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CONEXIONES
LOCALIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
MICROMEDICIÓN
LOCALIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
AGUA NO FACTURADA
LOCALIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
CHIMBOTE
10.70 12.70 10.68
NUEVO CHIMBOTE
CASMA 15.90 9.90 13.23
HUARMEY 1,088.00 11.00 10.07
TOTAL (HRS) 11.10 12.39 10.72
Fuente: Sedachimbote S.A.
PRESIÓN PROMEDIO
LOCALIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
CHIMBOTE
13.00 16.45 18.74
NUEVO CHIMBOTE
CASMA 17.70 7.60 11.57
HUARMEY 15.50 16.20 14.21
TOTAL (M.C.A) 15.40 13.41 17.78
Fuente: Sedachimbote S.A.
AÑO 2017 A MARZO 2018
15,600,384 3,948,483
11,086,146 2,979,730
2,103,220 508,766
1,473,956 367,221
30,263,706 7,804,200
42,356 42,406
37,204 37,623
7,063 7,124
5,696 5,725
92,319 92,878
49.75 55.77
81.01 83.73
82.69 76.06
71.78 68.70
66.33 69.50
44.64 44.35
42.10 42.54
16.50 14.16
25.92 26.91
40.87 40.87
AÑO 2017 A MARZO 2018
9.15 12.40
20.87 14.25
9.63 11.11
10.06 12.46
16.49 18.40
15.66 9.77
13.84 15.69
16.26 17.58
Localidad Chimbote
Localidad Casma
Localidad Huarmey
12 12 12
16 16 16
100 94 99
12 12 12
11 12 12
12 12 12
17 17 17
|
ESTADO DE RESULTADO INTEGR
DESCRIPCIÓN
12/31/2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Prestación de servicios 24,875,765
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 24,875,765
7,580,333
7,580,333
-7,079,314
501,019
-947,389
-1,902,135
3,520,971
-
1,172,466
141,090
-1,298
1,312,258
1,312,258
COBRANZA ( S/. ) AÑO 2017
ENERO FEBRERO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
2,926,623 2,811,035 96.05% 2,936,636 2,966,909 101.03%
ABRIL MAYO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
2,910,826 2,601,480 89.37% 3,012,970 2,937,380 97.49%
JULIO AGOSTO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
2,841,008 3,246,767 114.28% 2,679,325 3,995,820 149.14%
OCTUBRE NOVIEMBRE
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,248,408 3,125,153 96.21% 3,211,143 3,062,916 95.38%
Fuente: FACO - Sedachimbote S.A.
ABRIL MAYO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,301,285 3,212,955 97.32% 3,366,981 3,467,453 102.98%
JULIO AGOSTO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,512,365 3,450,990 98.25% 3,401,120 3,086,519 90.75%
OCTUBRE NOVIEMBRE
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,396,700 3,150,678 92.76% 3,425,687 0.00%
Fuente: FACO - Sedachimbote S.A.
AÑO 2017
MARZO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
2,980,492 2,411,837 80.92%
JUNIO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
2,748,718 2,565,884 93.35%
AÑO 2017
SEPTIEMBRE TOTAL
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. (S/ )
3,258,898 2,902,083 89.05% 36,182,669
DICIEMBRE ACUMULADO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. (S/ )
3,427,622 3,125,187 91.18% 36,182,669
DIFERENCIA
(430,218)
AÑO 2018
MARZO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,297,043 3,322,383 100.77%
JUNIO
PROYEC. EJEC. EFIC. (%)
3,283,399 3,147,835 95.87%
AÑO 2018
SEPTIEMBRE TOTAL
PROYEC. EJEC. EFIC. (%) PROYEC. (S/ )
3,382,899 3,251,439 96.11% 40,238,376
ACUMULADO
EJEC. (%)
35,752,451 98.81%
DIFERENCIA
(430,218)
AÑO 2018
TOTAL
EJEC. (%)
32,373,935 80.46%
101.03%
4,000,000
80.92%
89.37% 3,500,000
97.49%
3,000,000
93.35%
114.28% 2,500,000
149.14%
2,000,000
89.05%
96.21% 1,500,000
95.38%
1,000,000
91.18%
98.81% 500,000
PROYECTADO
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2,500,000
97.32%
102.98% 2,000,000
95.87% 1,500,000
98.25%
1,000,000
90.75%
96.11% 500,000
92.76% -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0.00%
0.00%
80.46%
CIÓN DE INGRESOS ( S/ ) AÑO 2017
PROYECTADO EJECUTADO
TOTAL
ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE
PROYEC. (S/ ) EJEC. (%)
40,238,376 32,373,935 80.46%
DIFERENCIA
(7,864,441)
Cuadro N° 29: Proyección de Ingresos Operativos Totales - Con IGV ( S/. )
TOTAL
35,732,572
38,735,584
43,446,005
44,294,958
45,393,385
207,602,504
100.00%
Deuda
Localidad
Morosa
CHIMBOTE 4,773,707
NUEVO CHIMBOTE 1,585,321
CASMA 32,038
HUARMEY 87,814
TOTAL 6,478,880
% 59.09%
Fuente: Sistema Comercial SIINCO - FACO
Deuda del
TOTAL (S/)
Periodo
2,268,477 7,042,183
1,998,981 3,584,302
102,784 134,822
116,140 203,954
4,486,382 10,965,261
40.91% 100.00%
COBRANZA ( S/ ) AÑO 2017
MES PROYEC. EJEC.
ENERO 2,926,623 2,811,035
FEBRERO 2,936,636 2,966,909
MARZO 2,980,492 2,411,837
ABRIL 2,910,826 2,601,480
MAYO 3,012,970 2,937,380
JUNIO 2,748,718 2,565,884
JULIO 2,841,008 3,246,767
AGOSTO 2,679,325 3,995,820
SEPTIEMBRE 3,258,898 2,902,083
OCTUBRE 3,248,408 3,125,153
NOVIEMBRE 3,211,143 3,062,916
DICIEMBRE 3,427,622 3,125,187
Fuente: FACO - Sedachimbote S.A. 36,182,669 35,752,451
101.03% 4,000,000
80.92%
3,500,000
89.37%
97.49% 3,000,000
93.35%
2,500,000
114.28%
149.14% 2,000,000
89.05%
1,500,000
96.21%
95.38% 1,000,000
91.18%
500,000
PROYECTADO EJECUTADO
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
86.45%
N - COBRANZA
EVOLUCIÓN DE COBRANZA (S/ ) AÑO 2018
4,000,000
COBRANZA
3,500,000
EFIC. (%)
3,000,000
S/
2,500,000
4,000,000
3,500,000
90% 3,000,000
106%
S/
2,500,000
101%
97% 2,000,000
103% 1,500,000
96%
1,000,000
98%
91% 500,000
96%
-
93% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
MESES AGOSTO SEPT. O
111%
86%
S/ ) AÑO 2017
O EJECUTADO
101.03% 4,000,000
80.92%
3,500,000
89.37%
97.49% 3,000,000
93.35%
2,500,000
114.28%
149.14% 2,000,000
89.05%
1,500,000
96.21%
95.38% 1,000,000
91.18%
500,000
PROYECTADO EJECUTADO
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
#DIV/0!
N - COBRANZA
EVOLUCIÓN DE COBRANZA (S/ ) AÑO 2018
4,000,000
COBRANZA
3,500,000
EFIC. (%)
3,000,000
S/
2,500,000
4,000,000
3,500,000
116% 3,000,000
103%
S/
2,500,000
106%
111% 2,000,000
106% 1,500,000
105%
1,000,000
#DIV/0!
#DIV/0! 500,000
#DIV/0!
-
#DIV/0! ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
MESES AGOSTO SEPT. O
#DIV/0!
#DIV/0!
/) AÑO 2017
EJECUTADO