FORMATO 6.

1 “LIBRO MAYOR”
PERIODO : Enero 2019

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA KOKA POWER S.A.

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01/01/2019 001 Asiento de Apertura 450000.00
12/01/2019 008 Por la cancelacion de la factura 70623.00
20/01/2019 012 Por el deposito del aporte 250000.00
15/01/2019 010 Por la cancelacion del compra computadoras 4500.00
TOTALES (S/) 770623.00 4500.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 12 CUENTAS POR COBRAR

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 50000.00
006 12/01/2019 Por venta de gaseosas 70623.00
008 12/01/2019 Por la cancelacion de la factura 70623.00

TOTALES (S/) 120623.00 70623.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 14 CTAS POR COBRAR A PERSONAL …..

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 13000.00
011 20/01/2019 Por el aporte adicional de socio Jose Escobar 250000.00
012 20/01/2019 Por el deposito del aporte 250000.00

TOTALES (S/) 263000.00 250000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
007 12/01/2019 Por el Registro de la Vta. De mercadería 4500.00
TOTALES (S/) 0.00 4500.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 21 PRODUCTOS TERMINADOS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 55000.00
TOTALES (S/) 55000.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 24 MATERIAS PRIMAS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
005 09/01/2019 Por el destino de la compra 10000.00
TOTALES (S/) 10000.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 26 ENVASES Y EMBALAJES

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
003 05/01/2019 Por el destino de la compra 42372.88

TOTALES (S/) 42372.88 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 210000.00
009 15/01/2019 Por la compra de 3 computadoras 3813.56

TOTALES (S/) 213813.56 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 39 DEPRECIACIÓN

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 70000.00
TOTALES (S/) 0.00 70000.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 40 TRIBUTOS POR PAGAR

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 31000.00
002 05/01/2019 Por la compra de tapa roscas 7627.12
004 09/01/2019 Por la compra de Alcohol 1800.00
006 12/01/2019 Por venta de gaseosas 10773.00
009 15/01/2019 Por la compra de 3 computadoras 686.44
TOTALES (S/) 10113.56 41773.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 45000.00

TOTALES (S/) 0.00 45000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
002 05/01/2019 Por la compra de tapa roscas 46000.00
001 01/01/2019 Asiento de apertura 50000.00
004 09/01/2019 Por la compra de Alcohol 11800.00

TOTALES (S/) 0.00 107800.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
009 15/01/2019 Por la compra de 3 computadoras 4500.00
010 15/01/2019 Por la cancelacion de la factura 4500.00

TOTALES (S/) 0.00 9000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 50 CAPITAL

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 100000.00
013 20/01/2019 Por la formalizacion del capital 250000.00

TOTALES (S/) 0.00 350000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 52 CAPITAL ADICIONAL

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
011 20/01/2019 Por el aporte adicional de socio Jose Escobar 250000.00
013 20/01/2019 Por la formalizacion del capital 250000.00
TOTALES (S/) 250000.00 250000.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 59 RESULTADOS ACUMULADOS

NUMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
001 01/01/2019 Asiento de apertura 486000.00
TOTALES (S/) 0.00 486000.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 60 COMPRAS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
002 05/01/2019 Por la compra de tapa roscas 42372.88
004 09/01/2019 Por la compra de Alcohol 10000.00

TOTALES (S/) 52372.88 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
003 05/01/2019 Por el destino de la compra 42372.88
005 09/01/2019 Por el destino de la compra 10000.00

TOTALES (S/) 0.00 52372.88

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 69 COSTO DE VENTAS

NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
007 12/01/2019 Por el Registro de la Vta. De mercadería 45000.00

TOTALES (S/) 45000.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 70 VENTAS

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA CORRELATIVO
Por venta de gaseosas
OPERACION DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
006 12/01/2019 59850.00
TOTALES (S/)
0.00 59850.00