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DECLARACIÓN
TERCERA CATEGORIA Contribuyente
Ejercicio gr avable 2013
PAGO RUC 20452839688
684 RAZON SOCIAL WISORE CONSULT. Y CONTR GENERALES SRL
1.- ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General
ACTIVO Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2013
Caja y Bancos 359 3,273,819
Inv. valor razonab. y disp. P venta 360
Cuentas por cobrar com.- terceros 361
Ctas por cobrar com - relacionadas 362
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363
Cuentas por cobrar div. - terceros 364
Ctas por cobrar div. - relacionadas 365
Serv. y otros contratad. p anticip. 366
Estimación de ctas cobranza dudosa 367
Mercaderias 368
Productos terminados 369
Subproductos, desechos y desperdic. 370
Productos en proceso 371
Materias primas 372 2,240,082
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373
Envases y embalajes 374
Existencias por recibir 375
Desvalorización de existencias 376
Activos no ctes manten. p la venta 377
Otros activos corrientes 378 59,005
Inversiones mobiliarias 379
Inversiones inmobiliarias 380
Activ. adq. en arrendamiento finan. 381 512,181
Inmuebles, maquinaria y equipo 382 3,521,002
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (1,591,586)
Intangibles 384
Activos biológicos 385
Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386
Desvalorización de activo inmoviliz 387
Activo diferido 388 165,801
Otros activos no corrientes 389
TOTAL ACTIVO NETO 390 8,180,304
PASIVO V.Histórico 31 Dic 2013
Sobregiros bancarios 401
Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 96,697
Remuneraciones y participaciones por pagar 403
Ctas p pagar comercial - terceros 404 3,500,000
Ctas p pagar comer - relacionadas 405
Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406
Ctas por pagar diversas - terceros 407
Ctas p pagar divers - relacionadas 408
Obligaciones financieras 409 1,181,886
Provisiones 410
Pasivo diferido 411
TOTAL PASIVO 412 4,778,583
PATRIMONIO Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2013
Capital 414 2,200,000
Acciones de Inversión 415
Capital adicional positivo 416
Capital adicional negativo 417
Resultados no realizados 418
Excedente de revaluación 419
Reservas 420
Resultados acumulados positivo 421 940,436
Resultados acumulados negativo 422
Utilidad de ejercicio 423 261,285
Pérdida del ejercicio 424
TOTAL PATRIMONIO 425 3,401,721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 8,180,304
Agregados según lo señalado en el artículo 63º para empresas de construcción o similares. 827,295
Base Legal: artículo 63º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Adiciones por arrendamiento financiero
Base Legal: Decreto Legislativo Nº 299 y normas modificatorias
Otros
Edificios y
otras construc.
Edificios y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES RETIROS
Clase de Activo Incremento Saldos
Fijo por revaluac. Finales al
voluntaria Otras Ventas Otros 31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
const. Ley 30264
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380 0
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)
Valor Histórico al 31/12/2013
ADICIONES
Clase de Activo Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades
Fijo al 01/01/2013 Compras y Incremento
Mejoras Aportes Costo Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte 512,181
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES RETIROS
Clase de Activo Incremento Saldos
Fijo por revaluac. Finales al
voluntaria Otras Ventas Otros 31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
const. Ley 30264
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de 512,181
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 381 512,181
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Valor Histórico al 31/12/2013
ADICIONES
Clase de Activo Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades
Fijo al 01/01/2013 Compras y Incremento
Mejoras Aportes Costo Mayor valor
Terrenos
350,000
Edificios y
otras construc.
Edificios y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot. 2,130,405 740,881
Unidades de
Transporte 183,088 13,771
Muebles y
Enseres 16,614 11,729
Equipos Diversos
34,572 39,942
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES RETIROS
Clase de Activo Incremento Saldos
Fijo por revaluac. Finales al
voluntaria Otras Ventas Otros 31/12/2013
Terrenos 350,000
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
const. Ley 30264
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot. 2,871,286
Unidades de 196,859
Transporte
Muebles y 28,343
Enseres
Equipos Diversos 74,514
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 382 3,521,002
X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME A CUM.)
Valor Histórico al 31/12/2013
ADICIONES
Clase de Activo Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades
Fijo al 01/01/2013 De Saldos Compras Mej. Costo Incremento
% Deprec. Iniciales y Aportes Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot. 1,414,185
Unidades de
Transporte 143,282
Muebles y
Enseres 7,604
Equipos Diversos
26,515
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo Incremento Total Retiros Saldos
Fijo por revaluac. Cargos del por Ventas Finales al
voluntaria Otras periodo y otros 31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot. 1,414,185
Unidades de 143,282
Transporte
Muebles y 7,604
Enseres
Equipos Diversos 26,515
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 383 1,591,586
XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126
(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2013
Mes de Pago Efectivo Total
Pago
01-2013 0 0
02-2013 0 0
03-2013 0 0
04-2013 0 0
05-2013 0 0
06-2013 0 0
07-2013 0 0
08-2013 0 0
09-2013 0 0
10-2013 0 0
11-2013 0 0
12-2013 0 0
01-2014 0 0
02-2014 0 0
03-2014 0 0
04-2014 0 0
TOTAL IMPORTE 0
XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2013
Mes de Utilización Compensación Compensación Otros Monto Total
Pago saldo a favor SFMB ITAN Créditos Pagado
01-2014 0
02-2014 0
03-2014 0
04-2014 0
05-2014 72,050 72,050
06-2014 19,398 19,398
07-2014 55,626 55,626
08-2014 54,994 54,994
09-2014 54,623 54,623
10-2014 53,329 53,329
11-2014 70,450 70,450
12-2014 55,706 55,706
01-2015 68,317 68,317
02-2015 116,813 116,813
03-2015 0
04-2015 0
TOTAL IMPORTE 621,306