PLANILLA DE SUELDOS

AFP HABITAD AFP INTEGRA AFP PRO FUTURO

No de O/. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO REM. BRUTA DSCTO ONE 13% 10% 1.35% 1.47% 10% 1.35% 1.55% 10% 1.35% 1.69% TOTAL AFPS 5TA CATEGORIAADELANTOS SUELDDESCTO JUDICIALFONDOS A RENDIR TOTAL DESCTO LIQUIDO A PAGAR ESSALUD 9% CTS SENCICO SEGURO VIDA
1 JUAN TORRES GERENTE 15,600.00 2,028.00 - 2,310.00 - - - 4,338.00 11,262.00 1,404.00 1,300.00
2 JUAN PEREZ CONTADOR 12,500.00 952.64 128.61 140.04 - 1,221.28 1,695.00 1,000.00 3,916.28 8,583.72 1,125.00 1,041.67
3 JUAN ALCIDESS BENAVENTE TESORERO 10,000.00 952.64 128.61 147.66 1,228.90 1,200.00 500.00 2,000.00 4,928.90 5,071.10 900.00 833.33
4 JUS RIOS OBRERO 5,000.00 500.00 67.50 84.50 652.00 369.00 100.00 1,121.00 3,879.00 450.00 416.67 600.00 85.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
43,100.00 2,028.00 952.64 128.61 140.04 952.64 128.61 147.66 500.00 67.50 84.50 3,102.18 5,574.00 1,100.00 500.00 2,000.00 14,304.18 28,795.82 3,879.00 3,591.67 600.00 85.00

6211 4032 407 40173 1442 469 1433 411 4031 4151 4034 408
RESUMEN 6271 6291 6277 6274
6211 43,100.00
6271 3,879.00
6274 85.00
6277 600.00
6291 3,591.67

1433 2,000.00
1442 1,100.00
40173 5,574.00
407 3,102.18
4031 3,879.00
4032 2,028.00
411 28,795.82
4034 600.00
408 85.00
469 500.00
4151 3,591.67
51,255.67 51,255.67
 INVENTARIO Y BALANCES

CODIGO MOVIMIENTO UNITARIO PARCIAL TOTL

I.- A C T I V O
101 CAJA 2,560.30
DINERO EN EFECTIVO
104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 8,890.32
CUENTA CORRIENTE BCP
121 FACTURAS POR COBRAR 7,000.20
JUAN MUÑOZ FACT- 001-254
1413 ENTREGAS A RENDIR 2,000.00
JUAN PEREZ
1442 ADELANTO DE REMUNERACIONES 3,000.00
OTORGADO A JUAN PEREZ
201 MERCADERIAS 405,325.00
2000 BOSAS DE CEMENTO 23.50 47,000.00
4500 SACOS DE ARROZ 70.50 317,250.00
1550 VARILLAS DE FIERRO 26.50 41,075.00
331 TERRENOS 1,000,000.00
URPIPATA 5000 m2 200.00
334 EQUIPOS DE TRANSPORTE 29,790.00
VEHICULO MOTORIZADO $ 9000 T/C 3.31
335 MUEBLES Y ENSERES 500.00
VALORIZADOS EN
TOTAL ACTIVO 1,459,065.82

II.- P A S I V O
421 FACTURAS POR PAGAR 37,490.00
JUAN RIMACHI EFACT 001-2141 $. 11,500.00 T/C 3.26
451 PRESTAMO A INSTITJCIONES FINANCIERAS 42,431.46
DEUDA A BCP $ 12,780.56 T/C 3.32
TOTAL PASIVO 79,921.46

III R E S U M E N
TOTAL ACTIVO 1,459,065.82
TOTAL PASIVO -79,921.46
TOTAL CAPITAL 1,379,144.36

IV.- BALANCE DEL INVENTARIO DEBE HABER

101 2,560.30
104 8,890.32
121 7,000.20
1413 2,000.00
1442 3,000.00
201 405,325.00
331 1,000,000.00
334 29,790.00
335 500.00
421 37,490.00
451 42,431.46
501 1,379,144.36
1,459,065.82 1,459,065.82
 REGISTR DE C O M P R A S

FECHA TIPO c/p serie Doc. No tipo / doc. DOC No proveedor valor compra
1 1 245 3 2016115888 Ernesto Bejar 136,700.20
1 1 899 3 201611111 comercial acuario 184,576.27
1 1 898 3 202222222 comercial acuario 12,825.32
1 2 900 3 201111111 cpmercial genesis 29,195.11

363,296.90
601
 igv PREC. COMP
24,606.04 161,306.24
33,223.73 217,800.00
2,308.56 15,133.88
5,255.12 34,450.23
-
-
65,393.44 428,690.34
4011 421
 REGISTR DE V E N T A S

FECHA TIPO c/p serie Doc. No tipo / doc. DOC No proveedor

1 1 241 3 2016115888 JUAN CHIRINOS
1 1 896 3 201611111 COMERCIALA GEMINIS
1 1 895 3 202222222 COMERCIAL ACUARIO
1 2 896 3 201111111 COMERCIA XXXX
valor VENTA igv PREC. VENTA
146,700.20 26,406.04 173,106.24
269,322.03 48,477.97 317,800.00
200,825.32 36,148.56 236,973.88
40,212.06 7,238.17 47,450.23
-
-
657,059.61 118,270.73 775,330.34
701 4011 121
debe CAJA MES ENERO 2019
codigo detalle parcial total codigo detalle
saldo anterior 10,356.56 421 FACTURAS POR PAGAR
121 FACTURAS POR COBRAR 173,106.00 FACT. 001-245
FACT, 001-241 421 FACTURAS POR PAGAR
121 FACTURAS POR COBRAR 236,973.88 FACT. 001-898
FACT, 001- 895 1442 ADELANTO DE SUELDOS
121 FACTURAS POR COBRAR 47,450.23 adelanto de remuneraciones
FACT. 001-896 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AGUA
ENERGIA
PUBLICIDAD
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
SEGÚN PLANILLA
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
SEGÚN PLANILLA
407 AFP
SEGÚN PLANILLA
4031 ESSACLUD
SEGÚN PLANILLA
4032 ONP
SEGÚN DE PLANILLA
4034 SENCICO
SEGUN PLANILLA
408 EMPRESASPRESTAD. SERV. SALUD
SEGÚN PLANILLA
469 OTRASS CUENTAS POR PAGAR
DESCUENTO JUDICIAL
4151 CTS COMPENSACION TIEMPO SERV
SEGÚN PLANILLA
467,886.67
SALDO ACTUAL
467,886.67
RESUMEN DECAJA
101 457,530.11 101
421 176,440.12 121
1442 1,000.00
469 6,500.00
411 28,795.82
40173 5,574.00
407 3,102.18
4031 3,879.00
4032 2,028.00
4034 600.00
408 85.00
4151 3,591.67
689,125.90
 haber
parcial total
161,306.24

15,133.88

1,000.00
uneraciones
S POR PAGAR 6,000.00
1,200.00
2,300.00
2,500.00
ES POR PAGAR 28,795.82

TA CATEGORIA 5,574.00

3,102.18

3,879.00

2,028.00

600.00

AD. SERV. SALUD 85.00

AS POR PAGAR 500.00

CION TIEMPO SERV 3,591.67

231,595.79
236,290.88
467,886.67

231,595.79
457,530.11
689,125.90