NOMBRE DE LA EMPRESA

Sumaria de Cuentas Por Cobrar P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

Ajustes y reclasificaciones Saldo

NO. Cuentas Saldo de inicial de Refer.
cont. al Debe Haber auditoría
NOMBRE DE LA EMPRESA

Programa De Auditoria P.T

H.P FECHA
R.P FECHA
Al __ de _________ de 20____

Valores expresados en Quetzales

DESCRIPCIÓN REALIZO FECHA

NOMBRE DE LA EMPRESA
P.T
Cuestionario Control Interno
H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____ R.P FECHA

Valores expresados en Quetzales

CONCEPTO RESPUESTA SI O NO
NOMBRE DE LA EMPRESA

Observaciones Y Recomendaciones P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA

Analítica De Clientes P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

NO. Cliente No. Factura Fecha Monto en Q Marcas Ref.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Análisis Antigüedad De Saldos P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

No. Cliente Fecha De 1 A 30 Del 31 A 60 De 61 A 90 De 90 A 180 De 181 Días Saldos Ref.

Días Días Días Días en adelante facturados
NOMBRE DE LA EMPRESA

Confirmación De Clientes

Al __ de _________ de 20____ P.T

H.P FECHA
Valores expresados en Quetzales
R.P FECHA

Fecha de
No antigüedad Saldo NO. De Saldo del Saldo Refer.
Nombre del Cliente del saldo Factura Cliente s/Contabilidad Diferencias
NOMBRE DE LA EMPRESA

Estadísticas De Conformación De Saldos

Al __ de _________ de 20____ P.T

H.P FECHA
Valores expresados en Quetzales
R.P FECHA

No. Descripción No. Cliente % Valor % Referencia

Nombre De La Empresa

Analítica De Cuentas Por Cobrar

Al __ de _________ de 20____ P.T

H.P FECHA
Valores expresados en Quetzales
R.P FECHA

Saldo Según REFERENCIA

No Nombre del empleado DEBE HABER Saldo Según
Contabilidad auditoría
NOMBRE DE LA EMPRESA

Analítica De Funcionarios Y Empleados

Al __ de _________ de 20____ P.T

H.P FECHA
Valores expresados en Quetzales
R.P FECHA

Saldo Según REFERENCIA

No Nombre del empleado DEBE HABER Saldo Según
Contabilidad auditoría
NOMBRE DE LA EMPRESA

Analítica de Estimación Cuentas Incobrables P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

No Cuenta por Cobrar valor % de Est. Valor Q Referencia

NOMBRE DE LA EMPRESA

Ajustes y reclasificaciones P.T

H.P FECHA
Al __ de _________ de 20____
R.P FECHA
Valores expresados en Quetzales

NO Cuentas DEBE HABER Referencias