Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son
utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente
nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis
técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias
suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican
técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas
con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de
trading rentable:

Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del
70% es bastante exitosa.
Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un
backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los
broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su
temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran
horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados
durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores
condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que
recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un
trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el
mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más
específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de
acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

Principales tipos de sistemas de trading
Otros tipos de sistemas de trading
Lista de estrategias de trading rentables
Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos
Técnicas de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos
Técnicas de trading para operar con acciones
Técnicas de trading para operar con opciones financieras tradicionales
Técnicas de trading para operar con Opciones Binarias
Recomendaciones finales

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados
financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el
análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se
adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias
listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Sistema
basado en el
Detrend Price
Oscillator
Sistema de
Son sistemas trading BB
Wave
diseñados con
Sistema de
base en
indicadores y trading
Nihilist
otras
Sistemas Estrategia
herramientas del
basados en para gráficos Características
análisis técnico
indicadores de 4H basada generales
como medias
técnicos en el CCI
móviles,
Estrategia
osciladores,
con Bandas
gráficos de
precios, etc. Son Bollinger y
patrón 1-2-3
los más comunes
Más sistemas
basados en
indicadores
técnicos
 Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Estrategia del
cruce dorado
de medias
Como su nombre móviles
Sistema de
lo indica son
trading del
sistemas que
orden
buscan
perfecto
aprovechar la
Sistema de
tendencia del
trading
mercado. En otras
Estrategias palabras, su Ichimoku
King
de trading de objetivo es entrar Características
Estrategia
seguimiento en la misma generales
de tendencia dirección general basada en los
indicadores
del precio. Por lo
Awesome y
general usan
indicadores Accelerator
Sistema de
técnicos para
trading
generar las
CornFlower
señales de
entrada y salida. Más estrategias de
seguimiento de
tendencia
 Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Sistema de
rompimientos
de canal con
retrocesos
En esta categoría Técnica de
entran todos los rompimientos
sistemas cuyo basada en el
objetivo es CCI
aprovechar los Estrategia de
rompimientos del trading
precio de niveles «Shark»
importantes de Sistema de
Sistemas de
soportes y rompimientos Características
trading de
resistencias por basado en generales
rompimientos
ejemplo, los indicadores
cuáles de Bill
usualmente Williams
generan Técnica de
movimientos trading de
direccionales rompimientos
rápidos y de alta intradiarios
volatilidad.
Más sistemas
basados en
rompimientos

Técnica de
Los sistemas de
trading
trading de este
tipo se basan Pinbar
Estrategia de
principalmente en
la acción del las 7 barras
precio, la cual es Técnica de
las candelas
Sistemas de identificada por
trading medio de maestras
Los 5 Características
basados en patrones de
métodos de generales
patrones precios que
gráficos pueden ser Sakata
reconocidos en Sistema de
trading ICWR
los gráficos. En
muchos casos
Más sistemas
combinan el uso basados en
de indicadores volatilidad
técnicos.
 Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Este tipo de
Tecnicas de
sistemas se basan
trading Hit
principalmente en
and Run.
aprovechar la
Estrategia
volatilidad del
basada en el
Estrategias mercado para
SAR
de trading obtener Características
Parabólico y
basadas en beneficios. En la generales
el volumen
volatilidad mayoría de los
casos usan Más sistemas
indicadores basados en
técnicos para las volatilidad
señales de
entrada y salida

Sistema de
scalping
Las estrategias de basado en el
scalping se basan MACD
en la ejecución de Estrategia de
operaciones de trading
corta duración, Momo para
incluso de unos gráficos 5M
cuantos Técnicas de
Sistemas de
segundos, las scalping para Características
trading de
cuáles tienen el S&P 500 generales
scalping
como objetivo Estrategia de
aprovechar los 5 minutos
micromovimientos para
del mercado. Por daytraders
lo general usan
indicadores Más sistemas
técnicos. basados en el
scalping

Otros tipos de sistemas de trading

Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas
 Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Sistema de
trading
Estos sistemas Genesis
de trading Sistema de
trading SRS
están basados
en indicadores Premium
técnicos Sistema
Nihilist «Holy
personalizados
y desarrollados Grail»
para las Sistema de
Sistemas de rompimientos
plataformas Características
trading para basado en
MT4 o MT5. generales
Metatrader indicadores
Usualmente,
para MT4
estos
indicadores Sistema
personalizados basado en el
estocástico
se basan en
indicadores COG y el
técnicos FXTrend
tradicionales. Más sistemas para
Metatrader
 Generalidades
Ejemplos de y lista
Tipo de sistema Descripción
sistemas completa de
sistemas

Sistema de
trading
basado en
noticias
importantes
Son sistemas Estrategia
de trading que basada en las
Ventas al Por
a diferencia de
la mayoría se Menor de
basan en EE.UU
Estrategia
indicadores
fundamentales, Forex basada
Sistemas principalmente en Risk
Reversals
basados en los más Características
indicadores importantes Estrategia generales
fundamentales como las basada en
grandes
Nóminas No
Agrícolas de bancos y
Estados Unidos. otros actores
Estrategia de
Casi siempre
prescinden de trading
indicadores Wednesday
AUD/JPY
técnicos.
Más sistemas
basados en
indicadores
fundamentales

Estos sistemas
se diseñaron
específicamente Estrategia de
para operar con trading
Renko
gráficos Renko
y aprovechar Sistema de
Sistemas para trading Características
sus cualidades,
gráficos Renko mecánico generales
aunque
generalmente basado en
también utilizan gráficos
otros Renko
indicadores
técnicos.
Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son
empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este
sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:
 Patrones de candelas japonesas

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada
enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de
tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis
Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los
cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un
buscador incorporado a la tabla.

Mostrar 10 registros Buscar:

Marco
Sistema de Instrumentos Tipo de Reseña
de
Trading financieros estrategia completa
tiempo
Simple M15 y M5
Cualquier Análisis Reseña
estrategia de
instrumento técnico
trading basada
en el uso de
una SMA 21
Metodología de M5
S&P 500 Análisis Reseña
trading basada
técnico
en el gap de
apertura para
índices como el
S&P 500
Sistemas de M5 y M1
Pares de Análisis Reseña
scalping de bajo
divisas con técnico
riesgo con
spreads bajos
Bandas
como el
Bollinger
EUR/USD y
USD/JPY
Estrategia de M15
Forex y Análisis Reseña
scalping con el
metales técnico
indicador
preciosos
Forexoma-
MACD para
gráficos de 15
minutos
Sistema de M30, M15 y
Oro spot Análisis Reseña
scalping para M5
(XAU/USD) y técnico
operar con Oro
otros
spot (XAU/USD)
mercados
Sistema de 5 minutos
Pares de Análisis Reseña
trading de
divisas y técnico
medias móviles
metales
Blade Runner
preciosos
Estrategia que M15
Cualquier Análisis Reseña
combina el
instrumento técnico
patrón 1-2-3 con
los indicadores
RSI y MACD
Sistema de H1, H4 o
Forex, Análisis Reseña
rompimientos D1
metales técnico
basado en la
preciosos e
ecuación de
índices
camarilla
 Marco
Sistema de Instrumentos Tipo de Reseña
de
Trading financieros estrategia completa
tiempo
Sistema de H1
Pares de Análisis Reseña
trading de dos
divisas y técnico
EMA y ADX
metales
preciosos
Sistema de H1
Cualquier Análisis Reseña
trading Doble
instrumento técnico
RSI
Sistema de D1
Cualquier Análisis Reseña
trading 5×5
instrumento técnico
Estrategia de H1 en
Cualquier Análisis Reseña
trading de adelante
instrumento técnico
rompimiento de
tendencia para
Forex Ali
Estrategia de M30 en
Cualquier Análisis Reseña
divergencias en adelante
instrumento técnico
gráficos Renko
con el oscilador
Awesome
Sistema de M30 en
Cualquier Análisis Reseña
cruces de EMA adelante
instrumento técnico
en combinación
con el ADX
Sistema de H1 en
Cualquier Análisis Reseña
trading de 3 adelante
instrumento técnico
barras para
operar con
opciones
binarias
High/Low
Sistema de H4 y D1
Cualquier Análisis Reseña
trading de
instrumento técnico
seguimiento de
tendencia
Extreme TMA
Estrategia de H4 en
Cualquier Análisis Reseña
trading para adelante
instrumento técnico
operar con
patrones
armónicos
Estrategia del 15 minutos
Cualquier Análisis Reseña
cruce dorado
instrumento técnico
mejorada
Sistema de M30 y H1
Pares de Análisis Reseña
trading de túnel
divisas y técnico
de medias
metales
móviles Teodosi
preciosos
Estrategia del H4 o
Cualquier Análisis Reseña
SAR Parabólico superior
instrumento técnico
en combinación
con el MACD y
la SMA 200
Sistema de Marco de
Cualquier Análisis Reseña
trading de tiempo de
instrumento técnico
inversión 15 minutos
basado en el en adelante
indicador RSI
Extreme
 Marco
Sistema de Instrumentos Tipo de Reseña
de
Trading financieros estrategia completa
tiempo
Sistema de Puede
Pares de Análisis Reseña
trading basado usarse en
divisas, técnico
en canales de marcos de
aunque
Renko y EMA tiempo de 1
también
Rápida hora, 4
puede
horas y
probarse en
diario.
otros
mercados
Variación del 30 minutos
Pares de Análisis Reseña
sistema de
divisas, técnico
trading Blade
aunque
Runner
también
puede
probarse en
otros
mercados
Estrategia de 1 minuto y 5
Cualquier Análisis Reseña
daytrading para minutos
instrumento técnico
mercados de
alta volatilidad
basada en gaps
Estrategia para 5 minutos
EUR/USD, Análisis Reseña
operar con las
GBP/USD, fundamental
Nóminas No
AUD/USD,
Agrícolas y el
USD/CAD,
FOMC
USD/CHF y
USD/JPY
Sistema de 1 hora
EUR/USD, sin Análisis Reseña
trading Amiko
embargo técnico
puede
probarse en
otros pares y
mercados
Sistema 1 minuto
GBP/USD Análisis Reseña
Quantum
técnico
London Trading
Sistema de 1 hora
Pares de Análisis Reseña
trading basado
divisas y técnico
en divergencias
metales
del precio con el
preciosos.
oscilador
Puede
estocástico
probarse en
otros
mercados
Sistema de 30 minutos
EUR/USD, Análisis Reseña
trading Bella
pero puede técnico
probarse en
otros
mercados
Dos estrategias Gráficos de
Cualquier Análisis Reseña
para operar con 1 hora y
instrumento técnico
el SAR diarios
Parabólico
 Marco
Sistema de Instrumentos Tipo de Reseña
de
Trading financieros estrategia completa
tiempo
Estrategia para Marcos de
USD/JPY Análisis Reseña
operar con el tiempo de
fundamental
Reporte de M1, M5 y
Ventas al Por M15
Menor de
Estados Unidos
Simple sistema M15
Pares de Análisis Reseña
de seguimiento
divisas técnico
de tendencia
basado en el
MACD y una
EMA de 20
periodos
Estrategia D1
Cualquier Análisis Reseña
basada en el
instrumento técnico
SAR Parabólico
y el volumen
Sistema de D1
Pares de Análisis Reseña
trading que
divisas técnico
combina el ADX
y el MACD
Mostrando desde 1 hasta 34 de 171 registros Anterior Siguiente

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo
tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente
conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o
instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas
estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Técnicas de trading para operar con acciones

Técnicas de guerrillas de Pristine

Técnicas de trading para operar con opciones financieras

tradicionales
Estrategias más comunes para operar con opciones financieras

Técnicas de trading para operar con Opciones Binarias

Opciones binarias como instrumentos para cubrir operaciones en el mercado Forex.

Estrategia de cobertura con opciones binarias.
Uso de soportes y resistencias para operar con opciones binarias sobre pares.
Estrategia de cointegración para operar con opciones binarias sobre pares.
Técnica de trading basada en bandas Bollinger para operar con opciones binarias
Estrategia de cobertura con opciones One Touch para operar con el Non-Farm Payroll
Estrategia de trading MBFX para operar con opciones binarias
Sistema Double Red aplicado a opciones binarias

Recomendaciones finales
Como se puede ver son muchas técnicas, por lo cual mi recomendación es probarlas antes con una cuenta demo tal como mencioné
antes. Si me preguntan cuál escoger, la realidad es que muchas de ellas pueden ser útiles en diversas ocasiones dependiendo del
mercado. En este caso considero que lo mejor es contar con un repertorio lo mas amplio posible. De este modo podremos operar bajo
una condición u otra y no estaremos limitados a entrar al mercado solo cuando se dé un determinado conjunto de condiciones o
situaciones.

Así mismo, se agradecerá cualquier contribución al respecto de cualquier persona que quiera recomendar una estrategia exitosa. Será
mas que bienvenido y si alguien quiere dar su parecer o expresar que resultados obtuvo con cierta estrategia, igualmente está invitado
a hacerlo. Cualquier duda que tengan con respecto a cualquiera de estas estrategias será atendida con mucho gusto.

Temas relacionados de interés

La psicología en el trading
Diseño de sistemas de trading
Evaluación de sistemas de trading