IDEA DE NEGOCIO

CIUDAD Cartagena FECHA: DD-MM-AAAA 0 0 0

PROGRAMA DE FORMACION 0

EQUIPO EMPRENDEDOR

DOCUMENTO DE
N° NONBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION

1 A 1 6 0
2 B 2 7 0
3 C 3 8 0
4 D 4 9 0
5 E 5 10 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)

CONFECIONES

1.2 Ciudad - Direccion Cartagena, Tel/Cel 1

1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa ¿De qué se trata?)

1.4 ¿Qué razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?

0
0
0
0

1.5 ¿Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?
SAS

Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $ 375,000

2. IMAGEN CORPORATIVA

Tenga en cuenta que la Imagen Corporativa de la empresa está formada por diversos componentes que al trabajar
conjuntamente permiten posicionar a la organizacion en la mente del cliente.

Nombre de la Empresa CONFECIONES

Correo Electronico y/o pagina www 0

Logotipo

Eslogan

SLOGAN
 3.   ORGANIZACION

3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cada
empleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.

N° AREA CARGO SALARIO TOTAL FUNCIONES

1 GERENTE 2,500,000 2,500,000
3 ADMON DIREC. AREA 1,500,000 4,500,000
1 SECRETARIA 1,000,000 1,000,000
1 COORDINADOR 1,500,000 1,500,000
VENTAS
2 ASESORES 1,000,000 2,000,000
Incremento salarios Admon y Vta (%). AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Ej 20% = 0.20 0.05 0.05 0.07 0.10

3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para la
puesta en marcha de la futura empresa

Equipos de Computo

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

3 COMPUTADORES 1,250,000 3,750,000
2 IMPRESORAS 985,000 1,970,000
2 PORTATILES 875,000 1,750,000
0 0 0 0
Total 7,470,000

Equipos de Oficina
Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total
1 ESCRITORIO GERENTE 875,000 875,000
1 ESCRITORIO SECRETARIA 500,000 500,000
2 ESCRITORIOS COORDINACION 675,000 1,350,000
1 MESA REUNION 500,000 500,000
Total 3,225,000

3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesarios
para la puesta en marcha de la futura empresa

Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

0 0 0
0 0 0

4. MERCADEO

4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigido
su Producto/Servicio

Clientes : 0

Consumidor Final: 0

4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio

0
0
0

4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que comprara
compraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/o
Factor Diferenciador).

0
0

4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promoción que serán utilizados en el lanzamiento del
producto/servicio al mercado

0
0
0
0
 5. EL PROCESO PRODUCTIVO

5.1 Describa el proceso de productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)

5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboración de un (01) producto.

Unidad de Cantidad x Valor Unidad

Materia Prima Valor Total
Medida Und
TELA MTO 1.75 6,000.00 10,500.00
BOTON UND 6 125.00 750.00
HILO UND 0.33 250.00 82.50
BORDADO UND 1 500.00 500.00
EMPAQUE UND 1 250.00 250.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
TOTAL 12,082.50
Incremento valor Materia Prima (%). AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Ej 20% = 0.20 0.05 0.05 0.07 0.10

5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones y
edificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresa

Vehiculos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

 1 CAMIONETA 45,000,000 45,000,000
1 MOTO 4,500,000 4,500,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 49,500,000

Maquinaria y Equipos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

3 MAQUINA INDUSTRIAL COSER 1,250,000 3,750,000
3 FILETEADORA 1,345,000 4,035,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 7,785,000

Terenos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0

Construcciones y Edificaciones

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0

5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,
terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresa

Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

0 0 0
0 0 0

5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricación del producto
NOTA: Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parte
operativa.

SMLV 2016 680,000 SUB TRANSPORTE 78,000

N° CARGO SALARIO TOTAL FUNCIONES

3 COSTURERAS 680,000 2,040,000
1 FILETEADORA 680,000 680,000
1 EMPACADOR 680,000 680,000
0 0 680,000 0
0 0 680,000 0
Incremento M.O.D (%). Ej AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
20% = 0.20 0.05 0.05 0.07 0.10

6. INFORMACION FINANCIERA

6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)

PRECIO
DESCRIPCION DEL POTENCIAL DE VENTAS ANUALES TOTAL VENTAS
PRODUCTO/SERVICIO VENTA x UND
UNIFORMES 42,093.59 20,000 841,871,721
Incremento en Ventas (%). AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Ej 20% = Digite 0.20 0.05 0.05 0.07 0.10

6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0.35 0.35

6.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresa

Descripcion del gasto Valor Total

Salarios 14,900,000
Administracion 8,000,000
Ventas 3,500,000
Produccion 3,400,000
Arriendo 1,350,000 1,350,000
Servicios Publicos 250,000 250,000
Papeleria 125,000 125,000
Publicidad 75,000 75,000
Transporte 50,000 50,000
Mantenimiento 124,000 124,000
Honorarios 300,000 300,000
Otros Gastos 75,000 75,000
Total 17,249,000
Incremento Gastos Generales (%). Ej AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
20% = 0.20
 Incremento Gastos Generales (%). Ej
20% = 0.20 0.05 0.05 0.07 0.10

6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya por
area o porcentaje de consumo estos gastos.

Centro de Costos % - Consumo

1 Produccion 50
2 Aministraci 25
3 Ventas 25
Total 100

6.5 Relacione el aporte social de cada socio de la futura empresa y el aporte del inversionista si lo hay

N° NONBRES Y APELLIDOS APORTE SOCIAL INVERSIONISTAS TOTAL % PARTICIPACION

1A 2,000,000 2,000,000 22.22
2B 2,000,000 2,000,000 22.22
3C 2,000,000 2,000,000 22.22
4D 2,000,000 2,000,000 22.22
5E 0 0 0.00
60 0 0 0.00
70 0 0 0.00
80 0 0 0.00
90 0 0 0.00
10 0 0 0 0.00
11 INVERSIONISTA 1,000,000 1,000,000 11.11
TOTAL 8,000,000 1,000,000 9,000,000 100.00

6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futura
empresa

Descripcion de la Fuente Valor Observaciones

Aporte Social (Emprendedores) 8,000,000
Inversionistas 1,000,000
Numero de cuotas mensuales
Credito Bancario 65,000,000 (Maximo 60 cuotas)
Fondo Emprender 0
Otras Fuentes 0
Saldo Inicial en Efectivo 3,645,000

6.7 Digite los datos del emprendedor lider

DOCUMENTO DE
NONBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION

A 1 6 0
60
 SIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCI
Creado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: hector_duque@cun.edu.co © Regional Cartagena

Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseñado para la produccion y venta de productos y servicios, teniendo en cuenta como patro

Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recomendaciones en las celdas de este color

Nota: ¡ IMPORTANTE ! Digite la informacaion solo en las celdas de este color ¡IMPORTAN
Solo digite la informacion en esta hoja (INFORM
Nombre del Proyecto o Futura Empresa: CONFECIONES TEL/CEL hojas son calculos automaticos e informacion p
Ciudad,. Direccion, Tel y/o celular Cartagena, 1 No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte a
Correo Electronico 0
Fecha de Iniciacion del Proyecto Dia 0 Mes 0 Año 0

Equipo Emprendedor Del Proyecto Nº Doc Ident. Nº Tel/Cel Correo Electronico Aporte Social % Participacion
A 1 6 0 2,000,000 0.22
B 2 7 0 2,000,000 0.22
C 3 8 0 2,000,000 0.22
D 4 9 0 2,000,000 0.22
E 5 10 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00 TOTAL APORTES SOCIOS 8,000,000
0 0 0 0 0 0.00 INVERSIONISTAS 1,000,000
0 0 0 0 0 0.00 CAPITAL SOCIAL 9,000,000

Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,20 0.35

Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendido Digite la materia prima necesaria para la fabricacion de un produc
Materia Prima
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TELA
UNIFORMES 20,000 21,000 22,050 23,594 25,953 BOTON
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.05 0.05 0.07 0.10 HILO
BORDADO
Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anual EMPAQUE
0
DESCRIPCION DEL INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,20 0.10 0.10 0.10 0.10

Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y Administracion
Incremento Cto M.P (%). Ej 20% = 0,20
Año SMLV Sub Transp.
2016 680,000.00 78,000.00 Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y vent

Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D. Nº Emp. CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL
1 GERENTE 2,500,000.00 30,000,000
Nº Emp. CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL 3 DIREC. AREA 1,500,000.00 54,000,000
3 COSTURERAS 2,040,000.00 24,480,000 12,729,600 2,808,000 40,017,600 1 SECRETARIA 1,000,000.00 12,000,000
1 FILETEADORA 680,000.00 8,160,000 4,243,200 936,000 13,339,200 1 COORDINADOR 1,500,000.00 18,000,000
1 EMPACADOR 680,000.00 8,160,000 4,243,200 936,000 13,339,200 2 ASESORES 1,000,000.00 24,000,000
0 0 0.00 0 0 0 0 Total 138,000,000
0 0 0.00 0 0 0 0 AÑO 2
Total 3,400,000.00 40,800,000 21,216,000 4,680,000 66,696,000 Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,20 0.05
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,20 0.05 0.05 0.07 0.10 Digite el valor mensual de los gastos generales

Distribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo. DESCRIPCION C.I.F. ADMON
SALARIOS 105,153,000.00 52,576,500.00
Produccion Aministracion Ventas
Departamento Area M² y/o % Arriendo 8,100,000.00 4,050,000.00
% Uso 25.00%
Produccion 50.00 0.50 Servicios Publicos 1,500,000.00 750,000.00
Aministracion 25.00 0.25 Papeleria 750,000.00 375,000.00
Ventas 25.00 0.25 Publicidad 450,000.00 225,000.00
Total 100.00 1.00 50.00% Transporte 300,000.00 150,000.00
Mantenimiento 744,000.00 372,000.00
Honorarios 1,800,000.00 900,000.00
Otros Gastos 225,000.00 225,000.00
25.00%
 50.00%

25.00% DEPRECIACION 778,500.00 3,135,000.00

GTOS PREOPERATIVOS 0.00 75,000.00
TOTAL 119,800,500.00 62,833,500.00
AÑO 2
Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresa Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,20 0.05

EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total
COMPUTADORE 3 1,250,000 3,750,000 CAMIONETA 1 45,000,000 45,000,000 MAQUINA INDUSTR 3 1,250,000 3,750,000
IMPRESORAS 2 985,000 1,970,000 MOTO 1 4,500,000 4,500,000 FILETEADORA 3 1,345,000 4,035,000
PORTATILES 2 875,000 1,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7,470,000 Total 49,500,000 Total 7,785,000

EQUIPOS DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TERRENOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total
ESCRITORIO GE 1 875,000 875,000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRITORIO SE 1 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRITORIOS 2 675,000 1,350,000 0 0 0 0 0 0 0 0
MESA REUNION 1 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3,225,000 Total 0 Total 0

DESCRIPCION VALOR CAPITAL SOCIAL 9,000,000 Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.N
EQUIPOS DE COMPUTO 7,470,000 CREDITO BANCARIO 65,000,000 Tasa, Ej: 22,54% 18.16% Nº Cuotas 60 La tasa de Préstamos Empresarial CitiBusi
VEHICULOS 49,500,000 SALDO INICIAL EN EFECTIVO 5,645,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,785,000
EQUIPOS DE OFICINA 3,225,000 Digite el valor en porcentaje del impuesto de renta Pais Colombia % Impto Rta 28.78%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 0
TERRENOS 0 Inversiones y Capital de Trabajo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL 67,980,000 Inversiones 67,980,000
Capital de Trabajo 198,807,027 412,817,034 649,528,287 919,767,847 1,245,292,952
VALOR DEL PROYECTO
Valor Digite el valor del costo de oportunidad deseado 0.00%
Recursos Emprendedores 8,000,000
Capital Inversionistas 1,000,000
Credito Bancario (Financiación) 65,000,000
Fondo Emprender 0
Otros 0
Total 74,000,000
EL PLAN DE NEGOCIOS

y servicios, teniendo en cuenta como patron de produccion la "UNIDAD"

ones en las celdas de este color

¡IMPORTANTE!
digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demas
son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.
gite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructor

Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PN

Descripcion Valor
Gastos de constitucion y legalizacion 375,000

% Participacion
0.89
0.11
1.00
Total 375,000

necesaria para la fabricacion de un producto/servicio

Und Medida Cantidad x Und Valor Und Valor Total
MTO 1.75 6,000.00 10,500.00
UND 6.00 125.00 750.00
UND 0.33 250.00 82.50
UND 1.00 500.00 500.00
 UND 1.00 250.00 250.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
Total 12,082.50

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0.05 0.05 0.07 0.10

iente a las areas de Administracion y venta

PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL SUB. TRANSP.

15,600,000 0 45,600,000 0
28,080,000 234,000 82,314,000 78,000
6,240,000 78,000 18,318,000 78,000
9,360,000 78,000 27,438,000 78,000
12,480,000 156,000 36,636,000 78,000
71,760,000 546,000 210,306,000
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.05 0.07 0.10

VENTA TOTAL AÑO VALOR MES

52,576,500.00 210,306,000.00 17,525,500.00
4,050,000.00 16,200,000.00 1,350,000.00
750,000.00 3,000,000.00 250,000.00
Ga

125,000.00
sto

375,000.00 1,500,000.00
s

225,000.00 900,000.00 75,000.00

Ge

150,000.00 600,000.00 50,000.00

n
era

372,000.00 1,488,000.00 124,000.00

les

900,000.00 3,600,000.00 300,000.00

900,000.00 900,000.00 75,000.00
 9,900,000.00 13,813,500.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00
70,198,500.00 252,382,500.00 19,874,500.00
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.05 0.07 0.10

La tasa de Préstamos Empresarial CitiBusiness PYMES tasa fija es 18.16% EA

PRODUCCION: Unidades a Producir
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIFORMES 20,000 21,000 22,050 23,594

REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a Producir

Descripcion Cantidad x Und AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
TELA 1.75 35,000 36,750 38,588
BOTON 6.00 120,000 126,000 132,300
HILO 0.33 6,600 6,930 7,277
BORDADO 1.00 20,000 21,000 22,050
EMPAQUE 1.00 20,000 21,000 22,050
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0
0 0.00 0 0 0

COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia Prima Costo Por Und

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TELA 6,000.00 6,300.00 6,615.00 7,078.05
BOTON 125.00 131.25 137.81 147.46
HILO 250.00 262.50 275.63 294.92
BORDADO 500.00 525.00 551.25 589.84
EMPAQUE 250.00 262.50 275.63 294.92
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
AÑO 5
25,953

AÑO 4 AÑO 5
41,289 45,417
141,561 155,717
7,786 8,564
23,594 25,953
23,594 25,953
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Costo Total Materia Prima

AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
7,785.86 210,000,000.00 231,525,000.00 255,256,312.50 292,242,952.18 353,613,972.14
162.21 15,000,000.00 16,537,500.00 18,232,593.75 20,874,496.58 25,258,140.87
324.41 1,650,000.00 1,819,125.00 2,005,585.31 2,296,194.62 2,778,395.50
648.82 10,000,000.00 11,025,000.00 12,155,062.50 13,916,331.06 16,838,760.58
324.41 5,000,000.00 5,512,500.00 6,077,531.25 6,958,165.53 8,419,380.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 241,650,000.00 266,419,125.00 293,727,085.31 336,288,139.97 406,908,649.37
COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Mano de Obra Directa M.O.D 66,696,000.00 70,030,800.00 73,532,340.00
Materia Prima Mat.Prima 241,650,000.00 266,419,125.00 293,727,085.31
Costos Indirectos Fabricacio C.I.F 119,800,500.00 125,751,600.00 132,000,255.00
Costo de Ventas 428,146,500.00 462,201,525.00 499,259,680.31

COSTOS

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Costo Unitario 21,407.33 22,009.60 22,642.16 23,572.32
Costo Fijo 5,990.03 5,988.17 5,986.41 5,984.10
Costo Variable 15,417.30 16,021.43 16,655.76 17,588.22

PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTA

Calculo del precio de venta por unidad de producto/servicio

CTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS) 304,925,937.30 329,179,926.11

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS)) 0.36 0.36
841,871,720.87 908,834,693.83

Precio Potencial de Venta Año 1 42,093.59

Precio Potencial de Venta Año 2 43,277.84
Precio Potencial de Venta Año 3 44,521.67
Precio Potencial de Venta Año 4 46,350.65
Precio Potencial de Venta Año 5 49,147.43

Producto/Servicio UNIFORMES
UNIFORMES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Ventas: Unidades 20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,593.50
Precio De Venta 42,093.59 43,277.84 44,521.67 46,350.65
Ingresos Por Venta 841,871,720.87 908,834,693.83 981,702,772.83 1,093,574,097.46
 AÑO 4 AÑO 5
78,679,603.80 86,547,564.18
336,288,139.97 406,908,649.37
141,185,777.85 155,226,505.64
556,153,521.62 648,682,719.18

AÑO 5
24,994.66
5,981.10
19,013.57

355,572,744.32 396,092,538.10 461,991,832.60

0.36 0.36 0.36
981,702,772.83 1,093,574,097.46 1,275,515,827.17

AÑO 5
25,952.85
49,147.43
1,275,515,827.17
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION C.I.F

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 105,153,000.00 110,410,650.00 115,931,182.50 124,046,365.28 136,451,001.80
Arriendo 8,100,000.00 8,505,000.00 8,930,250.00 9,555,367.50 10,510,904.25
Servicios Publicos 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,769,512.50 1,946,463.75
Papeleria 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25 973,231.88
Publicidad 450,000.00 472,500.00 496,125.00 530,853.75 583,939.13
Transporte 300,000.00 315,000.00 330,750.00 353,902.50 389,292.75
Mantenimiento 744,000.00 781,200.00 820,260.00 877,678.20 965,446.02
Honorarios 1,800,000.00 1,890,000.00 1,984,500.00 2,123,415.00 2,335,756.50
Otros Gastos 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88 291,969.56
DEPRECIACION 778,500.00 778,500.00 778,500.00 778,500.00 778,500.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 119,800,500.00 125,751,600.00 132,000,255.00 141,185,777.85 155,226,505.64
119,022,000.00 124,973,100.00 131,221,755.00 140,407,277.85 154,448,005.64
GTOS ADMON

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 52,576,500.00 55,205,325.00 57,965,591.25 62,023,182.64 68,225,500.90
Arriendo 4,050,000.00 4,252,500.00 4,465,125.00 4,777,683.75 5,255,452.13
Servicios Publicos 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25 973,231.88
Papeleria 375,000.00 393,750.00 413,437.50 442,378.13 486,615.94
Publicidad 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88 291,969.56
Transporte 150,000.00 157,500.00 165,375.00 176,951.25 194,646.38
Mantenimiento 372,000.00 390,600.00 410,130.00 438,839.10 482,723.01
Honorarios 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50 1,167,878.25
Otros Gastos 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88 291,969.56
DEPRECIACION 3,135,000.00 3,135,000.00 3,135,000.00 645,000.00 645,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
TOTAL 62,833,500.00 65,814,675.00 68,944,908.75 71,056,352.36 78,089,987.60

GAST0S DE VENTAS GTO VTAS

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 52,576,500.00 55,205,325.00 57,965,591.25 62,023,182.64 68,225,500.90
Arriendo 4,050,000.00 4,252,500.00 4,465,125.00 4,777,683.75 5,255,452.13
Servicios Publicos 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25 973,231.88
Papeleria 375,000.00 393,750.00 413,437.50 442,378.13 486,615.94
Publicidad 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88 291,969.56
Transporte 150,000.00 157,500.00 165,375.00 176,951.25 194,646.38
Mantenimiento 372,000.00 390,600.00 410,130.00 438,839.10 482,723.01
Honorarios 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50 1,167,878.25
Otros Gastos 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50 1,167,878.25
DEPRECIACION 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
GTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 70,198,500.00 73,213,425.00 76,379,096.25 81,032,632.99 88,145,896.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

EQUIPOS DE COMPUTO 7,470,000.00 2,490,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 2,490,000.00 2,490,000.00 2,490,000.00 -
DEP. ACUMULADA - 4,980,000.00 7,470,000.00 7,470,000.00

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI - -
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL - - - -
DEP. ACUMULADA - - - -

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

VEHICULOS 49,500,000.00 9,900,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
DEP. ACUMULADA - 19,800,000.00 29,700,000.00 39,600,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,785,000.00 778,500.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 778,500.00 778,500.00 778,500.00 778,500.00
DEP. ACUMULADA - 1,557,000.00 2,335,500.00 3,114,000.00

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACION ANUAL

EQUIPOS DE OFICINA 3,225,000.00 645,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
TOTAL 645,000.00 645,000.00 645,000.00 645,000.00
DEP. ACUMULADA - 1,290,000.00 1,935,000.00 2,580,000.00

TOTAL DEPRECIACION 13,813,500.00 27,627,000.00 41,440,500.00 52,764,000.00

 AÑO5
-
7,470,000.00

AÑO5
-
-

AÑO5
9,900,000.00
49,500,000.00

AÑO5
778,500.00
3,892,500.00

AÑO5
645,000.00
3,225,000.00

64,087,500.00
 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: CONFECIONES

OBIGACIONES FINANCIERAS

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO: 65,000,000
PLAZO: 60 MESES
INTERES: 18.16% NOMINAL ANUAL

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

0 65,000,000.00
1 1,083,333.33 983,666.67 2,067,000.00 63,916,666.67
2 1,083,333.33 967,272.22 2,050,605.56 62,833,333.33
3 1,083,333.33 950,877.78 2,034,211.11 61,750,000.00
4 1,083,333.33 934,483.33 2,017,816.67 60,666,666.67
5 1,083,333.33 918,088.89 2,001,422.22 59,583,333.33
6 1,083,333.33 901,694.44 1,985,027.78 58,500,000.00
7 1,083,333.33 885,300.00 1,968,633.33 57,416,666.67
8 1,083,333.33 868,905.56 1,952,238.89 56,333,333.33
9 1,083,333.33 852,511.11 1,935,844.44 55,250,000.00
10 1,083,333.33 836,116.67 1,919,450.00 54,166,666.67
11 1,083,333.33 819,722.22 1,903,055.56 53,083,333.33
12 1,083,333.33 803,327.78 1,886,661.11 52,000,000.00
13 1,083,333.33 786,933.33 1,870,266.67 50,916,666.67
14 1,083,333.33 770,538.89 1,853,872.22 49,833,333.33
15 1,083,333.33 754,144.44 1,837,477.78 48,750,000.00
16 1,083,333.33 737,750.00 1,821,083.33 47,666,666.67
17 1,083,333.33 721,355.56 1,804,688.89 46,583,333.33
18 1,083,333.33 704,961.11 1,788,294.44 45,500,000.00
19 1,083,333.33 688,566.67 1,771,900.00 44,416,666.67
20 1,083,333.33 672,172.22 1,755,505.56 43,333,333.33
21 1,083,333.33 655,777.78 1,739,111.11 42,250,000.00
22 1,083,333.33 639,383.33 1,722,716.67 41,166,666.67
23 1,083,333.33 622,988.89 1,706,322.22 40,083,333.33
24 1,083,333.33 606,594.44 1,689,927.78 39,000,000.00
25 1,083,333.33 590,200.00 1,673,533.33 37,916,666.67
26 1,083,333.33 573,805.56 1,657,138.89 36,833,333.33
27 1,083,333.33 557,411.11 1,640,744.44 35,750,000.00
28 1,083,333.33 541,016.67 1,624,350.00 34,666,666.67
29 1,083,333.33 524,622.22 1,607,955.56 33,583,333.33
 30 1,083,333.33 508,227.78 1,591,561.11 32,500,000.00
31 1,083,333.33 491,833.33 1,575,166.67 31,416,666.67
32 1,083,333.33 475,438.89 1,558,772.22 30,333,333.33
33 1,083,333.33 459,044.44 1,542,377.78 29,250,000.00
34 1,083,333.33 442,650.00 1,525,983.33 28,166,666.67
35 1,083,333.33 426,255.56 1,509,588.89 27,083,333.33
36 1,083,333.33 409,861.11 1,493,194.44 26,000,000.00
37 1,083,333.33 393,466.67 1,476,800.00 24,916,666.67
38 1,083,333.33 377,072.22 1,460,405.56 23,833,333.33
39 1,083,333.33 360,677.78 1,444,011.11 22,750,000.00
40 1,083,333.33 344,283.33 1,427,616.67 21,666,666.67
41 1,083,333.33 327,888.89 1,411,222.22 20,583,333.33
42 1,083,333.33 311,494.44 1,394,827.78 19,500,000.00
43 1,083,333.33 295,100.00 1,378,433.33 18,416,666.67
44 1,083,333.33 278,705.56 1,362,038.89 17,333,333.33
45 1,083,333.33 262,311.11 1,345,644.44 16,250,000.00
46 1,083,333.33 245,916.67 1,329,250.00 15,166,666.67
47 1,083,333.33 229,522.22 1,312,855.56 14,083,333.33
48 1,083,333.33 213,127.78 1,296,461.11 13,000,000.00
49 1,083,333.33 196,733.33 1,280,066.67 11,916,666.67
50 1,083,333.33 180,338.89 1,263,672.22 10,833,333.33
51 1,083,333.33 163,944.44 1,247,277.78 9,750,000.00
52 1,083,333.33 147,550.00 1,230,883.33 8,666,666.67
53 1,083,333.33 131,155.56 1,214,488.89 7,583,333.33
54 1,083,333.33 114,761.11 1,198,094.44 6,500,000.00
55 1,083,333.33 98,366.67 1,181,700.00 5,416,666.67
56 1,083,333.33 81,972.22 1,165,305.56 4,333,333.33
57 1,083,333.33 65,577.78 1,148,911.11 3,250,000.00
58 1,083,333.33 49,183.33 1,132,516.67 2,166,666.67
59 1,083,333.33 32,788.89 1,116,122.22 1,083,333.33
60 1,083,333.33 16,394.44 1,099,727.78 -0.00
TOTAL 65,000,000.00 30,001,833.33 95,001,833.33
FECIONES

TABLA DE CALCULOS
i= 18.16% EFECTIVO ANUAL
i= 1.51% EFEC. MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PAGOS/AÑO 23,721,967 21,361,167 19,000,367 16,639,567
INTERESES 10,721,967 8,361,167 6,000,367 3,639,567
CAPITAL 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
SALDO DEUDA 52,000,000 39,000,000 26,000,000 13,000,000
AÑO 5
14,278,767
1,278,767
13,000,000
-0
 Nombre del Proyecto o Futura Empresa: CONFECIONES

FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

INGRESOS
SALDO INICIAL 5,645,000.00 276,504,754.21 498,939,429.41 744,824,255.22
VENTAS 841,871,720.87 908,834,693.83 981,702,772.83 1,093,574,097.46
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 847,516,720.87 1,185,339,448.04 1,480,642,202.24 1,838,398,352.68
EGRESOS
Materia Prima 241,650,000.00 266,419,125.00 293,727,085.31 336,288,139.97
M.O.D 66,696,000.00 70,030,800.00 73,532,340.00 78,679,603.80
C.I.F
SALARIOS 105,153,000.00 110,410,650.00 115,931,182.50 124,046,365.28
ARRIENDO 8,100,000.00 8,505,000.00 8,930,250.00 9,555,367.50
PAPELERIA 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,769,512.50
SERV PCOS 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25
MTTO 450,000.00 472,500.00 496,125.00 530,853.75
PUBLICIDAD 300,000.00 315,000.00 330,750.00 353,902.50
TRANSPORTE 744,000.00 781,200.00 820,260.00 877,678.20
ALIMENTACION 1,800,000.00 1,890,000.00 1,984,500.00 2,123,415.00
IMPREVISTOS 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88
TOTAL C.I.F 119,022,000.00 124,973,100.00 131,221,755.00 140,407,277.85
GTOS ADMON
SALARIOS 52,576,500.00 55,205,325.00 57,965,591.25 62,023,182.64
ARRIENDO 4,050,000.00 4,252,500.00 4,465,125.00 4,777,683.75
PAPELERIA 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25
SERV PCOS 375,000.00 393,750.00 413,437.50 442,378.13
MTTO 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88
PUBLICIDAD 150,000.00 157,500.00 165,375.00 176,951.25
TRANSPORTE 372,000.00 390,600.00 410,130.00 438,839.10
ALIMENTACION 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50
IMPREVISTOS 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88
TOTAL GTOS ADM 59,623,500.00 62,604,675.00 65,734,908.75 70,336,352.36
GASTOS VENTAS
SALARIOS 52,576,500.00 55,205,325.00 57,965,591.25 62,023,182.64
ARRIENDO 4,050,000.00 4,252,500.00 4,465,125.00 4,777,683.75
PAPELERIA 750,000.00 787,500.00 826,875.00 884,756.25
SERV PCOS 375,000.00 393,750.00 413,437.50 442,378.13
MTTO 225,000.00 236,250.00 248,062.50 265,426.88
PUBLICIDAD 150,000.00 157,500.00 165,375.00 176,951.25
TRANSPORTE 372,000.00 390,600.00 410,130.00 438,839.10
ALIMENTACION 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50
IMPREVISTOS 900,000.00 945,000.00 992,250.00 1,061,707.50
TOTAL GTOS VTAS 60,298,500.00 63,313,425.00 66,479,096.25 71,132,632.99
IMPUESTOS - 77,697,726.96 86,122,395.04 95,295,967.86
AMORT PRESTAMO 23,721,966.67 21,361,166.67 19,000,366.67 16,639,566.67
TOTAL EGRESOS 571,011,966.67 686,400,018.63 735,817,947.02 808,779,541.50
SALDO F/EFECTIVO 276,504,754.21 498,939,429.41 744,824,255.22 1,029,618,811.18

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-74,000,000 276,504,754.21 498,939,429.41 744,824,255.22 1,029,618,811.18
FECIONES ESATADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2

VENTAS 841,871,721 908,834,694
AÑO5 - CTO DE VTAS 428,146,500 462,201,525
= UT BTA EN VTAS 413,725,221 446,633,169
1,029,618,811.18 - GTOS DE ADMON 62,833,500 65,814,675
1,275,515,827.17 - GTOS DE VTAS 70,198,500 73,213,425
0.00 = UTILIDAD OPER 280,693,221 307,605,069
2,305,134,638.35 + INGRESOS NO OPER 0 0
- INTERESES FINANC 10,721,967 8,361,167
406,908,649.37 = UTILIDAD A.I. 269,971,254 299,243,902
86,547,564.18 - IMPUESTO DE RTA 77,697,727 86,122,395
= UTILIDAD EJERC 192,273,527 213,121,507
136,451,001.80
10,510,904.25
1,946,463.75
973,231.88
583,939.13
389,292.75
965,446.02
2,335,756.50 -
291,969.56
154,448,005.64

68,225,500.90
5,255,452.13
973,231.88
486,615.94
291,969.56
194,646.38
482,723.01
1,167,878.25
291,969.56
77,369,987.60

68,225,500.90
5,255,452.13
973,231.88
486,615.94
291,969.56
194,646.38
482,723.01
1,167,878.25
1,167,878.25
78,245,896.29
109,850,964.46
14,278,766.67
 927,649,834.19
1,377,484,804.16

1,377,484,804.16
AÑO3 AÑO4 AÑO5 INSTALACIÓN
981,702,773 1,093,574,097 1,275,515,827 AÑO: 0
499,259,680 556,153,522 648,682,719 ACTIVOS
482,443,093 537,420,576 626,833,108 CORRIENTE
68,944,909 71,056,352 78,089,988 CAJA - BANCOS 5,645,000.00
76,379,096 81,032,633 88,145,896 TOTAL ACT CTE 5,645,000.00
337,119,088 385,331,590 460,597,224 GTOS PREOPAT 375,000.00
0 0 0 ACTIVO FIJO
6,000,367 3,639,567 1,278,767 TERRENOS 0.00
331,118,721 381,692,024 459,318,457 EQ.COMPUTO 7,470,000.00
95,295,968 109,850,964 132,191,852 EDIFICIOS 0.00
235,822,753 271,841,059 327,126,605 VEHICULOS 49,500,000.00
MAQ Y EQUIPO 7,785,000.00
MUEBLES Y ENS 3,225,000.00
-DEP. ACUM. 0.00
TOTAL ACT FIJO 68,355,000.00
TOTAL ACTIVO 74,000,000.00
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0.00
TOTAL PAS CTE 0.00
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 65,000,000.00
TOTAL PASIVO L/P 65,000,000.00
TOTAL PASIVO 65,000,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL 9,000,000.00
UTILIDAD 0.00
UTILIDAD ACUM 0.00
TOTAL PATRIM 9,000,000.00
TOTAL PAS Y PAT 74,000,000.00
Total de control 0.00
 BALANCE GENERAL

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1 2 3 4 5

276,504,754.21 498,939,429.41 744,824,255.22 1,029,618,811.18 1,377,484,804.16

276,504,754.21 498,939,429.41 744,824,255.22 1,029,618,811.18 1,377,484,804.16
300,000.00 225,000.00 150,000.00 75,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,470,000.00 7,470,000.00 7,470,000.00 7,470,000.00 7,470,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00
7,785,000.00 7,785,000.00 7,785,000.00 7,785,000.00 7,785,000.00
3,225,000.00 3,225,000.00 3,225,000.00 3,225,000.00 3,225,000.00
13,813,500.00 27,627,000.00 41,440,500.00 52,764,000.00 64,087,500.00
54,466,500.00 40,578,000.00 26,689,500.00 15,291,000.00 3,892,500.00
330,971,254.21 539,517,429.41 771,513,755.22 1,044,909,811.18 1,381,377,304.16

77,697,726.96 86,122,395.04 95,295,967.86 109,850,964.46 132,191,852.05

77,697,726.96 86,122,395.04 95,295,967.86 109,850,964.46 132,191,852.05

52,000,000.00 39,000,000.00 26,000,000.00 13,000,000.00 0.00

52,000,000.00 39,000,000.00 26,000,000.00 13,000,000.00 0.00
129,697,726.96 125,122,395.04 121,295,967.86 122,850,964.46 132,191,852.05

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

192,273,527.25 213,121,507.12 235,822,752.99 271,841,059.37 327,126,605.39
0.00 192,273,527.25 405,395,034.37 641,217,787.35 913,058,846.72
201,273,527.25 414,395,034.37 650,217,787.35 922,058,846.72 1,249,185,452.11
330,971,254.21 539,517,429.41 771,513,755.22 1,044,909,811.18 1,381,377,304.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tasa Interna de Retorno del Proyecto Valor Presente Neto del Proyecto

Costo de Oportunidad 0.00% VNA = $ 3,853,372,054.16

Inversion -74,000,000.00 VPN = $ 3,853,372,054.16

Año Saldo Flujo Caja Total Ingresos
Año 1 276,504,754.21 1,608,429,400.37 Punto de Equilibrio del Proyecto
Año 2 498,939,429.41 2,953,371,887.03
Año 3 744,824,255.22 4,264,666,640.26 AÑO1
Año 4 1,029,618,811.18 5,581,839,442.77 Costos Fijos 133,032,000.00
Año 5 1,377,484,804.16 5,581,839,442.77 Costos Variables 427,368,000.00
Costos Totales 560,400,000.00
TIR = 442.85% Ventas Totales 841,871,720.87

Punto de Equilibrio: Unds

Punto de Equlibrio
Año Precio de Venta Unidades
Año 1 42,093.59 -21,368.40 20,725.19 6,418.86
Año 2 43,277.84 -21,972.53 21,305.32 6,525.51
Año 3 44,521.67 -22,606.86 21,914.81 6,631.31
Año 4 46,350.65 -23,539.32 22,811.33 6,667.26
Año 5 49,147.43 -24,964.67 24,182.76 6,874.15

Flujo Neto del Proyecto Periodo de Recuperacion de la Inversion

Inicio AÑO1 AÑO2

FNP 276,504,754.21 498,939,429.41
Inicio -74,000,000.00 -74,000,000.00 276,504,754.21 775,444,183.61
AÑO1 276,504,754.21 202,504,754.21 0.267627 0.00
AÑO2 498,939,429.41 701,444,183.61 0.00 0.00
AÑO3 744,824,255.22 1,446,268,438.83 3.211518 0.00
AÑO4 1,029,618,811.18 2,475,887,250.00 3.00 0.00
AÑO5 1,377,484,804.16 3,853,372,054.16 6.00 0.00
PRI 0.27 Años
0.00

INDICES O RAZONES AÑO 1

VPN 3,853,372,054.16
TIR 442.85%
CAPITAL DE TRABAJO - $ 198,807,027.25
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON 3.56
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - % 39.19%
Neto del Proyecto

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

139,028,100.00 145,324,005.00 152,088,985.35 166,235,883.89
461,423,025.00 498,481,180.31 555,375,021.62 647,904,219.18
600,451,125.00 643,805,185.31 707,464,006.97 814,140,103.07
908,834,693.83 981,702,772.83 1,093,574,097.46 1,275,515,827.17

Punto de Equilibrio: Pesos Punto de Equlibrio

Pesos
841,871,720.87 427,368,000.00 1.51 88,238,554.88
908,834,693.83 461,423,025.00 1.51 88,234,567.36
981,702,772.83 498,481,180.31 1.51 92,207,641.48
1,093,574,097.46 555,375,021.62 1.51 96,378,090.61
1,275,515,827.17 647,904,219.18 1.51 100,857,796.67

acion de la Inversion Valor de la Inversion 74,000,000.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5

744,824,255.22 1,029,618,811.18 1,377,484,804.16
1,520,268,438.83 2,549,887,250.00 3,927,372,054.16
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Meses Dias
3.00 6.00

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

412,817,034.37 649,528,287.35 919,767,846.72 1,245,292,952.11

5.79 7.82 9.37 10.42
23.19% 15.72% 11.76% 9.57%
 Flujo Neto del Proyecto Capital de Trabajo
4,500,000,000.00 1,400,000,000.00
4,000,000,000.00
1,200,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2,500,000,000.00 800,000,000.00
2,000,000,000.00
600,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00 400,000,000.00
500,000,000.00 200,000,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 0.00
-500,000,000.00 1 2 3 4 5

Razon de Solvencia Endeudamiento

12.00 45.00%
40.00%
10.00
35.00%
8.00 30.00%
25.00%
6.00
20.00%
4.00 15.00%
10.00%
2.00
5.00%
0.00 0.00%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
al de Trabajo

2 3 4 5

eudamiento

3 4 5
 Proyecciones de venta e ingresos

Producto/Servicio UNIFORMES

Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

UNIFORMES 20,000 21,000 22,050 23,594
Precio De Venta 42,094 43,278 44,522 46,351
Ingresos Por Venta 841,871,721 908,834,694 981,702,773 1,093,574,097

Valor del Proyecto

Descripcion Valor
Aporte Social (Emprendedores) 8,000,000
Inversionistas 1,000,000
Credito Bancario 65,000,000
Fondo Emprender 0
Otras Fuentes 0
Total 74,000,000

Indicadores Financieros

INDICES O RAZONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

VPN 3,853,372,054
TIR 442.85%
CAPITAL DE TRABAJO - $ 198,807,027 412,817,034 649,528,287 919,767,847
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON 3.56 5.79 7.82 9.37
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - % 39.19% 23.19% 15.72% 11.76%

Equipo Emprendedor

Equipo Emprendedor Del Proyecto Nº Doc Ident. Nº Tel/Cel Correo Electronico

A 1 6 0
B 2 70
C 3 80
D 4 90
E 5 10 0
0 0 00
0 0 00
0 0 00
0 0 00
0 0 00

Punto De Equilibrio

Descripcion AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

Punto De Equilibrio en Unidades 6,419 6,526 6,631 6,667
Punto De Equilibrio en Pesos 88,238,555 88,234,567 92,207,641 96,378,091

Requerimiento De Materia Prima

Materia Prima Und Medida Cantidad x Und Valor Und Valor Total
TELA MTO 1.75 6,000.00 10,500.00
BOTON UND 6.00 125.00 750.00
HILO UND 0.33 250.00 82.50
BORDADO UND 1.00 500.00 500.00
EMPAQUE UND 1.00 250.00 250.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 12,082.50
Activos

EQUIPOS DE COMPUTO VEHICULOS

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion

COMPUTADORES 3 1,250,000 3,750,000 CAMIONETA
IMPRESORAS 2 985,000 1,970,000 MOTO
PORTATILES 2 875,000 1,750,000 0
0 0 0 0 0
Total 7,470,000

EQUIPOS DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Descripcion Cantidad Valor Unidad Total Descripcion

ESCRITORIO GEREN 1 875,000 875,000 0
ESCRITORIO SECRET 1 500,000 500,000 0
ESCRITORIOS COOR 2 675,000 1,350,000 0
MESA REUNION 1 500,000 500,000 0
Total 3,225,000

Mano De Obra Directa

CARGOS SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP. TOTAL

COSTURERAS 2,040,000 24,480,000 12,729,600 2,808,000 40,017,600
FILETEADORA 680,000 8,160,000 4,243,200 936,000 13,339,200
EMPACADOR 680,000 8,160,000 4,243,200 936,000 13,339,200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,400,000 40,800,000 21,216,000 4,680,000 66,696,000

Costos y Gastos

C.I.F. ADMON

DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION

SALARIOS 105,153,000 SALARIOS
Arriendo 8,100,000 Arriendo
Servicios Publicos 1,500,000 Servicios Publicos
Papeleria 750,000 Papeleria
Publicidad 450,000 Publicidad
Transporte 300,000 Transporte
Mantenimiento 744,000 Mantenimiento
Honorarios 1,800,000 Honorarios
Otros Gastos 225,000 Otros Gastos
DEPRECIACION 778,500 DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS 0 GTOS PREOPERATIVOS
0 119,800,500 0
 Inversiones y Capital de Trabajo

Inversiones VALOR CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPOS DE COMPUTO 7,470,000 AÑO VALOR
VEHICULOS 49,500,000 1 198,807,027
MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,785,000 2 412,817,034
EQUIPOS DE OFICINA 3,225,000 3 649,528,287
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 4 919,767,847
TERRENOS 0 5 1,245,292,952
0 67,980,000

Estados Financieros

Balance General

Descripcion INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

AÑO: 0 1 2 3 4
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS 5,645,000 276,504,754 498,939,429 744,824,255 1,029,618,811
TOTAL ACT CTE 5,645,000 276,504,754 498,939,429 744,824,255 1,029,618,811
GTOS PREOPAT 375,000 300,000 225,000 150,000 75,000
ACTIVO FIJO
TERRENOS 0 0 0 0 0
EQ.COMPUTO 7,470,000 7,470,000 7,470,000 7,470,000 7,470,000
EDIFICIOS 0 0 0 0 0
VEHICULOS 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000
MAQ Y EQUIPO 7,785,000 7,785,000 7,785,000 7,785,000 7,785,000
MUEBLES Y ENS 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000
-DEP. ACUM. 0 13,813,500 27,627,000 41,440,500 52,764,000
TOTAL ACT FIJO 68,355,000 54,466,500 40,578,000 26,689,500 15,291,000
TOTAL ACTIVO 74,000,000 330,971,254 539,517,429 771,513,755 1,044,909,811
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR 0 77,697,727 86,122,395 95,295,968 109,850,964
TOTAL PAS CTE 0 77,697,727 86,122,395 95,295,968 109,850,964
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC 65,000,000 52,000,000 39,000,000 26,000,000 13,000,000
TOTAL PASIVO L/P 65,000,000 52,000,000 39,000,000 26,000,000 13,000,000
TOTAL PASIVO 65,000,000 129,697,727 125,122,395 121,295,968 122,850,964
PATRIMONIO
CAPITAL 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
UTILIDAD 0 192,273,527 213,121,507 235,822,753 271,841,059
UTILIDAD ACUM 0 0 192,273,527 405,395,034 641,217,787
TOTAL PATRIM 9,000,000 201,273,527 414,395,034 650,217,787 922,058,847
TOTAL PAS Y PAT 74,000,000 330,971,254 539,517,429 771,513,755 1,044,909,811
Total de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo De Efectivo

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS
SALDO INICIAL 5,645,000 276,504,754 498,939,429 744,824,255 1,029,618,811
VENTAS 841,871,721 908,834,694 981,702,773 1,093,574,097 1,275,515,827
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 847,516,721 1,185,339,448 1,480,642,202 1,838,398,353 2,305,134,638
EGRESOS
Materia Prima 241,650,000 266,419,125 293,727,085 336,288,140 406,908,649
M.O.D 66,696,000 70,030,800 73,532,340 78,679,604 86,547,564
C.I.F 0 0 0 0 0
SALARIOS 105,153,000 110,410,650 115,931,183 124,046,365 136,451,002
ARRIENDO 8,100,000 8,505,000 8,930,250 9,555,368 10,510,904
PAPELERIA 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,769,513 1,946,464
SERV PCOS 750,000 787,500 826,875 884,756 973,232
MTTO 450,000 472,500 496,125 530,854 583,939
PUBLICIDAD 300,000 315,000 330,750 353,903 389,293
TRANSPORTE 744,000 781,200 820,260 877,678 965,446
ALIMENTACION 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,123,415 2,335,757
IMPREVISTOS 225,000 236,250 248,063 265,427 291,970
TOTAL C.I.F 119,022,000 124,973,100 131,221,755 140,407,278 154,448,006
GTOS ADMON 0 0 0 0 0
SALARIOS 52,576,500 55,205,325 57,965,591 62,023,183 68,225,501
ARRIENDO 4,050,000 4,252,500 4,465,125 4,777,684 5,255,452
PAPELERIA 750,000 787,500 826,875 884,756 973,232
SERV PCOS 375,000 393,750 413,438 442,378 486,616
MTTO 225,000 236,250 248,063 265,427 291,970
PUBLICIDAD 150,000 157,500 165,375 176,951 194,646
TRANSPORTE 372,000 390,600 410,130 438,839 482,723
ALIMENTACION 900,000 945,000 992,250 1,061,708 1,167,878
IMPREVISTOS 225,000 236,250 248,063 265,427 291,970
TOTAL GTOS ADM 59,623,500 62,604,675 65,734,909 70,336,352 77,369,988
GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0
SALARIOS 52,576,500 55,205,325 57,965,591 62,023,183 68,225,501
ARRIENDO 4,050,000 4,252,500 4,465,125 4,777,684 5,255,452
PAPELERIA 750,000 787,500 826,875 884,756 973,232
SERV PCOS 375,000 393,750 413,438 442,378 486,616
MTTO 225,000 236,250 248,063 265,427 291,970
PUBLICIDAD 150,000 157,500 165,375 176,951 194,646
TRANSPORTE 372,000 390,600 410,130 438,839 482,723
ALIMENTACION 900,000 945,000 992,250 1,061,708 1,167,878
IMPREVISTOS 900,000 945,000 992,250 1,061,708 1,167,878
TOTAL GTOS VTAS 60,298,500 63,313,425 66,479,096 71,132,633 78,245,896
IMPUESTOS 0 77,697,727 86,122,395 95,295,968 109,850,964
AMORT PRESTAMO 23,721,967 21,361,167 19,000,367 16,639,567 14,278,767
TOTAL EGRESOS 571,011,967 686,400,019 735,817,947 808,779,542 927,649,834
SALDO F/EFECTIVO 276,504,754 498,939,429 744,824,255 1,029,618,811 1,377,484,804

Estado De Resultados

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 841,871,721 908,834,694 981,702,773 1,093,574,097 1,275,515,827
CTO DE VTAS 428,146,500 462,201,525 499,259,680 556,153,522 648,682,719
UT BTA EN VTAS 413,725,221 446,633,169 482,443,093 537,420,576 626,833,108
GTOS DE ADMON 62,833,500 65,814,675 68,944,909 71,056,352 78,089,988
GTOS DE VTAS 70,198,500 73,213,425 76,379,096 81,032,633 88,145,896
UTILIDAD OPER 280,693,221 307,605,069 337,119,088 385,331,590 460,597,224
INGRESOS NO OPER 0 0 0 0 0
INTERESES FINANC 10,721,967 8,361,167 6,000,367 3,639,567 1,278,767
UTILIDAD A.I. 269,971,254 299,243,902 331,118,721 381,692,024 459,318,457
IMPUESTO DE RTA 77,697,727 86,122,395 95,295,968 109,850,964 132,191,852
UTILIDAD EJERC 192,273,527 213,121,507 235,822,753 271,841,059 327,126,605
 AÑO 5
25,953
49,147
1,275,515,827

AÑO 5

1,245,292,952
10.42
9.57%

Correo Electronico
0

AÑO5
6,874
100,857,797
 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

1 45,000,000 45,000,000
MAQUINA INDUSTRIAL COSER 3 1,250,000 3,750,000
1 4,500,000 4,500,000 FILETEADORA 3 1,345,000 4,035,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 49,500,000 Total 7,785,000

STRUCCIONES Y EDIFICACIONES TERRENOS

Cantidad Valor Unidad Total Descripcion Cantidad Valor Unidad Total

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 Total 0

VENTA

VALOR DESCRIPCION VALOR

52,576,500 SALARIOS 52,576,500
4,050,000 Arriendo 4,050,000
750,000 Servicios Publicos 750,000
375,000 Papeleria 375,000
225,000 Publicidad 225,000
150,000 Transporte 150,000
372,000 Mantenimiento 372,000
900,000 Honorarios 900,000
225,000 Otros Gastos 900,000
3,135,000 DEPRECIACION 9,900,000
75,000 GTOS PREOPERATIVOS 0
62,833,500 0 70,198,500
 AÑO5
5

1,377,484,804
1,377,484,804
0

0
7,470,000
0
49,500,000
7,785,000
3,225,000
64,087,500
3,892,500
1,381,377,304

132,191,852
132,191,852

0
0
132,191,852

9,000,000
327,126,605
913,058,847
1,249,185,452
1,381,377,304
0.00
1.- PRESUPUESTO DE VENTAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑO 1 AÑO 2

UNIDADES A VENDER 20,000 21,000

PRECIO DE VENTA UND 42,094 43,278
VENTAS PRESUPUESTADAS 841,871,721 908,834,694

2.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCCION PROYECTADA 20,000 21,000

INVENTARIO INICIAL 0 0
UNIDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA 20,000 21,000
VENTAS PRESUPUESTADAS 20,000 21,000
INVENTARIO FINAL 0 0

3.- COSTOS ESTIMADOS

MANO DE OBRA DIRECTA 66,696,000 70,030,800

MATERIA PRIMA 241,650,000 266,419,125
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 119,800,500 125,751,600
COSTO DE VENTA 428,146,500 462,201,525

3.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDA

COSTOS FIJOS 15,417 16,021

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5,990 5,988
COSTO DE VENTA 21,407 22,010

3.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA

PRODUCCION PROYECTADA EN UDS 20,000 21,000

MATERIALES 241,650,000 266,419,125
MANO DE OBRA DIRECTA 66,696,000 70,030,800
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 119,800,500 125,751,600
TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRODUCIDA 428,146,500 462,201,525
COSTO UNITARIO 21,407 22,010

4.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

UNIDADES 0 0
COSTO UNITARIO 21,407 22,010
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0 0

5.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA 70,198,500 73,213,425

GASTOS DE ADMINISTRACION 62,833,500 65,814,675
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 133,032,000 139,028,100

6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTAS 841,871,721 908,834,694

MENOS COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 428,146,500 462,201,525
INVENTARIO INICIAL 0 0
COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA 428,146,500 462,201,525
COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 428,146,500 462,201,525
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA 0 0
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 428,146,500 462,201,525
UTILIDAD BRUTA 413,725,221 446,633,169
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 133,032,000 139,028,100
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 280,693,221 307,605,069
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0
MENOS INTERESES FINANCIEROS 10,721,967 8,361,167
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 269,971,254 299,243,902
MENOS IMPUESTOS 77,697,727 86,122,395
UTILIDAD NETA 192,273,527 213,121,507
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 REAL DIFERENCIA CUMPLIMIENTO

22,050 23,594 25,953 0.00 -20,000.00 0.00

44,522 46,351 49,147 0.00 -42,093.59 0.00
981,702,773 1,093,574,097 1,275,515,827 0.00 -841,871,720.87 0.00

22,050 23,594 25,953 0.00 -20,000.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!
22,050 23,594 25,953 0.00 -20,000.00 0.00
22,050 23,594 25,953 0.00 -20,000.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!

73,532,340 78,679,604 86,547,564

293,727,085 336,288,140 406,908,649
132,000,255 141,185,778 155,226,506
499,259,680 556,153,522 648,682,719

16,656 17,588 19,014 0.00 -15,417.30 0.00

5,986 5,984 5,981 0.00 -5,990.03 0.00
22,642 23,572 24,995 0.00 -21,407.33 0.00

22,050 23,594 25,953 0.00 -20,000.00 0.00

293,727,085 336,288,140 406,908,649 0.00 -241,650,000.00 0.00
73,532,340 78,679,604 86,547,564 0.00 -66,696,000.00 0.00
132,000,255 141,185,778 155,226,506 0.00 -119,800,500.00 0.00
499,259,680 556,153,522 648,682,719 0.00 -428,146,500.00 0.00
22,642 23,572 24,995 0.00 -21,407.33 0.00

0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!

22,642 23,572 24,995 0.00 -21,407.33 0.00
0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!

76,379,096 81,032,633 88,145,896 0.00 -70,198,500.00 0.00

68,944,909 71,056,352 78,089,988 0.00 -62,833,500.00 0.00
145,324,005 152,088,985 166,235,884 0.00 -133,032,000.00 0.00

981,702,773 1,093,574,097 1,275,515,827 0.00 -841,871,720.87 0.00

499,259,680 556,153,522 648,682,719 0.00
0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!
499,259,680 556,153,522 648,682,719 0.00 -428,146,500.00 0.00
499,259,680 556,153,522 648,682,719 0.00 -428,146,500.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!
499,259,680 556,153,522 648,682,719 0.00 -428,146,500.00 0.00
482,443,093 537,420,576 626,833,108 0.00 -413,725,220.87 0.00
145,324,005 152,088,985 166,235,884 0.00 -133,032,000.00 0.00
337,119,088 385,331,590 460,597,224 0.00 -280,693,220.87 0.00
0 0 0 0.00
6,000,367 3,639,567 1,278,767 0.00
331,118,721 381,692,024 459,318,457 0.00 -269,971,254.21 0.00
95,295,968 109,850,964 132,191,852 0.00 -77,697,726.96 0.00
235,822,753 271,841,059 327,126,605 0.00 -192,273,527.25 0.00
 IDEA DE NEGOCIO

CIUDAD FECHA: DD-MM-AA

PROGRAMA DE FORMACION

EQUIPO EMPRENDEDOR

DOCUMENTO DE
N° NONBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION

1
2
3
4
5

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)

1.2 Ciudad - Direccion

E-Mail:

1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa ¿De qué se trata?)

1.4 ¿Qué razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?

1.5 ¿Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?
Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $
2. IMAGEN CORPORATIVA

Tenga en cuenta que la Imagen Corporativa de la empresa está formada por diversos componentes que permiten
posicionar a la organizacion en el mercado y en la mente del cliente.

Nombre de la Empresa

Correo Electronico y/o pagina www

Logotipo

Eslogan
 3.   ORGANIZACION

3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cada
empleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.

N° AREA CARGO SALARIO TOTAL FUNCIONES

ADMON NO REGISTRE
NINGUN
VALOR EN
ESTA CELDA
VENTAS

3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para la
puesta en marcha de la futura empresa

Equipos de Computo

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total

Equipos de Oficina

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA
 NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total
3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesarios
para la puesta en marcha de la futura empresa

Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

 4. MERCADEO

4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigido
su Producto/Servicio

Clientes :

Consumidor Final:

4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio

4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que comprara
compraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/o
Factor Diferenciador).

4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promoción que serán utilizados en el lanzamiento del
producto/servicio al mercado
 5. EL PROCESO PRODUCTIVO

5.1 Describa el proceso productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)

5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboración de un (01) producto.

Unidad de Cantidad x
Materia Prima Valor Unidad Valor Total
Medida Und

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

TOTAL

5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones y
edificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresa

Vehiculos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

 NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total

Maquinaria y Equipos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total

Terenos

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total

Construcciones y Edificaciones

Cantidad Descripcion Valor Unidad Valor Total

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

Total

5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,
terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresa

Proveedor Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono Rerquerimiento

5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricación del producto

NOTA: Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parte
operativa.

SMLV 2015 644,350 SUB TRANSPORTE 73,240

N° CARGO SALARIO TOTAL FUNCIONES

644,350
644,350 NO REGISTRE
644,350 NINGUN VALOR
EN ESTA CELDA
644,350
644,350
 6. INFORMACION FINANCIERA

6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)

DESCRIPCION DEL PRECIO

PRODUCTO/SERVICIO POTENCIAL DE VENTAS MENSULAES (Unds) TOTAL VENTAS
VENTA x UND
NO DIGITE NO DIGITE VALOR

6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,35

6.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresa

Descripcion del gasto Valor Mes Total

Salarios
Administracion NO REGISTRE NINGUN VALOR EN
Ventas ESTA CELDA
Produccion
Arriendo
Servicios Publicos
NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA
Papeleria CELDA
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
Total

6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya por
area o porcentaje de consumo estos gastos.

Distribucion de Gastos por Centros de Costos

Centro de Costos % - Consumo
1 Administrac Administracion Ventas Produccion
2 Ventas
3 Produccion
Total 0
6.5 Relacione el aporte del inversionista si se hace necesario en la puesta en marcha del proyecto

N° NONBRES Y APELLIDOS APORTE SOCIAL INVERSIONISTAS TOTAL % PARTICIPACION

1
2 NO REGISTRE
NINGUN NO REGISTRE
3 VALOR EN NINGUN NO REGISTRE NINGUN
4 ESTA CELDA VALOR EN VALOR EN ESTA CELDA
ESTA CELDA
5
Relacione el aporte del inversionista si lo hay
6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futura
empresa

Descripcion de la Fuente Valor Observaciones

Aporte Social (Emprendedores)
NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA
Inversionistas
Credito Bancario
Fondo Emprender
Otras Fuentes
Total NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA

6.7 Digite los datos del emprendedor lider

DOCUMENTO DE
NONBRES Y APELLIDOS TEL/CEL CORREO ELECTRICO
IDENTIFICACION