CLÍNICA 0-VIRUS LTDA.

NIT. 800 000 555-6

MONTERÍA-CÓRDOBA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2016-2015

2016 2015

1 ACTIVO $ 37,868,183,505 $ 31,536,977,248

ACTIVO CORRIENTE

11 DISPONIBLE $ 228,437,550 $ 2,360,786,745

1105 CAJA $ 18,829,953 $ 3,051,110
1110 BANCOS $ 209,607,597 $ 2,357,735,636
12 INVERSIONES $ 59,434,615 $ 55,036,645
1210 CUOTA O PARTES DE INTERÉS SOCIAL $ 54,836,645 $ 54,836,645
1220 CEDULAS $ 4,597,970 $ 200,000
13 DEUDORES $ 26,525,113,804 $ 20,915,192,281
1305 CLIENTES NACIONAL $ 27,748,431,089 $ 21,653,608,400
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPÓSITOS $ 102,402,554 $ 73,423,423
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDO A FAVOR $ 1,108,216,988 $ 1,661,636,624
1356 ANTICIPO SOBRETASA $ 212,473,000 $0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,608,294 $ 7,046,610
1380 DEUDORES VARIOS $ 117,272,879 $ 85,237,224
1399 PROVISIONES CARTERA -$ 2,766,291,000 -$ 2,565,760,000
14 INVENTARIOS $ 621,141,078 $ 243,022,630
1415 MEDICAMENTOS $ 476,858,420 $ 220,247,665
1420 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICO $ 113,948,956 $0
1424 PRODUCTOS LABORATORIO $ 30,333,702 $ 22,774,965

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 27,434,127,047 $ 23,574,038,301

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 7,763,460,630 $ 5,487,965,971

1504 TERRENO $ 1,447,756,263 $ 447,756,263
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 203,145,022 $ 203,145,022
1516 EDIFICACIÓN $ 1,866,478,428 $ 1,866,478,428
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 2,491,515,482 $ 2,337,957,420
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 751,315,526 $ 626,844,387
1532 EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO, INSTRUMENTAL $ 7,292,829,153 $ 5,704,384,605
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 242,770,746 $ 239,820,846
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 6,532,349,990 -$ 5,938,421,000
16 INTANGIBLES $ 2,670,595,828 $ 2,474,972,977
1625 DERECHOS $ 2,670,595,828 $ 2,474,972,977

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 10,434,056,458 $ 7,962,938,948

2 PASIVO $ 27,159,140,019 $ 23,064,119,497

PASIVO CORRIENTE

22 PROVEEDORES $ 6,589,156,710 $ 4,027,838,843

2205 NACIONALES 6589156710 $ 4,027,838,843
23 CUENTAS POR PAGAR $ 6,384,375,047 $ 3,863,158,103
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5,856,607,119 $ 3,358,118,442
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE $ 229,882,822 $ 261,863,077
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 286,319,863 $ 226,238,876
2380 ACREEDORES VARIOS $ 11,565,243 $ 16,937,709
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 1,408,818,244 $ 1,716,815,214
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO $ 1,035,895,768 $ 1,262,364,128
2480 CREE $ 372,922,476 $ 454,451,086
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 745,404,481 $ 823,221,345
2505 NOMINA POR PAGAR $ 7,581,156 $ 39,437,093
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 530,029,897 $ 468,779,853
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 59,932,044 $ 55,696,589
2520 PRIMAS DE SERVICIOS $ 2,611,503 $ 10,681,545
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 145,249,881 $ 248,626,265

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 15,127,754,482 $ 10,431,033,505

PASIVO NO CORRIENTE

21 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 3,783,381,295 $ 3,292,911,992

2105 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 2,064,966,488 $ 1,157,535,187
2120 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 1,643,081,473 $ 2,060,043,471
2195 OTRAS OBLIGACIONES $ 75,333,334 $ 75,333,334
23 CUENTAS POR PAGAR $ 8,248,004,242 $ 9,340,174,000
2355 DEUDA CON SOCIOS $ 3,248,004,242 $ 4,340,174,000
2360 PARTICIPACIÓN POR PAGAR $ 5,000,000,000 $ 5,000,000,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 12,031,385,537 $ 12,633,085,992

3 PATRIMONIO $ 10,709,043,486 $ 8,472,857,751

31 CAPITAL SOCIAL $ 1,674,600,000 $ 1,674,600,000
3115 APORTES SOCIALES $ 1,674,600,000 $ 1,674,600,000
33 RESERVAS Y FONDOS $ 2,714,419,320 $ 2,043,563,683
3305 RESERVAS LEGAL $ 1,600,653,969 $ 1,377,035,423
3310 RESERVAS ESTATUARIAS $ 1,113,765,352 $ 666,528,260
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,565,329,821 $ 2,192,869,723
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,565,329,821 $ 2,192,869,723
37 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 3,109,422,345 $ 916,552,345
3700 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 3,109,422,345 $ 916,552,345
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN $ 1,645,272,000 $ 1,645,272,000
3810 DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO $ 1,645,272,000 $ 1,645,272,000
 CLÍNICA 0-VIRUS LTDA.
NIT. 800 000 555-6
MONTERÍA-CÓRDOBA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2016-2015

2016 2015
4 INGRESOS

41 OPERACIONALES $ 45,752,106,614 $ 37,595,408,115

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 4,178,005,805 $ 4,665,525,406
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 1,166,201,585 $ 1,104,409,435
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN $ 26,020,741,820 $ 20,998,460,000
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANO Y SALA DE PARTO $ 13,380,556,828 $ 10,920,897,654
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO $ 2,744,272,611 $ 2,627,023,786
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO $0 $ 9,878,666
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS -$ 1,737,672,035 -$ 2,730,786,832

6 COSTOS $ 32,563,817,371 $ 24,214,491,641

61 COSTOS $ 32,563,817,371 $ 24,214,491,641

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA $ 4,385,667,417 $ 3,342,549,815
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA $ 505,171,718 $ 329,808,796
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZADOS E INTERNACIÓN $ 14,264,234,244 $ 10,114,235,663
6120 UNIDAD FUNCIONAL QUIRÓFANOS SALAS DE PARTOS $ 10,738,875,703 $ 8,397,399,827
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIAGNOSTICO $ 2,669,868,289 $ 2,030,497,540

UTILIDAD BRUTA $ 13,188,289,243 $ 13,380,916,474

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 9,866,686,752 $ 9,265,650,746

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3,278,390,295 $ 3,001,411,765
5110 HONORARIOS $ 433,514,952 $ 520,803,023
5115 IMPUESTOS $ 46,790,042 $ 20,978,400
5120 ARRENDAMIENTO $ 210,476,131 $ 361,981,446
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 18,282,219 $ 18,857,867
5130 SEGUROS $ 121,085,507 $ 73,418,402
5135 SERVICIOS $ 2,323,093,494 $ 2,022,681,295
5140 GASTOS LEGALES $ 27,866,743 $ 16,206,576
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 1,798,314,760 $ 1,261,824,924
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 14,320,490 $ 23,972,123
5155 GASTOS DE VIAJE $ 38,570,005 $ 32,301,925
5195 DIVERSOS $ 680,011,539 $ 642,140,000
5199 PROVISIONES $ 875,970,575 $ 1,269,073,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,321,602,491 $ 4,115,265,728

42 NO OPERACIONALES $ 805,734,530 $ 1,190,808,831

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 457,595,543 $ 457,570,260
4230 DESCUENTOS POR HONORARIOS $ 161,962,763 $ 59,204,021
4235 SERVICIOS $ 7,466,100 $ 5,269,400
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 11,045,108 $0
4250 RECUPERACIONES $ 163,948,020 $ 668,761,450
4280 INGRESO POR PARQUEADERO $ 3,663,835 $0
4295 VENTA DE DESPERDICIOS $ 53,161 $ 3,700

53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 420,065,319 $ 256,618,047

5305 GASTOS FINANCIEROS $ 394,499,887 $ 229,222,973
5310 PERSONAS NATURALES $ 23,767,894 $ 26,176,650
5350 GASTOS DIVERSOS $ 1,797,538 $ 1,218,424

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 3,707,271,702 $ 5,049,456,512

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO $ 1,471,086,244 $ 1,716,815,214
5405 IMPUESTO DE RENTA $ 1,035,895,768 $ 1,262,364,128
5405 IMPUESTO A LA RIQUEZA $ 62,268,000 $0
5410 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE $ 372,922,476 $ 454,451,086

UTILIDAD LIQUIDA DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 2,236,185,458 $ 3,332,641,298

33 RESERVAS $ 670,855,637 $ 999,792,389

3305 RESERVA LEGAL $ 223,618,546 $ 333,264,130
3310 RESERVA ESTATUTARIA $ 447,237,092 $ 666,528,260

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 1,565,329,821 $ 2,192,869,723