CRONOGRAMA DE TRABAJO ENDOSCOPICS SAS-RECONSTRUCCION 2018-2019

2018
ACTIVIDAD Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic fecha actividad Hora Inicio Hora Fin Estado
Definir Saldos Iniciales (Estados Financieros 2017) 11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Revision y Parametrizacion Sofware contable 11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Cargue Balance Inicial
Solicitar Certificados de Retencion a corte 31 diciembre 2018 a clientes
11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Solicitar Estados de Carteras de Clientes a corte 31 diciembre de 2018
11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Revisar Documentos Fisicos vs Cuadros excel relacion de retenciones y facturas de costos
y gastos. (solicitar copias factura) 11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Revisar relacion de Facturas de ventas a clientes enero a diciembre 2018
11/25/2019 12.30 2.00 En curso
Solicitar Extractos Bancarios mensualizados de enero a diciembre 2018

Revisar liquidaciones de Nomina y registrar mes a mes en el aplicativo contable

Revisar contratos de Arriendos Equipos y Registrar mes a mes en el aplicativo

Registrar Facturas de Ventas (ingresos) mes a mes en el aplicativo contable

Registrar Facturas de Costos y Gastos mes a mes en el aplicativo contable

Solicitar soportes de pagos de clientes vs extractos bancario para aplicar pagos de clientes
y descargar cartera.
Alpicar Pagos de proveedores y personal asistencial(medicos) según extractos bancarios
mes a mes.
Revisar Existencias de Inventario a corte 31 diciembre de 2018
Elaboracion y revision Balance de Comprobacion
Elaboracion y revision de Estados Financieros a corte 31 Diciembre 2018

Solicitar Reunion con la Sra Esmeralda para revisar las cifras de los estados financieros y
aprobarlo.
Elaboracion de Declaracion de Retencion en la Fuente
Elaboracion de Declaracion de IVA
Elaboracion de Declaracion de Retencion en lndustria y Comercio
Elaboracion y Presentacion de Conciliacion fiscal 2018
Elaboracion y Presentacion de Declaracion de Renta Periodo 2018
Elaboracion y Presentacion de Medios Magneticos Periodo 2018
Elaboracion y Presentacion de Declaracion de Industria Y Comercio 2018