PROCEDIMIENTO AUDITORIA

A) En el escritorio existe una Carpeta con el nombre de *AUDITORIA, dentro de ella se

selecciona el mes, y se crea nueva carpeta con el día de la auditoria actual.

1. VER LLEGADAS ESPERADAS

I. 2 – 8 – 2 (de existir y dependiendo la hora, marcar como NOSHOW NSH*)

2. REVISAR DISCREPANCIAS
I. 2–0–1–1
II. Imprimir

3. INGRESAR TIPO DE CAMBIO

I. 6–1–2
II. Checar en “posadas.net”
4. REVISIÓN DE TARIFA
I. 6–1–1
II. Ordenar siempre por No. de #
III. Imprimir 1 veces
i. Horizontal (checar cada una en el rack) para auditoria
IV. Guardar en formato Excel, con nombre de “Revisión de Tarifa” en la carpeta
Auditoria Fecha de Auditoria.
5. REVISIÓN DE CORTES DE CAJERO
I. 6–2–2
II. Dar clic en Reporte e Imprimir
i. Poner “AMEXCO” dar reporte e imprimir
1. Cuadrar en la terminal
2. Darle en el botón verde (enter)
3. Seleccionar el #2 (Administración) luego el #2 (Reportes)
4. Imprimir el #1 (Reporte de Totales) y el #2 (Reporte de Detalles)
5. Si cuadran con el sistema cerrar lote
a. Enter – 2 – 3 (Cierre de Lote), Clave: 1234
b. Esperar a que responda con el banco y cortar
(CIERRE DE LOTE OK)
6. Poner reporte delante de las físicas

ii. Poner “CXC” dar reporte e imprimir

1. Cuadrar con las físicas y acomodar por orden de habitación
2. Si existen SOOXXX, poner “CANCXC” y dar reporte para respaldar
3. Poner reporte delante de las físicas
A) Realizar un reporte de las CXC y CANCXC, en el equipo existe el
archivo Excel de la fecha de la auditoria anterior; ejemplo: CXC 04
ENERO 2018

iii. Poner “EFE”

1. Checar con los misceláneos o transferencias
2. Ordenar por No. de habitación
3. Colocar los misceláneos hasta atrás, ordenarlos por No. de
misceláneo
4. Colocar reporte delante de las físicas
 iv. Poner “MASTER” es para soportar si se hicieron cargos mediante orión

v. Poner “OFMASTER / OFMTDB”

1. Checar cada transacción física que cuadre con las del sistema
2. Ordenar por No. de habitación
3. Tener en cuenta el saldo para después sumarlo

vi. Poner “OFVISA / OFVSDB”

1. Checar también cada transacción del sistema con las físicas
2. Ordenar por No. de habitación
3. Sumar saldo con el de “OFMASTER / OFMTDB”
4. Una vez sumada cuadrar con la terminal
a. Enter #8, y “Rep Detalles”, si es lo mismo a la suma de
“OFMASTER/OFMTDB” y “OFVISA/OFVSDB” imprimir
también el “Rep Totales” y engrapar en la hoja de
“OFMASTER” y colocarla al frente
5. Poner al frente de las “OFVISA” el general de “OFVISA” y poner
detrás de “OFMAST”

vii. Poner “VISA”, para saber si se realizaron cargos mediante orión

viii. ACOMODO DE TRANSACCIONES

1. Reporte General
2. DEVEFE/REMAPL
3. Efectivo
4. Amexco
5. CXC
6. Master
7. OFMAST
8. OFVISA
9. Visa
10. Ajustes (si es que os hubiera)
11. Y otras transacciones (Dexrem)(DEPREA)(RNECOM) etc

6. CONSULTA DE HUESPEDES
I. 2–5–3
II. Dar en reporte e imprimir 2 veces
i. 1 para auditoria
ii. 1 para reporte (Yazmin)

7. REVISIÓN DE FOLIOS MAESTROS

I. 2–9–7–1
II. Acomodar Maestros
III. Imprimir
IV. Guardar formato Excel en la carpeta nueva de Auditoria
8. SALDOS DE FOLIOS AL MARGEN Y PERMANENTES
I. 2–9–7–1
II. Acomodar por “Margen”, dar en reporte y capturar pantalla, pegar en Word
III. Acomodar por “Permanentes”, dar en reporte y capturar pantalla, pegar en el
mismo de Word
IV. Guardar el Doc. de Word como “REVISIÓN DE FOLIOS” en la carpeta de Auditoria
V. NO IMPRIMIR, SOLO GUARDAR EN WORD

9. REVISIÓN DE FACTURAS
I. 2–9–7–G
II. Estatus: “Por enviar”, dar reporte y capturar pantalla
i. Guardar en Word
III. Estatus: “Con Error”, dar en reporte y capturar las pantallas
i. Guardar en mismo Word
IV. Guardar el Doc. de Word como *REVISIÓN DE FACTURAS*, en la carpeta del día de
la auditoria.

10. CARGO DE RENTAS

I. Antes de cargar rentas si existe cierre al 100%, 95%
Ingresar RENCOM a Reservaciones KIVAK PyP
2 adultos:737.32
1 adulto: 737.32

II. 6–1–3
III. Iniciar Proceso – Ok

11. REVISIÓN CARGO DE RENTAS

I. En el rack revisar las rentas que se hayan cargado correctamente

12. HOJA DE AUDITORIA

I. 6–1–4
II. Imprimir

13. REVISIÓN DE SALDOS DE FOLIOS

I. 6–1–5
II. Reporte – imprimir (siempre debe quedar en cero)

14. AUDITORIA AUTOMÁTICA

I. 6–1–7
II. Iniciar proceso – Cancelar Todo

15. CAMBIO DE FECHA

I. 6–1–6
II. Checar día, que sea el actual al siguiente
III. Dar iniciar proceso
 16. PRONOSTICO DE TARIFAS
I. 1–3–3
II. Poner del primer día del mes actual hasta el día final del 3 mes

17. IMPRIMIR EL PÁJARO MADRUGADOR

I. Antes de imprimir pájaro Madrugador, Ingresar Ocupación de Hoteles

7-9
II. Imprimir Pájaro Madrugador Actualizado
III. 6–1–B
IV. Siempre poner un día anterior
V. Imprimir y colocar en carpeta día actual de la auditoria

18. PÁJARO MADRUGADOR YA CON DATOS DE HOTELES

I. 7–3–0
II. Guardar en formato Excel para enviar como reporte

19. IMPRIMIR PÁJARO MADRUGADOR CON DATOS

I. 7 – 3 – A para Anexarlo a Reporte de Auditoria Física

20. REPORTE “AUDITORIA DE VENTAS”

I. 7–1–4
II. Guardar en Excel en la carpeta “auditoria di actual de la auditoria” para después
enviarlo por correo

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SOPORTE PARA ENVIÓ DE AUDITORIA A TRAVÉS DE E-MAIL

 Ir a Pronóstico con tarifa Mes Actual.

 Avance de Libros ---- NETO ACUMULADO entre/ el PRESUPUESTO por* 100, de acuerdo
al resultado se complementa con % debajo de o arriba de ….. diferencia menos – la
diferencia del día anterior
 Diferencia día anterior menos Diferencia día actual

Ejemplo:
• EL avance en libros sobre el presupuesto es de 45.69% debajo por - $996,456.01 diferencia
al día anterior $55,427.47
 Promedio de Walk In TOMAR EL TOTAL DE WALK IN del archivo PÁJARO MADRUGADOR
ACTUAL entre el día de la Auditoria. Ejemplo:
• Promedio de Walk-in es de 8 por día.

Walk In: llegadas efectivas/ Ordenas en W*

Copiar número de reserva e ingresar en Correo junto con la tarifa sin impuestos y agregar ++
Ejemplo:
Se tuvieron 4 Walk-in, con tarifa de 1125.75++ 1025.09++
LINC tomar de ESTANCIA MEDALLIA
SET COMPETITIVIDAD tomar del PÁJARO MADRUGADOR
ACOMODO DE AUDITORIA
1. CARATULA
2. HOJA DE AUDITORIA
3. SALDO DE FOLIOS
4. FOLIOS MAESTROS
5. PÁJARO MADRUGADOR
6. HUÉSPEDES VIP
7. DISCREPANCIA
8. REPORTE DE AMA DE LLAVES
9. REVISIÓN DE TARIFAS
10. LLEGADAS ESPERADAS
11. REVISIÓN DE TRANSACCIONES
12. DEVEFE
13. EFE
14. AMEXCO
15. RELACIÓN DE CXC
16. OF MAST
17. OMAST DEBITO
18. OF VISA
19. OF VSDB
20. TRANS
21. AJU
22. OTROS MOVIMIENTOS/ Y otras transacciones (Dexrem)(DEPREA)(RNECOM) etc.
23. PAPELETAS

SE ANEXAN EJEMPLOS DE MODIFICACIÓN Y NO MODIFICACIÓN DEL REPORTE

DIARIO DE TARJETAS Y LA RELACIÓN DE FACTURAS AL CXC Y CANCELADAS

PD: lo marcado con color resaltante es lo único que se modifica.