INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE 2016
Acreedores varios $ 893,644 $ 938,702
Acreedores varios LP $ 11,583,091 $ 12,167,112
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ 3,140,000 $ -
Anticipo varios deudores LP $ - $ 245,363
Anticipos para proveedores $ 13,100,000 $ -
Autorretefuente $ 1,904,000 $ 2,000,000
Autorretefuente CREG $ 952,000 $ 1,000,000
Bancos $ 199,920 $ 210,000
Caja $ 168,049 $ 176,522
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 271,234,772 $ 284,910,474
Clientes extranjeros $ 19,040,000 $ 20,000,000
Clientes nacionales $ 26,138,357 $ 27,456,257
Cuentas por pagar $ 1,906,785,356 $ 2,002,925,794
Depreciación acumulada $ (163,757,527) $ (172,014,209)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 588,743 $ 618,427
Dividendos por pagar $ 9,282,000 $ -
Documentos por cobrar (90 días) $ 449,243,503 $ 471,894,436
Documentos por cobrar LP $ 611,706,572 $ 642,548,921
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,283,768 $ 2,398,916
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 81,366 $ 85,469
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,572,500,000 $ 1,850,000,000
Herramientas $ 913,248 $ 959,294
Impuesto de renta $ 364,371 $ 382,743
Impuesto diferido $ 120,832 $ 126,924
Impuestos diferidos $ 199,663,672 $ 209,730,748
Impuestos diferidos $ 1,529,657,807 $ 1,875,015,201
Inventarios $ 63,825,545 $ 67,043,640
Inversiones - Acciones Belmont $ 200,771 $ 210,894
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 218,960 $ 230,000
Inversiones - Bono 60 días $ 242,760 $ 255,000
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,140,000 $ 7,500,000
Licencias $ 17,776,577 $ 18,672,875
Maquinaria y equipos $ 127,512,430 $ 133,941,628
Muebles de oficina $ 41,843,662 $ 43,953,426
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 1,927,612 $ 2,300,912
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 1,067,183,120 $ 3,108,741,085
Otros activos circulantes $ 1,136,212 $ 1,193,500
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000 $ -
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,750,000,000 $ 2,000,000,000
Provisiones $ 218,983,142 $ 230,024,309
Reservas $ 847,952,493 $ 769,036,055
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 2,275,780,519 $ 711,708,685
Retenciones $ 11,830 $ 12,426
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 199,920,000 $ 210,000,000
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 2,750,227,880 $ 2,888,894,832
 2015
$ 1,051,346
$ 13,627,165
$ -
$ (1,604,305,806)
$ 1,500,000
$ -
$ 1,500,000
$ 2,240,000
$ 1,120,000
$ 235,200
$ 197,705
$ 2,520,000,000
$ 319,099,731
$ 22,400,000
$ 30,751,008
$ 2,243,276,889
$ (192,655,914)
$ -
$ 692,638
$ 10,920,000
$ 528,521,768
$ 719,654,791

$ 2,686,786

$ 95,725

$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ -
$ 1,850,000,000
$ 1,074,409
$ 428,672
$ 142,155
$ 234,898,437
$ 1,799,597,420
$ 75,088,877
$ 236,201
$ 257,600
$ 285,600
$ 8,400,000
$ 20,913,620
$ 150,014,623
$ 49,227,837
$ 2,267,779

$ 2,363,186,529
$ 1,336,720
$ 116,000,000
$ 1,850,000,000
$ 257,627,226
$ 795,107,136
$ 1,546,477,811
$ 13,917
$ 8,163,378

$ 235,200,000
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ -
$ 3,235,562,212
ACTIVOS
activos corrientes
efectivo y sus equivalentes
Bancos $ 210,000
Caja
$ 176,522
Saldo a favor de impuestos
$ 8,163,378
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000
Inversiones - Bono 60 días
$ 255,000
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000
cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Clientes extranjeros $ 20,000,000
Clientes nacionales $ 27,456,257
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436
inventario
Inventarios $ 67,043,640
diferidos

Cargos diferidos
$ 284,910,474
Licencias $ 18,672,875
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 906,723,476

activos no corrientes
inversiones
cuentas por cobrara comerciales y otras
cuentas por cobrar

Deudores por venta LP

$ 618,427
Documentos por cobrar LP
$ 642,548,921
activos biologicos
activos intangibles

Goodwill $ 1,850,000,000
Software $ 210,000,000
propiedad planta y equipo
Edificaciones $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000
Herramientas $ 959,294
Maquinaria y equipos $ 133,941,628
Muebles de oficina $ 43,953,426
Terreno $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
Vehículos $ 2,888,894,832
Depreciación acumulada $ (172,014,209)
Otros activos circulantes $ 1,193,500
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000
plusvalia

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 8,512,095,819

TOTAL ACTIVOS $ 9,418,819,295

Ajustes implementación
NIIF
 ESTADO DE LA SITUACION
FINANCIERA
EMPRESA XXXXXXXXX
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NIT: 9775674567456475754756457647

PASIVOS
pasivos corrientes
obligaciones no financieras
obligaciones financieras
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras
cuentas por pagar comerciales y no
comerciales
Acreedores varios
Cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas
impuestos
Autorretefuente

Autorretefuente CREG
Impuesto de renta
Impuesto diferido
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Retenciones
provisiones para empleados y otras
provisiones
Provisiones
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

pasivos no corrientes
obligaciones no financieras

obligaciones financieras

Obligaciones con bancos e instituciones

financieras LP
cuentas por pagar comerciales y no
comerciales
Acreedores varios LP
Anticipo varios deudores LP
Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas LP
 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
capital social
Capital pagado $ 2,520,000,000
reservas
Reservas $ 769,036,055
resultados acomulados
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685

utilidadad el ejercicio $ 4,000,744,740

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO $ 1,970,723,592

$ (1,604,305,806)
$ 2,300,912

$ 938,702
$ 2,002,925,794

$ 2,398,916

$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ 382,743
$ 126,924
$ 209,730,748
$ 1,875,015,201
$ 12,426

$ 230,024,309
$ 4,326,856,675

$ 3,108,741,085

$ 12,167,112
$ 245,363

$ 85,469
$ 3,121,239,029

$ 7,448,095,704
 ESTADO DE LA SITUACION
FINANCIERA
EMPRESA XXXXXXXXX
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
NIT: 9775674567456475754756457647

ACTIVOS
activos corrientes
efectivo y sus equivalentes
Bancos $ 235,200
Caja
$ 197,705

Saldo a favor de impuestos

$ 8,163,378

Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201

Inversiones - Acciones Coca Loca
$ 257,600

Inversiones - Bono 60 días

$ 285,600
Inversiones en empresas
relacionadas $ 8,400,000
cuentas por cobrar comerciales y
otras cuentas por cobrar
Clientes extranjeros $ 22,400,000
Clientes nacionales $ 30,751,008
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768
inventario
Inventarios $ 75,088,877
diferidos
Anticipo compra de activos $ 1,500,000
Anticipos para proveedores $ 1,500,000

Cargos diferidos
$ 319,099,731
Licencias $ 20,913,620
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,017,550,688

activos no corrientes
inversiones
cuentas por cobrara comerciales y
otras cuentas por cobrar
Deudores por venta LP
$ 692,638

Documentos por cobrar LP

$ 719,654,791
activos biologicos
activos intangibles

Goodwill $ 1,850,000,000

Software $ 235,200,000
propiedad planta y equipo

Edificaciones $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000
Herramientas $ 1,074,409
Maquinaria y equipos $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 49,227,837
Terreno $ 150,000,000 PATRIMONIO
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 capital social
Vehículos $ 3,235,562,212 Capital pagado
Depreciación acumulada $ (192,655,914) reservas
Otros activos circulantes $ 1,336,720 Reservas
PPE - Mejoras y desmantelamientos resultados acomulados
$ 1,850,000,000
plusvalia
Resultados acumulados al 01/01/2015

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 8,812,107,317 utilidadad el ejercicio

TOTAL ACTIVOS $ 9,829,658,005 ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO

Ajustes implementación
NIIF $ (1,604,305,806)
PASIVOS
pasivos corrientes
obligaciones no financieras
obligaciones financieras
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras $ 2,267,779

cuentas por pagar comerciales

y no comerciales

Dividendos por pagar $ 10,920,000

Acreedores varios $ 1,051,346

Cuentas por pagar $ 2,243,276,889

Documentos y cuentas por

pagar a empresas relacionadas $ 2,686,786

impuestos
Autorretefuente
Autorretefuente CREG
Impuesto de renta
Impuesto diferido
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos
Retenciones
$ 2,240,000
$ 1,120,000
$ 428,672
$ 142,155
$ 234,898,437
$ 1,799,597,420
$ 13,917

provisiones para empleados y

otras provisiones

Provisiones $ 257,627,226
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 4,556,270,628

pasivos no corrientes
obligaciones no financieras

obligaciones financieras
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras LP $ 2,363,186,529

cuentas por pagar comerciales

y no comerciales

Acreedores varios LP $ 13,627,165

Anticipo varios deudores LP $ -

Documentos y cuentas por

pagar a empresas relacionadas
LP $ 95,725
Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000

TOTAL PASIVOS NO $ 2,492,909,420

CORRIENTES

TOTAL PASIVOS $ 7,049,180,048

$ 2,520,000,000
$ 795,107,136

$ 1,546,477,811

$ 4,861,584,947

$ 2,780,477,958
 ESTADO DE LA SITUACION
FINANCIERA
EMPRESA XXXXXXXXX
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
NIT: 9775674567456475754756457647

ACTIVOS
activos corrientes
efectivo y sus equivalentes
Bancos $ 199,920
Caja
$ 168,049
Saldo a favor de impuestos
$ 8,163,378

Inversiones - Acciones Belmont

$ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca
$ 218,960
Inversiones - Bono 60 días
$ 242,760
Inversiones en empresas
relacionadas $ 7,140,000

cuentas por cobrar comerciales

y otras cuentas por cobrar

Clientes extranjeros $ 19,040,000

Clientes nacionales $ 26,138,357
Documentos por cobrar (90
días) $ 449,243,503
inventario
Inventarios $ 63,825,545
diferidos
Anticipo compra de activos $ 3,140,000
Anticipos para proveedores $ 13,100,000
Cargos diferidos
$ 271,234,772
Licencias $ 17,776,577
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 879,832,591

activos no corrientes
inversiones

cuentas por cobrara comerciales

y otras cuentas por cobrar
Deudores por venta LP
$ 588,743
Documentos por cobrar LP
$ 611,706,572
activos biologicos
activos intangibles

Goodwill $ 1,572,500,000

Software $ 199,920,000
propiedad planta y equipo
Edificaciones $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000
Herramientas $ 913,248
Maquinaria y equipos $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 41,843,662
Terreno $ 150,000,000 PATRIMONIO
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 capital social
Vehículos $ 2,750,227,880 Capital pagado
Depreciación acumulada $ (163,757,527) reservas
Otros activos circulantes $ 1,136,212 Reservas
PPE - Mejoras y resultados acomulados
desmantelamientos $ 1,750,000,000
plusvalia
Resultados acumulados al 01/01/2015

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 7,804,591,220 utilidadad el ejercicio

TOTAL ACTIVOS $ 8,684,423,811 ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO

Ajustes implementación
NIIF $ (1,604,305,806)
PASIVOS
pasivos corrientes
obligaciones no financieras
obligaciones financieras
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras $ 1,927,612
cuentas por pagar comerciales y no
comerciales
Dividendos por pagar $ 9,282,000

Acreedores varios $ 893,644

Cuentas por pagar $ 1,906,785,356

Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas $ 2,283,768

impuestos

Autorretefuente
$ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 952,000
Impuesto de renta $ 364,371
Impuesto diferido
$ 120,832
Impuestos diferidos $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,529,657,807
Retenciones $ 11,830

provisiones para empleados y otras

provisiones
Provisiones $ 218,983,142
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 3,872,830,034

pasivos no corrientes
obligaciones no financieras

obligaciones financieras
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras LP $ 1,067,183,120
cuentas por pagar comerciales y no
comerciales
Acreedores varios LP $ 11,583,091
Anticipo varios deudores LP $ -
Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas LP $ 81,366
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 1,177,447,577

TOTAL PASIVOS $ 5,050,277,611

$ 2,520,000,000

$ 847,952,493

$ 2,275,780,519

$ 5,643,733,012

$ 3,634,146,200