Pagos Electrónicos

Creación de Pagos Caso Banco Provincial

Transacción: F110

Identificación del Documento

Autor Repositorio
Virginia Lara
Versión Estatus Fecha Clasificación
0.1 Primer documento 31/05/2019 Confidencial

Histórico de Revisiones

Versión Fecha Descripción

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REVISIÓN Y APROBACIÓN

Fátima de Andrade Fecha

Castellanos Francis para Finanzas y Seguridad
Gerente de Sistemas Fecha
Mariela Carias
Jefe de Sistemas para Finanzas y Seguridad Fecha
Gerente Corporativo de Tesorería

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo................................................................................................................................... 4

2. Información Clave.................................................................................................................... 4

3. Instrucciones........................................................................................................................... 4

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1. Objetivo
Mediante este documento se describen los pasos a seguir para la creación de los Pagos Acreedores\Proveedores y la Generación
del Archivo TXT con los mimos

2. Información Clave
Partidas Abiertas lista para Pagos

ID del Banco Propio (TE040)

Cuenta Bancaria asociada al ID del Banco

3. Instrucciones

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso
1 Ingresar a
la
Transacció
Una vez ingresado a
n F110
Situe el cursor en la barra donde se ingresan las transacciones, como se indica en la siguiente imagen:
tipee y presione Enter.

o seleccione del Menú de SAP la siguiente Opción:

La Propuesta de pago, es la primera parte del proceso de pago, incluye las partidas pendientes de los
2 Ingresar proveedores indicados según los parámetros de selección. Como resultado se obtendrá un listado de los
los datos proveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago.
básicos En la ventana Pagos automáticos: Status
del pago: Llene los campos, Día de Ejecución e Identificador
Día de
ejecución
e
Identificad
or

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

Ir a la pestaña Parámetro:

Llenar la Información mostrada en los recuadros :

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Ir a la pestaña Log Adicional:

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

Ir a la pestaña gabre los datos

En la ventana mostrada presione el botón Propuesta:

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso
3 Ir
Propuesta

Aparecerá el siguiente mensaje

Presione

Refresque es el icono:

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

En la siguiente pantalla Presione Modificar Propuesta:

Le aparecerá la siguiente pantalla y presione

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o del Paso

4 Tratar Se mostrará la Pantalla Tratar Propuestas de Pagos

propuesta
de Pagos

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

Le aparecerá

Presione Reasignar

Incluya Vía de Pago y Banco Propio y presione

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o del Paso

Se mostrará la siguiente pantalla:

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

Presione Grabar y presione atrás

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5 Ejecución En la Pantalla pagos automáticos presione Ejecución de Pago

del Pago

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

Así debe quedar con los status indicados

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso
6 Visualizaci
ón del
Pago

Llene los campos y presione Ejecutar

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso

7 Generació Ingrese en la transacción ZFI_PAGOPORTAL

n del
archivo txt
que va al
Banco

Llene los campos como se muestra y presione Ejecutar:

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Pas Nombre Acción a realizar

o del Paso
El sistema le mostrará el siguiente mensaje, presione Permitir

Ubique el archivo en la ruta que colocó:

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