HOJA DE TRABAJO

BALANCE DE PRUEBA AJUSTE

Codigo cuentas DEBITO CREDITO DEBITO
1105 caja $ 4,191,508
1110 bancos $ 9,606,079
1305 clientes $ -
136515 retencion en la fuente $ 224,062
135517 rete iva $ 255,431
135518 rete ica $ 89,625
1330 prestamo $ 500,000
1380 arriendo pagados $ 3,000,000
1435 mercancia no fabricada x la empresa $ 33,237,500
14359505 utilez y papelerias $ 2,439,500
1516 construcciones y edificaciones $ 30,000,000
1528 equipo de computo $ 4,190,000
1540 flota equipo de transporte $ 50,000,000
169840 licencia $ 1,190,000
2105 obligaciones finaciera $ 30,000,000
2205 provedores $ 7,943,750
2305 cuentas corrientes $ 7,309,325
2365 retencion en la fuente por compras $ 488,750
236505 retencion por salarios $ 215,000
2367 rete iva $ 272,175
2368 rete ica $ 134,830
237005 salud $ 2,607,375
237006 arl $ 208,590
237010 icbf $ 625,770
237011 sena $ 417,180
237012 ccf $ 831,360
237025 embargo $ -
237030 libranzas $ 500,000
238030 Pensiones $ 3,337,440
238039 fondo salud pensional $ 110,000
2408 iva -$ 5,175,125
250505 salarios por pagar $ 18,947,475
261005 cesantias $ 1,737,555
261010 intereses de cesantias $ 17,376
261015 vacaciones $ 813,988
261020 prima de servicios $ 1,737,555
3115 aportes sociales $ 101,000,000
4135 comercio al por mayor t por menor $ 16,800,000
4175 devolucion en ventas $ 4,537,500
510506 sueldo $ 18,784,348
510515 horas extras $ 786,563
510516 Dominicales $ 552,342
510518 comisiones $ 735,750
510527 aux de transporte $ 582,192
510530 cesantias $ 1,737,555
510533 int cesantias $ 17,376
510536 prima de servicios $ 1,737,555
510539 vacaciones $ 813,988
510568 arl $ 208,590
510569 salud $ 1,173,015
510570 pension $ 2,505,080
510572 caja $ 834,360
510575 icbf $ 625,770
510598 sena $ 417,180
5110 honorarios $ 1,500,000
5135 gastos servicios publicos $ 50,000
6135 costo de ventas $ 12,262,500
SAMAS IGUALES $ 184,247,869 $ 195,417,869
$ 11,170,000
HOJA DE TRABAJO

AJUSTE BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

CREDITO DEBITO CREDITO