O. Vou Fecha Doc Serie Número R.Fecha R.Doc R.

Número Doc
01 1 02/01/2018 01 002 4455 / / - 6
01 2 03/01/2018 01 001 88877 / / - 6
01 3 04/01/2018 01 001 17945 / / - 6
Numero Razón Social B.I. A B.I. B B.I. C A.no.G. I.S.C.
20304000971 Linea Verde S.A ### ### ### .00000 ###
20100164010 Tienda Abiertas S.R.L ### ### ### .00000 ###
20512419080 Hiraoka S.A ### ### ### .00000 ###
TOTAL ###
 I.G.V. A I.G.V. B I.G.V. C OTROS T. Total M T/C D. Fecha
6102.00000 .00000 .00000 .00000 ### S / /
4172.40000 .00000 .00000 .00000 ### S / /
720.00000 .00000 .00000 .00000 4720.00000 S / /
10994.40000 ###
D. Numero Fecha Ven.
17/01/2018
01/01/2018
04/01/2018
Glosa
Por la compra de mercaderia
Por la compra de Mercaderia
Por la compra de una PC para la oficina de administracion
O. Vou Fecha D. Fecha V. Doc Serie Número R.Fecha R.Doc R.Número
02 1 06/01/2018 06/01/2018 01 001 73334 - - -
02 2 07/01/2018 07/01/2018 01 001 73335 - - -
02 4 08/01/2018 20/01/2018 01 001 73336 - - -
Doc Numero Razón Social Valor Exp. B.Imp. Inafecto
6 205460116431 Linea Roja S.A .00000 99250.00000 .00000
6 20508373199 Alfa S.A. .00000 1000.00000 .00000
6 20511820066 Comercial Peruana .00000 3888.89000 .00000
TOTAL 104138.89000
I.S.C. I.G.V. Otros Exonerado Total T/C
### ### ### .00000 117115.00000 000,000
### 180.00000 ### .00000 1180.00000 000,000
### 700.00000 ### .00000 4588.89000 000,000
### 122883.89000
Glosa
Por la venta de mercaderia
por la donacion del televisor
por la venta del activo fijo
Fecha O. Vou F.E. Cuenta Debito Credito Saldo
01/01/2018 00 104121 ### .00000 95500.00000
03/01/2018 03 1 1011 .00000 ### 68147.60000
04/01/2018 03 2 1011 .00000 4720.00000 63427.60000
05/01/2018 03 3 1011 .00000 118.00000 63309.60000
06/01/2018 03 4 1011 ### .00000 ###
17/01/2018 03 5 104121 .00000 ### ###
20/01/2018 03 6 104121 4720.00000 .00000 ###
TOTAL ### ### ###
Concepto Doc Numero
Por la apertura de la entidad
Por la compra de Mercaderia 01 001-88877
por el pago de la PC 01 001-17945
por el pago de los utiles de escritorio 01 001-3939
Por el pago de la venta de mercaderia 01 001-73334
por el pago de la factura 01 002-4455
por el cobro de la factura 01 001-73336
USMP
Contabilidad Básica II

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

20 Tipo Operac ENTRADAS SALIDAS SALDO

TIPO (TABLA
FECHA SERIE NÚMERO
10) Cantidad V.U monto Cantidad C.U. Monto Cantidad C.U. Monto Artículo
PERÍODO: 1-Jan
RUC: 20255935454

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: linea blanca SA

ESTABLECIMIENTO (1): Av. Tacna No 345 –Huancayo
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: Tv 21
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIAS
DESCRIPCIÓN: TV PLASMA 32"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07-UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, Tipo COMPRAS COSTO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
INTERNO O SIMILAR Operación
TIPO (TABLA
FECHA SERIE NÚMERO C.U. C.U. C.U.
10) (Tabla 12) Cantidad C.Total Cantidad C.Total Cantidad C.Total
01/01 16 18 300.000 5,400.00 TV PLASMA 32"
02/01 09 001 8376421 2 15 310.000 4,650.00 33 304.545 10,050.00 TV PLASMA 32"
03/01 09 004 7298125 02 7 320.000 2,240.00 40 307.250 12,290.00 TV PLASMA 32"
06/01 09 001 8376422 01 35 307.250 10,753.75 5 307.250 1,536.25 TV PLASMA 32"

22 6,890.00 35 10,753.75 5 1,536.25

V.Venta P.Venta
25/01-V Venta Fact-001-8520873 35 307.250 10,753.75 35 350.000 12,250.00 TV PLASMA 32"
TOTAL VENTA 35 10,753.75 35 12,250.00 TV PLASMA 32"

COSTO DE VENTAS 10,753.75

UTILIDAD BRUTA 1,496.25

PERÍODO: 1-Jan
RUC: 20255935454

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: linea blanca SA

ESTABLECIMIENTO (1): Av. Tacna No 345 –Huancayo
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: Tv 29
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIAS
DESCRIPCIÓN: TV PLASMA 29"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07-UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, Tipo COMPRAS COSTO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
INTERNO O SIMILAR Operación
TIPO (TABLA
FECHA SERIE NÚMERO C.U. C.U. C.U.
10) (Tabla 12) Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto
01/01 Saldo inicial 16 20 850.000 17,000.00 TV PLASMA 29"
02/01 09 001 8376421 2 15 800.000 12,000.00 35 828.571 29,000.00 TV PLASMA 29"
03/01 07 001 34 02 22 840.000 18,480.00 57 832.982 47,480.00 TV PLASMA 29"
06/01 09 004 7298125 01 45 832.982 37,484.21 12 832.982 9,995.79 TV PLASMA 29"

Dr. Carlos Pastor Carrasco

USMP
Contabilidad Básica II

37 30,480.00 45 37,484.21 12 9,995.79

V.Venta P.Venta
03/01-V Venta Fact-001-8376421 45 832.982 37,484.21 45 1000.000 45,000.00
TOTAL VENTA 45 37,484.21 45 45,000.00

COSTO DE VENTAS 37,484.21

UTILIDAD BRUTA 7,515.79

PERÍODO: 1-Jan
RUC: 20255935454

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: linea blanca SA

ESTABLECIMIENTO (1): Av. Tacna No 345 –Huancayo
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: Tv 42
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIAS
DESCRIPCIÓN: TV PLASMA 42"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07-UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, Tipo COMPRAS COSTO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
INTERNO O SIMILAR
TIPO (TABLA Operación
FECHA SERIE NÚMERO C.U. C.U. C.U.
10) (Tabla 12) Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto
01/01 Saldo inicial 16 17 1100.000 18,700.00 TV PLASMA 42"
02/01 09 001 8376421 02 15 1150.000 17,250.00 32 1123.438 35,950.00 TV PLASMA 42"
03/01 09 004 7298125 02 1 1200.000 1,200.00 33 1125.758 37,150.00 TV PLASMA 42"
06/01 07 004 3 05 30 1125.758 33,772.73 3 1125.758 3,377.27 TV PLASMA 42"

16 18,450.00 30 33,772.73 3 3,377.27

V.Venta P.Venta
03/01-V Venta Fact-001-8376421 30 1125.758 33,772.73 30 1400.000 42,000.00 TV 3D 32"
TOTAL VENTA 30 33,772.73 30 42,000.00 TV 3D 32"

COSTO DE VENTAS 33,772.73 TV 3D 32"

UTILIDAD BRUTA 8,227.27

PERÍODO: 1-Jan
RUC: 20255935454

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: linea blanca SA

ESTABLECIMIENTO (1): Av. Tacna No 345 –Huancayo
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: Tv 14
TIPO (TABLA 5): 01-MERCADERIAS
DESCRIPCIÓN: TV PLASMA 14"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07-UNIDADES

Dr. Carlos Pastor Carrasco

USMP
Contabilidad Básica II

MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, Tipo COMPRAS COSTO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
INTERNO O SIMILAR Operación
TIPO (TABLA
FECHA SERIE NÚMERO
(Tabla 12) Cantidad C.U. Monto Cantidad C.U. Monto Cantidad C.U. Monto
10)
01/01 Saldo inicial 16 0 0.000 0.00 TV PLASMA 14"
03/01 09 001 8376421 02 7 180.000 1,260.00 7 180.000 1,260.00 TV PLASMA 14"

7 1,260.00 0 0.00 0 0.00

V.Venta P.Venta
COSTO DE VENTAS 0.00
UTILIDAD BRUTA

costo de ventas 69 82,010.69

20 82,010.69

Dr. Carlos Pastor Carrasco

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIONADO CONTABLE MARCA

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

001-EST 39134 DEP _

002-MOST 39134 DEP _

003-PC 329135 DEP _

OS ACTIVOS FIJOS"

VALOR FECHA DE INICIO

SALDO HISTÓRICO FECHA DE DEL USO

INICIAL DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO

AL 31.12

4000 4000 1/1/2012 1/1/2012

1900 1900 1/1/2016 1/1/2016

4000 4000 1/4/2017 1/4/2017

 DEPRECIACIÓN

MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE

APLICADO DE DE

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN

L. RENTA 10%

L. RENTA 10%

L. RENTA 40%
 DEPRECIACIÓN

ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN

AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO

EJERCICIO ANTERIOR

2000 33.3333333333

15.8333333333
190

0 106.6666666667

155.8333333333
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN:

N° CARGO ASIFNACION FAM. SUELDO BRUTO SNP - ONP (13%)

1 ofinista S/.1,000.00 S/.130.00
2 jefe S/.3,000.00 S/.390.00
3
4
TOTALES S/.4,000.00 S/.520.00
 planilla de remuneraciones
31-Jan
20255935454
linea blanca SA
plla

RET DE 5ta CATEG. NETO A PAGAR ES SALUD 9% TOTAL EMPLEADOR

S/.0.00 S/.870.00 S/.90.00 S/.90.00
S/.210.00 S/.2,400.00 S/.270.00 S/.270.00

S/.210.00 S/.3,270.00 S/.360.00 S/.360.00

es
O. Vou Cuenta Descripción Debito
00 104121 Banco continental M.N. 95500.00000
00 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 76600.00000
00 20111 MERCADERIAS 41100.00000
00 33511 Costo 9400.00000
00 39134 Muebles y enseres .00000
00 43121 Matriz .00000
00 5011 Acciones .00000
00 5911 Utilidades acumuladas .00000
01 1 60111 Mercaderia Manufacturadas 33900.00000
01 1 40111 IGV - Cuenta propia 6102.00000
01 1 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
01 2 60111 Mercaderia Manufacturadas 23180.00000
01 2 40111 IGV - Cuenta propia 4172.40000
01 2 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
01 2 20111 MERCADERIAS 23180.00000
01 2 6111 Mercaderias Manufacturadas .00000
01 3 33621 Costo 4000.00000
01 3 40111 IGV - Cuenta propia 720.00000
01 3 4654 Inmuebles,maq. y equipo .00000
01 4 656 Suministros 118.00000
01 4 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
01 4 941 Gastos Administrativos 118.00000
01 4 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
02 1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 117115.00000
02 1 40111 IGV - Cuenta propia .00000
02 1 70111 Ventas a Terceros .00000
02 2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 1180.00000
02 2 40111 IGV - Cuenta propia .00000
02 2 70111 Ventas a Terceros .00000
02 2 6411 Igv Y Isc 180.00000
02 2 70111 Ventas a Terceros 1000.00000
02 2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000
02 4 1653 Inm., maq. y equipo 4720.00000
02 4 40111 IGV - Cuenta propia .00000
02 4 7564 Inmueble maquinaria y equipo .00000
02 4 65523 Inm Maq y Equipo 2000.00000
02 4 39134 Muebles y enseres 2000.00000
02 4 33511 Costo .00000
03 1 42121 Fact x pagar emitidas MN 27352.40000
03 1 1011 Caja M.N. .00000
03 2 4654 Inmuebles,maq. y equipo 4720.00000
03 2 1011 Caja M.N. .00000
03 3 42121 Fact x pagar emitidas MN 118.00000
03 3 1011 Caja M.N. .00000
03 4 1011 Caja M.N. 117115.00000
03 4 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000
03 5 42121 Fact x pagar emitidas MN 40002.00000
03 5 104121 Banco continental M.N. .00000
03 6 104121 Banco continental M.N. 4720.00000
03 6 1653 Inm., maq. y equipo .00000
05 1 68524 Muebles y enseres 400.00000
05 1 68524 Muebles y enseres 190.00000
05 1 68524 Muebles y enseres 350.00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
05 1 941 Gastos Administrativos 940.00000
05 1 781 Cargas cubiertas por provision .00000
11 1 6211 Sueldos y Salarios 1000.00000
11 1 6271 Regimen De Prest De Salud 90.00000
11 1 4032 ONP .00000
11 1 4111 Sueldos y salarios por pagar .00000
11 1 4031 Essalud .00000
11 1 941 Gastos Administrativos 1090.00000
11 1 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
11 2 6211 Sueldos y Salarios 3000.00000
11 2 6271 Regimen De Prest De Salud 270.00000
11 2 4032 ONP .00000
11 2 4111 Sueldos y salarios por pagar .00000
11 2 4031 Essalud .00000
11 2 40114 IGV - RTgimen de retenciones .00000
11 2 941 Gastos Administrativos 3270.00000
11 2 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
11 2 69 costo de ventas 82010.68780
11 2 20 mercaderias manufacturadas .00000
11 2 68 valucacion por deterioro 155.83333
11 2 39 depreciacion de ppe .00000
11 2 78 cargas cubiertas por proviciones 155.83333
11 2 94 cargas cubiertas por proviciones .00000
11 2 40185 impuesto a los dividendos 3705.12000
11 2 591 Utilidades acumuladas .00000
11 2 413 participacion a trabajadores por pagar 4643.75040
11 2 591 Utilidades acumuladas .00000
11 2 40171 impuesto a la renta de tercera cat 16020.93888
11 2 591 Utilidades acumuladas .00000
11 2 581 reserva legal 3738.21907
11 2 591 Utilidades acumuladas .00000
11 2 4415 UTILIDAD A REPARTIR
11 2 5911 Utilidades acumuladas
TOTAL ###
 Credito M T/C Fecha
.00000 S 3 01/01/2018
.00000 S 3 01/01/2018
.00000 S 3 01/01/2018
.00000 S 3 01/01/2018
2540.00000 S 3 01/01/2018
66300.00000 S 3 01/01/2018
150000.00000 S 3 01/01/2018
3760.00000 S 3 01/01/2018
.00000 S 3 02/01/2018
.00000 S 3 02/01/2018
40002.00000 S 3 02/01/2018
.00000 S 3 03/01/2018
.00000 S 3 03/01/2018
27352.40000 S 3 03/01/2018
.00000 S 3 03/01/2018
23180.00000 S 3 03/01/2018
.00000 S 3 04/01/2018
.00000 S 3 04/01/2018
4720.00000 S 3 04/01/2018
.00000 S 3 05/01/2018
118.00000 S 3 05/01/2018
.00000 S 3 05/01/2018
118.00000 S 3 05/01/2018
.00000 S 3 06/01/2018
17865.00000 S 3 06/01/2018
99250.00000 S 3 06/01/2018
.00000 S 3 07/01/2018
180.00000 S 3 07/01/2018
1000.00000 S 3 07/01/2018
.00000 S 3 07/01/2018
.00000 S 3 07/01/2018
1180.00000 S 3 07/01/2018
.00000 S 3 08/01/2018
720.00000 S 3 08/01/2018
4000.00000 S 3 08/01/2018
.00000 S 3 08/01/2018
.00000 S 3 08/01/2018
4000.00000 S 3 08/01/2018
.00000 S 3 03/01/2018
27352.40000 S 3 03/01/2018
 .00000 S 3 04/01/2018
4720.00000 S 3 04/01/2018
.00000 S 3 05/01/2018
118.00000 S 3 05/01/2018
.00000 S 3 06/01/2018
117115.00000 S 3 06/01/2018
.00000 S 3 17/01/2018
40002.00000 S 3 17/01/2018
.00000 S 3 20/01/2018
4720.00000 S 3 20/01/2018
.00000 S 3 29/01/2018
.00000 S 3 29/01/2018
.00000 S 3 29/01/2018
400.00000 S 3 29/01/2018
190.00000 S 3 29/01/2018
350.00000 S 3 29/01/2018
.00000 S 3 29/01/2018
940.00000 S 3 29/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
130.00000 S 3 26/01/2018
870.00000 S 3 26/01/2018
90.00000 S 3 26/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
1090.00000 S 3 26/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
390.00000 S 3 26/01/2018
2400.00000 S 3 26/01/2018
270.00000 S 3 26/01/2018
210.00000 S 3 26/01/2018
.00000 S 3 26/01/2018
3270.00000 S 3 26/01/2018
.00000 3 30/01/2018
82010.68780 3 1/30/2018
.00000 3 30/01/2019
155.83333 3 30/01/2019
.00000 3 1/30/2018
155.83333 3 30/01/2018
.00000 3 30/01/2018
3705.12000 3 1/30/2018
 .00000 3 30/01/2018
4643.75040 3 30/01/2018
.00000 3 1/30/2018
16020.93888 3 30/01/2018
.00000 3 30/01/2018
3738.21907 3 1/30/2018
3 30/01/2022
3 30/01/2022
###
Concepto Código
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad 00000000002
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por la venta de mercaderia 205460116431
Por la venta de mercaderia 205460116431
Por la venta de mercaderia 205460116431
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la venta del activo fijo 20511820066
por la venta del activo fijo 20511820066
por la venta del activo fijo 20511820066
por la venta del activo fijo 20511820066
por la venta del activo fijo 20511820066
por la venta del activo fijo 20511820066
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
por el pago de la PC 20512419080
por el pago de la PC 20512419080
por el pago de los utiles de escritorio 20518788508
por el pago de los utiles de escritorio 20518788508
Por el pago de la venta de mercaderia 205460116431
Por el pago de la venta de mercaderia 205460116431
por el pago de la factura 20304000971
por el pago de la factura 20304000971
por el cobro de la factura 20511820066
por el cobro de la factura 20511820066
por la deprecicacion del escritorio
por la deprecicacion del estante
por la deprecicacion del mostrador
por la deprecicacion del escritorio
por la deprecicacion del estante
por la deprecicacion del mostrador
por el destino de la depreciacion de los muebles
por el destino de la depreciacion de los muebles
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
Por el destino de planilla de remuneraciones 74066837
Por el destino de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR EL DESTINO DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
POR EL DESTINO DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
costo de ventas 47152636
costo de ventas 47152636
por la determinacion de depreciacion de mes de enero 47152636
por la determinacion de depreciacion de mes de enero 47152636
por el destino por concepto de depreciacion 47152636
por el destino por concepto de depreciacion 47152636
por la retencio a los dividendos por pagar 47152636
por la retencio a los dividendos por pagar 47152636
por las paticipaciones por pagar 47152636
por las paticipaciones por pagar 47152636
por las retencion de tercera cat por pagar 47152636
por las retencion de tercera cat por pagar 47152636
por la reserva legal 47152636
por la reserva legal 47152636
47152636
47152636
Razón Social Doc Numero F.Emisión F.Vencimiento C.C. Pre. F.E.
25/06/2018 25/06/2018
25/06/2018 25/06/2018
25/06/2018 25/06/2018
25/06/2018 25/06/2018
25/06/2018 25/06/2018
/ / / /
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RECIBOS VARIOS 25/06/2018 25/06/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Hiraoka S.A 01 / / / /
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 03/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 27/06/2018 27/06/2018
BS 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 003 27/06/2018 27/06/2018
BS 004 27/06/2018 27/06/2018
BS 005 27/06/2018 27/06/2018
BS 006 27/06/2018 27/06/2018
BS 007 27/06/2018 27/06/2018
BS 008 27/06/2018 27/06/2018
BS 009 27/06/2018 27/06/2018
BS 010 27/06/2018 27/06/2018
BS 011 27/06/2018 27/06/2018
BS 012 27/06/2018 27/06/2018
BS 013 27/06/2018 27/06/2018
BS 014 27/06/2018 27/06/2018
BS 015 27/06/2018 27/06/2018
BS 013 27/06/2018 27/06/2018
BS 014 27/06/2018 27/06/2018
BS 015 27/06/2018 27/06/2018
Zona Vendedor R.Doc R.Numero
O. Vou Cuenta Descripción M.Pago Débito

03 1 1011 Caja M.N. 008 .00000

03 2 1011 Caja M.N. .00000
03 3 1011 Caja M.N. .00000
03 4 1011 Caja M.N. 117115.00000
00 104121 Banco continental M.N. 95500.00000
03 5 104121 Banco continental M.N. .00000
03 6 104121 Banco continental M.N. 4720.00000
00 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 76600.00000
02 1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 117115.00000
03 4 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000
02 2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 1180.00000
02 2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000
02 4 1653 Inm., maq. y equipo 4720.00000
03 6 1653 Inm., maq. y equipo .00000
00 20111 MERCADERIAS 41100.00000
01 2 20111 MERCADERIAS 23180.00000
00 33511 Costo 9400.00000
02 4 33511 Costo .00000
01 3 33621 Costo 4000.00000
00 39134 Muebles y enseres .00000
02 4 39134 Muebles y enseres 2000.00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
05 1 39134 Muebles y enseres .00000
01 1 40111 IGV - Cuenta propia 6102.00000
01 2 40111 IGV - Cuenta propia 4172.40000
01 3 40111 IGV - Cuenta propia 720.00000
02 1 40111 IGV - Cuenta propia .00000
02 2 40111 IGV - Cuenta propia .00000
02 4 40111 IGV - Cuenta propia .00000
11 2 40114 IGV - RTgimen de retenciones .00000
11 1 4031 Essalud .00000
11 2 4031 Essalud .00000
11 1 4032 ONP .00000
11 2 4032 ONP .00000
11 1 4111 Sueldos y salarios por pagar .00000
11 2 4111 Sueldos y salarios por pagar .00000
01 1 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
01 2 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
03 1 42121 Fact x pagar emitidas MN 27352.40000
01 4 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
03 3 42121 Fact x pagar emitidas MN 118.00000
03 5 42121 Fact x pagar emitidas MN 40002.00000
00 43121 Matriz .00000
01 3 4654 Inmuebles,maq. y equipo .00000
03 2 4654 Inmuebles,maq. y equipo 4720.00000
00 5011 Acciones .00000
00 5911 Utilidades acumuladas .00000
01 1 60111 Mercaderia Manufacturadas 33900.00000
01 2 60111 Mercaderia Manufacturadas 23180.00000
01 2 6111 Mercaderias Manufacturadas .00000
11 1 6211 Sueldos y Salarios 1000.00000
11 2 6211 Sueldos y Salarios 3000.00000
11 1 6271 Regimen De Prest De Salud 90.00000
11 2 6271 Regimen De Prest De Salud 270.00000
02 2 6411 Igv Y Isc 180.00000
02 4 65523 Inm Maq y Equipo 2000.00000
01 4 656 Suministros 118.00000
05 1 68524 Muebles y enseres 350.00000
05 1 68524 Muebles y enseres 400.00000
05 1 68524 Muebles y enseres 190.00000
02 1 70111 Ventas a Terceros .00000
02 2 70111 Ventas a Terceros .00000
02 2 70111 Ventas a Terceros 1000.00000
02 4 7564 Inmueble maquinaria y equipo .00000
05 1 781 Cargas cubiertas por provision .00000
01 4 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
11 1 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
11 2 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
01 4 941 Gastos Administrativos 118.00000
11 1 941 Gastos Administrativos 1090.00000
11 2 941 Gastos Administrativos 3270.00000
05 1 941 Gastos Administrativos 940.00000
TOTAL 650912.80000
 Crédito Saldo M T/C Fecha

27352.40000 -27352.40000 S 3.230 03/01/2018

4720.00000 -32072.40000 S 3.230 04/01/2018
118.00000 -32190.40000 S 3.208 05/01/2018
.00000 84924.60000 S 3.215 06/01/2018
.00000 95500.00000 S 3.230 01/01/2018
40002.00000 55498.00000 S 3.217 17/01/2018
.00000 60218.00000 S 3.217 20/01/2018
.00000 76600.00000 S 3.230 01/01/2018
.00000 193715.00000 S 3.215 06/01/2018
117115.00000 76600.00000 S 3.215 06/01/2018
.00000 77780.00000 S 3.215 07/01/2018
1180.00000 76600.00000 S 3.215 07/01/2018
.00000 4720.00000 S 3.215 08/01/2018
4720.00000 .00000 S 3.217 20/01/2018
.00000 41100.00000 S 3.230 01/01/2018
.00000 64280.00000 S 3.230 03/01/2018
.00000 9400.00000 S 3.230 01/01/2018
4000.00000 5400.00000 S 3.215 08/01/2018
.00000 4000.00000 S 3.230 04/01/2018
2540.00000 -2540.00000 S 3.230 01/01/2018
.00000 -540.00000 S 3.215 08/01/2018
190.00000 -730.00000 S 3.215 29/01/2018
400.00000 -1130.00000 S 3.215 29/01/2018
350.00000 -1480.00000 S 3.215 29/01/2018
.00000 6102.00000 S 3.230 02/01/2018
.00000 10274.40000 S 3.230 03/01/2018
.00000 10994.40000 S 3.230 04/01/2018
17865.00000 -6870.60000 S 3.215 06/01/2018
180.00000 -7050.60000 S 3.215 07/01/2018
720.00000 -7770.60000 S 3.215 08/01/2018
210.00000 -210.00000 S 3.210 26/01/2018
90.00000 -90.00000 S 3.210 26/01/2018
270.00000 -360.00000 S 3.210 26/01/2018
130.00000 -130.00000 S 3.210 26/01/2018
390.00000 -520.00000 S 3.210 26/01/2018
870.00000 -870.00000 S 3.210 26/01/2018
2400.00000 -3270.00000 S 3.210 26/01/2018
40002.00000 -40002.00000 S 3.230 02/01/2018
27352.40000 -67354.40000 S 3.230 03/01/2018
 .00000 -40002.00000 S 3.230 03/01/2018
118.00000 -40120.00000 S 3.208 05/01/2018
.00000 -40002.00000 S 3.208 05/01/2018
.00000 .00000 S 3.217 17/01/2018
66300.00000 -66300.00000 S 3.230 01/01/2018
4720.00000 -4720.00000 S 3.230 04/01/2018
.00000 .00000 S 3.230 04/01/2018
150000.00000 -150000.00000 S 3.230 01/01/2018
3760.00000 -3760.00000 S 3.230 01/01/2018
.00000 33900.00000 S 3.230 02/01/2018
.00000 57080.00000 S 3.230 03/01/2018
23180.00000 -23180.00000 S 3.230 03/01/2018
.00000 1000.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 4000.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 90.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 360.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 180.00000 S 3.215 07/01/2018
.00000 2000.00000 S 3.215 08/01/2018
.00000 118.00000 S 3.208 05/01/2018
.00000 350.00000 S 3.215 29/01/2018
.00000 750.00000 S 3.215 29/01/2018
.00000 940.00000 S 3.215 29/01/2018
99250.00000 -99250.00000 S 3.215 06/01/2018
1000.00000 -100250.00000 S 3.215 07/01/2018
.00000 -99250.00000 S 3.215 07/01/2018
4000.00000 -4000.00000 S 3.215 08/01/2018
940.00000 -940.00000 S 3.215 29/01/2018
118.00000 -118.00000 S 3.208 05/01/2018
1090.00000 -1208.00000 S 3.210 26/01/2018
3270.00000 -4478.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 118.00000 S 3.208 05/01/2018
.00000 1208.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 4478.00000 S 3.210 26/01/2018
.00000 5418.00000 S 3.215 29/01/2018
650912.80000 155585.00000
Concepto C.C. Código

Por la compra de Mercaderia 20100164010

por el pago de la PC 20512419080
por el pago de los utiles de escritorio 20518788508
Por el pago de la venta de mercaderia 205460116431
Por la apertura de la entidad
por el pago de la factura 20304000971
por el cobro de la factura 20511820066
Por la apertura de la entidad
Por la venta de mercaderia 205460116431
Por el pago de la venta de mercaderia 205460116431
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la venta del activo fijo 20511820066
por el cobro de la factura 20511820066
Por la apertura de la entidad
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la apertura de la entidad
por la venta del activo fijo 20511820066
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
Por la apertura de la entidad
por la venta del activo fijo 20511820066
por la deprecicacion del estante
por la deprecicacion del escritorio
por la deprecicacion del mostrador
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
Por la venta de mercaderia 205460116431
por la donacion del televisor 20508373199
por la venta del activo fijo 20511820066
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
por el pago de los utiles de escritorio 20518788508
por el pago de la factura 20304000971
Por la apertura de la entidad
Por la compra de una PC para la oficina de administracion 20512419080
por el pago de la PC 20512419080
Por la apertura de la entidad
Por la apertura de la entidad 00000000002
Por la compra de mercaderia 20304000971
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la compra de Mercaderia 20100164010
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la elaboracion de planilla de remuneraciones 74066837
POR LA ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
por la donacion del televisor 20508373199
por la venta del activo fijo 20511820066
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
por la deprecicacion del mostrador
por la deprecicacion del escritorio
por la deprecicacion del estante
Por la venta de mercaderia 205460116431
por la donacion del televisor 20508373199
por la donacion del televisor 20508373199
por la venta del activo fijo 20511820066
por el destino de la depreciacion de los muebles
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por el destino de planilla de remuneraciones 74066837
POR EL DESTINO DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
Por la compra de Utiles de Escritorio 20518788508
Por el destino de planilla de remuneraciones 74066837
POR EL DESTINO DE PLANILLA DE REMUNERACION 47152636
por el destino de la depreciacion de los muebles
Razón Social Doc Número F.Emisión F.Vencimiento Ent.Finan.

Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 03/01/2018

Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
25/06/2018 25/06/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
25/06/2018 25/06/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
25/06/2018 25/06/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
25/06/2018 25/06/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
25/06/2018 25/06/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
/ / / /
Hiraoka S.A 01 / / / /
Hiraoka S.A 01 001-17945 04/01/2018 04/01/2018
/ / / /
RECIBOS VARIOS 25/06/2018 25/06/2018
Linea Verde S.A 01 002-4455 02/01/2018 17/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
Tienda Abiertas S.R.L 01 001-88877 03/01/2018 01/01/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
BS 001 26/01/2018 26/01/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
Linea Roja S.A 01 001-73334 06/01/2018 06/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Alfa S.A. 01 001-73335 07/01/2018 07/01/2018
Comercial Peruana 01 001-73336 08/01/2018 20/01/2018
29/01/2018 29/01/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
BS 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
Libreria Anita S.R.L 01 001-3939 05/01/2018 05/01/2018
BS 27/06/2018 27/06/2018
BS 002 27/06/2018 27/06/2018
29/01/2018 29/01/2018
Bco Num.Cta.
Cuenta Nombre Saldo Ant.
101 Caja .00000
Total 101 .00000
1011 Caja M.N. .00000
Total 1011 .00000
104 Ctas.Cte.en instituc.financier 95500.00000
Total 104 95500.00000
1041 Cuentas corrientes operativas 95500.00000
Total 1041 95500.00000
10412 Banco continental 95500.00000
Total 10412 95500.00000
104121 Banco continental M.N. 95500.00000
Total 104121 95500.00000
12 Ctas.por cobr.comerc.-Terceros 76600.00000
Total 12 76600.00000
121 Fact.,bol.y otros comprob. cob 76600.00000
Total 121 76600.00000
1212 Emitidas en cartera 76600.00000
Total 1212 76600.00000
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 76600.00000
Total 12121 76600.00000
16 CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO .00000
Total 16 .00000
165 Ventas de activo inmobilizado .00000
Total 165 .00000
1653 Inm., maq. y equipo .00000
Total 1653 .00000
20 MERCADERIAS 41100.00000
Total 20 41100.00000
201 Mercaderfas manufacturadas 41100.00000
Total 201 41100.00000
2011 Mercaderfas manufacturadas 41100.00000
Total 2011 41100.00000
20111 MERCADERIAS 41100.00000
Total 20111 41100.00000
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9400.00000
Total 33 9400.00000
335 Muebles y enseres 9400.00000
Total 335 9400.00000
3351 Muebles 9400.00000
Total 3351 9400.00000
33511 Costo 9400.00000
Total 33511 9400.00000
336 Equipos diversos .00000
Total 336 .00000
3362 Equipo de comunicaci=n .00000
Total 3362 .00000
33621 Costo .00000
Total 33621 .00000
39 DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU -2540.00000
Total 39 -2540.00000
391 Depreciaci=n acumulada -2540.00000
Total 391 -2540.00000
3913 Inmueb.,maq y equipo - Costo -2540.00000
Total 3913 -2540.00000
39134 Muebles y enseres -2540.00000
Total 39134 -2540.00000
40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA .00000
Total 40 .00000
401 Gobierno central .00000
Total 401 .00000
4011 Impuesto general a las ventas .00000
Total 4011 .00000
40111 IGV - Cuenta propia .00000
Total 40111 .00000
40114 IGV - RTgimen de retenciones .00000
Total 40114 .00000
403 Intituciones p·blicas .00000
Total 403 .00000
4031 Essalud .00000
Total 4031 .00000
4032 ONP .00000
Total 4032 .00000
41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR .00000
Total 41 .00000
411 Remuneraciones por pagar .00000
Total 411 .00000
4111 Sueldos y salarios por pagar .00000
Total 4111 .00000
42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE .00000
Total 42 .00000
421 Fact,bol y otros comprob pagar .00000
Total 421 .00000
4212 Emitidas .00000
Total 4212 .00000
42121 Fact x pagar emitidas MN .00000
Total 42121 .00000
43 CTAS X PAGAR COMERCIALES-RELAC ###
Total 43 ###
431 Fact,bol y otros comprob pagar ###
Total 431 ###
43121 Matriz ###
Total 43121 ###
46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER .00000
Total 46 .00000
465 Pasivos por compra de act inmo .00000
Total 465 .00000
4654 Inmuebles,maq. y equipo .00000
Total 4654 .00000
50 CAPITAL ###
Total 50 ###
501 Capital social ###
Total 501 ###
5011 Acciones ###
Total 5011 ###
59 RESULTADOS ACUMULADOS -3760.00000
Total 59 -3760.00000
591 Utiliaddes no distribuidas -3760.00000
Total 591 -3760.00000
5911 Utilidades acumuladas -3760.00000
Total 5911 -3760.00000
60 COMPRAS .00000
Total 60 .00000
601 Mercaderia .00000
Total 601 .00000
6011 Mercaderia Manufacturada .00000
Total 6011 .00000
60111 Mercaderia Manufacturadas .00000
Total 60111 .00000
61 VARIACION DE EXISTENCIAS .00000
Total 61 .00000
611 Mercaderias .00000
Total 611 .00000
6111 Mercaderias Manufacturadas .00000
Total 6111 .00000
62 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES .00000
Total 62 .00000
621 Remuneraciones .00000
Total 621 .00000
6211 Sueldos y Salarios .00000
Total 6211 .00000
627 Seguridad Y Previ Social .00000
Total 627 .00000
6271 Regimen De Prest De Salud .00000
Total 6271 .00000
64 GASTOS POR TRIBUTOS .00000
Total 64 .00000
641 Gobierno Central .00000
Total 641 .00000
6411 Igv Y Isc .00000
Total 6411 .00000
65 OTROS GASTOS DE GESTION .00000
Total 65 .00000
655 Costo Neto de Enajenaci=n de A .00000
Total 655 .00000
6552 Operaciones Discontinuadas .00000
Total 6552 .00000
65523 Inm Maq y Equipo .00000
Total 65523 .00000
656 Suministros .00000
Total 656 .00000
68 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO .00000
Total 68 .00000
685 Deterioro del valor de los act .00000
Total 685 .00000
6852 Desvalorizaci=n de inmuebles m .00000
Total 6852 .00000
68524 Muebles y enseres .00000
Total 68524 .00000
70 VENTAS .00000
Total 70 .00000
701 Mercaderias .00000
Total 701 .00000
7011 Mercaderias manufacturadas .00000
Total 7011 .00000
70111 Ventas a Terceros .00000
Total 70111 .00000
75 OTROS INGRESOS DE GESTION .00000
Total 75 .00000
756 Enajenaci=n de activos inmovil .00000
Total 756 .00000
7564 Inmueble maquinaria y equipo .00000
Total 7564 .00000
78 CARGAS CUB. POR PROVISIONES .00000
Total 78 .00000
781 Cargas cubiertas por provision .00000
Total 781 .00000
79 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G .00000
Total 79 .00000
791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000
Total 791 .00000
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS .00000
Total 94 .00000
941 Gastos Administrativos .00000
Total 941 .00000
Total general ###
 Debito Credito Saldo
117115.00000 32190.40000 84924.60000
117115.00000 32190.40000 84924.60000
117115.00000 32190.40000 84924.60000
117115.00000 32190.40000 84924.60000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
4720.00000 40002.00000 60218.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
118295.00000 118295.00000 76600.00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
23180.00000 .00000 64280.00000
4000.00000 4000.00000 9400.00000
4000.00000 4000.00000 9400.00000
.00000 4000.00000 5400.00000
.00000 4000.00000 5400.00000
.00000 4000.00000 5400.00000
.00000 4000.00000 5400.00000
 .00000 4000.00000 5400.00000
.00000 4000.00000 5400.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
4000.00000 .00000 4000.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
2000.00000 940.00000 -1480.00000
10994.40000 19855.00000 -8860.60000
10994.40000 19855.00000 -8860.60000
10994.40000 18975.00000 -7980.60000
10994.40000 18975.00000 -7980.60000
10994.40000 18975.00000 -7980.60000
10994.40000 18975.00000 -7980.60000
10994.40000 18765.00000 -7770.60000
10994.40000 18765.00000 -7770.60000
.00000 210.00000 -210.00000
.00000 210.00000 -210.00000
.00000 880.00000 -880.00000
.00000 880.00000 -880.00000
.00000 360.00000 -360.00000
.00000 360.00000 -360.00000
.00000 520.00000 -520.00000
.00000 520.00000 -520.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
.00000 3270.00000 -3270.00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
67472.40000 67472.40000 .00000
.00000 .00000 -66300.00000
.00000 .00000 -66300.00000
.00000 .00000 -66300.00000
.00000 .00000 -66300.00000
.00000 .00000 -66300.00000
.00000 .00000 -66300.00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
4720.00000 4720.00000 .00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -150000.00000
.00000 .00000 -3760.00000
.00000 .00000 -3760.00000
.00000 .00000 -3760.00000
.00000 .00000 -3760.00000
.00000 .00000 -3760.00000
.00000 .00000 -3760.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
57080.00000 .00000 -57080.00000
.00000 23180.00000 23180.00000
.00000 23180.00000 23180.00000
.00000 23180.00000 23180.00000
.00000 23180.00000 23180.00000
 .00000 23180.00000 23180.00000
.00000 23180.00000 23180.00000
4360.00000 .00000 -4360.00000
4360.00000 .00000 -4360.00000
4000.00000 .00000 -4000.00000
4000.00000 .00000 -4000.00000
4000.00000 .00000 -4000.00000
4000.00000 .00000 -4000.00000
360.00000 .00000 -360.00000
360.00000 .00000 -360.00000
360.00000 .00000 -360.00000
360.00000 .00000 -360.00000
180.00000 .00000 -180.00000
180.00000 .00000 -180.00000
180.00000 .00000 -180.00000
180.00000 .00000 -180.00000
180.00000 .00000 -180.00000
180.00000 .00000 -180.00000
2118.00000 .00000 -2118.00000
2118.00000 .00000 -2118.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
2000.00000 .00000 -2000.00000
118.00000 .00000 -118.00000
118.00000 .00000 -118.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
940.00000 .00000 -940.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
 1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
1000.00000 100250.00000 99250.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 4000.00000 4000.00000
.00000 940.00000 940.00000
.00000 940.00000 940.00000
.00000 940.00000 940.00000
.00000 940.00000 940.00000
.00000 4478.00000 4478.00000
.00000 4478.00000 4478.00000
.00000 4478.00000 4478.00000
.00000 4478.00000 4478.00000
5418.00000 .00000 -5418.00000
5418.00000 .00000 -5418.00000
5418.00000 .00000 -5418.00000
5418.00000 .00000 -5418.00000
1453969.20000 1597264.40000 525972.80000
Cuenta Nombre Debito Credito
1011 Caja M.N. 117,115.00 32,190.40
104111 Banco de crTdito M.N. - 4,150.00
104121 Banco continental M.N. 100,220.00 40,002.00
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 194,895.00 118,295.00
1653 Inm., maq. y equipo 4,720.00 4,720.00
20111 MERCADERIAS 98,180.00 82,843.67
33511 Costo 9,400.00 4,000.00
33621 Costo 4,000.00 -
39134 Muebles y enseres 2,000.00 2,618.33
40111 IGV - Cuenta propia 10,994.40 18,765.00
40114 IGV - RTgimen de retenciones - 210.00
4031 Essalud 360.00 360.00
4032 ONP 520.00 520.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 3,270.00 3,270.00
4114 Gratificaciones por pagar - 666.67
4115 Vacaciones por pagar - 388.89
4151 Compensac.por tiempo de servic - 388.89
42121 Fact x pagar emitidas MN 67,472.40 67,472.40
43121 Matriz - 66,300.00
4654 Inmuebles,maq. y equipo 4,720.00 4,720.00
5011 Acciones - 150,000.00
5911 Utilidades acumuladas - 3,760.00
60111 Mercaderia Manufacturadas 57,080.00 -
6111 Mercaderias Manufacturadas - 57,080.00
6211 Sueldos y Salarios 4,000.00 -
6214 Gratificaciones 666.67 -
6215 Vacaciones 388.89 -
6271 Regimen De Prest De Salud 360.00 -
6291 Compensac.Por Tiempo De Servic 388.89 -
6411 Igv Y Isc 180.00 -
65523 Inm Maq y Equipo 2,000.00 -
656 Suministros 118.00 -
68524 Muebles y enseres 78.33 -
69112 Relacionadas 82,843.67 -
70111 Ventas a Terceros 1,000.00 100,250.00
7564 Inmueble maquinaria y equipo - 4,000.00
781 Cargas cubiertas por provision - 78.33
791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos - 8,102.44
941 Gastos Administrativos 3,679.00 -
951 Gastos de Venta 4,501.77 -
======================== - -
TOTALES 775,152.02 775,152.02
GANANCIA DEL EJERCICIO - -
SUMAS IGUALES - -
 Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida N.
84,924.60 - 84,924.60 - -
- 4,150.00 - 4,150.00 -
60,218.00 - 60,218.00 - -
76,600.00 - 76,600.00 - -
- - - - -
15,336.33 - 15,336.33 - -
5,400.00 - 5,400.00 - -
4,000.00 - 4,000.00 - -
- 618.33 - 618.33 -
- 7,770.60 - 7,770.60 -
- 210.00 - 210.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 666.67 - 666.67 -
- 388.89 - 388.89 -
- 388.89 - 388.89 -
- - - - -
- 66,300.00 - 66,300.00 -
- - - - -
- 150,000.00 - 150,000.00 -
- 3,760.00 - 3,760.00 -
57,080.00 - - - 57,080.00
- 57,080.00 - - 25,763.67
4,000.00 - - - 4,000.00
666.67 - - - 666.67
388.89 - - - 388.89
360.00 - - - 360.00
388.89 - - - 388.89
180.00 - - - 180.00
2,000.00 - - - 2,000.00
118.00 - - - 118.00
78.33 - - - 78.33
82,843.67 - - - -
- 99,250.00 - - -
- 4,000.00 - - -
- 78.33 - - -
- 8,102.44 - - -
3,679.00 - - - -
4,501.77 - - - -
 - - - - -
402,764.15 402,764.15 246,478.93 234,253.38 91,024.45
- - - 12,225.55 12,225.55
- - 246,478.93 246,478.93 160,408.33
Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 82,843.67 -
99,250.00 - 99,250.00
4,000.00 - 4,000.00
-
- - -
- 3,679.00 -
- 4,501.77 -
 - - -
103,250.00 91,024.44 103,250.00
- 12,225.56 -
160,408.33 103,328.33 103,328.33
Código Nombre Monto Código
A088 ACTIVO -940.00 P000
A100 ACTIVO CORRIENTE P100
A105 Efectivo y Equivalente de efectivo 145,142.60 P105
A106 Inversiones Financieras P106
A107 Act. Finan. Valor Razonable cambios GP P107
A108 Act. Finan. Disponibles para la Venta P108
A110 Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. P110
A111 Act. por Instrumentos Finan. Derivados P115
A113 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 76,600.00 P120
A114 Otras Ctas. por cobrar a Partes relacion P125
A120 Otras Cuentas por Cobrar (neto) P199
A125 Existencias (neto) 64,280.00 P200
A126 Activos Biol=gicos P201
A127 Activos no Corrientes manten.para la Vta P300
A130 Gastos Contratados por Anticipado P301
A135 Otros Activos P302
A199 Total Activo Corriente 285,082.60 P303
A200 P305
A300 ACTIVO NO CORRIENTE P306
A301 Inversiones Financieras P307
A302 Act. Financieros Disponibles para Vta. P310
A303 Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. P399
A304 Act. por Instrumentos Finan. Derivados P400
A305 Inversiones al MTtodo de Participaci=n P401
A306 Otras Inversiones Financieras P500
A307 Cuentas por Cobrar Comerciales P505
A308 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas P506
A310 Otras Cuentas por Cobrar P510
A311 Existencias (neto) P511
A312 Activos Biol=gicos P520
A313 Inversiones Inmobiliarias P521
A314 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 7,920.00 P522
A315 Activos Intangibles(neto) P525
A316 Act.por Imp.a la Renta y Particip. Difer P526
A317 CrTdito Mercantil P550
A318 Otros Activos P599
A399 Total Activo No Corriente 7,920.00 P600
A500 P601
A999 TOTAL ACTIVO 293,002.60 P999
Nombre Monto
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 66,300.00
Impto. a la Renta y Particip.corrientes
Otras Cuentas por Pagar 12,130.60
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Total Pasivo Corriente 78,430.60

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Imp.Renta y Particip.Diferido
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo
PATRIMONIO NETO
Capital 150,000.00
Acciones de Inversi=n
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 3,760.00
Diferencias de Conversi=n
Resultados del Ejercicio 60,812.00

Total Patrimonio Neto 214,572.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 293,002.60

N105 Ventas Netas 99,250.00
N106 Otros Ingresos 4,000.00
N110 Compra de mercaderia -57,080.00
N115 Variacion de mercaderias 23,180.00
N150
N199 MARGEN COMERCIAL 69,350.00
N200
N205 Servicios Prestados por Terceros
N250
N299 VALOR AGREGADO 69,350.00
N300
N305 Cargas de Personal -4,360.00
N310 Tributos -180.00
N350
N399 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 64,810.00
N400
N405 Cargas Diversas de Gesti=n -2,118.00
N406 Otras Cargas
N410 Provisiones del Ejercicio -940.00
N450
N499 RESULTADO DE EXPLOTACION 61,752.00
N500
N510 Ganancia (PTrdida) por Venta de Activo
N511 Ingresos Diversos
N512 Cargas Financieras
N601 Ingresos Financieros
N602
N999 RESULTADO ANTES IMP. RENTA 61,752.00
F104 Ingresos Operacionales
F105 Ventas Netas
F106 Otros Ingresos Operacionales
F199 Total de Ingresos Brutos
F200
F201 Costo de Ventas (Operacionales)
F205 Otros Costos Operacionales
F209 Total Costos Operacionales
F299 UTILIDAD BRUTA
F406
F505 Gastos de Ventas
F506 Gastos de Administraci=n
F510 Ganancia (PTrdida) por Venta de Activos
F511 Otros Ingresos
F512 Otros Gastos
F599 UTILIDAD OPERATIVA
F600
F601 Ingresos Financieros
F602 Gastos Financieros
F603
F604 Particip. en los Result.de Partes Relaci
F605 Gananc.(PTrdida) por Instrum.Finan Deriv
F699 Resultado antes de Part e Imp. Renta
F700 Partcipaci=n de los trabajadores
F701 Impuesto a la Renta
F799 UTILID (PERIDA)NETA ACT.CONTINUAS
F800 Ingreso (Gasto)Neto de Operac. Discontin
F999 UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL EJERCICIO
 99,250.00
4,000.00
103,250.00

103,250.00

-5,418.00

97,832.00

97,832.00

97,832.00

97,832.00
 CALCULOS FINALES

RESULTADO ANTES IMP. RENTA Y PARTICIPACION

Retencion Directorio: 6%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Participación de Trabajadores 8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta 30%
UTILIDAD CONTABLE
Reserva legal 10%
UTILIDAD A REPARTIR
 61,752.00
3705.12
58046.88
4643.7504
53403.1296
16020.93888
37382.19072
3738.219072
33643.971648