GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

FORMATO Nº 04,00
DECLARACION JURADA DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2016

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD -JAEN RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN IGNACIO MICRO RED SAN IGNACIO

El Presidente Sr.(a) ............................................... con DNI Nº .............................. . El Tesorero (a) Sr.(a) ......................................................... con DNI Nº ....................... y el Gerente Sr. (a) ............................................................. con DNI Nº ...................... de la CLAS SAN IGNACIO
respectivamente, DECLARAN BAJO JURAMENTO haber recibido del Gobierno Regional de Cajamarca , DSRS-JAEN, de la Red de Salud san ignacio y de la Micro Red de San Ignacio, durante el Periodo del 01-01-2016 a l 31-12-2016, la suma
de ..................................................................................... como transferencias de fondos según se detalla en el presente cuadro, para la ejecución del PSL 2016, como parte de los compromisos asumidos en el contrato de Administración Compartida Nº _____________________
aprobado por Resolución Nº ________________________________________.

TRANSFERENCIAS A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O. TRANSFERENCIAS A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

TOTAL
MESES TRASFERENCIAS DEL GRA OTRAS TRANSFERENCIAS DEMID TOTAL TRANSF.
TOTAL TRANSF. GENERAL
SEGÚN OTROS FTE. FTO.
TOTAL TRANSF. TOTAL OTRAS FTE. FTO. R.O. RECAUDACION REEMBOLSOS TRANSF.
CALENDARIO OTROS OTROS COMISION COMISION INGRESOS R.D.R.
G.R.A. SUBSIDIOS TRANSF RDR SIS RECIBIDAS
REMUNERAC. GRATIFICAC. INGRESOS INGRESOS VENTA 10% VENTA 10% R.D.R.
EsSALUD
DONACIONES (EXTRAORD) FARMACIA SIS FARMACIA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

 FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 04, 01
RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2016
REGION DE SALUD CAJAMARCA RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN IGNACIO MICRO RED SAN IGNACIO

TRANSFERENCIAS R. O.

SALDO TOTAL MAS

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INICIAL SALDO

Remuneraciones

Gratificaciòn

Reembolsos subsidios EsSalud (Especifique Anexo Nª 01)

Otros Ingresos: Donaciones (Especifique Anexo Nª 02)

Otros Ingresos Extraordinarios (Especifique Anexo Nª 03)

Saldo al 31.12. 2016

TOTALES

EJECUCION

SALDO TOTAL MAS

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INICIAL SALDO

Remuneraciones

Profesionales de la Salud - Personal Contratado

No Profesionales de la Salud – Personal Contratado

Asignaciòn Familiar

Otras Bonificaciones(Especifique Anexo Nª 04)

Vacaciones

Gratificaciones

Gratificaciòn Fiestas Patrias (Julio)

Gratificaciòn por Navidad (Diciembre)

Bonificaciòn Especial

TOTAL GANADO

Descuentos al trabajador

Retenciones Judiciales

AFP Horizonte

AFP Integra

AFP Profuturo
AFP Prima

EsSalud Vida

Sistema de Pensiones ONP

Renta 5ta Categorìa

Otros (Especifique Anexo Nª 05)

REMUNERACION NETA

Aportaciones del Empleador

EsSalud

SCTR ONP

SCTR EsSalud

Seguro de Vida Ley

Compensaciòn por tiempo de servicios

Liquidaciòn de Beneficios Sociales

Otros (Especifique Anexo Nª 06)

Bs. y Servicios (Sub Total)

Cargas Financieras – Mantenimiento de Cuenta

Cargas Financieras – ITF

Cargas Financieras – Portes

Otros (Especifique Anexo Nª 07)

Ejecuciòn de Saldos

Bienes

Servicios

Activos no Financieros (Bs. Capital

TOTALES

Saldo Total al 31/12/2016

*Informaciòn consignada tiene como fuente las Declaraciones Juradas de rendiciòn de cuentas de transferencias del Nivel Central conforme a los calendarios presupuestales recibidos
*Informaciòn debe ser validada por Presidente, Tesorero, Gerente y Contador

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARC
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 04, 02, 01

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECUR
RECURSOS PROPIOS
REGION DE SALUD CAJAMARCA: RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN I

TRANSFERENCIAS RDR

CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Recaudaciòn RDR (Ingreso por tasas y prestaciòn de servicios)

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS RDR

GASTOS RDR

CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PERSONAL

2.1.1.1.1.5 Personal con contrato a plazo fijo (administrativo) D.L. 728

2.1.1.3.1.2 Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728

2.1.1.3.2.2 No Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728

BIENES Y SERVICIOS

2.3.1.99,1,99 Compra de Otros Bienes

2.3.1.1.1.1.1 Alimentos y bebidas (envasadas o crudas) para consumo humano

2.3.1.1.1.1.2 Canasta

2.3.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas de vestir

2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes

2.3.1.3.1.2 Gases

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios

2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina

2.3.1.5.3.1 Material de aseo, limpieza y tocador

2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminación y electronica

2.3.1.5.99.99 Otros Gastos

2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos

2.3.1.6.1.2 Repuestos y accesorios de comunicación y telecomunicación

2.3.1.6.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinaria

2.3.1.6.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad

2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y Repuestos

2.3.1.7.1.1 Enseres

2.3.1.8.1.1 Vacunas

2.3.1.8.1.2 Medicamentos

2.3.1.8.2.1 Materia, insumos,instrumental y accesorios médicos, quirurgicos, odontológicos y de laboratorio

2.3.1.99.1.1 Compra otros bienes herramientas

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impreso no vinculados a enseñanza

SERVICIOS

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte

2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por commission de servicio

2.3.2.1.2.99 Otros gastos (movilidad local)

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministros de energía eléctrica

2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague

2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil

2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija

2.3.2.2.2.3 Servicio de internet

2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería

2.3.2.2.4.4 Servicios de impresiones, encuadernación y empastes

2.3.2.4.1.2 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación edificios, oficinas y estructuras

2.3.2.4.1.3 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación vehículos

2.3.2.4.1.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación mobiliario y similares

2.3.2.4.1.5 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación maquinaria y equipos

2.3.2.6.1.2 Gastos legales y judiciales

2.3.2.6.1.2 Gastos notariales

2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios

2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

2.3.2.7.2.3 Auditoría

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares

2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos

23,27,10,1 Seminarios, Talleres

2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales

2.3.2.7.11.99.1 Técnicos adm inistrativos

2.3.2.7.11.99.2 Profesionales de la S alud

2.3.2.7.11.99.3 Técnicos y auxiliares asistenciales

2.3.2.7.11.99.4 Otros Servicios diversos

ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.2.1.1 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Maquinaria y equipos)

2.6.3.2.1.2 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Mobiliario)

2.6.3.2.3.1 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de cómputo y periféricos

2.6.3.2.3.3 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de telecomunicación

2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros Mobiliario medico

2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros equipos y aparatos medicos

TOTAL GASTOS

SALDOS

AUTORIZADO POR HE
 FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRM
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABL
CAJAMARCA
E SALUD
AN IGNACIO
IGNACIO

01
ENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2016
IOS
CLAS SAN IGNACIO MICRO SAN IGNACIO

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MAS SALDO

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE
 FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
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MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 04, 02, 02

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2017
REEMBOLSOS SIS
REGION DE SALUD CAJAMARCA RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN IGNACIO MICRO RED SAN IGNACIO

TRANSFERENCIAS RDR
CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MAS SALDO

Reembolsos SIS
TOTAL INGRESOS RDR

GASTOS RDR
CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL
2.1.1.1.1.5 Personal con contrato a plazo fijo (administrativo) D.L. 728
2.1.1.3.1.2 Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728
2.1.1.3.2.2 No Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728
BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.99,1,99 Compra de Otros Bienes
2.3.1.1.1.1.1 Alimentos y bebidas (envasadas o crudas) para consumo humano
2.3.1.1.1.1.2 Canasta
2.3.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas de vestir
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes
2.3.1.3.1.2 Gases
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminación y electronica
2.3.1.5.99.99 Otros Gastos
2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos
2.3.1.6.1.2 Repuestos y accesorios de comunicación y telecomunicación
2.3.1.6.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinaria
2.3.1.6.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y Repuestos
2.3.1.7.1.1 Enseres
2.3.1.8.1.1 Vacunas
2.3.1.8.1.2 Medicamentos
2.3.1.8.2.1 Materia, insumos,instrumental y accesorios médicos, quirurgicos, odontológicos y de laboratorio

2.3.1.99.1.1 Compra otros bienes herramientas

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impreso no vinculados a enseñanza
SERVICIOS
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte
2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por commission de servicio
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (movilidad local)
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministros de energía eléctrica
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería
2.3.2.2.4.4 Servicios de impresiones, encuadernación y empastes
2.3.2.4.1.2 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación edificios, oficinas y estructuras

2.3.2.4.1.3 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación vehículos

2.3.2.4.1.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación mobiliario y similares

2.3.2.4.1.5 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación maquinaria y equipos

2.3.2.6.1.2 Gastos legales y judiciales

2.3.2.6.1.2 Gastos notariales
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios
2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
2.3.2.7.2.3 Auditoría
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares
2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos
23,27,10,1 Seminarios, Tallerss
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales
2.3.2.7.11.99.1 Técnicos adm inistrativos
2.3.2.7.11.99.2 Profesionales de la S alud
2.3.2.7.11.99.3 Técnicos y auxiliares asistenciales
2.3.2.7.11.99.4 Otros Servicios diversos
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.1.1 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Maquinaria y equipos)
2.6.3.2.1.2 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Mobiliario)
2.6.3.2.3.1 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de cómputo y periféricos
2.6.3.2.3.3 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de telecomunicación
2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros Mobiliario medico
2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros equipos y aparatos medicos
TOTAL GASTOS
SALDOS

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
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MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 04, 02, 03

RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2016
FONDO ROTATORIO DEL SISMED
REGION DE SALUD CAJAMARCA RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN IGNACIO MICRO SAN IGNACIO

TRANSFERENCIAS RDR

CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MAS SALDO

Ingreso Comisiòn Ventas 10 % Farmacia SIS

Ingreso Comisiòn Ventas 10 % de Venta en Farmacia 1,492.52

TOTAL INGRESOS RDR 1492.52

GASTOS RDR

CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL

2.1.1.1.1.5 Personal con contrato a plazo fijo (administrativo) D.L. 728

2.1.1.3.1.2 Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728

2.1.1.3.2.2 No Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728

BIENES Y SERVICIOS

2.3.1.99,1,99 Compra de Otros Bienes

2.3.1.1.1.1.1 Alimentos y bebidas (envasadas o crudas) para consumo humano

2.3.1.1.1.1.2 Canasta

2.3.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas de vestir

2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes

2.3.1.3.1.2 Gases

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios

2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina

2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador

2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminación y electronica

2.3.1.5.99.99 Otros Gastos

2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos

2.3.1.6.1.2 Repuestos y accesorios de comunicación y telecomunicación

2.3.1.6.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinaria

2.3.1.6.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad

2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y Repuestos

2.3.1.7.1.1 Enseres

2.3.1.8.1.1 Vacunas

2.3.1.8.1.2 Medicamentos

2.3.1.8.2.1 Materia, insumos,instrumental y accesorios médicos, quirurgicos, odontológicos y de laboratorio

2.3.1.99.1.1 Compra otros bienes herramientas

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impreso no vinculados a enseñanza

SERVICIOS

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte

2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por commission de servicio

2.3.2.1.2.99 Otros gastos (movilidad local)

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministros de energía eléctrica

2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague

2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil

2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija

2.3.2.2.2.3 Servicio de internet

2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería

2.3.2.2.4.4 Servicios de impresiones, encuadernación y empastes

2.3.2.4.1.2 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación edificios, oficinas y estructuras

2.3.2.4.1.3 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación vehículos

2.3.2.4.1.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación mobiliario y similares

2.3.2.4.1.5 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación maquinaria y equipos

2.3.2.6.1.2 Gastos legales y judiciales

2.3.2.6.1.2 Gastos notariales

2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios

2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

2.3.2.7.2.3 Auditoría

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares

2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos

23,27,10,1 Seminarios, Talleres

2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales

2.3.2.7.11.99.1 Técnicos adm inistrativos

2.3.2.7.11.99.2 Profesionales de la S alud

2.3.2.7.11.99.3 Técnicos y auxiliares asistenciales

2.3.2.7.11.99.4 Otros Servicios diversos

ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.2.1.1 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Maquinaria y equipos)

2.6.3.2.1.2 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Mobiliario)

2.6.3.2.3.1 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de cómputo y periféricos

2.6.3.2.3.3 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de telecomunicación

2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros Mobiliario medico

2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros equipos y aparatos medicos

TOTAL GASTOS

SALDOS 1492.52

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 04, 02
RECEPCION Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2016
REGION DE SALUD CAJAMARCA: RED DE SALUD SAN IGNACIO CLAS SAN IGNACIO MICRO RED SAN IGNACIO

TRANSFERENCIAS RDR
CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL MAS SALDO

Recaudaciòn RDR (Ingreso por tasas y prestaciòn de servicios)

Reembolsos SIS
Ingreso Comisiòn Ventas 10 % Farmacia SIS
Ingreso Comisiòn Ventas 10 % de Venta en Farmacia
Otros Ingresos(RO)
TOTAL INGRESOS RDR

GASTOS RDR
CONCEPTOS SALDO INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PERSONAL
2.1.1.1.1.5 Personal con contrato a plazo fijo (administrativo) D.L. 728
2.1.1.3.1.2 Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728
2.1.1.3.2.2 No Profesionales de la Salud – Personal Contratado D.L.728
BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.99,1,99 Compra de Otros Bienes

2.3.1.1.1.1.1 Alimentos y bebidas (envasadas o crudas) para consumo humano

2.3.1.1.1.1.2 Canasta
2.3.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas de vestir
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes
2.3.1.3.1.2 Gases
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminación y electronic
2.3.1.5.99.99 Otros Gastos
2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos
2.3.1.6.1.2 Repuestos y accesorios de comunicación y telecomunicación
2.3.1.6.1.3 Repuestos y accesorios de construcción y maquinaria
2.3.1.6.1.4 Repuestos y accesorios de seguridad
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y Repuestos
2.3.1.7.1.1 Enseres
2.3.1.8.1.1 Vacunas
2.3.1.8.1.2 Medicamentos
2.3.1.8.2.1 Materia, insumos,instrumental y accesorios médicos, quirurgicos, odontológicos y de laboratorio

2.3.1.99.1.1 Compra otros bienes herramientas

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impreso no vinculados a enseñanza
SERVICIOS
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte
2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por commission de servicio
2.3.2.1.2.99 Otros gastos (movilidad local)
2.3.2.2.1.1 Servicio de suministros de energía eléctrica
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desague
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonía fija
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería
2.3.2.2.4.4 Servicios de impresiones, encuadernación y empastes
2.3.2.4.1.2 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación edificios, oficinas y estructuras

2.3.2.4.1.3 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación vehículos

2.3.2.4.1.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación mobiliario y similares

2.3.2.4.1.5 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación maquinaria y equipos

2.3.2.6.1.2 Gastos legales y judiciales

2.3.2.6.1.2 Gastos notariales
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios
2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
2.3.2.7.2.3 Auditoría
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares
2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos
23,27,10,1 Seminarios, Talleres
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales
2.3.2.7.11.99.1 Técnicos adm inistrativ os
2.3.2.7.11.99.2 Profesionales de la S alud
2.3.2.7.11.99.3 Técnicos y auxiliares asistenciales
2.3.2.7.11.99.4 Otros Servicios diversos
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.1.1 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Maquinaria y equipos)

2.6.3.2.1.2 Adquisiciones de activos no financieros para oficina (Mobiliario)

2.6.3.2.3.1 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de cómputo y periféricos

2.6.3.2.3.3 Adquisiciones de activos no financieros Equipos de telecomunicación

2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros Mobiliario medico
2.6.3.2.4.1 Adquisiciones de activos no financieros equipos y aparatos medicos
TOTAL GASTOS
SALDOS

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 ASOCIACION COMITÉ LOCAL DE ADMINICTRACION DE SALUD DE
SAN IGNACIO
ANALISIS DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2016 2015

(NOTA 01) Efectivo

Saldo según libro bancos 3000 15000
3000 15000

Cheques girados y no
(Nota 02)
cobrados

Detalles de cheques
Ch/00443047906 Barandiaran E.I.R.L 300.0
Ch/00443047907 Barandiaran E.I.R.L 500.0
Ch/004490932 Electo Oriente 2,200.0

TOTAL 2,200.0 800.0

 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

(Nota 03) Ingresos XXX

RDR XXX
RO XXX
SIS XXX
FARMACIA XXX
TOTAL 0

(Nota 04) Gastos

RDR
RO
SIS
FARMACIA
TOTAL 0

OTRAS CUENTAS POR

(Nota 05) COBRAR (NETO)
RDR
RO
SIS
FARMACIA
TOTAL 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO

(NOTA 06) Total Activo 100.00

Total Pasivo 80.00
TOTAL 20.00
 COMPROMISOS POR CANCELAR AÑO 2017

TIPO DOC. DETALLE IMPORTE

N° FECHA RAZON SOCIAL
DOC. Nº DEL GASTO S/.
1 27/11/2015 F 003-001033 MULTISERVICIOS CHICHIPE SERV. DIVERSOS 175.00
2 26/11/2015 B/V 001-000096 M. LA VIRGEN DE GUADALUPE SERV. DIVERSOS 417.68

3 23/11/15 B/V 001-00178 T. DE MECANICA"NIÑO JESUS" SERV. DIVERSOS 150.00

4 23/11/2015 B/V 001-008633 SERVICIOS LEO SERV. DIVERSOS 189.00

5 27/11/2015 B/V 003-001035 MULTISERVICIOS CHICHIPE SERV. DIVERSOS 350.00

6 16/11/2015 B/V 002-00022 M. MELAMINE CHEPEN SERV. DIVERSOS 150.00

REPUESTOS Y
7 19/12/2015 B/V 002-00434 AUTOMOTRIZ ROMERO ACCESORIOS PARA 525.00
VEHICULO

8 19/12/2015 B/V 001-00424 SERV. AUTOMOTRIZ ROMERO SERV. DIVERSOS 100.00

9 18/12/2015 RECIBO 350-0108019 ELECTRO ORIENTE SERV. DIVERSOS 1,490.10

10 23/12/2015 R/H E001-1 LOPEZ CORDOVA ANGEL MARIA SERV. DIVERSOS 200.00

11 28/12/2015 R/H E001-15 RAMIREZ MARTINEZ LUCY M. SERV. DIVERSOS 750.00

12 29/12/2015 R/H E001-16 VILCHEZ MACEDO LIZ VIVIANA SERV. DIVERSOS 700.00

13 30/12/2015 R/H E001-02 JAIME CONCHA ROSA SERV. DIVERSOS 700.00

14 29/12/2015 R/H E001-11 MAJUAN PEÑA MARCOS SERV. DIVERSOS 250.00

ALIMENTOS DE
15 ALMACENES SAN IGNACIO 5,392.51
PERSONAS

Petro Centro Arias COMBUSTIBLE 6,103.50

16

17 Petro Centro Arias COMBUSTIBLE 6,858.75

TOTAL 24,501.54
AÑO 2017

NATURAL
DEL GASTO OBSERVACION
23.27.11.99 Aceite Shell spirax
23.27.11.99 Serv. de Copias

Mantenimientos y reparacion coliper de

23.27.11.99 freno de la camioneta nissan color blanco

14 Lavado de ambulancia ,07 lavado

23.27.11.99 camioneta nissan,02 lavado moto lineal,03
camioneta blanca

23.27.11.99 Cambio de aceites y filtros ambulancia iveco

CONFECION DE REPISAS PARA EL AREA DE

23.27.11.99 PRONSA

POR EL CAMBIO DE 02 JUEGOS DE PASTILLAS

23.16.11 AMBULANCIA IVECO

23.27.11.99 POR LA INSTALACION DE LAS PASTILLAS

POR BRINDAR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA

23.27.11.99 MES DE NOVIEMBRE

POR BRINDAR SERV. DE INSTALACION Y

23.27.11.99 ARREGLO DE SS.HH

23.27.11.99 SERV. DE SECRETARIA MES DE DICIEMBRE

23.27.11.99 POR PRESTAR SERV. DE LIMPIEZA -DICIEMBRE

23.27.11.99 POR PRESTAR SERV. DE LIMPIEZA -DICIEMBRE

SERV. DE GUARDIANIA DEL 21 AL 30 DE

23.27.11.99 DICIEMBRE

23.11.11 BONO DE CANASTA - DICIEMBRE

TRASLADO DE PACIENTE SIS AL HOSPITAL

GENERAL DE JAEN -CORRESPONDIENTE AL
23.13.11 MES DE NOVIEMBRE

TRASLADO DE PACIENTE SIS AL HOSPITAL

GENERAL DE JAEN -CORRESPONDIENTE AL
23.27.11.99 MES DE DICIEMBRE
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN
RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

FORMATO 04, 03
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CAJAMARCA
CLAS SAN IGNACIO
INFORME MENSUALIZADO DE PLAZAS VACANTE EN LAS ACLAS AÑO 2017
(EXPRESADO EN SOLES)

PLAZAS VACANTES
PLAZAS Hrs. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
10 0.00
(*)MEDICOS 8 0.00
6 0.00
10 0.00
(*)NO
8 0.00
MEDICOS
6 0.00
10 0.00
(*)TECNICOS 8 0.00
6 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASIGNACION FAMILIAR
ASIGNACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

(**) Carga Familiar 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE INFORMACION : Libro Planillas
(*) Número de plazas no cubiertas en el mes.
(**) Número de personal sin carga de familia

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

 FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

Formato Nº 05, 00
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CAJAMARCA
CLAS SAN IGNACIO
PERSONAL CONTRATADO POR CLAS AÑO 2016

TITULO PROFESIONAL COLEGIO PROFESIONAL SERUMS

PERIODO DE CONTRATO
Nº APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIONES
DEL…..AL…

FECHA DE RESOLUCIÓN HABILIDAD

INSTITUCIÓN OTORGANTE Nº LIBRO N° FOJAS MATRICULA DIRESA/GRSA PERIODO R.D.Nº
EMISIÓN DIRECTORAL PROFESIONAL

1
2
3
4
5
6
7
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 01 REEMBOLSO SUBSIDIOS ES SALUD

Periodo Fecha Fecha descanso

N° Personal subsidiado N° Resolución Es Salud DNI Monto S/.
declarado Reembolso subsidiado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 01 0.00

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION DE SALUD JAEN

ANEXO N° 02 DONACIONES

Periodo
N° Fecha Persona Natural o Jurídica que otorga la donación Documento Sustentatorio RUC/DNI Monto S/.
declarado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 02

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Periodo
N° Fecha Concepto de Ingreso Extraordinario Monto S/.
declarado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 03 0.00

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 04 OTRAS BONIFICACIONES AL TRABAJADOR

Periodo
N° Fecha Concepto de Otras Bonificaciones al Trabajador Monto S/.
declarado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 04

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 05 OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR

Periodo
N° Fecha Concepto Descuentos al Trabajador Monto S/.
declarado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL ANEXO N° 05

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 06 OTRAS APORTACIONES DEL EMPLEADOR

Periodo
N° Fecha Concepto de otras aportaciones del Empleador Monto S/.
declarado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 06

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 07 OTROS BIENES Y SERVICIOS

Periodo Documento
N° Fecha Concepto de bien y/o servicio Monto S/.
declarado Sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL ANEXO N° 07

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS
 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DIRECCION RED DE SALUD SAN IGNACIO
MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO

ANEXO N° 08 EJECUCION DE SALDOS DE TESORO PÚBLICO

Periodo Documento
N° Fecha de ejecucion Concepto de bien y/o servicio adquirido Proveedor Monto Ejecutado S/.
declarado Sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL ANEXO N° 08

AUTORIZADO POR HECHO POR REVISADO y Vª Bª DE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO RED DE SALUD
PRESIDENTE CLAS TESORERO CLAS GERENTE CLAS RESPONSABLE ECONOMIA CLAS CONTADOR CLAS