EMPRESA:________________________________

LIBRO DIARIO
NIT:____________________________
FECHA: __________________________________
FECHA: __________________________________
D M A CODIGO CUENTA DEBITO
1 3 17 1105 CAJA 2,000,000
11100501 CUENTA CORRIENTE 18,000,000
152405 EQUIPO DE OFICINA 3,000,000
1 154030 MOTOCICLETA 3,000,000
152805 COMPUTADORES 4,000,000
3115 APORTES SOCIALES

1 3 17 514010 GASTO REGISTRO MERCANTIL 450,000

511025 GASTO ABOGADO CARLOS MARIO 200,000
2 1105 CAJA

1 3 17 1435 MNFE 10,000,000

2408 IVA 19% 1,900,000
3 2205 PROVEEDORES

1 3 17 519530 GASTO PAPELERIA Y OFICINA 200,000

4 2408 IVA 19% 38,000
2380 ACREEDORES VARIOS

5 1 3 17 170520 POLIZA DE SEGURO 1,200,000

2408 IVA 19% 228,000
11100501 CUENTA CORRIENTE

6 1 3 17 170525 ARRENDAMIENTO 1,500,000

2408 IVA 19% 285,000
11100501 CUENTA CORRIENTE

8 2 3 17 523510 SERVICIOS TEMPORALES 800,000

233535 SERVICIOS MANTENIMIENTO

9 2 3 17 1435 MNFE 19,500,000

2408 IVA 19% 3,705,000
2205 PROVEDORES

10 3 3 17 11100501 CUENTA CORRIENTE 3,967,675

4135 COMERCIO ><
2408 IVA 19%

6135 COSTO COMERCIO >< 2,565,216

 1435 MNFE

11 3 3 17 1305 CLIENTES 38,157,588

4135 COMERCIO ><
2408 IVA 19%

6135 COSTO COMERCIO >< 25,652,160

1435 MNFE

12 4 3 17 519535 COMBUSTIBLE 30,000

1105 CAJA

13 4 3 17 510584 BOTIQUIN 150,000

233595 GASTOS POR PAGAR

14 5 3 17 1435 MNFE 10,000,000

2408 IVA 19% 1,900,000
2205 PROVEEDORES

15 5 3 17 11100501 CUENTA CORRIENTE 11,717,517

4135 COMERCIO ><
2408 IVA 19%

6135 COSTO COMERCIO >< 8,205,544

1435 MNFE

16 6 5 17 4175 DEVOLUCIÓN EN VENTA 1,603,260

2408 IVA 19% 304,619
1305 CLIENTES

1435 MNFE 1,282,608

6135 COSTO COMERCIO ><

17 10 3 17 1105 CAJA 952,000

423565 MANTENIMIENTO
2408 IVA 19%

18 20 3 17 511030 SERVICIO DE CONTABILIDAD 700,000

233505 GASTOS POR PAGAR

19 22 3 17 11100501 CUENTA CORRIENTE 34,437,223

530535 DESCUENTO COMERCIAL 1,812,485
1305 CLIENTES

20 25 3 17 2205 PROVEEDORES 47,005,000

 421040 DESCUENTO POR PRONTO PAGO
11100501 CUENTA CORRIENTE

21 510506 salario administracion 1,500,000

510518 comision (0.5%) 226,233
520506 salario venta 800,000
520518 comision (2%) 904,932
23705 aportes eps
238030 pensiones
1110 banco

510568 ARP( 8.7%) 150,182

510569 SALUD ( 8.5%) 146,729
510570 PENSION (12%) 207,147
520568 ARP( 8.7%) 148,329
520569 SALUD ( 8.5%) 144,919
520569 PENSION (12%) 204,591
23700501 aporte salud ADMON
23700601 aporte ARP ADMON
23803001 Aporte pension ADMON
23700502 aporte salud VENTA
23700602 aporte ARP VENTA
23803002 Aporte pension VENTA

510530 cesantias ADMON 161,115

510533 interes cesantias ADMON 143,852
510536 primas de servicios ADMON 143,852
510539 vacaciones ADMON 71,926
520530 cesantias VENTAS 159,126
520533 interes cesantias VENTAS 142,077
520536 primas de servicios VENTAS 142,077
520539 vacaciones VENTAS 71,038
26100501 cesantias ADMON
26101001 interes cesantias ADMON
26101501 vacaciones ADMON
26102001 primas de servicios aDMON
26100502 cesantias VENTAS
26101002 interes cesantias VENTAS
26101502 vacaciones VENTAS
26102002 primas VENTAS

265,917,021
CREDITO

30,000,000

650,000

11,900,000

238,000

1,428,000

1,785,000

800,000

23,205,000

3,334,181
633,494
 2,565,216

32,065,200
6,092,388

25,652,160

30,000

150,000

11,900,000

9,846,653
1,870,864

8,205,544

1,907,879

1,282,608

800,000
152,000

700,000

36,249,709
 2,350,250
44,654,750

137,246
137,246
3,156,673

146,729
150,182
207,147
144,919
148,329
204,591

161,115
143,852
71,926
143,852
159,126
142,077
71,038
 142,077

265,917,021