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Presentado por:
David Salamanca COD 1911983341
Jesika Romero COD 1911983173
Jeraldine Rodriguez COD 1911983170
Elio Maldonado COD 1811022847
Presentado a:
Rincón Valero Luis Eduardo
La creación de este proyecto nace con la necesidad propia de conocer y calcular los indicadores, así como seleccionar las ideas que permiten identificar y
desarrollar la estructura de cada uno de ellos, realizando la práctica vamos a desarrollar todos los conceptos tocando los temas financieros y así aplicar
de manera correcta la metodología que se impartió en el curso.
Con la finalidad de productos y servicios que se ofrecen en la actualidad, es donde la publicidad empieza a jugar un papel de gran importancia, ya que es
por medio de campañas y pautas publicitarias que logran posicionar a una empresa en el mercado, despertando la curiosidad de la gente y atrayendo
clientes.
co para colocar los
a razón de ser de este
ue permiten identificar y
financieros y así aplicar
n importancia, ya que es
e la gente y atrayendo
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Nuestra compañía de publicidad y diseño, está a • Motivar al empleado para maximizar el uso tiempo laboral
disposición y compromiso para la venta de servicios • Construir los estados financieros y los respectivos flujo de caja
O de publicidad de marketing, comunicación,
estampado y promoción, satisfaciendo las
• Aplicar las diferentes herramientas para la evolución financiera
• Analizar la sensibilidad o impacto del proyecto de inversión
necesidades de nuestro segmento de clientes, • Buscar proveedores confiables y crear relaciones comerciales estables con ello
B obteniendo grandes beneficios en rentabilidad y
ganancias para la compañía
materia prima necesaria para la producción
• Desarrollar nuevas opciones de marketing digital para expandir nuestro modelo
J
E
T
I
V
O
S
aboral
ujo de caja
financiera
versión
merciales estables con ellos para garantizar la calidad y el mejor precio de la
Se ha creado una microempresa con el ánimo de generar empleos a jóvenes de la región con la capacidad de servir
empresa se pone en marcha con la cantidad minina de maquinaria y equipos. Para la evolución de este
En el análisis del sector general se llevó a cabo por medio de reuniones con socios las cuales nos lleva a poner en practica el marketin
necesidades, fuerza de la competencia y los posibles clientes que necesitan el servicio, todo esto basado en el análisis previo del mer
Esta microempresa de diseño y publicidad esta dirigida a los diferentes grupos de empresas, talleres, trabajos escolares, hospitales, lo
Se identificarán las áreas y las necesidades mas relevantes del personal y lo más importante será que el cliente tendrá asesoría perso
PRODUCTOS
Nuestra empresa está en total disposición para satisfacer cada una de las necesidades de los clientes en el ámbito de comunicación v
todo tipo de accesorio y soporte para que se logre reconocimiento, visibilidad o publicidad para cualquier tipo de evento tanto depor
productos:
-Bolígrafos
-Bolsas
-Sellos
-Sobres
-Botellas
-Gorras
-Camisetas
-Vasos personalizados
-Roll Up
-Vallas
-Material Corporativo
-Folletos
-Maletas
-Catálogos
-Creación de paginas web
- Computadores ya que es importante que cada empleado posea un computador con excelente conexión a internet y programas espe
- Teléfonos para la comunicación con clientes y proveedores.
- Libretas, folios, calendarios, agendas, bolígrafos y todo implemento de papelería.
- Impresora y escáner
- Servicios para los equipos de agencia tales como banco de imágenes para el equipo de artes, Wetransfer para envío de documentos
- Blogs
- Minisities para el lanzamiento puntual de un producto
- Catálogos de producto tipo "Page Flip"
-Webs "One Page"
-Tiendas online
- Webs de contenido editorial
- Intranets
Maquinarias:
- Plotter de impresión
- Sawgrass
- Insta 204
- Termofijadora
Tecnologías web:
- Wordpress: Es una tecnología trendy y resultona, nos permite hacer con facilidad gran variedad de proyectos. Es flexible y multiusos
- Drupal: con Drupal se pueden hacer todo tipo de proyectos, sobre todo los proyectos complejos y con muchas prestaciones, es a pa
rentable
- Magento: Facilita la creación de tiendas online sin necesidad de requerir a agencias especializadas.
UBICACIÓN:
Nuestra empresa de diseño y publicidad se encontrará ubicada en el sector de Galerías donde los clientes podrán visitar el establecim
-Tiendas online
- Webs de contenido editorial
- Intranets
Maquinarias:
- Plotter de impresión
- Sawgrass
- Insta 204
- Termofijadora
Tecnologías web:
- Wordpress: Es una tecnología trendy y resultona, nos permite hacer con facilidad gran variedad de proyectos. Es flexible y multiusos
- Drupal: con Drupal se pueden hacer todo tipo de proyectos, sobre todo los proyectos complejos y con muchas prestaciones, es a pa
rentable
- Magento: Facilita la creación de tiendas online sin necesidad de requerir a agencias especializadas.
UBICACIÓN:
Nuestra empresa de diseño y publicidad se encontrará ubicada en el sector de Galerías donde los clientes podrán visitar el establecim
La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requie
Litogradia (1) 5,000,000 1 5,000,000
Sublimadora 1,000,000 1 1,000,000
computadores de mesa 979,000 2 1,958,000
computador portatil 879,000 1 879,000
celular corporativo 250000 1 250,000
#REF!
NTEAMIENTO
EMPRESA DE DISEÑODEL PROBLEMA
Y PUBLICIDAD.
gión con la capacidad de servir a la comunidad en general ayudando con los diseños y la publicidad de sus locales o empresas, esta
uipos. Para la evolución de este proyecto tenemos que analizar si vamos a comprar los equipos o si es mejor alquilarlos.
leva a poner en practica el marketing para verificar si es viable el negocio, realizar ajustes, verificar las
basado en el análisis previo del mercado.
res, trabajos escolares, hospitales, locales y demás personas que necesiten de nuestros productos y servicios.
que el cliente tendrá asesoría personalizada.
ntes en el ámbito de comunicación visual ya que combinamos creatividad y arte con el fin de adaptar la imagen a
ualquier tipo de evento tanto deportivos como comerciales. A continuación, relacionamos nuestro catálogo de
r un excelente trabajo de calidad y así obtener buen reconocimiento, para esto emplearemos lo siguiente:
de proyectos. Es flexible y multiusos, podemos hacer desde tiendas online y blogs hasta grandes webs.
s y con muchas prestaciones, es a partir de cierta magnitud que Drupal exhibe su potencia y resulta realmente
as.
clientes podrán visitar el establecimiento y solicitar cualquier tipo de producto, creación o diseño.
de proyectos. Es flexible y multiusos, podemos hacer desde tiendas online y blogs hasta grandes webs.
s y con muchas prestaciones, es a partir de cierta magnitud que Drupal exhibe su potencia y resulta realmente
as.
clientes podrán visitar el establecimiento y solicitar cualquier tipo de producto, creación o diseño.
2213151
1000000
3213151 4,883,990
10,175
s locales o empresas, esta
or alquilarlos.
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 100,000,000
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 13,766,232
COSTOS FIJOS 1800000
Depreciación de los activos relacionados con producción 1,350,000
Mantenimiento maquinaria y otros 450,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 8,086,232
Depreciación activos de administración 1,200,000
Salarios de Administración 6,056,232
Arriendo 500,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 330,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 3,880,000
Salarios de Ventas 2,900,000
Publicidad 980,000
Valor
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 6,000,000
Vehículos y equipo de transporte 0
Muebles y Enseres 2,000,000
Equipo de computo y tecnología 3,087,000
TOTAL 11,087,000
Proyección IPC
IPC
Amortización del Préstamo año 1
$ 20,000,000 $ 4,000,000
Amortización $ 16,000,000
Intereses $ 1,744,000.0
El capital de trabajo se genera
obteniendo la resta de los ingresos
obtenidos menos los gastos fijos
11,087,000
10 600,000 50,000
10
10 200,000 16,667
5 617,400 51,450
35 817,400 68,117
cto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción
meo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de un
Vallas Publicitarias Marketing Digital Volantes Pendones Estampado Camisas
0 0 0 0 700
1.694915254 0 0 2.711864407 0
0 0.2711864407 400 0 0
0 0 400 0 700
a la compra de una maquina litografica para el servicio de publicidad con un costo de $5.000.000, una maquina de
on para el estampado de camisas por el precios de $1.000.000 3 computadores los cuales se componen de 2 computadores
or valor de $1.958.000 y un portatil al valor de 879.000 y por ultimo un celular corporativo al valor de $250.000
Número de unidades que produce en un año
Vallas Publicitarias Marketing Digital Volantes Pendones
0 0 0 0
500 0 0 800
0 80 60000 0
500 $ 80 $ 60,000 $ 800
0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO 100,000,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 11,087,000
FLUJO DE CAJA LIBRE - 111,087,000
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 88,913,000
ACTIVO FIJO 11,087,000
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO 100,000,000
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,000,000
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL PASIVO 20,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 80,000,000
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO 80,000,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 100,000,000
CHECK SUMAS -
ANÁLISIS DE SENSIB
TASA DE DESCUENTO 20%
RBC 1.0453
TIR 59%
1 2 3
3,062,310 - 1,386,981 - 5,805,917
448,225 - 916,294 - 2,270,492
2,614,085 - 470,688 - 3,535,425
1,417,400 1,417,400 1,417,400
16,000,000 12,000,000 8,000,000
89,725,310 88,338,328 82,532,411
0 0 0
109,756,795 101,285,040 88,414,386
1,744,000 1,308,000 872,000
16,000,000 12,000,000 8,000,000
448,225 - 916,294 - 2,270,492
92,461,020.00 87,060,746.69 77,271,894.34
783,076 (1,600,819) (3,966,682)
91,677,943.86 88,661,565.59 81,238,576.84
3,062,310 (1,386,981) (5,805,917)
88,615,634 90,048,547 87,044,493
1 2 3
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CÁLCULO PRI
Año de recuperacion de la inversion 1
Inversion Inicial $ 100,000,000.00
Año en que se recupera $ 109,756,793.79
Flujo o año de que supera la inversion $ 109,756,793.79
4 5
- 10,276,680 #VALUE!
- 3,642,311 #VALUE!
- 6,634,369 #VALUE!
1,417,400 1,417,400
4,000,000 -
72,255,730 57,503,255
0 0
71,038,761 #VALUE!
436,000 -
4,000,000 -
- 3,642,311 #VALUE!
62,960,449.71 #VALUE!
(6,363,332) #VALUE!
69,323,781.80 #VALUE!
(10,276,680) #VALUE!
79,600,462 #VALUE!
4 5
122,513,702 127,046,709
6,834,800 5,417,400
1,417,400 1,417,400
5,417,400 4,000,000
2,250,000 2,250,000
142,222,506 143,846,531
4,000,000 -
65,292,876 73,583,164
- -
80,000,000 80,000,000
(707,037) #VALUE!
(6,363,332) #VALUE!
72,929,631 #VALUE!
72,929,631 #VALUE!
69,292,875 #VALUE!
71,038,761 #VALUE!
AÑO 1 2
$ 100,000,000.00 $ 109,756,793.79
$ 9,756,793.79
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS
Tasa 10.90%
Amortización del Préstamo año 1 año 2 año 3
$ 20,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Amortización $ 16,000,000 $ 12,000,000 $ 8,000,000
Intereses $ 1,744,000.0 $ 1,308,000.0 $ 872,000.0
cuotas $ 5,744,000 $ 5,308,000 $ 4,872,000
E(ίcp)= ίƒ + β *[ E(ίm)-(ίƒ)]
formulas Donde
E(ίcp)= Es la rentabilidad esperada del activo odel proyecto aquí ejecutado Ke
ίƒ = Tasa de libre Riesgo o rentabilidad del Activo TASA LIBRE DE RIESGO
E(ίm)= Es la rentabilidad esperada del mercado o rentabilidad total RETORNO DEL MERCADO
β= Tendencia del Mercado en el largo plazo o de la Inversion BETA
$ (146,980,310) $ 109,756,794
VPN
TASA DE DESCUENTO
10% $ (146,980,310)
11% $ (146,980,310)
12% $ (146,980,310)
13% $ (146,980,310)
14% $ (146,980,310)
15% $ (146,980,310)
16% $ (146,980,310)
17% $ (146,980,310)
18% $ (146,980,310)
19% $ (146,980,310)
20% $ (146,980,310)
21% $ (146,980,310)
22% $ (146,980,310)
6586% $ (146,980,310)
24% $ (146,980,310)
25% $ (146,980,310)
26% $ (146,980,310)
27% $ (146,980,310)
28% $ (146,980,310)
29% $ (146,980,310)
546% $ (146,980,310)
80,000,000
20,000,000
año 4 año 5
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ -
$ 4,000,000 $ - $ 24,000,000
$ 436,000.0 $ - $ 4,360,000.0
$ 4,436,000 $ 4,000,000
LO CAPM
4.171% EA
4.55% EA Standard
4.25% EA deviation
in
1.26
operating
Standard income
Effective Tax Unlevered Cash/Firm Unlevered beta deviation (last 10
rate beta value corrected for cash HiLo Risk of equity years) 2015 2016
12.00% 0.82 8.39% 0.90 0.4364 39.32% 11.72% 0.88 1.07
RECURSOS DE TERCEROS
CCPP
#VALUE!
#VALUE!
5.517%
$ 101,285,040 $ 88,414,385 $ 71,038,760 $ 49,184,022
2017
0.96
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS , RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES DEL PROYECTO
ANÁLISIS VALOR PRESENTE NETO (VNA)
$ 120,010,867.07
Este indicador nos e determinar si se logra maximizar una inversión. En el proyecto actual observamoslor nos da positi proyecto
tiene características viables y de rentabilidad para los socios.
La relación beneficio - costo en el proyecto es de 1.06, lo cual nos i al ser mayor s un proyecto viable, los ingresos esperados son
superiores a la carga de los costos os, por lo cual el proyecto se acepta y es posible realizarlo ya que trae utilidades futuras.
En el proyecto la TIR or a la tasa de descuento o de oportunidad dada para el proyecto, por tanto el es viable.
Para el proyecto el dinero de la inversión se recupera en , 10 meses y 7 días de ejecución del proyecto, por lo cual el proyecto es
viable pues es un tiempo promedio para que los socios recuperen la inversión y de ahí en adelante se producen ganancias.
RECOMENDACIONES
Para el presente proyecto realizamos las siguientes recomendaciones:
1. Es muy viable después del primer año de produccion el incremento de ventas es significativo y generar inversiones en
maquinaria
2. Ampliar las instalaciones para poder tener mayor capacidad para producir y generar mas beneficios sin incurrir en sobrecostos
CONCLUSIONES
Con el análisis de los diferentes indicadores se puede tomar la decisión más acertada para lograr las utilidades esperadas, o por el
contrario, si los indicadores no son los más satisfactorios simplemente desistir del proyecto.
La elaboración del presente Proyecto es una experiencia de hacer ejercicios "tipo proyectos", nos enseña tener muchos puntos de
vista sobre un mismo proyecto y así poder tener herramientas para la solución de posibles problemas futuros.
Esta práctica nos ayuda a conocer de manera más directa los diferentes indicadores claves en la toma de decisiones para evaluar la
viabilidad o no de un proyecto o inversión y poder aplicarla a futuro en nuestras vidas profesionales y a solucionar los diferentes
inconvenientes presentes que alteran la adecuada ejecución del proyecto.
En el presente proyecto la viabilidad es alta generando buenas utilidades.