ELECTROCASA LTDA

NIT: 800.468.478-2
Comprobante de apertura
FECHA 01-02-2019

CODIGO CUENTAS Y DETALLE VR PARCIAL

1105 caja aporte socio 1
1524 muebles y enseres socio 1
3115 aportes sociales socio 1
1528 equipo de computo y comunicación socio 2
1105 caja apartes socio 2
3115 aportes sociales socio 2
1105 caja aportes socio 3
3115 aportes sociales socio 3
1435 M.F.N.E socio 4
3115 aportes sociales socio 4
1524 muebles socio 5
1528 equipo de computo y comunicación socio 5
1105 caja socio 5
3115 aportes sociales socio 5
1105 caja socio 6
3115 aportes sociales socio 6

3115 APORTES SOCIALES

 DEBITO CREDITO
$ 15,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000,000
$ 16,000,000
$ 4,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 12,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000

120,000,000 120,000,000
 ELECTROCASA
NIT: 800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 2

FECHA CODIGO DETALLE

11100501 bancos consignacion banco industrial
1105 caja consignacion banco indutrial
11100502 bancos consignacion bancomercio
1105 caja consignacion bancomercio

19
5305 -0
p gastos bancarios-chequera bancomercio
se

240810 iva descontable compra chequera

-
03

11100502 bancos compra chequera

5305 gastos bancarios-chequera bancomercio
240810 iva descontable compra chequera
11100501 bancos compra chequera
19

511025 honorarios asesoria juridica

-0
p

236515 retencion honorarios 10%

se-
04

11100501 bancos honorarios acesoria juridica

514010 gastos legales matricula mercantil
11100502 banco matricula mercantil
19

1705 gastos pagados por anticipdo

-0
p

240810 iva descontable arendamiento 19%

- se
05

236530 bancos arrendamiento 3,5%

11100501 bancos arrendamiento
519330 utiles y papeleria
240810 iva descontable 19%
11100502 bancos utiles y papeleria
5115 impuesto de indutria y comercio
11100502 bancos impuestos de industria ccio
5150 adecuaciones locativas
236525 retencion servicio 6%
19
-0

11100502 bancos adecuacion y locativa

p
se

1524 muebles y enseres

-
06

240810 iva descontable 19%

236540 retencion compras 2,5%

238095 acreedores varios

1435 M.N.F.E

240810 iva descontable 19%

235640 retencion compras 2,5%

11100502 bancos compras de mercancias

1435 M.N.F.E

240810 iva descontable 19%

235640 retencion compras 2,5%

11100502 bancos compras de mercancias

SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER
$ 42,600,000
$ 42,600,000
$ 28,400,000
$ 28,400,000
$ 200,000
$ 38,000 -
$ 238,000
$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000
2,500,000
250,000
2,250,000
242,700
242,700
4,500,000
855,000
(157,500)
5,355,000
870,000
165,300
1,035,300
180,000
180,000
1,000,000
60,000
940,000
3,000,000
570,000
75,000

3,495,000

5,500,000

1,045,000

137,500

6,407,500

6,700,000

1,273,000

167,500

7,805,500
$0 $ 91,904,000 $ 91,904,000
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 3

FECHA CODIGO DETALLE

1105 caja venta de mercancias
240805 iva generado 19%
19
-0
4133 comercio al por mayor y menor
p
se

6135 costo de ventas 50%

-
12

1435 M.N.F.E
1435 M.N.F.E
19
-0

240810 iva descontable 19%

p
se

236540 retencion en la fuente 2,5%

17

2205 proveedores
1305 clientes
135515 retencion en la fuente2,5%
340805 iva generado 19%
19
-0
ep
-s
19

SUMAS IGUALES
 PARCIALES DEBE HABER
$ 4,700,500
$ 750,500
$ 3,950,000
$ 2,633,333
$ 2,633,333
$ 2,720,000
$ 516,800
$ 68,000
$ 2,652,000
$ 14,643,790
$ 314,244
$ 2,388,258

$ 3
$ - $ 25,528,667 $ 12,442,094

$ - $ 13,086,573
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 4

FECHA CODIGO DETALLE

SUMAS IGUALES
 PARCIALES DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ -
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 5

FECHA CODIGO DETALLE

SUMAS IGUALES
 PARCIALES DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ -
 COMERCIAL LOS ANDE
NIT: 891007005-
LIBRO DIARIO COLUM

FECHA DETALLE 1105 Caja 1110 Bancos

MES DIA Debe Haber Debe Haber

TOTALES - - - -
- - - -
COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891007005-4
LIBRO DIARIO COLUMNARIO

1305 Clientes 1355 Ant. Imptos 1435 Mcia no fab. X empresa

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
1524 Muebles y enseres 1528 Equip. Comp y Comun. 1705 Gastos pagados por ant
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
 2205 Proveedores 2365 Retencion en la fuente 2367 Rete iva
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
 2368 Rete Ica 2380 Acreedores varios 2408 IVA
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
3115 APORTES SOCIALES 4135 Comercio x mayor y menor 4210 Financieros
Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - -
- - - - -
4210 Financieros 5105 Gastos Personal 5110 Honorarios 5115 Impuestos
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - -
- - - -
5115 Impuestos 5140 Gastos Legales 5150 Adecuacion e instalacion 5195 Diversos
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - - -
- - - - - - -
5205 Gastos de Personal 5235 servicios 5305 Financieros
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - - -
- - - - - -
6205 Compra de Mercancia
Debe Haber

- -
- -
 ELECTROCASA
NIT: 800.648.478-2
FECHHA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
OPERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019
MOVIMIENTOS
COGIDO CUENTA Débitos Créditos

SUMAS IGUALES $ - $ -

VALENTINA GOMEZ
CAMILA RAMIREZ
LINA PORTILLO
SIRLEY HERNANDEZ
LEIDY AVILA
IONES MES DE AGOSTO DE 2019
SALDOS
Débitos Créditos

$ - $ -