Asistente Contable

PRESUPUESTO TOTAL
INVENTARIO Cantidad V/R Unidad V/r Bruto Iva 16% V/R TOTAL
Swissthins 10 568,000 5,680,000 908,800 6,588,800
TOTAL 568,000 5,680,000 908,800 6,588,800

ACTIVOS FIJOS Cantidad V/R Unidad V/r Bruto Iva 16% V/R TOTAL
Estanterias 5 1,500,000 7,500,000 1,200,000 8,700,000
TOTAL 5 1,500,000 7,500,000 1,200,000 8,700,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS Cantidad V/R Unidad V/r Bruto Iva 16% V/R TOTAL
Inscripcion Camara y Comercio 1 461,000 461,000 461,000
TOTAL GASTOS ADMON 461,000 - 461,000

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 13,641,000 2,108,800 15,749,800
EJEMPLO 16000000
REPRESENTE EL
60% 9,600,000
PRESUPUESTO
4,000,000
25%
15% 2,400,000
PRESUPUESTO
INVENTARIO
COSTO
PRODUCTO CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
SANDALIAS PLANAS ROMANAS 150 $ 40,000 $ 6,000,000
SANDALIAS DE TACON DORSAY 50 $ 90,000 $ 4,500,000
SANDALIAS DE PLATAFORMA 120 $ 50,000 $ 6,000,000
ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS 100 $ 60,000 $ 6,000,000
CROCS 50 $ 100,000 $ 5,000,000
TOTAL PRODUCTOS 470 $ 340,000 $ 27,500,000
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
COSTO
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
COMPUTADOR 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000
CAJA REGISTRADORA 1 $ 500,000 $ 500,000
STAND 8 $ 420,000 $ 3,360,000
MESA 2 $ 340,000 $ 680,000
MUEBLE PEQUEÑO 6 $ 60,000 $ 360,000
ESPEJOS 4 $ 40,000 $ 160,000
IMPRESORA 1 $ 500,000 $ 500,000
EQUIPO DE SONIDO 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 24 $ 4,260,000 $ 7,960,000
GASTROS ADMINISTRATIVOS
COSTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
SERVICIO DE ENERGIA 1 $ 85,000 $ 85,000
UTENCILIOS DE ASEO 1 $ 100,000 $ 100,000
NOMINA 3 $ 1,300,000 $ 3,900,000
CERTIFICADO SAYCO Y ASIMPRO 1 $ 50,000 $ 50,000
CERTIFICADO USO DE SUELO 1 $ 120,000 $ 120,000
INSCRPCION CAMARA Y COMERCIO 1 $ 800,000 $ 800,000
CERTIFICADO BOMBERIL 1 $ 106,000 $ 106,000
PUBLICIDAD 1 $ 300,000 $ 300,000
SERVICIO DE AGUA 1 $ 40,000 $ 40,000
PAPELERIA 1 $ 180,000 $ 180,000
OTROS GASTOS 1 $ 250,000 $ 250,000
ARRENDAMIENTO 1 $ 650,000 $ 650,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 14 $ 3,981,000 $ 6,581,000
TOTAL PRESUPUESTO
UESTO
TARIO
IVA 19% TOTAL 40% PRECIO DE VENTA
$ 1,140,000.00 $ 7,140,000 $ 16,000.00 $ 56,000.00

$ 855,000.00 $ 5,355,000 $ 36,000.00 $ 126,000.00
$ 1,140,000.00 $ 7,140,000 $ 20,000.00 $ 70,000.00
$ 1,140,000.00 $ 7,140,000 $ 24,000.00 $ 84,000.00
$ 950,000.00 $ 5,950,000 $ 40,000.00 $ 140,000.00
$ 5,225,000.00 $ 32,725,000
IVA 19% TOTAL

$ 228,000 $ 1,428,000
$ 95,000 $ 595,000
$ 638,400 $ 3,998,400
$ 129,200 $ 809,200
$ 68,400 $ 428,400
$ 30,400 $ 190,400
$ 95,000 $ 595,000
$ 228,000 $ 1,428,000
$ 1,512,400 $ 9,472,400
IVA 19% TOTAL

$ - $ 85,000
$ 19,000 $ 119,000
$ - $ 3,900,000
$ 9,500 $ 59,500
$ - $ 120,000
$ - $ 800,000
$ 106,000
$ - $ 300,000
$ - $ 40,000
$ 34,200 $ 214,200
$ - $ 250,000
$ - $ 650,000
$ 62,700 $ 6,643,700
$ 48,841,100
NOMBRE DE LA EMPRESA
LIKE SHOES
FECHA # TRANSAC. COMPROBANTE #COMPROB # CUENTAS

RECIBOS DE CAJA 1 110505
5/1/2019 1
FACTRA DE VENTA 53636 514010

FACTURA DE VENTA 53636 233510
6/2/2019 2
COMPROBANTE DE EGRESO 1 233510
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 33457 512010

CONTRATO DEARRENDAMIENTO 33457 233540
6/3/2019 3
LICENCIA DE USO DE SUELO 36797 51401501

LICENCIA DE USO DE SUELO 36797 233510
5/4/2019 4

5/5/2019 5 FACTURA DE VENTA 67788 233510
CERTIFICADO BOMBERIL 98754 51401503

CERTIFICADO BOMBERIL 98754 233510
5/6/2019 6
CONSIGNACION 12345 111005

5/7/2019 7 CONSIGNACION 12345 112005

5/8/2019 8 FACTURA DE VENTA 65443 233595

5/9/2019 9 FACTURA DE VENTA 45676 23359501

5/10/2019 10
5/11/2019 11 FACTURA DE VENTA 56787 236740

5/12/2019 12 FACTURA DE VENTA 43657 236540
COMBROBANTE DE EGRESO 11 238095

5/13/2019 13 FACTURA DE VENTA 34578 236540

5/15/2019 14 FACTURA DE VENTA 65432 236740

5/15/2019 15

5/16/2019 16
5/16/2019 16

5/17/2019 17

5/18/2019 18

5/19/2019 19 FACTURA DE VENTA 3 135515

5/20/2019 17 FACTURA DE VENTA 9437 236540
NOTA A CREDITO 14 417501

5/18/2019 18
5/18/2019 18
NOTA A CREDITO AL PROVEEDOR 8544 143510

5/17/2019 19
513530
233550
5/19/2019 21
233550
111005
513525
233550
5/19/2019 22
233550
111005
REALIZADO POR AUTORIZADO POR

MPRESA
S
FECHA
NOMBRE DE LA CUENTA
CAJA GENERAL
APORTE SOCIAL
CAJA GENERAL
APORTE SOCIAL
CAJA GENERAL
APORTE SOCIAL
REGISTRO MERCANTIL
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAJA GENERAL
CONSTRUCION Y EDIFICACION
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
LICENCIA USO DE SUELO

GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAJA GENERAL
LICENCIA SAYCO Y ASIMPRO

IVA DESCONTABLE
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAJA GENERAL
LICENCIA BOMBERIL
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCOS
CAJA GENERAL
PAPELERIA
IVA DESCONTABLE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CAJA GENERAL
ELEMENTOS DE ASEO
IVA DESCONTABLE
OTROS
OTROS
CAJA GENERAL
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

OTROS
OTROS
CAJA GENERAL
IMPRESORA
CAJA REGISTRADORA
EQUIPO DE SONIDO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
OTROS
OTROS
BANCOS
STAND
ESPEJO
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
OTROS
OTROS
BANCOS
MUEBLE Y ENSERES
MESA
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
OTROS
OTROS
BANCOS
MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA

IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS

IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

IVA GENERADO
ANTICIPO RETEFUENTE
CLIENTES
CLIENTES
BANCOS
COSTO DE MERCANCIA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS

IVA GENERADO
ANTICIPO RETEFUENTE
CLIENTES
CLIENTES
BANCOS
COSTO DE MERCANCIA

IVA GENERADO
ANTICIPO RETEFUENTE
CLIENTES
CLIENTES
BANCOS
COSTO DE MERCANCIA

IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
DEVOLUCIONES EN VENTA
IVA GENERADO
ANTICIPIO DE RETEFUENTE
ANTICIPIO DE CLIENTES
COSTO DE MERCANCIA
MERCANCIA NO ABRICADA POR LA EMPRESA

IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE POR PAGAR
RETEIVA POR PAGAR
RETEICA POR PAGAR
ANTICIPIO DE PROVEEDORES
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOOS PUBLICOS
SERVICIOOS PUBLICOS
BANCOS
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
BANCOS
COMPROBANTE DE DIARIO No.
DETALLE DEBITO
APORTE SOCIO YURMARLIN VELEZ 17,000,000
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIO SINDY ZAPATA 17,000,000
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIO GINA ALEJANDRA 17,000,000
APORTE SOCIAL
INCRIPCION CAMARA Y COMERCIO 800,000

INSCRIPCION CAMARA Y COMERCIO
CANCELO LA INSCRIPCION DE CAMARA Y COMERCIO 800,000
CANCELO LA INSCRIPCION DE CAMARA Y COMERCIO
ALQUILER DEL LOCAL 650,000

ALQUILER DEL LOCAL
CANCELO ALQUILER DEL LOCAL 650,000
CANCELO ALQUILER DEL LOCAL
USO DE SUELO 120,000

USO DE SUELO
CANCELO USO DE SUELO 120,000
CANCELO USO DE SUELO
SAYCO Y ASIMPRO 50,000

IVA DESCONTABLE 9,500
SAYCO Y ASIMPRO
CANCELO SAYCO Y ASIMPRO 59,500
CANCELO SAYCO Y ASIMPRO
INSCRIPCION CERTIFICADO BOMBERIL 106,000

INSCRIPCION CERTIFICADO BOMBERIL
CANCELO BOMBERIL 106,000
CANCELO BOMBERIL
CUENTA CORRIENTE 45,000,000

CUENTA AHORRO 1,000,000
APERTURA CUENTA AHORRO Y CUENTA CORRIENTE
PAPELERIA 180,000
PAPELERIA
CANCELO PAPELERIA 214,200
CANCELO PAPELERIA
ELEMENTOS DE ASEO 100,000

ELEMENTOS DE ASEO
CANCELO ELEMENOS DE ASEO 119,000
CANCELO ELEMENOS DE ASEO
PUBLICIDAD 300,000
PUBLICIDAD
CANCELO PUBLICIDAD 300,000
CANCELO PUBLICIDAD
COMPRA DE IMPRESORA, CAJA REGISTRADORA, EQ DE SON 500,000
COMPRA DE IMPRESORA, CAJA REGISTRADORA, EQ DE SON 500,000
COMPRA DE IMPRESORA, CAJA REGISTRADORA, EQ DE SON 1,200,000
COMPRA DE IMPRESORA, CAJA REGISTRADORA, EQ DE SON 1,200,000
IVA DESCONTABLE EN ACTIVOS FIJOS 551,000
RETEIVA EN ACTIVOS FIJOS
RETEFUENTE EN ACTIVOS FIJOS
RETEICA EI ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS
CANCELACION COMPRA DE ACTIVO FIJO SEGÚN FACTURA 3,759,550
CANCELACION COMPRA DE ACTIVO FIJO SEGÚN FACTURA
COMPRA STAND Y ESPEJO 3,360,000

COMPRA STAND Y ESPEJO 160,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 668,800
ACTIVOS FIJOS
COMPRA DE MUEBLE PEQUEÑO Y MESA 360,000

COMPRA DE MUEBLE PEQUEÑO Y MESA 680,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 197,600
ACTIVOS FIJOS
SANDALIAS PLANAS ROMANAS 6,000,000

SANDALIAS DE TACON DORSAY 4,500,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 1,995,000
RETEFUENTE EN COMPRAS
RETEIVA EN COMPRAS
RETEICA EN COMPRAS
CANCELACION EN COMPRAS
CANCELACION EN COMPRAS 11,880,750
SANDALIAS DE PLATAFORMA 6,000,000

ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS 6,000,000
CROCS 5,000,000
RETEIVA EN COMPRAS
RETEICA EN COMPRAS
SANDALIAS PLANAS ROMANAS

SANDALIAS DE TACON DORSAY
SANDALIAS DE PLATAFORMA
ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS
CROCS
IVA GENERADO EN VENTAS
ANTICIPO RETEFUENTE EN VENTAS 357,000
CANCELACION EN VENTAS 16,636,200
CANCELACION EN VENTAS
CONTABILIZACION AL PRECIO DE COSTO 10,200,000
CONTABILIZACION AL PRECIO DE COSTO

CROCS 4,200,000
RETEIVA EN COMPRAS
RETEICA EN COMPRAS

CROCS


RETEIVA EN COMPRAS
RETEICA EN COMPRAS
DEVOLUCION EN VENTAS 700,000

DEVOLUCION EN VENTAS
DEVOLUCION EN COMPRAS
DEVOLUCION EN COMPRAS
DEVOLUCION EN COMPRAS 7,875
PAGO DE ENERGIA 85,000

PAGO DE ENERGIA
CANCELAMOS RECIBO DE ENERGIA 85,000
CANCELAMOS RECIBO DE ENERGIA
PAGO DE RECIBO DE AGUA 40,000

PAGO DE RECIBO DE AGUA
CANCELAMOS RECIBO DE AGUA 40,000
CANCELAMOS RECIBO DE AGUA
384,268,549
CONTABILIZADO POR VISTO BUENO POR
CREDITO
17,000,000
17,000,000
17,000,000
800,000
800,000
650,000
650,000
120,000
120,000
59,500
59,500
106,000
106,000
46,000,000
214,200
214,200
119,000
119,000
300,000
300,000
82,650
85,000
23,800
3,759,550
3,759,550
100,320
880,000
24,640
3,183,840
3,183,840
29,640
26,000
7,280
1,174,680
1,174,680
262,500
299,250
52,500
11,880,750
11,880,750
425,000
1,821,000
85,000
26,809,000
26,809,000
1,680,000
1,260,000
3,500,000
5,040,000
2,800,000
2,713,200
16,636,200
10,200,000
310,000
1,692,938
62,000
21,621,313
21,621,313
1,904,000
3,150,000
2,450,000
2,520,000
4,200,000
2,702,560
16,570,960
10,314,844
1,400,000
1,260,000
2,800,000
3,360,000
1,675,800
10,275,300
6,308,627
160,000
819,060
32,000
10,849,340
10,849,340
17,500
815,500
514,286
315,000
59,850
85,000
85,000
40,000
40,000
384,268,549
BUENO POR
110,505 CAJA 311,505
DEBE HABER
17,000,000
17,000,000
17,000,000
$ 800,000
$ 650,000
$ 59,500
$ 120,000
$ 59,500
$ 106,000
$ 46,000,000
$ 214,200
$ 119,000
$ 300,000
51,000,000 $ 48,428,200
2,571,800
233,510 GASTOS LEGALES 512,010

DEBE HABER
800,000
800,000
120,000
120,000
59,500
59,500
106,000
106,000
800,000 920,000
120,000
514,015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,408,070

DEBE HABER
120,000
50,000
106,000
276,000
112,005 CUENTA AHORRO 519,530
DEBE HABER
1,000,000
1,000,000 -
519,525 ELEMENTOS DE ASEO 233,595

DEBE HABER
100,000
100,000 -
152,895 OTROS 236,740

DEBE HABER
500,000
500,000
1,200,000
1,200,000
3,360,000
160,000
680,000
7,600,000 -
236,840 RETEICA 238,095

DEBE HABER
24,640
24,640
7,280
52,500
85,000
32,000
1,575
1,575 226,060
152,405 MUEBLE Y ENSERES 143,503
DEBE HABER
360,000
360,000 -
240,805 IVA GENERADO 135,515

DEBE HABER
2,713,200
2,702,560
1,675,800
133,000
133,000 7,091,560
6,135 COSTO DE MERCANCIA 413,501

DEBE HABER
10,200,000
10,314,844
6,308,627
514,286
26,823,471 514,286
280,505 ANTICIPIO DE CLIENTES

DEBE HABER
815,500
- 815,500
233,550 SERVICIOOS PUBLICOS 513,525

DEBE HABER
85,000
85,000
40,000
40,000
125,000 125,000
311,505 APORTE SOCIAL 514,010
DEBE HABER DEBE
17,000,000 800,000
17,000,000
17,000,000
51,000,000 800,000
51,000,000 800,000
512,010 CONSTRUCION Y EDIFICACION 233,540

DEBE HABER DEBE
650,000
650,000
650,000 650,000
2,408,070 IVA DESCONTABLE 111,005

DEBE HABER DEBE
9,500 45,000,000
34,200
19,000
551,000
668,800
197,600
1,995,000 $ 16,636,200
12,140,000 $ 16,570,960
5,460,400 $ 10,275,300
59,850
21,075,500 59,850
88,482,460
519,530 PAPELERIA 233,595

DEBE HABER DEBE
180,000
180,000 - 214,200
214,200
233,595 OTROS 523,560

DEBE HABER DEBE
119,000 300,000
119,000
300,000
300,000
419,000 419,000 300,000
236,740 RETEIVA 236,540

DEBE HABER DEBE
82,650
100,320
29,640
299,250
1,821,000
819,060
8,978 7,875
8,978 3,151,920 7,875
238,095 OTROS 238,095

DEBE HABER DEBE
3,183,840
3,183,840 3,183,840
1,174,680
1,174,680
4,358,520 4,358,520 3,183,840

143,503
MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA 220,501
DEBE HABER DEBE
6,000,000
4,500,000 11,880,750
6,000,000
6,000,000 26,809,000
5,000,000
10,200,000 10,849,340
2,250,000
2,375,000
1,375,000
2,200,000
4,200,000
10,314,844
6,308,627
2,160,000
1,920,000
1,160,000
1,160,000
514,286
315,000
46,814,286 27,138,471 49,539,090
135,515 ANTICIPO RETEFUENTE 1,305

DEBE HABER DEBE
357,000 16,636,200
355,600
220,500 16,570,960
17,500
10,275,300
933,100 17,500 43,482,460
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 417,501

DEBE HABER DEBE
1,680,000 700,000
1,260,000
3,500,000
5,040,000
2,800,000
1,904,000 -
3,150,000
2,450,000
2,520,000 700,000
4,200,000
1,400,000
1,260,000
2,800,000
3,360,000
37,324,000
133,005 ANTICIPIO DE PROVEEDORES 513,530

DEBE HABER
356,423 85,000
356,423 -
513,525 ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

DEBE HABER
40,000
40,000 -
REGISTRO MERCANTIL
HABER
ARRENDAMIENTO
HABER
650,000
650,000
BANCOS
HABER
$ 3,759,550
$ 3,183,840
$ 1,174,680
$ 11,880,750
$ 26,809,000
$ 10,849,340
$ 85,000
$ 40,000
$ 57,782,160

HABER
214,200
214,200
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

HABER
RETEFUENTE
HABER
85,000
880,000
26,000
262,500
425,000
160,000
1,838,500
OTROS
HABER
3,183,840
3,183,840
PROVEEDORES
HABER
11,880,750
26,809,000
10,849,340
49,539,090
CLIENTES
HABER
16,636,200
16,570,960
10,275,300
43,482,460
DEVOLUCIONES EN VENTA
HABER
-
513,530 ENERGIA ELECTRICA

DEBE HABER
85,000
CHOCOLATES YEYKA S.A.S
NIT
# CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MVTO DEBITO MVTO CREDITO
110505 CAJA 51,000,000 48,428,200
3115 APORTES SOCIALES 51,000,000
SUMAS IGUALES 51,000,000 99,428,200

SALDO DEBITO SALDO CREDITO
2,571,800
51,000,000
2,571,800 51,000,000
ACTIVO COMPUTADOR ACTIVO STAND
VALOR ACTIVO ### VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS) 5 VIDA UTIL (AÑOS)
VALOR/SALVAMENTO 20% $ 240,000 VALOR/SALVAMENTO 20%
VALOR A DEPRECIAR $ 960,000 VALOR A DEPRECIAR
VALOR DEPRECIACION ANUAL $ 192,000 VALOR DEPRECIACION ANUAL
VALOR DEPRECIACION MENSUAL $ 16,000 VALOR DEPRECIACION MENSUAL
ACTIVO CAJA REGISTRADORA ACTIVO MESA

VALOR ACTIVO $ 500,000 VALOR ACTIVO
ACTIVO IMPRESORA ACTIVO EQUIPO DE SONIDO

VALOR ACTIVO $ 500,000 VALOR ACTIVO
O STAND ACTIVO MUEBLE PEQUEÑO
$ 3,360,000 VALOR ACTIVO $ 360,000
10 VIDA UTIL (AÑOS) 10
$ 672,000 VALOR/SALVAMENTO 20% $ 72,000
$ 2,688,000.00 VALOR A DEPRECIAR $ 288,000.00
$ 268,800 VALOR DEPRECIACION ANUAL $ 28,800
$ 22,400 VALOR DEPRECIACION MENSUAL $ 2,400
VO MESA ACTIVO ESPEJOS

$ 680,000 VALOR ACTIVO $ 160,000
10 VIDA UTIL (AÑOS) 10
$ 136,000 VALOR/SALVAMENTO 20% $ 32,000
$ 544,000 VALOR A DEPRECIAR $ 128,000
$ 54,400 VALOR DEPRECIACION ANUAL $ 12,800
$ 4,533 VALOR DEPRECIACION MENSUAL $ 1,067
IPO DE SONIDO
$ 1,200,000
5
$ 240,000
$ 960,000
$ 192,000
$ 16,000
ARTICULO: SANDALIAS PLANAS ROMANAS REFERENCIA: M-3
PROVEEDORES: SHARON S.A
ENTRA
FECHA
DETALLE CANTIDAD
5/15/2019 COMPRA DE SANDALIAS PLANAS ROMANAS FAC.65432 150
5/16/2019 VENTA DE SANDALIAS PLANAS ROMANAS FAC.1
TOTAL 240
ARTICULO: SANDALIAS DE TACON DORSAY REFERENCIA: M-4

ENTRA
FECHA
DETALLE CANTIDAD
5/15/2019 COMPRA DE SANDALIAS TACON DORSAY FAC.65432 50
5/16/2019 VENTA DE SANDALIAS TACON DORSAY FAC.1
TOTAL 95
ARTICULO: SANDALIAS DE PLATAFORMA REFERENCIA:M-5

ENTRA
FECHA
DETALLE CANTIDAD
5/15/2019 COMPRA DE SANDALIAS DE PLATAFORMA FAC.54335 120
5/16/2019 VENTA DE SANDALIAS DE PLATAFORMA FAC.1
TOTAL 165
ARTICULO: ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS REFERENCIA:M-6

ENTRA
FECHA
DETALLE CANTIDAD
5/15/2019 COMPRA DE ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS FAC.54335 100
5/16/2019 VENTA DE ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS FAC.1
5/17/2019 COMPRA DE ZAPATOS CERRADOS NAUTICOS FAC.8544 40
5/20/2019 COMPRA DEZAPATOS CERRADOS NAUTICOS FAC.9437 20
TOTAL 160
ARTICULO: CROCS REFERENCIA:M-7

ENTRA
FECHA
DETALLE CANTIDAD
5/15/2019 COMPRA DE CROCS FAC.54335 50
5/16/2019 VENTA DE CROCS FAC.1
5/17/2019 COMPRA DECROCS FAC.8544 40
5/18/2019 VENTA DE CROCS FAC.2
5/18/2019 DEVO. DE VENTA FAC.2
5/17/2019 DEV. EN COMPRA FAC.8544 3
TOTAL 87
ERENCIA: M-3 LOCALIZACION: SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD: MINIMO:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
COST.UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COST.UNITA COST.TOTAL CANTIDAD
40,000 6,000,000 150
30 40,000 1,200,000 120
45,000 2,250,000 170
34 41,471 1,410,000 136
25 41,471 1,036,765 111
54,000 2,160,000 151
- 10,410,000 89 - 3,646,765
ERENCIA: M-4 LOCALIZACION:SANTANDER DE QUILICHAO

UNIDAD: MINIMO:
90,000 4,500,000 50
10 90,000 900,000 40
95,000 2,375,000 65
25 91,923 2,298,077 40
10 91,923 919,231 30
96,000 1,920,000 50
- 8,795,000 45 - 4,117,308 -
ERENCIA:M-5 LOCALIZACION:SANTANDER DE QUILICHAO

UNIDAD: MINIMO:
50,000 6,000,000 120
50 50,000 2,500,000 70
55,000 1,375,000 95
35 51,316 1,796,053 60
40 51,316 2,052,632 20
58,000 1,160,000 40
- 8,535,000 125 - 6,348,684 -
ERENCIA:M-6 LOCALIZACION:
UNIDAD: MINIMO:
60,000 6,000,000 100
60 60,000 3,600,000 40
55,000 2,200,000 80
30 57,500 1,725,000 50
40 57,500 2,300,000 10
58,000 1,160,000 30
- 9,360,000 130 - 7,625,000 -
ERENCIA:M-7 LOCALIZACION:SANTANDER DE QUILICHAO

UNIDAD: MINIMO:
100,000 5,000,000 50
20 100,000 2,000,000 30
105,000 4,200,000 70
30 102,857 3,085,714 40
5 102,857 514,286 45
105,000 315,000 42
- 8,885,000 45 - 4,571,429 -
MAXIMO:
SALDO
COST.UNIT COSTO TOTAL
40,000 6,000,000
40,000 4,800,000
41,471 7,050,000
41,471 5,640,000
41,471 4,603,235
44,790 6,763,235
- 6,763,235
35
MAXIMO:
SALDO
90,000 4,500,000
90,000 3,600,000
91,923 5,975,000
91,923 3,676,923
91,923 2,757,692
93,554 4,677,692
- 4,677,692
MAXIMO:
SALDO
50,000 6,000,000
50,000 3,500,000
51,316 4,875,000
51,316 3,078,947
51,316 1,026,316
54,658 2,186,316
- 2,186,316
MAXIMO:
SALDO
60,000 6,000,000
60,000 2,400,000
57,500 4,600,000
57,500 2,875,000
57,500 575,000
57,833 1,735,000
- 1,735,000
MAXIMO:
SALDO
100,000 5,000,000
100,000 3,000,000
102,857 7,200,000
102,857 4,114,286
102,857 4,628,571
102,704 4,313,571
- 4,313,571
NOMBRE Y APELLIDO DEL SUELDO DIAS
NO TRABAJADOR BASICO TRABAJADOS
1 YURMARLYN VELEZ VARGAS $ 828,116 30
2 CINDY ZAPATA FAJARDO $ 828,116 15
3 GINA ALEJANDRA $ 828,116 30
$ 2,484,348 75
$ 3,450
VALOR PA
IBC *% DE CADA UNA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
SALUD 8,5% PENSION 12% TOTAL SSI

ARL(0,522%)
$ 66,908 $ 94,459 $ 4,109 $ 165,476
$ 74,789 $ 105,585 $ 4,593 $ 184,967
$ 71,123 $ 100,409 $ 4,368 $ 175,900
SMMVL $ 828,116 $ 212,820

AUX. TRANSPORTE $ 97,032 $ 312,971
SE REQUIERE LIQUIDAR LA NOMINA DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES ASI:

SUELDO BASICO $ 950,000
HED 4 HORAS
YURMARLIN VELEZ
HEN 3 HORAS
HED D Y F 3 HORAS
SUELDO BASICO $ 1,300,000
CINDY ZAPATA
HED 2 HORAS
CINDY ZAPATA
HEN 3 HORAS
HED D Y F 2 HORAS
GINA ALEJANDRA SUELDO BASICO $ 1,300,000
HED 3 HORAS
VALORES DEDUCIONES EMPLEADO
DEVENGOS
SUELDO H.E.D 1,25 H.E.N 1,75 H.E.D.D Y F 2,0 H.E.N.D Y F 2,5

$ 828,116 $ 17,252 $ 18,115 $ 20,703
$ 828,116 $ 12,939 $ 18,115 $ 20,703
$ 828,116 $ 8,626
$ 2,484,348 $ 38,818 $ 36,230 $ 41,406

$ 116,454
$ 3,450
VALOR PAGO DE LA EMPRESA
TOTAL
IBC *% DE CADA UNA
DEVENGADO
PARAFISCALES
TOTAL CESANTIAS
SENA 2% I.C.B.F 3% CAJAS 4%
PARAFISCALES 8,33%
$ 15,743 $ 23,615 $ 31,486 $ 70,844 $ 73,653
$ 17,597 $ 26,396 $ 35,195 $ 79,189 $ 77,335
$ 16,735 $ 25,102 $ 33,470 $ 75,307 $ 77,783
$ 300,452 $ 13,070 $ 75,113 $ 228,771

$ 50,075
$ 100,151
P
E
DEDUCIONES
N
S
TOTAL I
AUXILIO DEVENGAD IBC INDICE BASE O
RN 0,35 TRANSPORTE O COTIZACION SALUD 4% N
$ 97,032 $ 884,186 $ 787,154 $ ###
31,486
$ 48,516 $ 928,389 $ 879,873 $ ### 4
35,195
$ 97,032 $ 933,774 $ 836,742 $ ### %
33,470
$ 242,580
RESULTADO TOTAL SUELDO TOTAL

CESANTIAS DEVENGADO BASICO *% DEVENGADO
PROVISIONES SOCIALES
I. CESANTIAS VACACIONE TOTAL PROV. TOTAL COSTO
PRIMAS 8,33%
12% S 4,17% PRESTACION EMPLEADO
$ 8,838 $ 73,653 $ 34,532 $ 190,676 $ 1,120,506
$ 9,280 $ 77,335 $ 34,532 $ 198,482 $ 1,391,027
$ 9,334 $ 77,783 $ 34,532 $ 199,433 $ 1,384,414
TOTAL $ 3,895,947
$ 27,453 $ 228,771 $ 103,597 $ 588,592

$ 127,603
DEDUCIONES
TOTAL
PENSION DEDUCCION
OTROS
4%
NETO A PAGAR FIRMA
$ 31,486 $ 62,972 $ 821,214 YUR
$ 35,195 $ 70,390 $ 857,999
$ 33,470 $ 66,939 $ 866,835
COMBROBANTE DE INGRESO
NUMERO 1 FECHA 6/2/2019
PAGADO A CAMARA Y COMERCIO DE SANTANDER DE QUIILICHAO
POR CONCEPT CANCELACION DE INSCRIPCION DE CAMARA Y COMERCIO
BANCO BANCOLOMBICUENTA 545522 CHEQUE 4155
CUENTA DETALLE DEBE HABER

233510 GASTOS LEGALES $ 800,000
110505 CAJA GENERAL $ 800,000
SON:OCHO CIENTOS MIL PESOS TOTAL: $ $ 800,000 $ 800,000
REALIZADO POR APROBADO POR BENEFICIARIO
GINA ALEJANDRA LUCUMI SINDY YURANI ZAPATA

C.C 31486572 C.C 25741568 C.C 32445675
ALMACEN LIKE SHOES

RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA NO.
FECHA
CLIENTE
CONCEPTO
EFECTIVO CHEQUE TOTAL
FORMA DE PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
ELABORADO REVISADO CONTABILIZAFIRMA Y SELLO

POR CONCEPTO CANCELACION DE INSCRIPCION DE CAMARA Y COMERCIO
BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 545522 CHEQUE 4155
CUENTA DETALLE DEBE

110505 CAJA GENERAL
SON:OCHO CIENTOS MIL PESOS TOTAL: $ $ 800,000

C.C 31486572 C.C 25741568 C.C
POR CONCEPTO CANCELACION DE INSCRIPCION DE CAMARA Y COMERCIO
BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 545522 CHEQUE 4155
CUENTA DETALLE DEBE

110505 CAJA GENERAL
SON:OCHO CIENTOS MIL PESOS TOTAL: $ $ 800,000

C.C 31486572 C.C 25741568 C.C
6/2/2019
QUIILICHAO
Y COMERCIO
4155
HABER
$ 800,000
$ 800,000
BENEFICIARIO
32445675
6/2/2019
QUIILICHAO
Y COMERCIO
4155
HABER
$ 800,000
$ 800,000
BENEFICIARIO
32445675
ALMACEN LIKE SHOES
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA NO.
FECHA
CLIENTE
CONCEPTO
FORMA DE PAGO
ELABORADO REVISADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO
ALMACEN LIKE SHOES

RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA NO.
FECHA
CLIENTE
CONCEPTO
FORMA DE PAGO
ELABORADO REVISADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO

ATENAS S.A
NIT 891414559-3
CALLE 12 NO.12-67 TEL 312658468
REGIMEN COMUN
NO.RESOLUCION DIAN 23 356 78 DEL 10 FEBRERO 2019
FACTURA DE VENTA: 65443

DEL 1000-2000
NUMERO 8
FECHA: 5/8/2019
CLIENTE LIKE SHOES
DOMICILIO CARRERA 11 NO. 11-30
CIUDAD SANTANDER DE QUILICHAO
N.I.T 564946836-2
CODIGO ARTICULO UNIDADES PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
T2 PAPELERIA 1 $ 180,000 $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
TOTAL A PAGAR $ 214,200
AUTORIZADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR:
JENNY VIAFARA LEYDI LORENA FLOREZ CINDY ZAPATA
SURTIASEO S.A
NIT 891414559-3
CALLE 12 NO.12-67 TEL 312658468
REGIMEN COMUN

DEL 1000-2000
NUMERO 9
FECHA: 5/9/2019
CLIENTE LIKE SHOES
N.I.T 564946836-2
T2 1 $ 180,000 $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
ATENAS S.A
NIT 891414559-3
CALLE 12 NO.12-67 TEL 312658468
REGIMEN COMUN

DEL 1000-2000
NUMERO 8
FECHA: 5/8/2019
CLIENTE LIKE SHOES
N.I.T 564946836-2
T2 PAPELERIA 1 $ 180,000 $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
ATENAS S.A
NIT 891414559-3
CALLE 12 NO.12-67 TEL 312658468
REGIMEN COMUN

DEL 1000-2000
NUMERO 8
FECHA: 5/8/2019
CLIENTE LIKE SHOES
N.I.T 564946836-2
T2 PAPELERIA 1 $ 180,000 $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200

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PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL 568,000 5,680,000 908,800 6,588,800

TOTAL 5 1,500,000 7,500,000 1,200,000 8,700,000

TOTAL GASTOS ADMON 461,000 - 461,000

$ 1,140,000.00 $ 7,140,000 $ 16,000.00 $ 56,000.00

IVA 19% TOTAL

IVA 19% TOTAL

FECHA # TRANSAC. COMPROBANTE #COMPROB # CUENTAS

FACTRA DE VENTA 53636 514010

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 33457 512010

LICENCIA DE USO DE SUELO 36797 51401501

FACTURA DE VENTA 67788 51401502

CERTIFICADO BOMBERIL 98754 51401503

CONSIGNACION 12345 111005

FACTURA DE VENTA 65443 519530

FACTURA DE VENTA 45676 519525

FACTURA DE VENTA 56547 523560

FACTURA DE VENTA 43657 15289504

FACTURA DE VENTA 34578 152405

FACTURA DE VENTA 65432 143501

FACTURA DE VENTA 54335 143503

FACTURA DE VENTA 1 413501

FACTURA DE VENTA 8544 143506

FACTURA DE VENTA 2 413501

FACTURA DE VENTA 3 413501

FACTURA DE VENTA 9437 143511

NOTA A CREDITO 14 417501

NOTA A CREDITO AL PROVEEDOR 8544 143510

REALIZADO POR AUTORIZADO POR

LICENCIA USO DE SUELO

LICENCIA SAYCO Y ASIMPRO

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA

MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA

MERCANCIA NO ABRICADA POR LA EMPRESA

INCRIPCION CAMARA Y COMERCIO 800,000

ALQUILER DEL LOCAL 650,000

USO DE SUELO 120,000

SAYCO Y ASIMPRO 50,000

INSCRIPCION CERTIFICADO BOMBERIL 106,000

CUENTA CORRIENTE 45,000,000

ELEMENTOS DE ASEO 100,000

COMPRA STAND Y ESPEJO 3,360,000

COMPRA DE MUEBLE PEQUEÑO Y MESA 360,000

SANDALIAS PLANAS ROMANAS 6,000,000

SANDALIAS DE PLATAFORMA 6,000,000

SANDALIAS PLANAS ROMANAS

SANDALIAS PLANAS ROMANAS 2,250,000

SANDALIAS PLANAS ROMANAS

SANDALIAS PLANAS ROMANAS

SANDALIAS PLANAS ROMANAS 2,160,000

DEVOLUCION EN VENTAS 700,000

PAGO DE ENERGIA 85,000

PAGO DE RECIBO DE AGUA 40,000

233,510 GASTOS LEGALES 512,010

514,015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,408,070

519,525 ELEMENTOS DE ASEO 233,595

152,895 OTROS 236,740