ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre deI 2018 y 2017

(EN SOLES)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 2018 2017 analisis horizontal
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 25,057,068 52,645,256.86 -27,588,188.60
Inversiones Financieras Nota 4 0 0 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto> Nota 5 70013.29 41880.83 28,132.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 943,446.80 941,734.60 1,712.20
Inventarios (Neto> Nota 7 243,219.99 262,123.54 -18,903.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipad Nota 8 1,814.75 51,646.47 -49,831.72
Otras Cuentas del Activo Nota 9 238871.82 234,878.53 3,993.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,554,434.91 54177520.83 -27,623,085.92

ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0 0 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 272,947.70 272,947.70 0.00
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 0 0 0.00
Propiedades de Inversión Nota 13 0 0 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 57,291,107.98 58,161,125.51 -870,017.53
Otras Cuentas del Activo (Neto> Nota 15 3820744.26 17,217,259.90 -13,396,515.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61,384,799.94 75,651,332.11 -14,266,532.17

TOTAL ACTIVO 87,939,234.85 129,828,852.94 -41,889,618.09

 PASIVO 2018 2017
analisis vertical PASIVO CORRIENTE
28.49 Sobregiros Bancarios 0 0
0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores 2,116,160.31 1,901,941.54
0.08 Impuestos, Contribuciones y Otros 145,550.04 3,993.85
1.07 Remuneraciones y Beneficios Sociales 423,036.40 365,266.88
0.28 ObligacIones Previslonales 0.00 0.00
0.00 Operaciones de Crédito 0.00 0.00
0.27 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 2,600,932.50 27,688,248.18
30.20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,285,679.31 29,959,450.45
0.00 PASIVO NO CORRIENTE
0.00 Deudas a Largo Plazo 0 0
0.31 Cuentas Por Pagar a Proveedores 0 0
0.00 Beneficios Sociales 1,610,844.06 1,682,379.13
0.00 Obligaciones Previslonales 540,173.19 543299.96
65.15 Provisiones 0 9,111,277
4.34 Otras Cuentas del Pasivo 8,535,846.84 13,958,241.39
69.80 Ingresos Diferidos 2,294,573.17 2,020,787.25

100% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12981437.26 18,295,820.50

TOTAL PASIVO 18,267,116.57 48,255,270.95

PATRIMONIO
Hacienda Nacional 69,136,279.31 7,448,341.65
Hacienda Nacional Adicional 0 45,733,807
Resultados No Realizados 4,321,230.53 4,321,230.53
Resultados Acumulados -3,785,391.56 24,070,203.21
TOTAL PATRIMONIO 89,672,118.28 81,573,581.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87,939,234.85 129,828,852.94
analisis horizontal analisis vertical

0 0
214,218.77 11.58
141,556.19 0.80
57,769.52 2.32
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-25,087,315.68 14.24
-24,673,771.14 28.94
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-71,535.07 8.82
-3,126.77 2.96
-9,111,277.00 0.00
-5,422,394.55 46.73
273,785.92 12.56
0.00 0.00
-5,314,383.24 71.06
-29,988,154.38 100%

61,687,937.66 77.10
-45,733,806.60 0.00
0.00 4.82
-27,855,594.77 -4.22
8,098,536.29 100%
-41,889,618.09
 ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DIC DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)
INGRESOS 2018 2017 Analisis horizontal
Ingresos Tributarios Netos 0 0 0.00
Ingresos No Tributados 7,337,080.62 2,542,211.20 4,794,869.42
Aportes por Regulación 0 0 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas 13,699,070.53 13,828,753.25 -129,682.72
Donaciones y Transferencias Recibidas 0 0 0.00
Ingresos Financieros 352,054.74 802,207.80 -450,153.06
Otros Ingresos 48,606,784.26 55,559,113.87 -6,952,329.61
TOTAL INGRESOS 69,994,990.15 72,730,286.12 -2,735,295.97

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas 0 0 0.00
Gastos en Bienes y Servicios -31,904,483.49 -30,660,287.54 -1,244,195.95
Gastos de Personal -6,093,597.62 -6,153,258.86 59,661.24
Gastos por Pens.Prest.y AsistencIa Socia 0 0 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvencione 0 0 0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas -40,042.62 0 -40,042.62
Traspasos y Remesas Otorgadas -37,856,251.00 -33,786,726.80 -4,069,524.20
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -1,755,827.56 -1695554.3 -60,273.26
Gastos Financieras 0 0 0.00
Otros Gastos -460,860.01 -263492.32 -197,367.69
0.00
TOTAl. COSTOS Y GASTOS -78,111,052.30 -72,559,319.82 -5,551,732.48
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT ( -8116072.15 170966.3 -8,287,038.45
matriz de revision analitica-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

priodo de revision periodo de comparasion variaciones

S/. % S/. % S/.
ACTIVO
efectivo y equivalente de efectivo
caja y bancos
inversiones disponibles

cuentas por cobrar

impuestos y contribuciones obligatorias
contribuciones sociales
ventas de bienes y servicios
rentas de la propiedad

otras cuentas por cobrar

cuentas por cobrar diversas
prestamos
fideicomiso
servicios por terceros
estimacion de cuentas de cobranza dudosa
existencias
bienes y suministros
bienes para la venta
bienes de asistencia social
materas primas
materiales auxiliares
envases y enbalajes
productos en proceso
productos terminados
bienes en transito
desvalorizacion
Total activo corriente

inversiones de l/p
inversion en titulos y valores
acciones y participaciones

propiedad planta y equipo

edificios y estructuras
activos no producidos
vehiculos

otros activos
inversiones intangibles
estudios y proyectos
objetos de valor
otros activos
depreciacion
traspasos
Total activo no corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
variaciones cuenta priodo de revision
% significativa no significativa S/. %
PASIVA
impuestos,contribuciones
remuneraciones
cuentas por pagar
intermediacion de recursos
obligaciones de tesoro publico
operaciones de credito
deuda publica
deudas directas
provisiones
ingresos diferidos
total pasivo

patrimonio
hacienda nacional
hacienda nacional adicional
reservas
resultados acumulados
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
periodo de comparasion variaciones cuenta
S/. % S/. % significativa no significativa
FORMATO 05 MATRIZ DE REVISION ANALITICA-ESTADO DE GESTION

periodo de revision periodo de comparacion variaciones

S/. % S/. % S/.
INGRESOS TRIBUTARIOS
impuesto a la renta
impuesto a la produccion de consumo
impuesto a las importaciones
otros ingresos impositivos
contribuciones obligatorias
devolucion,liberacion
contribuciones al sistema
otras contribuciones
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
ventas de bienes
ventas de derechos
ventas de servicios
Traspasos y remesas
Traspasos y remesas corrientes recibidas
traspasos de capital recividos
Donaciones y transferencias
Donaciones corrientes
donaciones de capital

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costos de ventas
Costos de ventas activos no financieros
valor en libro de activos financieros
otros costros de ventas
Gastos de bienes y servicios
consumo de bienes
contratacion de servicios
Gastos de personal
personal
retribuciones
otras retribuciones
contribucion a la seguridad social
Gastos por pensiones
pensiones
prestaciones
subsidios
Donaciones y transferencias otorgadas
Donaciones y transferencias otorgadas
donaciones de capital
transferencias a instituciones
Traspasos y remesas
Traspasos y remesas otorgados

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS

ingresos finacieros
rentas de la propiedad
Gastos financieros

Otros ingresos

multas y sanciones no tributarios

aportes por regulacion
transferencias voluntarias
ingresos diversos
ingresos promocion dela inverzion
ventas de edificios
ventas de vehiculos
ventas de otros activos
ventas de objetos de valor
ventas de activos financieros
OTROS GASTOS
subvenciones a personas naturales
pago de impuestos
indemnizaciones
otros gastos diversos
intereses de la deuda
comisiones y otros gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

variaciones cuenta
% significativa no significativa