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En segundo lugar, se presentarán las características internas y externas de la organización utilizando las herra
permitiran lograr una construcción de indicadores mediante costos, gastos, inversión y capacidad de producció
de estados financieros. Esto con el fin de analizar los resultados y poder ver la viabilidad de nuestro proyecto.
ÓN
esa del sector del acero.
un proyecto desde la idea de desarrollo, pasando por
I
V
O
S
BJETIVOS ESPECÍFICOS
Creación y descripción de las características del proyecto de empresa del sector de acero.
Viabilizar o rechazar el proyecto de la empresa del sector de acero de acuerdo al analisis del estado de resultado.
Proyectar los estados financieros a 5 años del proyecto en estudio, teniendo en cuenta los supuestos ya realizados.
valuar la información que nos va a permitir gestionar y tomar decisiones para mejorar la rentabilidad de la compañía.
PLANTEAM
Nombre empresa: Acero Inox
Tamaño de empresa: Mediana empresa
Sector económico: Secundario (Industrial) - Aceros
Visión:
En el año 2022 queremos posicionar la empresa, expandirno
ORGANIGRAMA
La tegnologia que se va a usar para la produccion de las canecas en acero inoxidable son maquinas industriales :
ada a la fabricación de productos en acero inoxidable con excelentes diseños y variedad en nuestros productos, manejando un alto est
acción de nuestros clientes.
posicionar la empresa, expandirnos a nivel nacional e internacional y. brindando el mejor servicio al cliente con productos de la mejor c
bicada en Bogotá, en la localidad de _____ barrio ____ cuenta con un área de ____
n los productos y se comercializaráN
maquinas industriales :
COSTO TOTAL
98,000,000
76,000,000
66,000,000
80,000,000
70,000,000
390,000,000
ductos, manejando un alto estándar de
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres
Combo para oficina: escritorio en L + silla gerencial Tech
Combo para oficina: escritorio en L + silla gerencial Tech
Combo para oficina: escritorio en L + silla gerencial Tech
Mobiliario de 4 puestos + silla gerencial Tech
Mesa de reuniones + 8 sillas auxiliares
Archivador
Equipo de computo y tecnología
Computador portatil Lenovo Thinkpad. Procesador Intel Core I7 - Ram 4Gb DDR3
Computador portatil Lenovo Thinkpad. Procesador Intel Core I7 - Ram 4Gb DDR3
Computador portatil Lenovo Thinkpad. Procesador Intel Core I7 - Ram 4Gb DDR3
Computador portatil Lenovo Thinkpad. Procesador Intel Core I7 - Ram 4Gb DDR3
Computador portatil Lenovo Thinkpad. Procesador Intel Core I7 - Ram 4Gb DDR3
Impresora Hp LaserJet M426FDW Multifuncional
Teléfono Ip Grandstream
Teléfono Ip Grandstream
Teléfono Ip Grandstream
TOTAL
MÁQUINAS
AÑO 1
407,701,000
1,152,299,000
50,000,000
1,610,000,000
1,610,000,000
$ 557,701,000
$ 1,052,299,000
Mensual Anual
$ 87,614,018 $ 1,051,368,212
$ 3,850,000 $ 46,200,000
$ 3,250,000 $ 39,000,000
$ 600,000 $ 7,200,000
$ 79,764,018 $ 957,168,212
3,616,667 $ 43,400,000
24,700,000 $ 296,400,000
988,000 $ 11,856,000
5,166,417 $ 61,997,004
3,092,934 $ 37,115,208
40,000,000 $ 480,000,000
1,700,000 $ 20,400,000
500,000 $ 6,000,000
$ 4,000,000 $ 48,000,000
$ 4,000,000 $ 48,000,000
$ 407,701,000
$ - 20
$ - 10
$ 390,000,000.00 10
$ - 5
670,000.00 10
670,000.00 10
670,000.00 10
2,100,000.00 10
1,800,000.00 10
520,000.00 10
2,000,000 3
2,000,000 3
2,000,000 3
2,000,000 3
2,000,000 3
980,000 3
97,000 3
97,000 3
97,000 3
$ 407,701,000.00 -
ecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción
Total
16.00
360
AÑO 2
5% 5%
$ 337,880 $ 354,774
$ 251,334 $ 263,901
$ 331,667 $ 348,251
$ 1,095,446 $ 1,150,218
$ 185,765 $ 195,053
Inversion que se realiza para continuar una productividad mayor, dado a que los activos
deben ser mayores a los pasivos, y esta ya sea asi en los difrentes procesos.
$ - $ -
$ - $ -
$ 39,000,000 $ 3,250,000
$ - $ -
$ 67,000 $ 5,583
$ 67,000 $ 5,583
$ 67,000 $ 5,583
$ 210,000 $ 17,500
$ 180,000 $ 15,000
$ 52,000 $ 4,333
$ 666,667 $ 55,556
$ 666,667 $ 55,556
$ 666,667 $ 55,556
$ 666,667 $ 55,556
$ 666,667 $ 55,556
$ 326,667 $ 27,222
$ 32,333 $ 2,694
$ 32,333 $ 2,694
$ 32,333 $ 2,694
$ 43,400,000 $ 3,616,667
apacidad de producción
161,748,956 323,497,911
2,880 5,760
56,163 56,163
181,163 276,163
35% 70%
$ 278,712 $ 920,543
$ 52,955 $ 174,903
$ 331,667 $ 1,095,446
$ 955,201,934 $ 6,309,768,382
3,359 3,628
5,039 5,442
3,359 3,628
6,718 7,256
3,359 3,628
21,835 23,582
AÑO 3 AÑO 4
5% 5%
$ 372,512 $ 391,138
$ 277,096 $ 290,951
$ 365,663 $ 383,946
$ 1,207,729 $ 1,268,116
$ 204,805 $ 215,046
Costo Total por
Total Costo Variable por unidad unidad No. unidades a producir/año
100,000 $ 100,000 2,880
60,000 $ 60,000 4,320
125000 $ 125,000 2,880
220000 $ 220,000 5,760
37500 $ 37,500 2,880
18,720
Maquina pgerfiladora de bandeja:
Máquinas para fabricar todo tipo de perfiles en acero o en aluminio, con chapa de ent
Tomando como base las muestras o dibujos de los perfiles y las condiciones acordada
para obtener piezas perfectamente acabadas.
Aplicaciones de la máquina formadora de rollos CZ Purlin:
Los productos terminados son ampliamente utilizados como partidarios del techo y la
Número
Papelera cilíndrica Papelera tipo bala grande
2 720
2 720
2 720
2 720
8 2880
NÚMERO DE UN
Papelera cilindrica Papelera tipo bala grande
32% 922
Papelera cilindrica
$ 37,500
15%
161,748,956
2,880
56,163
93,663
40%
$ 156,105
$ 29,660
$ 185,765
$ 535,002,095
AÑO 5
5%
$ 410,695
$ 305,498
$ 403,144
$ 1,331,521
$ 225,798
% de participación en las ventas de
cada producto Costo de Ventas
15.38% $ 288,000,000
23.08% $ 259,200,000
15.38% $ 360,000,000
30.77% $ 1,267,200,000
15.38% $ 108,000,000
100.00% $ 2,282,400,000
eja:
po de perfiles en acero o en aluminio, con chapa de entre 0,2 y 6 mm de espesor.
tras o dibujos de los perfiles y las condiciones acordadas con el usuario, los técnicos diseñan, en cada caso, la máquina o la línea de perfilado más adecuada, que puede ser muy simple o comp
mente acabadas.
rmadora de rollos CZ Purlin:
ampliamente utilizados como partidarios del techo y la pared en construcción a gran escala y a escala media,
g:
entes accesorios u componentes de automatización, que permiten ampliar las posibilidades de fabricación, y optimizar los procesos de trabajo y logística.
pacto y estable además la fogosidad mediante alta frecuencia aporta una gran ventaja, ya que se minimiza la emisión de gases y reduce los gastos de mantenimiento.
:
por PLC, asegurando la estabilidad y velocidad de corte, adopta la impulsión hidráulica y ubicación automática para decidir la dimensión y cortar los productos objetivo.
etc.
s de trabajo y logística.
duce los gastos de mantenimiento.
Papelera cilíndrica
720
720
720
720
2880
Papelera cilíndrica
922
ESTADOS FINANCIER
ESTADO DE RESU
AÑO 1
INGRESOS 9,858,829,036
(-)COSTOS DE VENTAS 2,328,600,000
Fijos 46,200,000
Variables 2,282,400,000
(=) UTILIDAD BRUTA 7,530,229,036
GASTOS DE VENTAS 48,000,000
GASTOS ADMINISTRACION 957,168,212
(-) DEPRECIACION 43,400,000
UTILIDAD OPERACIONAL 6,481,660,824
Gastos Financieros 117,481,951
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,364,178,872
Provisión de Impuestos 34% 2,163,820,816
UTILIDAD NETA 4,200,358,056
RESERVA LEGAL 420,035,806
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,780,322,250
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO $ 1,152,299,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ 407,701,000
FLUJO DE CAJA LIBRE $ 1,560,000,000
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA $ 1,560,000,000
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ 1,560,000,000
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL $ 1,560,000,000
ESTADO DE SITUACIÒN
0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1,152,299,000)
ACTIVO FIJO 407,701,000
DEPRECIACION -
ACTIVO FIJO NETO 407,701,000
ACTIVOS DIFERIDOS -
TOTAL ACTIVO (744,598,000)
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,052,299,000
TOTAL PASIVO 1,052,299,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 557,701,000
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -
UTILIDADES RETENIDAS $ -
TOTAL PATRIMONIO 557,701,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,610,000,000
CHECK SUMAS (1,796,897,000)
(2,354,598,000)
ANÁLISIS DE SENS
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
4 5
10,474,221,652 12,207,760,241
3,561,235,362 4,150,638,482
6,912,986,290 8,057,121,759
43,400,000 43,400,000
23,407,810 23,407,810
- -
- -
6,979,794,100 8,123,929,569
47,089,262 17,437,005
233,804,458 263,456,716
16,010,349 5,928,582
6,714,910,729 7,848,964,430
- -
6,714,910,729 7,848,964,430
13,533,967,771 20,248,878,500
20,248,878,500 28,097,842,930
4 5
20,248,878,500 28,097,842,930
407,701,000 407,701,000
173,600,000 217,000,000
234,101,000 190,701,000
- -
20,656,579,500 28,505,543,930
530,687,956 334,039,050
530,687,956 334,039,050
557,701,000 557,701,000
2,192,278,854 2,996,840,188
6,193,716,639 7,241,052,002
13,536,793,050 19,730,509,689
22,480,489,544 30,526,102,879
23,011,177,500 30,860,141,929
20,125,891,544 28,171,504,880
6,979,794,100 8,123,929,569
Amortización Cuota Fija
Datos de entrada
Capital 1,052,299,000
Tasa anual 5%
Periodos 60
23,407,810 874,368,293
23,407,810 859,704,166
23,407,810 844,893,398
23,407,810 829,934,521
23,407,810 814,826,057
23,407,810 799,566,507
23,407,810 784,154,362
23,407,810 768,588,096
23,407,810 752,866,167
23,407,810 736,987,018
23,407,810 720,949,078
23,407,810 704,750,759
23,407,810 688,390,457
23,407,810 671,866,551
23,407,810 655,177,407
23,407,810 638,321,371
23,407,810 621,296,774
23,407,810 604,101,932
23,407,810 586,735,141
23,407,810 569,194,683
23,407,810 551,478,819
23,407,810 533,585,798
23,407,810 515,513,845
23,407,810 497,261,174
23,407,810 478,825,976
23,407,810 460,206,425
23,407,810 441,400,679
23,407,810 422,406,876
23,407,810 403,223,135
23,407,810 383,847,556
23,407,810 364,278,222
23,407,810 344,513,194
23,407,810 324,550,516
23,407,810 304,388,211
23,407,810 284,024,283
23,407,810 263,456,716
23,407,810 242,683,473
23,407,810 221,702,497
23,407,810 200,511,712
23,407,810 179,109,019
23,407,810 157,492,300
23,407,810 135,659,412
23,407,810 113,608,197
23,407,810 91,336,468
23,407,810 68,842,023
23,407,810 46,122,633
23,407,810 23,176,050
23,407,810 -0
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor in
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones