ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS $ 3,926,397,608
COSTO DE VENTAS $ 2,187,454,977.73
UTILIDAD BRUTA $ 1,738,942,630

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 293,315,720.98

GASTO DE VENTAS $ 13,958,482
UTILIDAD OPERACIONAL $ 307,274,203

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,853,735

GASTOS NO OPERACIONALES $ 42,769,173

UTILIDAD ANT . IMP $ 2,005,301,395

BALANCE DE COMPROBACION SLAKES S.A.S
1 MAYO 2019 - 31 DICIEMBRE 2019

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

ACTIVO
1105 $ 13,507,471,375 $ 13,506,273,475
1110 $ 13,556,173,475 $ 9,204,067,968
1215 $ 55,000,000
1225 $ 101,853,735
1305 $ 4,606,235,622 $ 4,506,173,475
1355 $ 1,357,115,787
1398 $ 28,226,800
1405 $ 9,217,171,060 $ 3,442,630,697
1410 $ 4,560,478,088 $ 4,560,478,088
1430 $ 4,560,478,088
1435 $ 788,425,100 $ 2,187,714,978
1520 $ 123,165,000
1540 $ 194,565,000 $ 1,000,000
1592 $ 13,123,637
1610 $ 4,000,000
1710 $ 4,660,000 $ 198,333

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

PASIVO
2105 $ 11,802,863 $ 50,000,000
2205 $ 7,580,329,911 $ 11,027,077,668
2310 $ 350,000
2335 $ 380,571,492 $ 400,201,952
2365 $ 175,756,947 $ 195,483,392
2367 $ 116,085,641
2368 $ 7,072,000 $ 70,670,052
2370 $ 28,193,245
2380 $ 28,900,728
2408 $ 576,607,635 $ 746,225,505
2505 $ 202,823,083 $ 1,320,670,474
2510 $ 11,073,965
2515 $ 1,016,360
2520 $ 10,794,470
2525 $ 7,820,566
2610 $ 1,394,383 $ 2,162,620
CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO
PATRIMONIO
3105 $ 9,000,000,000
3405 $ 5,000,000

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

INGRESOS
4135 $ 3,926,397,608
4175 $ 1,105,050
4210 $ 1,853,735
4255 $ 55,208
4295 $ 100,000

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

GASTOS
5105 $ 294,476,338 $ 1,160,617
5110 $ 19,639,600
5115 $ 13,080,000
5120 $ 120,000,000
5135 $ 19,014,580
5140 $ 29,015,000
5145 $ 1,200,000
5160 $ 12,971,000
5165 $ 198,333
5195 $ 590,000
5205 $ 13,958,482
5305 $ 42,769,173
5965 $ 29,486,800

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

COSTOS DE VENTAS
6135 $ 2,187,454,978

CUENTA Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

COSTOS DE PRODUCCION
7101 $ 3,442,630,697 $ 3,442,630,697
7201 $ 29,257,085 $ 17,773,876
7205 $ 6,291,537 $ 109,014
7301 $ 1,122,367,161 $ 1,101,273,515
7305 $ 6,336,339 $ 124,752

Suma de DEBITO Suma de CRÉDITO

$ 68,964,042,956 $ 68,964,042,956
LAKES S.A.S
ICIEMBRE 2019

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

ACTIVO
$ 1,197,900.00
$ 4,352,105,506.82
$ 55,000,000.00
$ 101,853,735.08
$ 100,062,146.53
$ 1,357,115,786.91
$ 28,226,800.00
$ 5,774,540,362.32

$ 4,560,478,088.25
$ 1,399,289,877.73
$ 123,165,000.00
$ 193,565,000.00
$ 13,123,637.33
$ 4,000,000.00
$ 4,461,666.67

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

PASIVO
$ 38,197,137.42
$ 3,446,747,757.33
$ 350,000.00
$ 19,630,460.00
$ 19,726,444.65
$ 116,085,640.67
$ 63,598,051.80
$ 28,193,245.01
$ 28,900,728.30
$ 169,617,869.83
$ 1,117,847,390.91
$ 11,073,964.56
$ 1,016,360.30
$ 10,794,470.11
$ 7,820,566.13
$ 768,237.51
 SALDO DEBITO SALDO CREDITO
TRIMONIO
$ 9,000,000,000.00
$ 5,000,000.00

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

NGRESOS
$ 3,926,397,608.00
$ 1,105,050.00
$ 1,853,735.08
$ 55,208.00
$ 100,000.00

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

GASTOS
$ 293,315,720.98
$ 19,639,600.00
$ 13,080,000.00
$ 120,000,000.00
$ 19,014,580.00 $ 1,738,942,630.27
$ 29,015,000.00
$ 1,200,000.00
$ 12,971,000.00
$ 198,333.33
$ 590,000.00
$ 13,958,481.89
$ 42,769,173.33
$ 29,486,800.00

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

OS DE VENTAS
$ 2,187,454,977.73

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

DE PRODUCCION

$ 11,483,208.53
$ 6,182,523.37
$ 21,093,646.13
$ 6,211,586.80

SALDO DEBITO SALDO CREDITO

$ 19,455,365,032.68 $ 19,455,365,032.68
BALANCE GENERAL SLAKES S.A.S
1 MAYO 2019 - 31 DICIEMBRE 20

ACTIVO
DEBITO
1105 1,197,900.0
1110 4,352,105,506.8
1215 55,000,000.0
1225 101,853,735.1
1305 100,062,146.5
1355 1,357,115,786.9
1398
1405 5,774,540,362.3
1410 0.0
1430 4,560,478,088.2
1435
1520 123,165,000.0
1540 193,565,000.0
1592
1610 4,000,000.0
1710 4,461,666.7
TOTAL ACTIVO: 16,627,545,192.6
PASIVO
DEBITO
2105 0
2205 0
2310 0
2335 0
2365 0
2367 0
2368 0
2370 0
2380 0
2408 0
2505 0
2510 0
2515 0
2520 0
2525 0
2610 0
 TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO
DEBITO
3105 0
3405 0
0
TOTAL PATRIMONIO 0

TOTAL ACTIVO
TOTAL ACTIVO + PATRIMONIO
- 31 DICIEMBRE 2019

ACTIVO
CREDITO

28,226,800.0

1,399,289,877.7

13,123,637.3

1,440,640,315.1 15,186,904,877.5
PASIVO
CREDITO
38,197,137.4
3,446,747,757.3
350,000.0
19,630,460.0
19,726,444.6
116,085,640.7
63,598,051.8
28,193,245.0
28,900,728.3
169,617,869.8
1,117,847,390.9
11,073,964.6
1,016,360.3
10,794,470.1
7,820,566.1
768,237.5
 5,080,368,324.5 5,080,368,324.5
PATRIMONIO
CREDITO
9,000,000,000
5,000,000

9,005,000,000 9,005,000,000

15,186,904,877.5
14,085,368,324.5
 BALANCE AJUSTADO
CUENTA
ACTIVO 1
1398
1435
1105
1540
1215
1110

PASIVO 2
2610
2368
2408
2365

PATRIMONIO 3
3405

INGRESOS 4
4295

GASTOS 5
5105
5205
5305
5965
 BALANCE AJUSTADO
CONCEPTO SUMA DEBITOS

CASTIGO DE CARTERA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
CAJA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
BONOS $ 5,000,000
BANCOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE

Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >

Diversos

Gastos de personal $ 572,125

Gastos de personal $ 428,015
Financieros $ 28,991,022
GASTO DETERIORO $ 29,486,800
$ 64,477,962
SUMA CREDITOS SALDOS DEBITO SALDOS CREDITO

$ 28,226,800 $ 28,226,800
$ 260,000 $ 260,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 5,000,000
$ 608,308,942 $ 608,308,942

$ 875,913 $ 875,913
$ 4,170,000 $ 4,170,000
$ 483,785,887 $ 483,785,887
$ 91,362,033 $ 91,362,033

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 100,000 $ 100,000

$ 572,125
$ 428,015
$ 28,991,022
$ 29,486,800
$ - $ 585,293,833 $ 585,293,833