PRODUPAL SECURITY SAS

NIT 900762410-0
Libro Auxiliar entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

23650601 Art. 383 ET Honorarios

PALOMINO ROJAS INGRID ZORAI 30/10/2019 APOYO ADMINISTRATIVO OCTUBR (PSS) FC 2330 0,00 174.000,00 174.000,00
0,00 174.000,00 174.000,00
Total para 23650601 Art. 383 ET Honorarios
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
PALOMINO PLAZAS JORGE ENRI 30/10/2019 TRANSPORTE DE CARGA MES DE (PSS) FC 2328 0,00 104.000,00 104.000,00
0,00 104.000,00 104.000,00
Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
IMAGEN VIRTUAL WEB LTDA 21/10/2019 50% PAGINA WEB Y FOTOGRAFIA (PSS) FC 2316 0,00 36.750,00 36.750,00
0,00 36.750,00 36.750,00
Total para 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.
23652512 SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y PAGINAS WEB
COMERCIO ELECTRÓNICO EN I 28/10/2019 CONFIGURACIÓN INICIAL PLAN MIS (PSS) FC 2325 0,00 12.577,00 12.577,00
0,00 12.577,00 12.577,00
Total para 23652512 SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEME
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
LUIS CARLOS POLANIA & CIA LT 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE 2019 (PSS) FC 2275 0,00 55.652,00 55.652,00
0,00 55.652,00 55.652,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
LATEXPORT SAS 08/10/2019 TAPABOCAS PLASTICO (PSS) FC 2288 0,00 47.940,00 47.940,00
INVERSIONES EL GRAN ÉXITO L 10/10/2019 FACTURA DE COMPRA (PSS) FC 2304 0,00 75.000,00 122.940,00
BANDAS Y ELASTICOS BANDEL 17/10/2019 ELASTICO NEGRO DE 17 MM PARA (PSS) FC 2311 0,00 57.893,00 180.833,00
0,00 180.833,00 180.833,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
PALOMINO ROJAS DARIO ALONS 30/10/2019 ASESORIA GERENCIAL EMPRESAR (PSS) FC 2331 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
PALOMINO ROJAS DARIO ALONS 30/10/2019 ASESORIA GERENCIAL EMPRESAR (PSS) FC 2331 0,00 1.300.000,00 2.600.000,00
0,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Total para 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
23657501 AUTORRETENCION RENTA
IWT COMERCIAL SAS 01/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1545 0,00 12.200,00 12.200,00
SOLUCIONES INDUSTRIALES D 01/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1546 0,00 4.704,00 16.904,00
CENTRAL DE DOTACIONES S.A. 07/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1550 0,00 6.384,00 23.288,00
PATRON Y CIA SAS 07/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1551 0,00 8.590,00 31.878,00
IMPORTADORES EXPORTADOR 08/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1553 0,00 40.679,00 72.557,00
IWT COMERCIAL SAS 10/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1558 0,00 12.200,00 84.757,00
PATRON Y CIA SAS 10/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1559 0,00 15.039,00 99.796,00
AGROINSUMOS ALFA SAS 10/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1560 0,00 8.560,00 108.356,00
IMPORTADORES EXPORTADOR 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1563 0,00 4.180,00 112.536,00
IMPORTADORES EXPORTADOR 16/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1565 0,00 14.120,00 126.656,00
IWT COMERCIAL SAS 18/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1567 0,00 23.600,00 150.256,00
AGROINSUMOS ALFA SAS 18/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1569 0,00 13.160,00 163.416,00
SOLUCIONES INDUSTRIALES D 18/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1570 0,00 6.720,00 170.136,00
IMPORTADORES EXPORTADOR 25/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1573 0,00 10.000,00 180.136,00
IWT COMERCIAL SAS 25/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1574 0,00 4.400,00 184.536,00
DOTACIONES POWER LTDA 30/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1577 0,00 14.720,00 199.256,00
DOTACIONES POWER LTDA 31/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1578 0,00 12.320,00 211.576,00
SOLUCIONES INDUSTRIALES D 31/10/2019 FACTURA DE VENTA (PSS) FV 1579 0,00 4.032,00 215.608,00
0,00 215.608,00 215.608,00
Total para 23657501 AUTORRETENCION RENTA
23657590 AUTORRENTA NETA X PAGAR
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 140.000,00 140.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 08/10/2019 PAGO RT/FTE MES DE SEPTIEMBR (PSS) ce 2723 140.000,00 0,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 06/11/2019 9:02:00 a. m. Página 1 de 2

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
140.000,00 140.000,00 0,00
Total para 23657590 AUTORRENTA NETA X PAGAR
236590 RETEFUENTE NETA X PAGAR
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 753.000,00 753.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A 08/10/2019 PAGO RT/FTE MES DE SEPTIEMBR (PSS) ce 2723 753.000,00 0,00 0,00
753.000,00 753.000,00 0,00
Total para 236590 RETEFUENTE NETA X PAGAR

Total Movimientos Débito y Crédito 893.000,00 3.379.420,00

Fecha y Hora de Impresión: 06/11/2019 9:02:01 a. m. Página 2 de 2