Flujos de Caja

Niveles de
Municipio seguridad Tipologia de los productos

Morelia Bajo Productos manufacturados
Morelia Bajo Servicios
Morelia Bajo Productos alimenticios
Morelia Bajo Servicios
Superior a la
Morelia Media Productos manufacturados
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Morelia Media Servicios
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Morelia Media Productos alimenticios
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Superior a la
Morelia Alto Productos alimenticios
Morelia Alto Servicios
Porcentaje Porcentaje
Municipio Frecuencia Porcentaje
valido acumulado
Cartagena del Chaira 65 10 10 10
El Doncello 64 9.9 9.9 19.9
El Paujil 130 20.1 20.1 40
Florencia 65 10 10 50
Morelia 65 10 10 60
Puerto Rico 65 10 10 70.1
San Vicente del Caguan 194 29.9 29.9 100
Total 648 100 100
Municipio y Niveles de Seguridad

Superior
Municipio Alto Bajo Medio Total
a la Media
Cartagena del Chaira 11 15 0 39 65

El Doncello 0 18 0 46 64
El Paujil 35 63 0 32 130
Florencia 39 0 0 26 65
Morelia 13 25 0 27 65
Puerto Rico 0 32 9 96 65
San Vicente del Caguan 96 2 0 96 194
Total 194 155 9 290 648
Municipio y Niveles de Seguridad

Superior
Municipio Alto Bajo Medio Total
a la Media
Cartagena del Chaira 1.70% 2.31% 0.00% 6.02% 65
El Doncello 0.00% 2.78% 0.00% 7.10% 64
El Paujil 5.40% 9.72% 0.00% 4.94% 130
Florencia 6.02% 0.00% 0.00% 4.01% 65
Morelia 2.01% 3.86% 0.00% 4.17% 65
Puerto Rico 0.00% 4.94% 1.39% 14.81% 65
San Vicente del Caguan 14.81% 0.31% 0.00% 14.81% 194
Total 194 155 9 290 648
Nivel de Seguridad Frecuencia Porcentaje
valido acumulado
Alto 194 29.9 29.9 29.9
Bajo 155 23.9 23.9 53.9 Productos ma
Medio 9 1.4 1.4 55.2
Supeior a la media 290 44.8 44.8 100
Total 648 100 100
Municipio y Tipologia de los Productos

Productos
Productos
Tipologia de los Productos manufacturado Servicios Total
alimenticios
s
Cartagena del Chaira 21 24 20 65

El Doncello 36 16 12 64
El Paujil 25 84 21 130
Florencia 18 23 24 65
Morelia 24 24 17 65
Puerto Rico 28 17 20 65
San Vicente del Caguan 58 78 58 194
Total 210 266 172 648
Municipio y Tipologia de los Productos

Productos
Productos
Tipologia de los Productos manufacturado Servicios Total
alimenticios
s
Cartagena del Chaira 3.24% 3.70% 3.09% 65
El Doncello 5.56% 2.47% 1.85% 64
El Paujil 3.86% 12.96% 3.24% 130
Florencia 2.78% 3.55% 3.70% 65
Morelia 3.70% 3.70% 2.62% 65
Puerto Rico 4.32% 2.62% 3.09% 65
San Vicente del Caguan 8.95% 12.04% 8.95% 194
Total 194 155 9 648
Tipologia del Producto Frecuencia Porcentaje
valido acumulado
Productos alimenticios 210 32.4 32.4 32.4
Productos manufacturados 266 41 41 73.5
Servicios 172 26.5 26.5 100
Total 648 100 100
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Cartagena
65 10 10
del Chairá
El Doncello 64 9.9 9.9
El Paujil 130 20.1 20.1
Florencia 65 10 10
Morelia 65 10 10
Válido
Puerto Rico 65 10 10
San Vicente
194 29.9 29.9
del Caguán
Total 648 100 100

Histograma
Porcentaje 200
180
acumulado 160
140
120
10 100
80
60
19.9 40
20
40 0
50 i rá l lo ji l ci
a ia co án
ha ce Pa
u
en el Ri u
or or rto ag
60 lC on El M lC
de D Fl e
El Pu de
70.1 na te
ge en
ta c
Ca
r Vi
S an
100
LOCALIDADES BENEFICIADAS SEGÚN EL CRITERIO ALTO
ORDEN MUNICIPIO INVERSION

San Vicente del
1 Caguan $ 500,000,000
2 Florencia $ 350,000,000
3 El Paujil $ 200,000,000
4 Morelia $ 200,000,000
TOTAL -$ 1,250,000,000
Inversion Sobrecosto
1. San Vicente del Caguan $ 500,000,000 $ -
2. Florencia $ 350,000,000 $ 50,000,000
3. El Paujil $ 200,000,000 $ 50,000,000
4. Morelia $ 200,000,000 $ 50,000,000
MES 0 MES 1
Jul-19 Aug-19
Utilidad Neta $ - $ 50,000,000
Depreciación $ - $ -
Flujo de Operación $ - $ 50,000,000
Flujo de Inversion (-) $ 1,250,000,000 $ -
Flujo de Financiación (+) $ - $ -
Flujo de Evaluación (=) -1,250,000,000 $ 50,000,000

2. Florencia $ 350,000,000
3. El Paujil $ 200,000,000
4. Morelia $ 200,000,000
MES 0 MES 1
Jul-19 Aug-19
2. Florencia $ 350,000,000
3. El Paujil $ 200,000,000
4. Morelia $ 200,000,000
MES 0 MES 1
Jul-19 Aug-19

ÚN EL CRITERIO ALTO LOCALIDADES BENEFICIADAS SEGÚN EL CR
SOBRECOSTO %SPSS ORDEN MUNICIPIO

San Vicente del
14.81% 1 Caguan
6.02% 2 Florencia
5.40% 3 El Paujil
2.01% 4 Morelia
SUBTOTAL
TOTAL
Periodos (Meses) 12
TIO (EA) 19.62%
TIO (Mensual) 1.50%
VAN -510,990,395
TIR -8.90%
Periodo
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333
Periodos (Meses) 12
TIO (EA) 19.62%

TIO (Mensual) 1.50%
VAN -691,024,207
TIR -12.59%
Periodo
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333
Periodos (Meses) 12
TIO (EA) 19.62%
TIO (Mensual) 1.50%
VAN -701,319,117
TIR -12.69%
Periodo
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333

S BENEFICIADAS SEGÚN EL CRITERIO A LA MEDIA LOCALIDADES BENEFICIADAS S
INVERSION SOBRECOSTO %SPSS ORDEN
$ 500,000,000 14.81% 1
$ 350,000,000 -$ 37,500,000 7.10% 2
$ 200,000,000 6.02% 3
$ 200,000,000 4.94% 4
-$ 1,250,000,000 SUBTOTAL
-$ 1,287,500,000 TOTAL
Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333
$ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333

LOCALIDADES BENEFICIADAS SEGÚN EL CRITERIO ALTO
MUNICIPIO INVERSION SOBRECOSTO %SPSS

San Vicente del
Caguan $ 500,000,000 9.72%
Florencia $ 350,000,000 4.94%
El Paujil $ 200,000,000 3.86%
Morelia $ 200,000,000 2.78%
SUBTOTAL -$ 1,250,000,000 -50000000
TOTAL -$ 1,300,000,000
MES 12
Jul-20
$ 50,000,000
$ -
$ 50,000,000
$ 8,333,333
$ 58,333,333
MES 12
Jul-20
$ 50,000,000
$ -
$ 50,000,000
$ 8,333,333
$ 58,333,333
MES 12
Jul-20
$ 50,000,000
$ -
$ 50,000,000
$ 8,333,333
$ 58,333,333

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Niveles de

Municipio seguridad Tipologia de los productos

Municipio y Niveles de Seguridad

Cartagena del Chaira 11 15 0 39 65

Municipio y Niveles de Seguridad

Municipio y Tipologia de los Productos

Cartagena del Chaira 21 24 20 65

Municipio y Tipologia de los Productos

Total 648 100 100

ORDEN MUNICIPIO INVERSION

1. San Vicente del Caguan $ 500,000,000 $ -

2. Florencia $ 350,000,000 $ 50,000,000

3. El Paujil $ 200,000,000 $ 50,000,000

4. Morelia $ 200,000,000 $ 50,000,000

Utilidad Neta $ - $ 50,000,000

Flujo de Operación $ - $ 50,000,000

Flujo de Inversion (-) $ 1,250,000,000 $ -

Flujo de Financiación (+) $ - $ -

Flujo de Evaluación (=) -1,250,000,000 $ 50,000,000

1. San Vicente del Caguan $ 500,000,000 $ -

Utilidad Neta $ - $ 50,000,000

Flujo de Operación $ - $ 50,000,000

Flujo de Inversion (-) $ 1,287,500,000 $ -

Flujo de Financiación (+) $ - $ -

Flujo de Evaluación (=) -1,287,500,000 $ 50,000,000

1. San Vicente del Caguan $ 500,000,000 $ -

Utilidad Neta $ - $ 50,000,000

Flujo de Operación $ - $ 50,000,000

Flujo de Inversion (-) $ 1,300,000,000 $ -

Flujo de Financiación (+) $ - $ -

Flujo de Evaluación (=) -1,300,000,000 $ 50,000,000

SOBRECOSTO %SPSS ORDEN MUNICIPIO

TIO (EA) 19.62%

TIO (Mensual) 1.50%

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333

$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333

TIO (EA) 19.62%

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333

$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333

TIO (EA) 19.62%

TIO (Mensual) 1.50%

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ (300,000,000) $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333

$ (150,000,000) $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 158,333,333 $ 58,333,333

INVERSION SOBRECOSTO %SPSS ORDEN

$ 350,000,000 -$ 37,500,000 7.10% 2

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333 $ 8,333,333

$ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333 $ 58,333,333

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20