ACTA ENTREGA DE PUESTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

BANCO ITAU $86.341.642 VENCIO EL 19/05/2018

BANCO DE BOGOTA $ 7.525.912 PENDIENTE POR CONFIRMAR VENCIMIENTO

BANCO DAVIVIEND $6.409.000 23/05/2018

BANCO DAVIVENDA $15.715.000 27/05/2018

BANCO DAVIVIENDA $12.372.000 01/06/2018

BANCO DAVIVIENDA $15.885.000 04/06/2018

BANCO DAVIVIENDA 15/06/2018 (PENDIENTE EXTRACTO)

BANCO COLPATRIA 23/05/2017 (CONFIMAR CON ADMINISTRADOR).

FACTURACION

A la gran mayoría de los clientes se les debe facturar cada 10 días, pero hay algunos datos para
tener en cuenta:

*Representaciones Continental: facturación con corte cada 15 días.

*Tecnoquimicas : Cali facturación cada 15 días, con el corte de 1 al 15 se debe enviar también la
factura de arrendamiento de Chip.

Nalsani: Enviar adicional copia de los vales (Organizados varios en una hoja).

Permoda: Enviar a los correos anajgm@permoda.com.co, williamrc@permoda.com.co,

erikat@permoda.com.co la factura el informe de combustibles y las márgenes con las cuales se
elaboró la factura, ellos enviaran por el mismo medio la orden de compra y el albarán para proceder
a radicar la factura en el horario de Lunes a Viernes de 8 a 1 p.m.

Pollos Fiesta SA : De cada una de sus tres sedes, se les debe radicar dos copias de la factura junto
con los vales.

Empacor SA: Se envían a radicar tres copias de la factura junto con las copias de los vales, no
aceptan recibos de tanqueadas en efectivo.
para el combustible que llevan en canecas o timbos se le debe anexar a las tres copias de la
factura la orden de compra y el plazo para el pago es de 10 dias.

CRS: Enviar coreo a ______________________ con los datos de la persona que va a radicar con el
fin de que sea autorizado el ingreso a Zona Franca
FERRIEQUIPOS: Enviar dos copias de la factura y copia de la guía del combustible a entregar

PEDIDOS EN SICOM

USUARIO: 631921115
CONTRASEÑA: 631921115

La recepción de pedidos en la plataforma es hasta las 3:30 pm

La primera interface es a las 9:30 am y la ultima es a las 4:30 pm
Para el pago en efectivo solo se envía el dinero con el número de convenio ____________ y el
número de referencia 83202810000000001.
Para pago con cheque se debe diligenciar el formato del banco para lo cual se adjunta un borrador
Para comunicación con servicio al cliente se debe hace mediante la línea 018000112005 Opción 1
para facturación de pedidos Opción 2 para manejo de recaudos para lo cual debe suministrar el, el
código del cliente que en nuestro caso es 8320281