Modelos 2

Modelo
03 PIMENTA
05 PIMENTINHA CONFORT
10 ANABELA BAJA
18 MAGNOLIA BR
18 MAGNOLIA BR
28 RASTRERA BR
30 PIMENTINHA
38 RASTRERA BR 2
40 CONFORT BR
40 CONFORT BR
45 NUEVO CONFORT
54 CONFORT
75 IPANEMA
PIMENTA FLEX
PIMENTA FASHION
PIMENTA FASHION
93 ANDREA SINTÉTICO
BIRK 18-10
EVA 24
KM VERAO
KM VERAO
LATINA 18-04
Total Materia Prima

Materia Prima Cantidad Precio Precio
Ad. Etiqueta Dorada Pimenta Talonera 12 X 50 2.000 $ 0.05 $ 0.10
Emblj. Cjas. Madre Pimenta 12 Pares 0.083 $ 0.98 $ 0.08
Embalaje Etiqueta Nylon Cap. Sintetica Picto 1 2.000 $ 0.01 $ 0.02
Emblj. Cajas Individuales Pimenta Fashion 1.000 $ 0.26 $ 0.26
Embalaje Etiq Termico Premium 4X8 C/L 1.083 $ 0.01 $ 0.01
Emblj. Fita Gomada Pimenta 0.117 $ 0.02 $ 0.00
Heb Ovalada Oro 15 Mm Tl 2.000 $ 0.14 $ 0.27
Met. Remache Cjto. 1.5 F Dorado (#8) Tl 4.000 $ 0.02 $ 0.08
Pu Extra Preparada Amazonas 0.002 $ 61.49 $ 0.12
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 891 Ladrillo 0.133 $ 4.03 $ 0.54
Sintc. Maranelo 0.055 $ 8.00 $ 0.44
Suela Rafahela 1.000 $ 2.20 $ 2.20
Ad. Etiqueta Dorada Pimentinha 2.000 $ 0.03 $ 0.07
Emblj. Cajas Individuales Pimentiñha 1.000 $ 0.26 $ 0.26
Heb Cuadrada Oro 12 Mm Tl 2.000 $ 0.11 $ 0.23
Platll. Eva 1324 4Mm Croco Cor 879 Bege 0.019 $ 6.97 $ 0.13
Sintc. Expandible Ultra Coventry Vermelho 0.008 $ 2.76 $ 0.02
Sintc. Expandible Ultra Natural 0.033 $ 2.76 $ 0.09
Tex. Ssuede Farfiel Café-160 0.050 $ 2.20 $ 0.11
Sintc. Expandible Ultra Ocre 0.008 $ 2.76 $ 0.02
Suela Pimentinha Confort 05 Beige 30 1.000 $ 1.60 $ 1.60

Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 001 Preto 0.133 $ 4.66 $ 0.62
Sintc. Coverline Ranger Preto (Cptx) 0.013 $ 5.60 $ 0.07
Sintc. Coverline Jupiter Preto (690215) (Cptx) 0.033 $ 10.97 $ 0.37
Recubrimiento Camurca Ardilla 0.013 $ 4.61 $ 0.06
Pu Preparada Negra Amazonas 0.002 $ 53.93 $ 0.11
Suela Anabela Baja 10 1.000 $ 2.40 $ 2.40
Heb Ovalada 20 Mm Tl 2.000 $ 0.28 $ 0.56
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 717 Café 0.133 $ 4.66 $ 0.62
Sintetico Forro Alfacote Cafe 0,5Mm 0.008 $ 4.18 $ 0.03
Sintc. Coverline Ranger (Cptx) 0.008 $ 5.60 $ 0.05
Sintc. Liso Cafe Mate 0097 0.063 $ 17.37 $ 1.09
Suela 1800 1.000 $ 1.17 $ 1.17
Adorno 1465 Ouro 4.000 $ 0.11 $ 0.45
Emblj. Cajas Individuales Latinha 1.000 $ 0.26 $ 0.26
Platll. Pvc 4Mm Coventry Arena 0.034 $ 9.01 $ 0.31
Sintc. Coverline Jupiter Branco 0.033 $ 10.54 $ 0.35
Suela Rastrera Br 38 1.000 $ 0.91 $ 0.91

Emblj. Cajas Individuales Pimentiñha 1.000 $ 0.26 $ 0.26
Platll. Pvc 4Mm Coventry Ladrillo 0.023 $ 8.76 $ 0.20
Pegamento Eco Lata (14 Kg) 0.002 $ 38.62 $ 0.08
Sintc. Coverline Havena Nude 0.013 $ 7.43 $ 0.09
Sintc. Maranelo Pessego 0.042 $ 8.23 $ 0.34
Sintc. Unic Brilliancy Rosavelh 0.013 $ 8.29 $ 0.10
Recubrimiento Camurca Ardilla Cafe 0.013 $ 4.62 $ 0.06
Tex. 20Mm Velcro S001 Blanco (Cys) 0.200 $ 0.47 $ 0.09
Ad. Etiqueta Dorada Pimentinha 2.000 $ 0.03 $ 0.07
Met. Pasador Rect. 68533 Oro Tl 2.000 $ 0.08 $ 0.15
Suela Pimentinha 30 1.000 $ 1.60 $ 1.60
Platll. Pvc 4Mm Coventry 0.035 $ 8.73 $ 0.31
Adorno. 1278 Ouro Tl 0.500 $ 0.12 $ 0.06
Suela Rastrera Br 38 1.000 $ 1.00 $ 1.00
Adorn. 1358 Ouro Tl Distribuidora 2.000 $ 0.31 $ 0.62
At Pu Premium Light (Pega Suelas) 0.002 $ 66.70 $ 0.13
Sintc. Coverline Fox Preto (Cptx) 0.092 $ 9.44 $ 0.86
Tex. Twiltex Tecido 100% Poly Negro 0.092 $ 3.20 $ 0.29
Suela Adelha 1.000 $ 1.60 $ 1.60
Platll. Eva Croco 0.108 $ 5.80 $ 0.63
Adorno. 309 Negro Tl 2.000 $ 0.12 $ 0.24
Suela 4500 1.000 $ 1.60 $ 1.60
Ad. 2035 Dorado Strass Tl 2.000 $ 0.57 $ 1.15
Met. Remache Cjto. # 6 Daza Niquel 6.000 $ 0.03 $ 0.18
Sintc. Maranelo Marron 2 0.042 $ 8.00 $ 0.33
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 717 0.013 $ 4.66 $ 0.06
Suela Confort 54 1.000 $ 2.51 $ 2.51
Ad. Rh. Cjto. Gold Pearl 10 Mm 2.000 $ 0.04 $ 0.08
Embalaje Etiqueta Nylon Cap. Textil Picto 2 2.000 $ 0.01 $ 0.02
Emblj. Cajas Individuales Pimenta Flex 1.000 $ 0.26 $ 0.26
Sintc. Rock (Caimi) 0.011 $ 8.58 $ 0.09
Capellada 15Mm 1.000 $ 0.25 $ 0.25
Suela Verao 75 1.000 $ 1.00 $ 1.00
Pu Preparada Negra Amazonas 0.002 $ 53.93 $ 0.11
Tex. Modelo 10 1.000 $ 0.91 $ 0.91
Suela Pimenta 80 1.000 $ 2.10 $ 2.10
Heb Ovalada 20 Mm Tl 2.000 $ 0.28 $ 0.56
Sintc. Joaquina Salmao (Caima) 0.021 $ 2.32 $ 0.05
Recubrimiento Camurca Ardilla Cafe 0.021 $ 4.62 $ 0.10
Sintc.Coverline Jupiter Rosa 0.021 $ 7.46 $ 0.16
Suela Pimenta 80 Chocolate 35 1.000 $ 2.10 $ 2.10
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 693 0.133 $ 2.92 $ 0.39
Sintc. Coverline Jupiter Branco 0.056 $ 10.54 $ 0.59
Tex. Straps Mc 724 L-3,0 (Btx) 1.340 $ 1.78 $ 2.38
Suela Confort 54 1.000 $ 2.40 $ 2.40
Platll. Eva Croco 0.108 $ 5.80 $ 0.63
Heb. Cuadrada Brillos 20Mm 2.000 $ 0.55 $ 1.10
Tex. Twiltex Tecido 100% Poly 0.017 $ 3.20 $ 0.05
Sintc. Coverline Fox Preto (Cptx) 0.017 $ 9.44 $ 0.16
Recubrimiento Camurca Ardilla 0.029 $ 4.61 $ 0.13
Sintc. Ancara Carmin (Caimi) 0.029 $ 3.94 $ 0.11
Suela 18-10 Birk 1.000 $ 1.60 $ 1.60
Platll. Eva 2840 6Mm Canelado/Liso Cor 001 0.036 $ 10.51 $ 0.38
Tex. Preto/ Azul/ Ceu/Ouro 1.000 $ 0.76 $ 0.76
Tex. Modelo 8 1.000 $ 0.92 $ 0.92
Suela Kilometro Fm. 1.000 $ 1.00 $ 1.00
Adorno. 1470 Ouro Strass Tl 2.000 $ 0.46 $ 0.91
Recubrimiento Camurca 0.042 $ 4.62 $ 0.19
Sintc. Coverline Chicago Azarro Ouro (680150) 0.042 $ 8.05 $ 0.34
Suela 18-04 Latina 1.000 $ 1.60 $ 1.60
Total Materia Prima
OCULTAR
Producción unidades Total
108 $ 10.38
108 $ 8.82
108 $ 2.05
108 $ 28.08
108 $ 0.69
108 $ 0.29
108 $ 29.16
108 $ 8.14
108 $ 13.28
108 $ 58.09
108 $ 47.52 MP
108 $ 237.60 $ 444.09
2376 $ 159.88
2376 $ 194.03
2376 $ 45.14
2376 $ 614.70
2376 $ 15.24
2376 $ 6.29
2376 $ 534.96
2376 $ 178.99
2376 $ 317.53
2376 $ 292.21
2376 $ 54.63
2376 $ 218.57
2376 $ 261.31
2376 $ 54.63
2376 $ 3,801.60
2376 $ -
516 $ 49.57
516 $ 42.14
516 $ 9.80
516 $ 268.31
516 $ 3.31
516 $ 1.37
516 $ 139.32
516 $ 19.44
516 $ 320.79
516 $ 36.12
516 $ 188.64
516 $ 29.72
516 $ 55.66
516 $ 1,238.40
972 $ 93.38
972 $ 79.38
972 $ 18.47
972 $ 252.71
972 $ 6.23
972 $ 2.57
972 $ 262.44
972 $ 548.21
972 $ 183.06
972 $ 604.16
972 $ 119.54
972 $ 33.85
972 $ 45.34
972 $ 1,055.35
972 $ 1,134.30
12 $ 5.42
12 $ 0.98
12 $ 0.23
12 $ 0.08
12 $ 3.10
12 $ 3.24
12 $ 1.81
12 $ 1.48
12 $ 3.69
12 $ 4.21
12 $ 10.96
2988 $ 244.01
2988 $ 56.77
2988 $ 773.04
2988 $ 19.16
2988 $ 7.91
2988 $ 112.55
2988 $ 609.87
2988 $ 230.79
2988 $ 277.65
2988 $ 1,024.47
2988 $ 309.69
2988 $ 172.56
2988 $ 280.08
2988 $ 201.06
2988 $ 454.51
2988 $ 4,780.80
60 $ 4.90
60 $ 1.14
60 $ 0.38
60 $ 15.50
60 $ 18.34
60 $ 7.38
60 $ 19.19
60 $ 3.51
60 $ 60.00
19154 $ 11,892.76
19154 $ 1,564.18
19154 $ 363.93
19154 $ 4,979.91
19154 $ 122.82
19154 $ 50.72
19154 $ 5,713.11
19154 $ 2,555.14
19154 $ 16,565.72
19154 $ 5,618.10
19154 $ 30,646.40
480 $ 39.20
480 $ 9.12
480 $ 3.08
480 $ 1.27
480 $ 123.98
480 $ 18.08
480 $ 301.59
480 $ 59.03
480 $ 175.48
480 $ 117.12
480 $ 768.00
9744 $ 936.15
9744 $ 11,171.60
9744 $ 795.73
9744 $ 185.14
9744 $ 2,533.37
9744 $ 62.48
9744 $ 25.80
9744 $ 1,753.92
9744 $ 367.02
9744 $ 752.63
9744 $ 3,247.48
9744 $ 605.65
9744 $ 24,477.59
2262 $ 180.96
2262 $ 184.66
2262 $ 42.98
2262 $ 587.00
2262 $ 14.50
2262 $ 0.43
2262 $ 174.72
2262 $ 210.26
2262 $ 668.38
2262 $ 565.50
2262 $ 2,262.00
2262 $ 243.98
19789 $ 1,616.04
19789 $ 375.99
19789 $ 5,135.30
19789 $ 126.90
19789 $ 52.40
19789 $ 5,536.38
19789 $ 1,528.50
19789 $ 18,062.31
19789 $ 5,921.65
19789 $ 41,556.90
2628 $ 252.48
2628 $ 214.61
2628 $ 49.93
2628 $ 683.26
2628 $ 16.85
2628 $ 6.96
2628 $ 1,482.19
2628 $ 98.99
2628 $ 163.35
2628 $ 126.74
2628 $ 252.90
2628 $ 408.54
2628 $ 323.20
2628 $ 5,518.80
288 $ 27.67
288 $ 23.52
288 $ 5.47
288 $ 74.88
288 $ 1.85
288 $ 0.76
288 $ 10.85
288 $ 111.97
288 $ 35.42
288 $ 169.93
288 $ 686.57
288 $ 691.20
288 $ 27.67
288 $ 23.52
288 $ 5.47
288 $ 74.88
288 $ 1.85
288 $ 0.76
288 $ 180.95
288 $ 35.42
288 $ 315.49
288 $ 15.35
288 $ 45.27
288 $ 38.70
288 $ 33.07
288 $ 460.80
456 $ 43.81
456 $ 37.24
456 $ 8.66
456 $ 118.33
456 $ 2.92
456 $ 1.21
456 $ 174.27
456 $ 127.58
456 $ 283.43
456 $ 348.38
1776 $ 170.63
1776 $ 144.98
1776 $ 33.74
1776 $ 460.88
1776 $ 11.39
1776 $ 0.33
1776 $ 1,103.88
1776 $ 137.18
1776 $ 496.87
1776 $ 1,632.35
1776 $ 1,776.00
2280 $ 2,083.92
2280 $ 186.19
2280 $ 43.32
2280 $ 14.62
2280 $ 6.04
2280 $ 588.90
2280 $ 615.60
2280 $ 135.00
2280 $ 257.63
2280 $ 1,417.16
2280 $ 280.40
2280 $ 438.83
2280 $ 764.55
2280 $ 3,648.00
66177 $ 267,699.23
MO
CIF
05 PIMENTINHA
Detalle 03 PIMENTA 10 ANABELA BAJA
CONFORT
Producción 108 2,376 516
(*) Horas MO x producto 0.26 0.26 0.11
(=) Total horas MO 27.54 605.88 54.73
(*) Costo x hora MO 3.49 3.49 3.49
(=) Mano de Obra Directa 96.11 2113.04 190.86
$ 131.14 $ 2,884.98 $ 626.54
$ 1.21 $ 1.21 $ 1.21
1 año 66,177
2.79 1 mes 5514.75
dia 183.825
hora 23
inyeccion no
Personal fijo no incluye jefe producción y bodega
Proceso Personas Sueldo Tiempo x unidad /minutos)
Modelaje 2
Bodega
Inyección
jefe bodega
Corte 1 $ 400.00 1.46
Costura 2 $ 772.80 1.18
Armado y ensamblado 2 $ 772.80 3.33
Despacho 2 $ 772.80 0.39
Total 7 $ 2,718.40 6.36
1 persona trabaja
Beneficios al año Salario
Corte 564.09 $ 964.09
Costura 1092.00 $ 1,864.80
Armado y ensamblado 1092.00 $ 1,864.80
Despacho 1092.00 $ 1,864.80
pongo inyeccio??
Detalle Cantidad Sueldo mensual
Jefe de bodega 1 $ 442.00
Jefe de producción 1 $ 442.00
Operario corte 1 $ 392.00
Operarios producción 6 $ 386.40
Personal extra 9 $ 2,671.01
Total MOD 18 $ 4,333.41
52000.94
$ 4,333.41
30 38 RASTRERA 40 CONFORT 45 NUEVO
18 MAGNOLIA BR 28 RASTRERA BR 54 CONFORT
PIMENTINHA BR 2 BR CONFORT
972 12 2,988 60 19,154 480 9,744
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
103.09 1.27 316.91 6.36 2031.48 50.91 1033.45
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
359.53 4.44 1105.24 22.19 7084.90 177.55 3604.22
$ 1,180.22 $ 14.57 $ 3,628.08 $ 72.85 $ 23,257.11 $ 582.82 $ 11,831.33
$ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21
pares
30 NO
h 2380 66,177
0.036 3.88 108
$ 80,353.22 0.036 85.45 2376
0.036 18.56 516
0.036 34.96 972
0.036 0.43 12
0.036 107.46 2988
0.036 2.16 60
0.036 688.86 19154
0.036 17.26 480
0.036 350.43 9744
0.036 81.35 2262
0.036 711.69 19789
0.036 94.51 2628
0.036 10.36 288
0.89 0.036 10.36 288
0.036 16.40 456
0.036 63.87 1776
0.036 82.00 2280
valor minuto Valor total
$ 0.08 $ 0.12
$ 0.16 $ 0.19
$ 0.16 $ 0.52
$ 0.16 $ 0.06
$ 0.55 $ 0.89 Costo MO x unidad (par)
0.11 horas
11900 minutos/mes
debe coincidir con desglose arrastraer
Sobretiempos Beneficios al año Total anual

$ 5,304.00
$ 5,304.00
$ 383.05 $ 4,704.00
$ 4,636.80
$ 32,052.12
$ - $ 52,000.92
4596.61 23755.67
$ 383.05 $ 1,979.64
85 PIMENTA 93 ANDREA
75 IPANEMA 80 PIMENTA FLEX BIRK 18-10 EVA 24 KM VERAO LATINA 18-04
FASHION SINTETICO
2,262 19,789 2,628 288 288 456 1,776 2,280
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
239.91 2098.83 278.73 30.55 30.55 48.36 188.36 241.82
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
836.69 7319.78 972.07 106.53 106.53 168.67 656.93 843.35
$ 2,746.56 $ 24,028.13 $ 3,190.96 $ 349.69 $ 349.69 $ 553.68 $ 2,156.45 $ 2,768.41
$ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21
100.00% $ 80,353.22
0.16% $ 131.14
3.59% $ 2,884.98
0.78% $ 626.54
1.47% $ 1,180.22
0.02% $ 14.57
4.52% $ 3,628.08
0.09% $ 72.85
28.94% $ 23,257.11
0.73% $ 582.82
14.72% $ 11,831.33
3.42% $ 2,746.56
29.90% $ 24,028.13
3.97% $ 3,190.96
0.44% $ 349.69
0.44% $ 349.69
0.69% $ 553.68
2.68% $ 2,156.45
3.45% $ 2,768.41
$ 80,353.22
66,177
7388.73
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Sueldos MOD 4849.44 4718.52 4759.02 4772.16 4411.39 4398.64
Sobretiempos MOD 34.72 288.96 0 644.27 1204.82 0
Vacaciones MOD 0 0 0 0 0 0
Uniformes MOD 0 0 0 0 0 0
Aporte Patronal IESS MOD 593.43 608.42 578.24 658.09 682.38 534.45
Fondos de Reserva MOD 407.01 417.29 396.58 451.35 468.02 366.55
Décimo Tercer Sueldo MOD 407.01 417.29 396.58 451.35 468.02 366.55
Décimo Cuarto Sueldo MOD 391.36 380.64 383.89 384.96 354.93 353.87
Bonos de Cumplimiento MOD 300 0 0 0 0 0
Desahucio MOD 750.72 0 0 0 590.46 0
TOTAL 7733.69 6831.12 6514.31 7362.18 8180.02 6020.06
Personal 15 15 15 15 15 15
216.6705833333 2.71E+01 $ 0.13

19.1525416667 2.39E+00 $ 1.46
3.83575 4.79E-01 $ 7.27
0.1012916667 1.27E-02 $ 275.45

28.6527916667 3.58E+00 $ 0.97 costo cada trabajor cada producto
19.65175 2.46E+00 $ 1.42
19.65175 2.46E+00 $ 1.42 $ 1.12 x cada par / cada trabaj
17.424875 2.18E+00 $ 1.60 $ 10.05
1.25 1.56E-01 $ 22.32
8.41375 1.05E+00 $ 3.32 $4,464.07
4.19E+01 $ 0.35
$ 3.49
tiempo minuto
03 PIMENTA
05 PIMENTINHA CONFORT
10 ANABELA BAJA
18 MAGNOLIA BR
28 RASTRERA BR
30 PIMENTINHA
38 RASTRERA BR 2
40 CONFORT BR
45 NUEVO CONFORT
54 CONFORT
75 IPANEMA
80 PIMENTA FLEX
85 PIMENTA FASHION
93 ANDREA SINTETICO
BIRK 18-10
EVA 24
KILOMETRO VERAO
LATINA 18-04
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4372.62 4398.64 4025.12 3986.35 3687.04 3622 52000.94 4333.41
49.5 107.69 0 238.39 1524.38 503.88 4596.61 383.05
0 187.76 167.72 176.03 217.17 171.9 920.58 76.72
0 15.4 8.91 0 0 0 24.31 2.03
537.29 547.51 489.06 513.31 633.19 501.3 6876.67 573.06
368.51 375.53 335.42 352.06 434.27 343.83 4716.42 393.04
368.51 375.53 335.42 352.06 434.27 343.83 4716.42 393.04
351.72 353.87 322.77 319.54 294.89 289.53 4181.97 348.50
0 0 0 0 0 0 300 25.00
0 0 483 0 195.12 0 2019.3 168.28
6048.15 6361.93 6167.42 5937.74 7420.33 5776.27 año $ 80,353.22
15 15 15 15 15 15 mensual $ 6,696.10
# operarios $ 558.01
$ 41.85 CTO HORA DE TRABAJO $ 27.90
$ 3.49
$ 52.31
Cantidad de productos por hora

5515 mensual 8,21 minutos / par
276 diario 1200 capacidad instalada
r / cada trabaj varios traba 34 pares de calzado / hora 117promedio ESTADO RESULTADOS CASH FLOW.xlsx
2 15 o para 9
x pares x persona / hora
costo total mes
tiempo c/ unidad $ 6,696.10
1 0.697511
0.03 horas 1.74 minutos 41.850635
2.7900424
tiempo minutos
03 PIMENTA 0.03 ### 1.21 1 60

05 PIMENTINHA CONFORT 0.03 ### 1.21 160 9600
10 ANABELA BAJA 0.03 ### 1.21
18 MAGNOLIA BR 0.03 ### 1.21
28 RASTRERA BR 0.03 ### 1.21
30 PIMENTINHA 0.03 ### 1.21
38 RASTRERA BR 2 0.03 ### 1.21
40 CONFORT BR 0.03 ### 1.21
45 NUEVO CONFORT 0.03 ### 1.21
54 CONFORT 0.03 ### 1.21
75 IPANEMA 0.03 ### 1.21
80 PIMENTA FLEX 0.03 ### 1.21
85 PIMENTA FASHION 0.03 ### 1.21
93 ANDREA SINTETICO 0.03 ### 1.21
BIRK 18-10 0.03 ### 1.21
0.03 ### 1.21
KILOMETRO VERAO 0.03 ### 1.21
LATINA 18-04 0.03 ### 1.21
0.52 horas
361.12
31.92
6.39
0.17
47.75
32.75
32.75
29.04
2.08
66,177 producción
$ 1.21
costo mo $ 3,696.10 solo personal fijo
incluye personal extra $ 410.68
costo x día $ 20.53 costo x día
costo x hora $ 2.57 costo x hora c/trabajador
$ 23.10
cual
DOS CASH FLOW.xlsx
capacidad instalada en minutos/ mes

9600
costo x minuto mano obra

costo x hora mo
costo x hora mo x trabajador
m
m
Modelo Cantidad calzado / hora
03 Pimenta
05 Pimentinha confort
10 Anabela baja
18 Magnolia br
28 Rastrera br
30 Pimentinha
38 Rastrera br 2
40 Confort br
45 Nuevo confort Cantidad de productos por hora / cada trabajador
54 Confort 4411.8 anual x trabajador
75 Ipanema 367.65 mensual
Pimenta flex 18.3825 diario
Pimenta fashion 2.2978125 hora
93 Andrea sintético
Birk 18-10
Eva 24
Km Verao
Latina 18-04
N Cargo C
Jefe de
1
Producción
2 Operario Corte 1
3 Costurera 2
Operario Armado
4 2
y Ensamblado
Operario
5 2
Despacho
Bodega
TOTAL 7
N Cargo C
estimado
Jefe de
1 1
2019 Producción
2 Operario Corte 1
3 Costurera 2
Operario Armado
4 2
y Ensamblado
Operario
5 2
Despacho
TOTAL 8
por hora / cada trabajador
7 pares / hora
2018
Asignación Fondo de
Sueldo Mes XIII Sueldo XIV Sueldo Aporte Patronal Vac. IECE - SECAP
Anual Reserva
450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400.00 4800.00 400.00 386.00 535.20 200.00 399.84 48.00

386.40 9273.60 772.80 772.00 1034.01 386.40 772.49 92.74
386.40 9273.60 772.80 772.00 1034.01 386.40 772.49 92.74
386.40 9273.60 772.80 772.00 1034.01 386.40 772.49 92.74
450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2459.20 32620.80 2718.40 2702.00 3637.22 1359.20 2717.31 326.21
Asignación Fondo de
Sueldo Mes XIII Sueldo XIV Sueldo Aporte Patronal Vac. IECE - SECAP
Anual Reserva
450.00 5,400.00 450.00 394.00 602.10 225.00 449.82 54.00
400.00 4,800.00 400.00 394.00 535.20 200.04 399.84 48.00

394.41 9,465.84 788.82 748.56 1,055.44 374.76 788.50 94.66
394.41 9,465.84 788.82 774.88 1,055.44 387.72 788.50 94.66
394.41 9,465.84 788.82 788.00 1,055.44 394.32 788.50 94.66
2,033.23 38,597.52 3,216.46 3,099.44 4,303.62 1,581.84 3,215.17 385.98

Pagos y
Provisión
0.00
0.00
6769.04 564.09 mensual
13104.03 1092.00
13104.03
1092.00
13104.03
1092.00
0.00 0.00
0.00
46081.14 3840.09
Pagos y
Provisión
7,574.92
6,777.08
13,316.58
13,355.86
13,375.58
54,400.03
66,177
$ 1.27 $ 137.17 108 0.16%

$ 1.27 $ 3,017.76 2376 3.59%
$ 1.27 $ 655.37 516 0.78%
$ 1.27 $ 1,234.54 972 1.47%
$ 1.27 $ 15.24 12 0.02%
$ 1.27 $ 3,795.07 2988 4.52%
$ 1.27 $ 76.21 60 0.09%
$ 1.27 $ 24,327.55 19154 28.94%
$ 1.27 $ 609.65 480 0.73%
$ 1.27 $ 12,375.88 9744 14.72%
$ 1.27 $ 2,872.97 2262 3.42%
$ 1.27 $ 25,134.07 19789 29.90%
$ 1.27 $ 3,337.83 2628 3.97%
$ 1.27 $ 365.79 288 0.44%
$ 1.27 $ 365.79 288 0.44%
$ 1.27 $ 579.17 456 0.69%
$ 1.27 $ 2,255.70 1776 2.68%
$ 1.27 $ 2,895.83 2280 3.45%
Detalle Fijos Variables Total
Atención al personal $ 78.94 $ 78.94
Dotación seguridad $ 208.00 $ 208.00
Mantenimiento y reparación $ 6,497.06 $ 6,497.06
Transporte $ 670.17 $ 670.17
Suministros e insumos $ 15,024.75 $ 15,024.75
Depreciación edicifio $ 7,006.20 $ 7,006.20
Depreciación maquinaria $ 38,254.76 $ 38,254.76
Materiales y herramientas $ 2,618.09 $ 2,618.09
Alimentación planta $ 1,590.09 $ 1,590.09
Agua, energía, luz y telecomunicaciones $ 12,103.55 $ 12,103.55
Total $ 84,051.61
$ 1.27
TARJETA COSTO UNITARIO
Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
03 PIMENTA Unidad
Caneca 14 Kg
Plancha
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
Costos Ind. Fabricación
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Plancha
05 PIMENTINHA Caneca 14 Kg
CONFORT
Metro
Metro
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
10 ANABELA Plancha
BAJA
10 ANABELA
BAJA Metro
Metro
Metro
Caneca 14 Kg
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
18 MAGNOLIA
BR Plancha
Caneca 14 Kg
Metro
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
28 RASTRERA
BR Caneca 14 KG
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Metro
Caneca 14 kg
Metro
Metro
30 PIMENTINHA
Metro
Metro
Metro
Unidad
Unidad
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Caneca 14 Kg
38 RASTRERA
Metro
BR 2
Unidad
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Metro
40 CONFORT BR 15 Kg
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO
Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Plancha
45 NUEVO
Caneca 14 Kg
CONFORT
Metro
Unidad
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
54 CONFORT Unidad
Caneca 14 Kg
Metro
Plancha
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Caneca 14 Kg
Metro
75 IPANEMA Metro
Par
Par
Caneca 14 Kg
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Metro
Caneca 14 Kg
PIMENTA FLEX
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
PIMENTA Plancha
FASHION Metro
Metro
Metro
Caenca 14 kg
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
93 ANDREA Plancha
SINTÉTICO Caneca 14 Kg
Metro
93 ANDREA
SINTÉTICO
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Plancha
Caneca 14 Kg
Unidad
BIRK 18-10
Metro
Metro
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Plancha
EVA 24
Metro
Plancha
Metro
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Plancha
KM VERAO
KM VERAO Caneca 14 Kg
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Modelo Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
LATINA 18-04
Plancha
Caneca 14 Kg
Metro
Metro
Par
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO
Detalle Cantidad
Ad. Etiqueta Dorada Pimenta Talonera 12 X 50 2.0000
Emblj. Cjas. Madre Pimenta 12 Pares 0.0833
Embalaje Etiqueta Nylon Cap. Sintetica Picto 1 2.0000
Emblj. Cajas Individuales Pimenta Fashion 1.0000
Embalaje Etiq Termico Premium 4X8 C/L 1.0833
Emblj. Fita Gomada Pimenta 0.1167
Heb Ovalada Oro 15 Mm Tl 2.0000
Met. Remache Cjto. 1.5 F Dorado (#8) Tl 4.0000
Pu Extra Preparada Amazonas 0.0020
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 891 Ladrillo 0.1333
Sintc. Maranelo recubrimi 0.0550
Suela Rafahela 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Ad. Etiqueta Dorada Pimentinha 2.0000
Emblj. Cajas Individuales Pimentiñha 1.0000
Heb Cuadrada Oro 12 Mm Tl 2.0000
Platll. Eva 1324 4Mm Croco Cor 879 Bege 0.0192
Sintc. Expandible Ultra Coventry Vermelho 0.0083
Sintc. Expandible Ultra Natural 0.0333
Tex. Ssuede Farfiel Recub 0.0500
Sintc. Expandible Ultra Ocre 0.0083
Suela Pimentinha Confort 05 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 001 Preto 0.1333
Sintc. Coverline Ranger Preto (Cptx) 0.0125
Sintc. Coverline Jupiter Preto (690215) (Cptx) 0.0333
Recubrimiento Camurca Ardilla 0.0125
Pu Preparada Negra Amazonas 0.0020
Suela Anabela Baja 10 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Heb Ovalada 20 Mm Tl 2.0000
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 717 Café 0.1333
Sintetico Forro Alfacote Cafe 0,5Mm recub 0.0083
Sintc. Coverline Ranger (Cptx) 0.0083
Sintc. Liso Cafe Mate 0097 sin recubrimi 0.0625
Suela 1800 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Adorno 1465 Ouro 4.0000
Emblj. Cajas Individuales Latinha 1.0000
Platll. Pvc 4Mm Coventry Arena 0.0342
Sintc. Coverline Jupiter Branco RECUBR 0.0333
Suela Rastrera Br 38 Negro 35 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Emblj. Cajas Individuales Pimentiñha 1.0000
Platll. Pvc 4Mm Coventry Ladrillo 0.0233
Pegamento Eco Lata (14 Kg) 0.0020
Sintc. Coverline Havena Nude 0.0125
Sintc. Maranelo Pessego 0.0417
Sintc. Unic Brilliancy Rosavelh 0.0125
Recubrimiento Camurca Ardilla Cafe 0.0125
Tex. 20Mm Velcro S001 Blanco (Cys) 0.2000
Ad. Etiqueta Dorada Pimentinha 2.0000
Met. Pasador Rect. 68533 Oro Tl 2.0000
Suela Pimentinha 30 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Platll. Pvc 4Mm Coventry 0.0350
Sintc. Coverline Jupiter Preto (690215) (Cptx) recub 0.0292
Adorno. 1278 Ouro Tl 0.5000
Suela Rastrera Br 38 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Adorn. 1358 Ouro Tl Distribuidora 2.0000
At Pu Premium Light (Pega Suelas) 0.0020
Sintc. Coverline Fox Preto (Cptx) 0.0917
Tex. Twiltex Tecido 100% Poly Negro recub 0.0917
Suela Adelha 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO
Detalle Cantidad
Platll. Eva Croco 0.1083
Sintc. Coverline Jupiter Preto (690215) (Cptx) recub 0.0333
Adorno. 309 Negro Tl 2.0000
Suela 4500 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Ad. 2035 Dorado Strass Tl 2.0000
Met. Remache Cjto. # 6 Daza Niquel 6.0000
Sintc. Maranelo Marron 2 recu 0.0417
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 717 0.0133
Suela Confort 54 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Ad. Rh. Cjto. Gold Pearl 10 Mm 2.000
Embalaje Etiqueta Nylon Cap. Textil Picto 2 2.000
Emblj. Cajas Individuales Pimenta Flex 1.000
Sintc. Rock (Caimi) 0.011
Capellada 15Mm caucho 1.000
Suela Verao 75 1.000
Pu Preparada Negra Amazonas 0.002
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Tex. Modelo 10 cinta 1.0000
Suela Pimenta 80 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Heb Ovalada 20 Mm Tl 2.0000
Sintc. Joaquina Salmao (Caima) 0.0208
Recubrimiento Camurca Ardilla Cafe 0.0208
Sintc.Coverline Jupiter Rosa 0.0208
Suela Pimenta 80 Chocolate 35 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Platll. Eva 1218 6Mm Croco Dunas 693 0.1333
Sintc. Coverline Jupiter Branco rebur 0.0560
Tex. Straps Mc 724 L-3,0 (Btx) tiras 1.3400
Suela Confort 54 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Platll. Eva Croco 0.1083
Heb. Cuadrada Brillos 20Mm 2.0000
Tex. Twiltex Tecido 100% Poly recub 0.0167
Sintc. Coverline Fox Preto (Cptx) 0.0167
Recubrimiento Camurca Ardilla 0.0292
Sintc. Ancara Carmin (Caimi) 0.0292
Suela 18-10 Birk 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Platll. Eva 2840 6Mm Canelado/Liso Cor 001 0.0364
Tex. Preto/ Azul/ Ceu/Ouro opank 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Tex. Modelo 8 opank gr 1.0000
Suela Kilometro Fm. 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO

Detalle Cantidad
Adorno. 1470 Ouro Strass Tl 2.0000
Recubrimiento Camurca 0.0417
Sintc. Coverline Chicago Azarro Ouro (680150) 0.0417
Suela 18-04 Latina 1.0000
Materia Prima
Mano de Obra
COSTO UNITARIO
cambiar en otros documento maerisles ver sulea sea para cada modelo
Precio Costo / unidad Compra maquinaria 5000 10 500

0.0480 $ 0.10
0.9800
$ 0.08 costos cambian
0.0095 $ 0.02 COMPARAR COSTOS BASE TODOA
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01 materiales conceptos ver
0.0227 $ 0.00
0.1350 $ 0.27
0.0188 $ 0.08
61.4916 $ 0.12
4.0350 $ 0.54
8.0000 $ 0.44 0.0550
2.2000 $ 2.20
$ 4.11
$ 1.21
$ 1.27
$ 6.60
Precio Costo / unidad

0.0336 $ 0.07
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2587 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.1126 $ 0.23
0.0188 $ 0.08
6.9749 $ 0.13
61.4916 $ 0.12
2.7600 $ 0.02 0.0083
2.7600 $ 0.09 0.0333
2.2000 $ 0.11 0.0500
2.7600 $ 0.02 0.0083
1.6000 $ 1.60 0.1000
$ 2.84
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.33

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.52
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.1350 $ 0.27
0.0188 $ 0.04
4.6628 $ 0.62
5.6003 $ 0.07 0.0125
10.9687 $ 0.37 0.0333
4.6085 $ 0.06 0.0125
53.9305 $ 0.11 0.0583
2.4000 $ 2.40
$ 4.66
$ 1.21
$ 1.27
$ 7.14

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.1350 $ 0.27
0.2820 $ 0.56
0.0188 $ 0.19
4.6629 $ 0.62
61.4916 $ 0.12
4.1803 $ 0.03 0.0083
5.6002 $ 0.05 0.0083
17.3720 $ 1.09 0.0625
1.1670 $ 1.17 0.0792
$ 4.57
$ 1.21
$ 1.27
$ 7.05

0.1130 $ 0.45
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.0059 $ 0.01
0.2583 $ 0.26
0.1350 $ 0.27
0.0188 $ 0.15
61.4916 $ 0.12
9.0100 $ 0.31
10.5363 $ 0.35 0.0333
0.9131 $ 0.91
$ 2.93
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.42

0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2587 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.0188 $ 0.04
8.7599 $ 0.20
38.6200 $ 0.08
7.4337 $ 0.09 0.0125
8.2300 $ 0.34 0.0417
8.2916 $ 0.10 0.0125
4.6200 $ 0.06 0.0125
0.4687 $ 0.09
0.0336 $ 0.07 0.0792
0.0761 $ 0.15
1.6000 $ 1.60
$ 3.20
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.68

0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.0059 $ 0.01
0.2583 $ 0.26
8.7316 $ 0.31
61.4916 $ 0.12
10.9687 $ 0.32 0.0292
0.1170 $ 0.06
1.0000 $ 1.00
$ 2.17
$ 1.21
$ 1.27
$ 4.66

0.3105 $ 0.62
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
8.7316 $ 0.30
66.7000 $ 0.13
9.4356 $ 0.86 0.0917
3.2000 $ 0.29 0.0917
1.6000 $ 1.60 0.1833
$ 4.18
$ 1.21
$ 1.27
$ 6.66
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.2583 $ 0.26
0.0188 $ 0.04
5.8000 $ 0.63
61.4916 $ 0.12
10.9687 $ 0.37 0.0333
0.1220 $ 0.24
1.6000 $ 1.60
$ 3.37
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.85

0.0480 $ 0.10
0.5733 $ 1.15
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.0300 $ 0.18
0.0188 $ 0.04
38.6200 $ 0.08
8.0000 $ 0.33 0.0417
4.6629 $ 0.06
2.5121 $ 2.51
$ 4.81
$ 1.21
$ 1.27
$ 7.30

$ 0.04 $ 0.08
$ 0.98 $ 0.08
$ 0.01 $ 0.02
$ 0.26 $ 0.26
$ 0.01 $ 0.01
$ 0.02 $ 0.00
$ 38.62 $ 0.08
$ 8.58 $ 0.09 0.011
$ 8.65 $ 0.30
$ 0.25 $ 0.25 1.000
$ 1.00 $ 1.00 1.011
$ 53.93 $ 0.11
$ 2.27
$ 1.21
$ 1.27
$ 4.75

0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2595 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
8.1900 $ 0.28
38.6200 $ 0.08
0.9127 $ 0.91 1.000
8.7599 $ 0.30 0.034
2.1000 $ 2.10 1.034
$ 4.04
$ 1.21
$ 1.27
$ 6.52

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.2820 $ 0.56
0.0188 $ 0.04
4.6629 $ 0.06
2.3153 $ 0.05 0.0208
4.6200 $ 0.10 0.0208
7.4632 $ 0.16 0.0208
61.4916 $ 0.12 0.0625
2.1000 $ 2.10
$ 3.65
$ 1.21
$ 1.27
$ 6.14

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.0188 $ 0.04
2.9160 $ 0.39
61.4916 $ 0.12
10.5363 $ 0.59 0.056
1.7790 $ 2.38 1.340
2.4000 $ 2.40 1.396
$ 6.39
$ 1.21
$ 1.27
$ 8.87

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2600 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
5.8000 $ 0.63
61.4916 $ 0.12
0.5477 $ 1.10
3.2000 $ 0.05 0.017
9.4356 $ 0.16 0.017
4.6085 $ 0.13 0.029
3.9375 $ 0.11 0.029
1.6000 $ 1.60 0.092
$ 4.37
$ 1.21
$ 1.27
$ 6.86

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2595 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
10.5137 $ 0.38
8.1900 $ 0.28
4.6628 $ 0.62
0.7640 $ 0.76 1.000
$ 2.51
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.00

0.0480 $ 0.10
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.2595 $ 0.26
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
4.6628 $ 0.62
38.6200 $ 0.08
8.1900 $ 0.28
0.9191 $ 0.92 1.000
1.0000 $ 1.00
$ 3.36
$ 1.21
$ 1.27
$ 5.84

0.4570 $ 0.91
0.9800 $ 0.08
0.0095 $ 0.02
0.0059 $ 0.01
0.0227 $ 0.00
0.2583 $ 0.26
0.1350 $ 0.27
0.0148 $ 0.06
0.0188 $ 0.11
4.6629 $ 0.62
61.4916 $ 0.12
4.6200 $ 0.19 0.042
8.0492 $ 0.34 0.042
1.6000 $ 1.60 0.083
$ 4.60
$ 1.21
$ 1.27
$ 7.08
sea para cada modelo
Cantidad Cantidad
Modelo
requerida año
03 Pimenta 0.0550 108 5.94
05 Pimentinha confort 0.1000 2,376 237.55
10 Anabela baja 0.0583 516 30.10
18 Magnolia br 0.0792 972 76.94
28 Rastrera br 0.0333 12 0.40
30 Pimentinha 0.0792 2,988 236.53
38 Rastrera br 2 0.0292 60 1.75
40 Confort br 0.1833 19,154 3,511.31
45 Nuevo confort 0.0333 480 16.00
54 Confort 0.0417 9,744 405.94
75 Ipanema 1.0108 2,262 2,286.50
Pimenta flex 1.0342 19,789 20,464.99
Pimenta fashion 0.0625 2,628 164.22
93 Andrea sintético 1.3960 288 402.05
Birk 18-10 0.0916 288 26.39
Eva 24 1.0000 456 456.00
Km Verao 1.0000 1,776 1,776.00
Latina 18-04 0.0833 2,280 189.97
30,288.58
Desperdicio 10% 3,028.86
33,317.44
$ 2.4843
Costos Reales CU Detalle
$ 284,662.60 $ 4.30 $ 436.88 Materia prima
$ 80,353.22 $ 1.21 $ 2,884.98 Mano de obra
$ 84,051.61 $ 1.27 $ 3,017.76 Costos Ind. Fab.
$ 449,067.43 $ 6.79 Total
$ 6.79 Costo total unitario Costo de producción

$ 4.85 (+) Gastos de operación
$ 11.64 Venta
Administración
Precio promedio real $ 13.52 Financieros
$ 11.64
$ 1.88
$ 13.52
13.93% Contribución Marginal Precio de venta promedio
CVU
variación real vs aplicado

Valor Unidades producidas Costo Unitario variación (tarjeta costos)
$ 267,699.23 66,177 $ 4.05 4.14 promedio $ -0.09
$ 80,353.22 66,177 $ 1.21 promedio $ 1.21
$ 84,051.61 66,177 $ 1.27 promedio $ 1.27
$ 432,104.06 66,177 $ 6.53 promedio $ 6.53
$ 8.92
$ 6.53
$ 4.85
$ 76,363.97
$ 216,767.13
$ 28,014.53
$ 321,145.63
$ 11.38
$ 12.43 $ 6.53 $ 5.90

$ 11.38
$ 1.04
$ 12.43
8.40%
5.53%
Rol de pagos mensual Horas Extras
N° Empleado Cargo Días Sueldo mensual 50 100
1 XXX Jefe de UEN Sintéticos 30 $ 450.00 $ - $ -
2 XXX Supervisor de calidad 30 $ 400.00 $ - $ -
3 XXX Operario 30 $ 386.00 $ - $ -
4 XXX Operario 30 $ 386.00 $ - $ -
5 XXX Operario 30 $ 386.00 $ - $ -
6 XXX Operario 30 $ 386.00 $ - $ -
Total $ 2,394.00 $ - $ -
Total MOD $ 1,544.00 $ - $ -

Total MOI $ 850.00 $ - $ -
no poner benfc 100
2do
Fondo Reserva Total Ingresos Aporte Pers. IESS Anticipos Prest. Q. Comisariato Acum. F.R.
$ 37.49 $ 487.49 $ 42.53
$ 33.32 $ 433.32 $ 37.80
$ 32.15 $ 418.15 $ 36.48
$ 32.15 $ 418.15 $ 36.48
$ 32.15 $ 418.15 $ 36.48
$ 32.15 $ 418.15 $ 36.48
$ 199.42 $ 2,593.42 $ 226.23 $ - $ - $ - $ -
$ 128.62 $ 1,672.62 $ 145.91 $ - $ - $ - $ -

$ 70.81 $ 920.81 $ 80.33 $ - $ - $ - $ -
Total Egresos Liquido a recibir
$ 42.53 $ 444.96
$ 37.80 $ 395.52
$ 36.48 $ 381.68
$ 36.48 $ 381.68
$ 36.48 $ 381.68
$ 36.48 $ 381.68
$ 226.23 $ 2,367.19 $ 28,406.25
anual comparar
$ 145.91 $ 1,526.71
$ 80.33 $ 840.48
comprar general aquí mensual
Inversión
Inversión Valor %
Propiedad, planta y
$ 50,680.00 100.00%
equipo
Activos intangibles 0.00%
f.c Capital de trabajo 0.00%
Total inversión $ 50,680.00 100.00%
Propiedad, planta y
Cantidad Adquisición %
equipo
Maquinaria 2 $ 50,500.00 99.64%
Muebles y enseres 2 $ 180.00 0.36%

Total propiedad,
4 $ 50,680.00 100.00%
planta y equipo
Costo de mantenimiento $ 50,680.00

$ 1,013.60
Ingresos
Precio venta
Modelo
promedio
(*) Cantidad Ingresos
03 Pimenta $ 15.50 108 $ 1,674.00
05 Pimentinha
$ 14.39 2376 $ 34,202.35
confort
10 Anabela baja $ 12.98 516 $ 6,699.00
18 Magnolia br $ 11.93 972 $ 11,599.80
28 Rastrera br $ 9.90 12 $ 118.80
30 Pimentinha $ 13.08 2988 $ 39,093.00
38 Rastrera br 2 $ 9.90 60 $ 594.00
40 Confort br $ 11.73 19154 $ 224,686.20
45 Nuevo confort $ 14.21 480 $ 6,819.60
54 Confort $ 14.99 9744 $ 146,026.50
75 Ipanema $ 7.10 2262 $ 16,060.20
Pimenta flex $ 12.42 19789 $ 245,772.73
Pimenta fashion $ 14.25 2628 $ 37,438.50
93 Andrea sintético $ 13.44 288 $ 3,870.00
Birk 18-10 $ 13.35 288 $ 3,844.80
Eva 24 $ 8.71 456 $ 3,971.76
Km Verao $ 8.13 1776 $ 14,435.37
Latina 18-04 $ 11.13 2280 $ 25,376.40
Total 66177 $ 822,283.02
Costos
Costo de producción
Unidades
Detalle Valor Costo unitario
producidas
Materia prima $ 202,083.20 #DIV/0!
Mano de Obra $ 23,681.87 $ - #DIV/0!
Costos Ind. Fab. $ 24,027.30 $ - #DIV/0!
Total $ 249,792.37 $ - #DIV/0!
comparar costos resumen

Maquinaria Muebles y enseres (producción)
Descripción Cantidad Valor total Descripción
Máquina de
1 $ 46,000.00 Mesas medianas
bondear continua
Máquina de
medición y revisión 1 $ 4,500.00 Estante
de telas
Total maquinaria 2 $ 50,500.00 Total muebles y enseres
Materia prima directa
Medida Detalle Cantidad (mts) Precio Unitario
25-30mtrs Rollo Sintético 28 $ 156.80

25-30mtrs Rollo Recubrimiento 28 $ 117.60
600-900 Rollo Termofilm 900 $ 216.00
Total MPD
33,317.44
37 7996.18564272
rol pagos enlaz
Mano de obra directa

Detalle Cantidad Sueldo mensual Beneficios al año
Operarios 4 $ 386.00 $ 5,153.87
Total MOD 4 $ 386.00 $ 5,153.87
el sueldo liquido ?
Costos Indirectos de Fabricación

Consumo
Detalle Costo mensual Total anual
mensual
MOI $ 1,079.94 $ 12,959.30
Energía Eléctrica (kw h) $ -
Arriendo $ 500.00 $ 6,000.00
Depreciación $ 5,068.00
Total CIF $ 1,579.94 $ 24,027.30
Mano de obra indirecta

Detalle Cantidad Sueldo mensual Beneficios al año
Jefe UEN Sintéticos 1 $ 450.00 $ 1,438.10
Supervisor de calidad 1 $ 400.00 $ 1,321.20
Total MOI 2 $ 850.00 $ 2,759.30
el sueldo liquido ?
s (producción)
Cantidad Precio Unitario Valor total
1 $ 80.00 $ 80.00
1 $ 100.00 $ 100.00
2 $ 180.00
cantidad consume cada modelo
Total anual
Precio promedio
$ 4,390.40 5.6 x metro 156.8
$ 3,292.80 4.2 x metro 117.6
$ 194,400.00 0.24 x metro 216
$ 202,083.20
Total anual Beneficios de ley - producción-

$ 23,681.87 Detalle Aporte patronal
$ 23,681.87 Operarios $ 2,065.87
$ 1,973.49 Total $ 2,065.87
costo mensual MODcomparar 11.15%
Total anual Beneficios de ley - producción-

$ 6,838.10 Detalle Aporte patronal
$ 6,121.20 Jefe UEN Sintéticos $ 602.10
$ 12,959.30 Supervisor de calidad $ 535.20
Total $ 1,137.30
11.15%
2do año
XII Sueldo XIV Sueldo Fondos de reserva Vacaciones IECE -SECAP
$ 1,544.00 $ 1,544.00
$ 1,544.00 $ 1,544.00 $ - $ - $ -
386 8.33% 24 1%
2do año
XII Sueldo XIV Sueldo Fondos de reserva Vacaciones IECE -SECAP
$ 450.00 $ 386.00
$ 400.00 $ 386.00
$ 850.00 $ 772.00 $ - $ - $ -
386 8.33% 24 1%
Total anual
$ 5,153.87
$ 5,153.87
Total anual
$ 1,438.10
$ 1,321.20
$ 2,759.30
Depreciación maquinaria
línea recta
Depreciación Depreciación
Período anual acumulada
10 0% $50,500.00 $ - 0
9 0% $ - $ - 1 $ 5,050.00 $ 5,050.00
8 0% $ - $ - 2 $ 5,050.00 $ 10,100.00
7 0% $ - $ - 3 $ 5,050.00 $ 15,150.00
6 0% $ - $ - 4 $ 5,050.00 $ 20,200.00
5 0% $ - $ - 5 $ 5,050.00 $ 25,250.00
4 0% $ - $ - 6 $ 5,050.00 $ 30,300.00
3 0% $ - $ - 7 $ 5,050.00 $ 35,350.00
2 0% $ - $ - 8 $ 5,050.00 $ 40,400.00
1 0% $ - $ - 9 $ 5,050.00 $ 45,450.00
10 $ 5,049.00 $ 50,499.00
#DIV/0!
Año Costo VR
1 $ - 15000
2 $ - 15000
3 $ - 15000
4 $ - 15000
5 $ - 15000
6 $ - 15000
7 $ - 15000
8 $ - 15000
9 $ - 15000
10 $ - 15000
Usado
Nuevo
Vida útil (años) 10
Depreciación producción
Detalle Adquisición % Depreciación al año Valor anual Valor x ..años
Maquinaria $ 50,500.00 10% $ 5,050.00
Muebles y enseres $ 180.00 10% $ 18.00
Total depreciación $ 50,680.00 $ 5,068.00 Valor residual
Valor en libros D= (C-S)/N
$ 50,500.00 $ 5,050.00
$ 45,450.00
$ 40,400.00
$ 35,350.00
$ 30,300.00
$ 25,250.00
$ 20,200.00
$ 15,150.00
$ 10,100.00
$ 5,050.00
$ 1.00
Vútil DA DACUM VL
10 $ -1,500.00 $ -1,500.00 $ 1,500.00
9 $ -1,500.00 $ -3,000.00 $ 3,000.00
8 $ -1,500.00 $ -4,500.00 $ 4,500.00
7 $ -1,500.00 $ -6,000.00 $ 6,000.00
6 $ -1,500.00 $ -7,500.00 $ 7,500.00
5 $ -1,500.00 $ -9,000.00 $ 9,000.00
4 $ -1,500.00 $ -10,500.00 $10,500.00
3 $ -1,500.00 $ -12,000.00 $12,000.00
2 $ -1,500.00 $ -13,500.00 $13,500.00
1 $ -1,500.00 $ -15,000.00 $15,000.00
$ 35,000.00
$ -
#DIV/0!
Vida útil (años) Salvamento
10
suma digitos
acelerada
Costos Reales CU Detalle
$ 284,662.60 $ 4.30 $ 436.88 Materia prima
$ 80,353.22 $ 1.21 $ 2,884.98 Mano de obra
$ 84,051.61 $ 1.27 $ 3,017.76 Costos Ind. Fab.
$ 449,067.43 $ 6.79 Total
$ 6.79 Costo total unitario Costo de producción

$ 4.85 (+) Gastos de operación
$ 11.64 Venta
Administración
Precio promedio real $ 13.52 Financieros
$ 11.64
$ 1.88
$ 13.52
13.93% Contribución Marginal Precio de venta promedio
CVU
variación real vs aplicado

Valor Unidades producidas Costo Unitario variación (tarjeta costos)
$ 267,699.23 66,177 $ 4.05 4.14 promedio $ -0.09
$ 80,353.22 66,177 $ 1.21 promedio $ 1.21
$ 84,051.61 66,177 $ 1.27 promedio $ 1.27
$ 432,104.06 66,177 $ 6.53 promedio $ 6.53
$ 8.92
$ 6.53
$ 4.85
$ 76,363.97
$ 216,767.13
$ 28,014.53
$ 321,145.63
$ 11.38
$ 12.43 $ 6.53 $ 5.90

$ 11.38
$ 1.04
$ 12.43
8.40%
5.53%
Detalle
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Aportes a la seguridad social
Beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones a terceros
Promoción y publicidad
Combustibles
Transporte
Gastos de viaje
Alimentación ventas
Movilización ventas
Hospedaje ventas
Provisión cuentas incobrables
Mantenimiento vehículo venta
Total Gasto de Ventas
Detalle
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Planes de beneficios sociales
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Mantenimiento software contable
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Transporte
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Mantenimiento vehículos
Internet
Aseo y limpieza
Alimentación
Correo y correspondencia
Suministros de oficina
Movilización administración
Hospedaje
Multas e intereses
Depreciación vehículos
Depreciación muebles y enseres
Depreciación equipo de computación
Servicios prestados
Intereses instituciones públicas
Comprobantes no deducibles
Retenciones asumidas
Total Gastos de Administración
Detalle
Intereses bancarios
Comisiones bancarias
Seguros bancarios
Servicios bancarios
Total Gastos Financieros
Valor
$ 19,092.48
$ 3,910.91
$ 2,749.19
$ 29,382.19
$ 2,738.21
$ 1,028.21
$ 9,111.00
$ 910.68
$ 990.97
$ 282.57
$ 1,185.71
$ 3,100.97
$ 1,880.88
$ 76,363.97
Valor
$ 50,951.26
$ 10,184.37
$ 6,609.08
$ 821.81
$ 6,127.00
$ 4,155.62
$ 30,973.88
$ 5,134.71
$ 8,508.11
$ 4.00
$ 1,787.12
$ 17,457.16
$ 3,691.32
$ 26.88
$ 11,768.13
$ 11,737.38
$ 430.06
$ 3,668.33
$ 161.65
$ 2,396.54
$ 2,672.46
$ 125.67
$ 238.97
$ 52.00
$ 6,479.88
$ 1,347.37
$ 18.66
$ 3,085.51
$ 3.29
$ 26,101.50
$ 47.41
$ 216,767.13
Valor
$ 21,017.60
$ 1,965.57
$ 4,081.28
$ 950.08
$ 28,014.53
Materia prima utilizada
03 Pimenta
10 Anabela baja
18 Magnolia Br
28 Rastrera br
30 Pimentinha
38 Rastrera br 2
40 Confort br
45 Nuevo confort
54 Confort
75 Ipanema
Pimenta flex
Pimenta fashion
Birk 18-10
Eva 24
Km verao
Latina 18-04
(+) Mano de Obra directa
03 Pimenta
10 Anabela baja
18 Magnolia Br
28 Rastrera br
30 Pimentinha
38 Rastrera br 2
40 Confort br
45 Nuevo confort
54 Confort
75 Ipanema
Pimenta flex
Pimenta fashion
Birk 18-10
Eva 24
Km verao
Latina 18-04
(=) Costo primo
(+) Gastos indirectos de fabricación
03 Pimenta
10 Anabela baja
18 Magnolia Br
28 Rastrera br
30 Pimentinha
38 Rastrera br 2
40 Confort br
45 Nuevo confort
54 Confort
75 Ipanema
Pimenta flex
Pimenta fashion
Birk 18-10
Eva 24
Km verao
Latina 18-04
(=) Costo total manufactura
(+) Inv. Inicial de producción en proceso
(-) Inv. Final de producción en proceso
(=) Costo total de artículos producidos
(+) Inv. Inicial de productos terminados
(-) Inv. Final de productos terminados
(=) Costo de producción
(/) Unidades producidas al año
(=) Costo unitario de la producción
$ 267,699.23
$ 444.09
$ 6,749.70
$ 2,402.60
$ 4,438.99
$ 35.20
$ 9,554.93
$ 130.34
$ 80,072.79
$ 1,615.95
$ 46,914.56
$ 5,135.37
$ 79,912.37
$ 9,598.81
$ 1,840.09
$ 1,259.21
$ 1,145.84
$ 5,968.24
$ 10,480.17
$ 80,353.22
$ 131.14
$ 2,884.98
$ 626.54
$ 1,180.22
$ 14.57
$ 3,628.08
$ 72.85
$ 23,257.11
$ 582.82
$ 11,831.33
$ 2,746.56
$ 24,028.13
$ 3,190.96
$ 349.69
$ 349.69
$ 553.68
$ 2,156.45
$ 2,768.41
$ 348,052.45
$ 84,051.61
$ 137.17
$ 3,017.76
$ 655.37
$ 1,234.54
$ 15.24
$ 3,795.07
$ 76.21
$ 24,327.55
$ 609.65
$ 12,375.88
$ 2,872.97
$ 25,134.07
$ 3,337.83
$ 365.79
$ 365.79
$ 579.17
$ 2,255.70
$ 2,895.83
$ 432,104.06
$ -
$ -
$ 432,104.06
$ -
$ -
$ 432,104.06
$ 66,177.00
$ 6.53
Ventas netas bienes (66.177 unidades)
03 Pimenta $ 1,674.00
05 Pimentinha confort $ 34,202.35
10 Anabela baja $ 6,699.00
18 Magnolia Br $ 11,599.80
28 Rastrera br $ 118.80
30 Pimentinha $ 39,093.00
38 Rastrera br 2 $ 594.00
40 Confort br $ 224,686.20
45 Nuevo confort $ 6,819.60
54 Confort $ 146,026.50
75 Ipanema $ 16,060.20
Pimenta flex $ 245,772.73
Pimenta fashion $ 37,438.50
93 Andrea sintético $ 3,870.00
Birk 18-10 $ 3,844.80
Eva 24 $ 3,971.76
Km verao $ 14,435.37
Latina 18-04 $ 25,376.40
Costo de ventas
Materia prima $ 267,699.23
Mano de obra $ 80,353.22
CIF $ 84,051.61
Utilidad bruta en ventas
Gastos de Ventas
Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 19,092.48
Aportes a la seguridad social $ 3,910.91
Beneficios sociales e indemnizaciones $ 2,749.19
Comisiones a terceros $ 29,382.19
Promoción y publicidad $ 2,738.21
Combustibles $ 1,028.21
Transporte $ 9,111.00
Gastos de viaje $ 910.68
Alimentación ventas $ 990.97
Movilización ventas $ 282.57
Hospedaje ventas $ 1,185.71
Provisión cuentas incobrables $ 3,100.97
Mantenimiento vehículo venta $ 1,880.88
Gastos Administrativos
Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 50,951.26
Aportes a la seguridad social $ 10,184.37
Beneficios sociales e indemnizaciones $ 6,609.08
Planes de beneficios sociales $ 821.81
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales $ 6,127.00
Mantenimiento software contable $ 4,155.62
Mantenimiento y reparaciones $ 30,973.88
Combustibles $ 5,134.71
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) $ 8,508.11
Transporte $ 4.00
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) $ 1,787.12
Gastos de viaje $ 17,457.16
Agua, energía, luz y telecomunicaciones $ 3,691.32
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles $ 26.88
Impuestos, contribuciones y otros $ 11,768.13
Mantenimiento vehículos $ 11,737.38
Internet $ 430.06
Aseo y limpieza $ 3,668.33
Alimentación $ 161.65
Correo y correspondencia $ 2,396.54
Suministros de oficina $ 2,672.46
Movilización administración $ 125.67
Hospedaje $ 238.97
Multas e intereses $ 52.00
Depreciación vehículos $ 6,479.88
Depreciación muebles y enseres $ 1,347.37
Depreciación equipo de computación $ 18.66
Servicios prestados $ 3,085.51
Intereses instituciones públicas $ 3.29
Comprobantes no deducibles $ 26,101.50
Retenciones asumidas $ 47.41
Gastos Financieros
Intereses bancarios $ 21,017.60
Comisiones bancarias $ 1,965.57
Seguros bancarios $ 4,081.28
Servicios bancarios $ 950.08
Total Gastos de Operación
Utilidad antes de impuestos
Participación a los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad neta después de impuestos
Ajuste Ganancias del Ejercicio
Resultado del ejercicio
CUENTAS 2017
INGRESOS
Ventas netas bienes 895066
Ventas netas servicios 15000
Otros ingresos 121
TOTAL INGRESOS 910187
COSTOS
(-) Costo de Ventas 481192
TOTAL COSTOS 481192
UTILIDAD BRUTA VENTAS 428996
GASTOS
(-) Gastos de Ventas y Administración 324346
(-) Gastos Financieros 26317
TOTAL GASTOS 350663
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 78333
Participación a los trabajadores 9500
Impuesto a la Renta 11456
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 57377
RESULTADO DEL EJERCICIO 57377
2018
862050
8500
33568
904118
449067
449067
455051
293131
28015
321146
133905
18811
19595
95500
95500
2018
CUENTAS
ACTIVO
Activos Corrientes 1082850
Disponible 1335
Efectivo y equivalentes al efectivo 1335
Inversiones corrientes
Exigible 414692
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes 361929
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 40626
(-) Provisiones para créditos incobrables 18797
Activos por impuestos corrientes 30934
Realizable 655002
Inventario de materia prima 591131
Inventario de suministros, repuestos y materiales 22038
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 41688
Mercaderías en tránsito 146
Prepagado 11820
Gastos pagados por anticipado (prepagados) 11820
Activos No Corrientes 459948

Propiedades, Planta y Equipo 459948
No Depreciables 160620
Terrenos 160620
Depreciables 299328
Edificios y otros inmuebles 140124
Muebles y enseres 13941
Maquinaria y equipo 386454
Equipo de computación y software 10587
Vehículos, equipo de transporte 128775
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 380554
Activo Diferido 0
Activos por impuestos diferidos no corrientes 0
TOTAL DEL ACTIVO 1542798
PASIVO
Pasivos Corrientes 586792
Pasivo Exigible 586792
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes 107193
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes 195142
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes 235719
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 19595
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 18811
Obligaciones con el IESS 3256
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 3081
Anticipos de clientes 3995
Otros pasivos corrientes 0
Pasivos No Corrientes 0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes 0
TOTAL DEL PASIVO 586792
PATRIMONIO
Capital Social 585949
Resultados Acumulados 274557
2018 2017 Resultado del Ejercicio 95500
956006.3 913727.97 TOTAL PATRIMONIO 956006
1542797.93 1661407.87 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1542798
370057
CUENTAS 2017
ACTIVO
Disponible 11347
Exigible 459569
Realizable 618097
Prepagado 73107

Terrenos 160620
Depreciables 335186
Activo Diferido 3483
PASIVO
PATRIMONIO
277245
Operación
Utilidad Neta
Depreciación
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes
(-) Provisiones para créditos incobrables
Activos por impuestos corrientes
activo
Inventario de materia prima
corriente
Inventario de suministros, repuestos y materiales
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Gastos pagados por anticipado (prepagados)
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes
pasivo Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
corriente Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados
Anticipos de clientes
Efectivo proveniente de las operaciones
Inversión
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
activo fijo
Equipo de computación y software
activo fijo
Activos por impuestos diferidos no corrientes

Efectivo utilizado para adquisición de activos fijos
Financiamiento
Capital Social
patrimonio Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Efectivo proveniente del financiamiento
Flujo de Efectivo Neto

Efectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodo
2018 Variación Uso Fte
1082850 -79268
1335
1335 -10011 10011
0
414692
361929 -68751 68750.99
40626 31750 31750
18797 3101 3101
30934 -4775 4774.53
655002
591131 16729 16729
22038 11365 11365
41688 9623 9623
146 -812 811.97
11820
11820 -61286 61286.3
459948 -39342
459948
160620
160620 0
299328
140124 0
13941 628 628
386454 16285 16285
10587 336 336
128775 0
380554 53107 53107
0
0 -3483 3483.31
1542798 -118610
586792 -160888
586792 -160888
107193 -85375 85375.4
195142 -14044 14044.42
235719 -16827 16827.28
19595 8139 8139
18811 9311 9311
3256 -656 656.16
3081 -38832 38832.19
3995 -22602 22602.16
0 0
0 0
0 0
586792 -160888
0
585949 -50534 50533.68

274557 54689 54689
95500 38123 38123
956006 42278
1542798 -118610 $ 315,587.74 $ 315,587.41
370057
95500
53107
68750.99
-31750.21
3101
4774.53
-16728.96
-11365.27
-9623.35
811.97
61286.3
-85375.4
-14044.42
-16827.28
8139
9311
-656.16
-38832.19
-22602.16
56975
-627.89
-16284.77
-336
3483.31
-13765.35
-50533.68
54689
-57377
-53221.67
-10012
-10011
Concepto 2018
Ventas netas bienes
INGRESOS
0.4 Ventas al contado (40%)
0.6 Ventas a crédito (60%)
0.46 Recuperación de cartera periodo anterior
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
VA Ingresos 8164897
EGRESOS OPERACIONALES
Proveedores nacionales
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Gastos de personal
GASTO LABORAL
SERVICIOS PRESTADOS
Otros gastos operativos
Impuestos
Participación trabajadores
Otros egresos operacionales
Compras totales
Compras al contado
Compras a crédito
Atención al personal
Dotación seguridad
Mantenimiento y reparación
Transporte
Suministros e insumos
Depreciación
Materiales y herramientas
Alimentación planta
Sueldos, salarios y demás remuneraciones ventas
Combustibles
Transporte
Gastos de viaje
Hospedaje ventas
Sueldos, salarios y demás remuneraciones administración
Combustibles
Transporte
Gastos de viaje
Internet
Aseo y limpieza
Alimentación
Hospedaje
Multas e intereses
Servicios prestados
Intereses bancarios
Seguros bancarios
Servicios bancarios
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
Saldo de Caja
Caja Inicial
Flujo Neto Económico
Préstamos obtenidos
Amortización de capital
Intereses
Flujo Neto Financiero
Pago de capital
Capital de trabajo
Valor residual
TOTAL INVERSIÓN
VA Inversión 0
2019 2020 2021 2022 2023
$ 908,099 $ 1,002,871 $ 1,107,534 $ 1,223,120 $ 1,350,769
363240 401149 443014 489248 540308

544860 601723 664521 733872 810462
417726 461321 509466 562635 621354
0 0 0 0 0
1325825 1464192 1617000 1785756 1972123
306572 351089 402071 460455 527318

83656 87094 90674 94400 98280
82 86 89 93 97
217 225 235 244 254
7440 8521 9758 11175 12798
698 726 756 787 820
17206 19705 22566 25843 29596
53107 53107 53107 53107 53107
2998 3434 3932 4503 5157
1655 1723 1794 1868 1945
13861 15874 18179 20819 23842
19877 20694 21545 22430 23352
4072 4239 4413 4595 4783
2862 2980 3102 3230 3363
30590 31847 33156 34519 35937
2851 2968 3090 3217 3349
1070 1114 1160 1208 1258
9485 9875 10281 10704 11144
948 987 1028 1070 1114
1032 1074 1118 1164 1212
294 306 319 332 346
1234 1285 1338 1393 1450
3228 3361 3499 3643 3793
1958 2039 2122 2210 2301
53045 55226 57495 59858 62319
10603 11039 11492 11965 12457
6881 7164 7458 7764 8084
856 891 927 965 1005
6379 6641 6914 7198 7494
4326 4504 4689 4882 5083
32247 33572 34952 36389 37884
5346 5565 5794 6032 6280
8858 9222 9601 9995 10406
4 4 5 5 5
1861 1937 2017 2100 2186
18175 18922 19699 20509 21352
3843 4001 4165 4337 4515
28 29 30 32 33
12252 12755 13280 13825 14394
12220 12722 13245 13789 14356
448 466 485 505 526
3819 3976 4139 4310 4487
168 175 182 190 198
2495 2598 2704 2815 2931
2782 2897 3016 3140 3269
131 136 142 148 154
249 259 270 281 292
54 56 59 61 64
3212 3344 3482 3625 3774
3 4 4 4 4
27174 28291 29454 30664 31925
49 51 53 56 58
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18539 22810 27367 32200 37293
0 0 0 0 0
803043 873612 952455 1040653 1139440
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

en el 2017 compró la maquinaria
Concepto 2018
Ventas netas bienes
Ventas netas servicios
Otros ingresos
Ventas al contado
Ventas a crédito
TOTAL INGRESOS
VA Ingresos 771884
EGRESOS
Compras totales
Compras al contado
Compras a crédito
Atención al personal
Dotación seguridad
Mantenimiento y reparación
Transporte
Suministros e insumos
Depreciación
Materiales y herramientas
Alimentación planta
Sueldos, salarios y demás remuneraciones ventas
Combustibles
Transporte
Gastos de viaje
Hospedaje ventas
Sueldos, salarios y demás remuneraciones administración
Combustibles
Transporte
Gastos de viaje
Internet
Aseo y limpieza
Alimentación
Hospedaje
Multas e intereses
Servicios prestados
Intereses bancarios
Seguros bancarios
Servicios bancarios
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
Saldo de Caja
Caja Inicial
Flujo Neto Económico
Préstamos obtenidos
Amortización de capital
Intereses
Flujo Neto Financiero
Pago de capital
Capital de trabajo
Valor residual
TOTAL INVERSIÓN
VA Inversión 0
2019 2020 2021 2022 2023
908099 1002871 1107534 1223120 1350769 en el 2017 compró la maquinaria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
771884
771884 0 0 0 0
306572 351089 402071 460455 527318

83656 87094 90674 94400 98280
82 86 89 93 97
217 225 235 244 254
7440 8521 9758 11175 12798
698 726 756 787 820
17206 19705 22566 25843 29596
53107 53107 53107 53107 53107
2998 3434 3932 4503 5157
1655 1723 1794 1868 1945
13861 15874 18179 20819 23842
19877 20694 21545 22430 23352
4072 4239 4413 4595 4783
2862 2980 3102 3230 3363
30590 31847 33156 34519 35937
2851 2968 3090 3217 3349
1070 1114 1160 1208 1258
9485 9875 10281 10704 11144
948 987 1028 1070 1114
1032 1074 1118 1164 1212
294 306 319 332 346
1234 1285 1338 1393 1450
3228 3361 3499 3643 3793
1958 2039 2122 2210 2301
53045 55226 57495 59858 62319
10603 11039 11492 11965 12457
6881 7164 7458 7764 8084
856 891 927 965 1005
6379 6641 6914 7198 7494
4326 4504 4689 4882 5083
32247 33572 34952 36389 37884
5346 5565 5794 6032 6280
8858 9222 9601 9995 10406
4 4 5 5 5
1861 1937 2017 2100 2186
18175 18922 19699 20509 21352
3843 4001 4165 4337 4515
28 29 30 32 33
12252 12755 13280 13825 14394
12220 12722 13245 13789 14356
448 466 485 505 526
3819 3976 4139 4310 4487
168 175 182 190 198
2495 2598 2704 2815 2931
2782 2897 3016 3140 3269
131 136 142 148 154
249 259 270 281 292
54 56 59 61 64
3212 3344 3482 3625 3774
3 4 4 4 4
27174 28291 29454 30664 31925
49 51 53 56 58
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18539 22810 27367 32200 37293
0 0 0 0 0
803043 873612 952455 1040653 1139440
-31158 -873612 -952455 -1040653 -1139440

-31158 -904771 -1857225 -2897879
-31158 -904771 -1857225 -2897879 -4037318
-31158 -904771 -1857225 -2897879 -4037318

mpró la maquinaria
proyeccion ventas 2018-2023
minimos cuadrados
y=a+bx
n 5 Años X (y) ventas
a $ 2,438,400.60 2014 1 2109240
b $ -361,035.60 2015 2 2110299
2016 3 742625
SX2 225 2017 4 910187
2018 5 904118
Suma 15 6776469
REPORTE 2019 JUNIO 319.000 2019 6 $ 272,187.00
2020 7 $ -88,848.60
2021 8 $ -449,884.20
2022 9 $ -810,919.80
2023 10 $ -1,171,955.40
proyeccion producción 2018-2023
Estado resultados otro pronostico vtas

cion ventas 2018-2023
inimos cuadrados método proyección
xy x2 metodo promedio Años Ventas

2109240 1 2014 $ 2,109,240.00
4220598 4 $ 1,059.00 2015 $ 2,110,299.00
2227875 9 $ -1,367,674.00 2016 $ 742,625.00
3640748 16 $ 167,562.00 2017 $ 910,187.00
4520590 25 $ -6,069.00 2018 $ 904,118.00
16719051 55 $ 602,837.50 2019 $ 272,187.00
$ -29,093.50 2020 $ -88,848.60
$ -390,129.10 2021 $ -449,884.20
$ -751,164.70 2022 $ -810,919.80
$ -1,112,200.30 2023 $ -1,171,955.40
on producción 2018-2023
$ 6,776,469.00
$ 1,355,293.80
tasa crecimiento
1.00 0.00 5%
0.35 -0.65 -6481% promedio
1.23 0.23 2256% -1072%
0.99 -0.01 -67%
Cantidad proyectada 2018 2019 2020
03 Pimenta 108 119 131
05 Pimentinha confort 2376 2614 2875
10 Anabela baja 516 568 624
18 Magnolia Br 972 1069 1176
28 Rastrera br 12 13 15
30 Pimentinha 2988 3287 3615
38 Rastrera br 2 60 66 73
40 Confort br 19154 21069 23176
45 Nuevo confort 480 528 581
54 Confort 9744 10718 11790
75 Ipanema 2262 2488 2737
Pimenta flex 19789 21768 23945
Pimenta fashion 2628 2891 3180
93 Andrea sintético 288 317 348
Birk 18-10 288 317 348
Eva 24 456 502 552
Km verao 1776 1954 2149
Latina 18-04 2280 2508 2759
Total producción 66,177 72,795 80,074
Precios proyectados 2018 2019 2020

03 Pimenta 15.50 15.56 15.62
05 Pimentinha confort 14.39 14.45 14.51
10 Anabela baja 12.98 13.03 13.09
18 Magnolia Br 11.93 11.98 12.03
28 Rastrera br 9.90 9.94 9.98
30 Pimentinha 13.08 13.14 13.19
38 Rastrera br 2 9.90 9.94 9.98
40 Confort br 11.73 11.78 11.82
45 Nuevo confort 14.21 14.26 14.32
54 Confort 14.99 15.05 15.11
75 Ipanema 7.10 7.13 7.16
Pimenta flex 12.42 12.47 12.52
Pimenta fashion 14.25 14.30 14.36
93 Andrea sintético 13.44 13.49 13.54
Birk 18-10 13.35 13.40 13.46
Eva 24 8.71 8.74 8.78
Km verao 8.13 8.16 8.19
Latina 18-04 11.13 11.17 11.22
AÑOS
CUENTAS
CUENTAS
2018 2019 2020
INGRESOS
Ventas netas bienes 862050 908099 1002871
Ventas netas servicios 8500
Otros ingresos 33568
TOTAL INGRESOS 904118 908099 1002871
COSTOS
Materia prima directa 267699 306572 351089
Mano de obra directa 80353 83656 87094
Atención al personal 79 82 86
Dotación seguridad 208 217 225
Mantenimiento y reparación 6497 7440 8521
Transporte 670 698 726
Suministros e insumos 15025 17206 19705
Depreciación edicifio 7006 7006 7006
Depreciación maquinaria 38255 38255 38255
Materiales y herramientas 2618 2998 3434
Alimentación planta 1590 1655 1723
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 12104 13861 15874
TOTAL COSTOS 432104 479647 533738
UTILIDAD BRUTA VENTAS 472014 428452 469133
Gastos de ventas 76364 79503 82770

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 19092 19877 20694
Aportes a la seguridad social 3911 4072 4239
Beneficios sociales e indemnizaciones 2749 2862 2980
Comisiones a terceros 29382 30590 31847
Promoción y publicidad 2738 2851 2968
Combustibles 1028 1070 1114
Transporte 9111 9485 9875
Gastos de viaje 911 948 987
Alimentación ventas 991 1032 1074
Movilización ventas 283 294 306
Hospedaje ventas 1186 1234 1285
Provisión cuentas incobrables 3101 3228 3361
Mantenimiento vehículo venta 1881 1958 2039
Gastos de dministración 216767 225354 234293
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 50951 53045 55226
Aportes a la seguridad social 10184 10603 11039
Beneficios sociales e indemnizaciones 6609 6881 7164
Planes de beneficios sociales 822 856 891
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 6127 6379 6641
Mantenimiento software contable 4156 4326 4504
Mantenimiento y reparaciones 30974 32247 33572
Combustibles 5135 5346 5565
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 8508 8858 9222
Transporte 4 4 4
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y c 1787 1861 1937
Gastos de viaje 17457 18175 18922
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 3691 3843 4001
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 27 28 29
Impuestos, contribuciones y otros 11768 12252 12755
Mantenimiento vehículos 11737 12220 12722
Internet 430 448 466
Aseo y limpieza 3668 3819 3976
Alimentación 162 168 175
Correo y correspondencia 2397 2495 2598
Suministros de oficina 2672 2782 2897
Movilización administración 126 131 136
Hospedaje 239 249 259
Multas e intereses 52 54 56
Depreciación vehículos 6480 6480 6480
Depreciación muebles y enseres 1347 1347 1347
Depreciación equipo de computación 19 19 19
Servicios prestados 3086 3212 3344
Intereses instituciones públicas 3 3 4
Comprobantes no deducibles 26102 27174 28291
Retenciones asumidas 47 49 51
Gastos financieros 28015 0 0
Intereses bancarios 21018
Comisiones bancarias 1966
Seguros bancarios 4081
Servicios bancarios 950
TOTAL GASTOS 321146 304856 317063
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 150868 123596 152070
Participación a los trabajadores 22630 18539 22810

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 128238 105057 129259

RESULTADO DEL EJERCICIO 128238 105057 129259
128238 105057 129259
Tasa de crecimiento ventas anual (10%)
2021 2022 2023 1.1
144 158 174
3162 3479 3827
687 755 831
1294 1423 1565
16 18 19
3977 4375 4812
80 88 97
25494 28043 30848
639 703 773
12969 14266 15693
3011 3312 3643
26339 28973 31870
3498 3848 4232
383 422 464
383 422 464
607 668 734
2364 2600 2860
3035 3338 3672
88,082 96,890 106,579
2021 2022 2023 Inflación de los últimos 3 años (anual)

15.69 15.75 15.81
14.57 14.62 14.68 2016 1.12%
13.14 13.19 13.24 2017 -0.20%
12.08 12.12 12.17 2018 0.27%
10.02 10.06 10.10 Promedio 0.40%
13.24 13.29 13.34 0.0040 1.0040
10.02 10.06 10.10
11.87 11.92 11.97
14.38 14.43 14.49
15.17 15.23 15.29
7.18 7.21 7.24
12.57 12.62 12.67
14.42 14.47 14.53
13.60 13.65 13.71
13.51 13.56 13.62
8.81 8.85 8.88
8.23 8.26 8.29
11.26 11.31 11.35
AÑOS
2021 2022 2023
1107534 1223120 1350769
1107534 1223120 1350769
Inflación 1.0411
402071 460455 527318
90674 94400 98280
89 93 97
235 244 254
9758 11175 12798
756 787 820
22566 25843 29596
7006 7006 7006
38255 38255 38255
3932 4503 5157
1794 1868 1945
18179 20819 23842
595315 665450 745368
512219 557671 605402
86172 89714 93401

21545 22430 23352
4413 4595 4783
3102 3230 3363
33156 34519 35937
3090 3217 3349
1160 1208 1258
10281 10704 11144
1028 1070 1114
1118 1164 1212
319 332 346
1338 1393 1450
3499 3643 3793
2122 2210 2301
243600 253290 263378
57495 59858 62319
11492 11965 12457
7458 7764 8084
927 965 1005
6914 7198 7494
4689 4882 5083
34952 36389 37884
5794 6032 6280
9601 9995 10406
5 5 5
2017 2100 2186
19699 20509 21352
4165 4337 4515
30 32 33
13280 13825 14394
13245 13789 14356
485 505 526
4139 4310 4487
182 190 198
2704 2815 2931
3016 3140 3269
142 148 154
270 281 292
59 61 64
6480 6480 6480
1347 1347 1347
19 19 19
3482 3625 3774
4 4 4
29454 30664 31925
53 56 58
0 0 0
329772 343003 356778
182447 214667 248623
27367 32200 37293
155080 182467 211330
155080 182467 211330

155080 182467 211330
CUENTAS 2017
ACTIVO
Disponible 11347
Exigible 459569
Realizable 618097
Prepagado 73107

Terrenos 160620
Depreciables 335186
Activo Diferido 3483
PASIVO
PATRIMONIO
277245
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1082850
1335
1335
414692
361929
40626
18797
30934
655002
591131
22038
41688
146
11820
11820
459948
459948
160620
160620
299328
140124
13941
386454
10587
128775
380554
0
0
1542798
586792
586792
107193
195142
235719
19595
18811
3256
3081
3995
0
0
0
586792
585949
274557
95500
956006
1542798
370057

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Modelo

Total Materia Prima

Ad. Etiqueta Dorada Pimenta Talonera 12 X 50 2.000 $ 0.05 $ 0.10

Emblj. Cjas. Madre Pimenta 12 Pares 0.083 $ 0.98 $ 0.08

valor minuto Valor total

Sobretiempos Beneficios al año Total anual

216.6705833333 2.71E+01 $ 0.13

0.1012916667 1.27E-02 $ 275.45

Cantidad de productos por hora

03 PIMENTA 0.03 ### 1.21 1 60

DOS CASH FLOW.xlsx

capacidad instalada en minutos/ mes

costo x minuto mano obra

450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400.00 4800.00 400.00 386.00 535.20 200.00 399.84 48.00

386.40 9273.60 772.80 772.00 1034.01 386.40 772.49 92.74

386.40 9273.60 772.80 772.00 1034.01 386.40 772.49 92.74

450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2459.20 32620.80 2718.40 2702.00 3637.22 1359.20 2717.31 326.21

450.00 5,400.00 450.00 394.00 602.10 225.00 449.82 54.00

400.00 4,800.00 400.00 394.00 535.20 200.04 399.84 48.00

394.41 9,465.84 788.82 774.88 1,055.44 387.72 788.50 94.66

394.41 9,465.84 788.82 788.00 1,055.44 394.32 788.50 94.66

2,033.23 38,597.52 3,216.46 3,099.44 4,303.62 1,581.84 3,215.17 385.98

$ 1.27 $ 137.17 108 0.16%

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

TARJETA COSTO UNITARIO

Precio Costo / unidad Compra maquinaria 5000 10 500

Precio Costo / unidad

Precio Costo / unidad

Precio Costo / unidad

Precio Costo / unidad

Precio Costo / unidad

Precio Costo / unidad