INFORMACION TALLER APLICATIVO

Realice la declaración de Renta del año 2015 de la Empresa Comercializadora FVR SAS teniendo en cuenta los siguientes datos:

La empresa Comercializadora FRZ SAS identificada con NIT 800.128.871-3 y domicilio principal en la ciudad de Bogota D.c, fue constituida mediante Escritura Pública No. 0007776 de Notaria Primera el 12
de Marzo de 2009, Inscrita el 20 de Marzo de 2009 en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA bajo el Numero 0003456 del Libro X, se constituyo la persona Jurídica: COMERCIALIZADORA FVZ S.A.S. Su
objeto social: La Sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad Lícita comercial o civil. Su vigencia: Indefinido.

La compañía presenta los siguientes estados financieros a diciembre 31 de 2015.

COMERCIALIZADORA FVZ SAS COMERCIALIZADORA FVZ SAS

NIT. NIT 800.128.871-3 NIT. NIT 800.128.871-3
BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2015 DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS

1105 CAJA 199.897.812,00 PASIVO CORRIENTE
1110 BANCOS 95.800.000,00 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 1.063.009,00
1305 CLIENTES NACIONALES 450.000.000,00 2205 PROVEEDORES 123.918.486,50
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 11.473.170,00 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.662.240,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 555.730.535,00 2365 RETENCION EN LA FUENTE 29.012.527,00
1380 DEUDORES VARIOS 233.764.409,00 2367 RETENCION DEL CREE 274.094,00
1399 PROVISIONES -8.142.232,00 2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 11.948,00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 226.277.073,17 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 1.077.494,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.764.800.767,17 2404 PROVISION IMPUESTO RENTA 344.895.000,00
2404 PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 149.445.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE 2610 OBLIGACIONES LABORALES 8.632.611,00
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PASIVO CORRIENTE 659.992.409,50
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 369.110.573,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 157.737,00 2380 ACREEDORES VARIOS 20.200.000,00
1524 EQUIPO DE OFICINA 52.928.781,00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20.200.000,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 19.309.472,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 275.850.579,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -180.371.983,02 TOTAL PASIVO 680.192.409,50
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 536.985.158,98

OTROS ACTIVOS
1710 CARGOS DIFERIDOS 7.666.904,00 PATRIMONIO
1798 AMORTIZACION ACUMULADA -6.317.650,00 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.349.254,00 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 85.456.094,00
3605 RESULTADO PRESENTE EJERCICIO 869.586.806,65
VALORIZACIONES 3705 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 467.899.870,00
1910 VALORIZACIONES 210.418.835,00 3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 210.418.835,00
TOTAL VALORIZACIONES 210.418.835,00 TOTAL PATRIMONIO 1.833.361.605,65

TOTAL ACTIVO 2.513.554.015,15 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.513.554.015,15

ANDRES RODRIGUEZ PEREZ MARIA MOLINA GOMEZ

C.C 7.217.444 T.P 00071-T ANDRES RODRIGUEZ PEREZ MARIA MOLINA GOMEZ
GERENTE CONTADOR PUBLICO C.C 7.217.444 T.P 00071-T
GERENTE CONTADOR PUBLICO

SUSANA GONZALEZ MEDINA SUSANA GONZALEZ MEDINA

T.P 00062-T T.P 00062-T
REVISOR FISCAL REVISOR FISCAL
 COMERCIALIZADORA FVZ SAS
NIT 800.128.871-3 DETALLES DE CUENTAS
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Depreciación acumulada de Edificaciones 90.862.614
INGRESOS Depreciación acumulada de Maquinaria 157.737
OPERACIONALES Depreciación acumulada-equi.ofici-muebl.y ense. 27.759.724
Depreciación acumulada equipo computación y
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 12.359.603.904,62 comunicación 8.204.218
Depreciación acumulada equipo médico y científico
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12.359.603.904,62 0
Depreciación acumulada equipo de hoteles y restaura
0
COSTO DE VENTAS Depreciación flota y equipo de transporte 53.387.691

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 10.157.941.640,93 INGRESOS FINANCIEROS:

Financieros - Descuentos condicionados 350.582.594
TOTAL COSTO DE VENTAS 10.157.941.640,93 Reintegro de otros costos y gastos Gravados 604.260
Diversos - aportes contribuciones y otros Gravados 4.214.141
UTILIDAD BRUTA EN MERCANCIAS 2.201.662.263,69 Financieros-intereses Gravados 4.761.450

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL ADMON CAUSACION DIC 2014 CAUSACION DIC 2015
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Gastos de personal-Aportes a ARL 62.640 84.367
5105 GASTOS DE PERSONAL 220.305.529,00 Gastos de personal-Aportes a fondos de pensiones 1.440.000 1.939.476
5110 HONORARIOS 12.320.367,00 Gastos de personal-Aportes a Cajas de compensación 480.000 646.492
5115 IMPUESTOS 52.979.472,00
5120 ARRENDAMIENTOS 2.054.862,00 GASTOS IMPUESTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.723.705,00 INDUSTRIA Y COMERCIO 36.899.086
5130 SEGUROS 1.705.927,00 SOBRETASA DE BOMBEROS 1.590.447
5135 SERVICIOS 199.367.194,00 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 4.103.484
5140 GASTOS LEGALES 6.107.198,00 IMPUESTO DE VIGILANCIA 1.282.000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 180.172,00 IMPUESTO PREDIAL 2.955.055
5150 ADECUACION E INSTALACION 11.120.040,00 DE VEHICULOS 2.324.400
5155 GASTOS DE VIAJE 8.390.800,00 IMPUESTO A LA RIQUEZA 3.825.000
5160 DEPRECIACIONES 54.036.147,02 EMERGENCIA ECONOMICA 4 x 1000 24.902.425
5165 AMORTIZACIONES 1.349.225,00
5195 DIVERSOS 243.340.693,00 De los gastos diversos Admon $6.072.926 No cumplen con los requisistos art 771-2 E.T
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 814.981.331,02
De los gastos diversos Ventas $7.100.000 No cumplen con los requisistos art 771-2 E.T
OPERACIONALES DE VENTA
5230 SEGUROS 19.104.627,00 Se vendio en el 31 de diciembre de 2015 un vehiculo que se compro el 1 enero de 2010
5295 DIVERSOS 224.552.167,00 VENTA VEHICULO 100.000.000
5299 PROVISIONES 8.142.232,00 COSTO 80.000.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 251.799.026,00 DEPRECIACION ACUMULADA A DIC 31 DE 2015 32.000.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.066.780.357,02
Saldo a favor 2014 38.654.000
UTILIDAD OPERACIONAL 1.134.881.906,67 Impuesto Neto de Renta del año 2014 213.031.000

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

4210 INGRESOS FINANCIEROS 357.628.623,98 Gastos De Nómina
4245 UTILIDAD VENTA DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 20.000.000,00 Sueldos 152.315.474,00
4250 RECUPERACIONES 32.000.000,00 Auxilio de Transporte 4.787.797,00
4295 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 2.533.821,00 Cesantías 13.194.144,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 412.162.444,98 Intereses sobre cesantías 1.574.330,00
Prima de servicios 13.118.638,00
GASTOS NO OPERACIONALES Vacaciones 8.957.200,00
5305 GASTOS FINANCIEROS 69.633.946,00 Aportes al Sistema de Seguridad Social
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.668.174,00 ARL 840.452,00
5395 GASTOS DIVERSOS 109.815.425,00 Fondos Pensiones 18.470.249,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 183.117.545,00 Aportes al Sena, ICBF, Caja Compensación
CAJA COMP. 5.866.213,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.363.926.806,65

PROVISION RENTA 344.895.000,00

PROVISION CREE 149.445.000,00 INFORMACION AÑO 2014
494.340.000,00
Efectivo 145.961.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 869.586.806,65 Cuentas por cobrar 1.717.803.000
Inventarios de Mercancías 205.516.000
Los demás activos fijos 437.988.000
Deudas 594.716.000
Ptrimonio liquido 1.912.552.000
ANDRES RODRIGUEZ PEREZ MARIA MOLINA GOMEZ
C.C 7.217.444 T.P 00071-T
GERENTE CONTADOR PUBLICO

SUSANA GONZALEZ MEDINA

T.P 00062-T
REVISOR FISCAL