octubre

se debe pagar en noviembre, teniendo en cuenta la fecha límite de pago al
momento de liquidarla e ingresar a Mi Planilla con la siguiente información:

OPERADOR Mi planilla
Usuario: NI901045750
Contraseña: MQSCOLOMBIA2017

 Planillas

Se encuentran los respectivos pagos de las planillas de abril a septiembre de 2017.

 Resolución 2388 la cual tiene algunas modificaciones en la planilla.

Primas:

Archivo en Excel donde está la liquidación de las primas a junio de 2017 de los
empleados.

Relación prestamos:

Relación de préstamos de socios en Excel y PDF.

Renta: información brindada por el Dr. Ariel, para tenerla presente.

Reportes:

̇̇ Dane: No hay nada aun.

̇̇ Secretaria de hacienda: Resolución 40106

̇̇ Supersalud: información de las circulares 016, 030 y 049.

̇̇ Archivo con información de los reportes.

Soportes de pago:

Se encuentran todos los soportes de pago en Word y PDF

Tablas retenciones:

Se encuentran las tablas de Retención en la Fuente e Ica, también el calendario tributarios

de M.Q.S.
 Varios: En esta carpeta se encuentran varios archivos, los cuales son:

̇̇ Formatos

̇̇ Plan de cuentas

̇̇ Terceros

̇̇ Actividqd3s económicas, entre otros.

Libro Auxiliar de Enero a Octubre.

3. Contractual

̇̇ Copia de la célula y Rut de los socios

̇̇ Cámara de comercio y Rut de la empresa

̇̇ Certificación bancaria

̇̇ Cedula y Tarjeta Profesional del Contador

4. Gomedisys

Planillas de equivalencias contables y Guías para realizar varios procesos en Gomedisys,

se deja un cuaderno donde hay nota del paso a paso de cada una de las actividades que se
hicieron.

Ingresar con la siguiente información:

GOMEDISYS https://goclinics.gomedisys.com
Usuario: angela.sanchez
Contraseña: 1094925501

En gomedisys se completó las actividades programadas en el cronograma, queda

pendiente poder empezar a llevar la causación de la contabilidad por Gomedisys.

En la carpeta de Gomedisys se puede evidenciar lo que se iba realizando más

específicamente en un archivo en Excel.

5. Laboral
 ̇̇ Hojas de vida: Ángela y copia de las cedulas de todos los funcionarios.

̇̇ Lista de empleados: Información de los empleados.

6. Varios

̇̇Contraseñas:

Correo: mail.clinilupus.com/webmail
Usuario: dcontable@clinilupus.com
Contraseña: 123456Contable

CORREO HOTMAIL
Correo: clinilupus@hotmail.com
Contraseña: Contralupus1

Correo: https://mail.zoho.com/zm/#mail/folder/inbox
dcontable@clinilupus.com
Contraseña: 6qQJ3cvH

CORREO HOTMAIL
Correo: contacto@clinilupus.com
Contraseña: Hiloko0987##

HELISA http://clinicas.helisacloud.com
Usuario: CEJID.2
contraseña: Cej1dS@s31

Usuario: ANGELAS
Contraseña: 00271546

ftp://clinicas.helisacloud.com
USUARIO: CEJID
CONTRASEÑA: C3j1ds@s917

̇̇ Marbetes

̇̇ Rótulos

̇̇ Cronograma actividades Gomedisys, entre otros.

7. Copia de Correo electrónico

Hay una copia del correo electrónico Hotmail

  TEMAS PENDIENTES

Nomina Octubre (Jenny)

Seguridad social Octubre

Pago Impuestos octubre (Retefuente e Ica)

Pago cuentas por pagar Octubre

Conciliación Bancaria octubre

Realizar la Autorrenta del 21 octubre al 31

Facturas Corregidas Casalimpia Marzo, Abril y Mayo

Factura Corregida Casalimpia Septiembre

Cita Dian (Renovación de Rut)

Hacer Depreciaciones (Anual)

Finalizar procesos NIIF

Registros

Registro libro Acciones

Registro libro Actas

Registro libro Diario

Registro libro Mayor y Balance

  LEGALIZAR ANTICIPOS

Factura Proyectar (722,867)

Anticipo cornejo y abogados (854,900)

Saldo brillo (44,302)

Anticipo Dalila (2, 000,000)