Revisión TDR Financiero (Holman)

Módulo TDR CUMPLE MODULO
Periodos Contables SI FINANCIERO
Fuentes o Tipo de Documento SI FINANCIERO
Ciudades SI ASISTENCIAL
Terceros ( Fondos proveedores) SI FINANCIERO
Centros de Costos SI FINANCIERO
Conceptos Tributarios SI FINANCIERO
Contabilidad
parametrización Cuentas Contables e SIGEF SI FINANCIERO
Registro para el PAAG SI FINANCIEROS
Factores de Conversión
Facturar electrónicamente según SI ASISTENCIAL
normativa ecuatoriana vigente (SRI)
Soportar el proceso financiero y Contable

del Hospital Quito No. 1, de acuerdo a la
normativa ecuatoriana vigente ( leyes, SI FINANCIERO
Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones, y
demás normativa legal aplicable)
Generación de reportes tributarios. SI FINANCIERO
Interfaces de contabilidad a costos. SI FINANCIERO
Controlar y generar diferidos y gastos por NA NA

anticipado.
Aplica un Plan Único de Cuentas para
grupos corporativos ( Catalogo General SI FINANCIERO
de Cuentas MDF)
Estructura flexible del plan de cuentas: el

usuario con perfil de administrador en el
nivel central define cualquier estructura SI FINANCIERO
jerárquica de cuentas, independiente del
nivel de profundidad que ésta tenga.
Numeración de comprobantes: Permita

asignar doble numeración con perfil de
administrador en el nivel central, es decir
número interno mensual y número único
nacional lo que cumple las normas
vigentes. (número CC previo, número
CUR)
Generar asientos automáticos de ajuste SI FINANCIERO
por diferencia en cambio y conversión
Generar asientos automáticos por cierre

de ejercicio para Resultados de Pérdidas SI FINANCIERO
y Ganancias.
Generar asientos automáticos por cierre y SI FINANCIERO
apertura de nuevos ejercicios.
Interface automática con módulos
auxiliares contables (cuentas por cobrar y SI FINANCIERO
cuentas por pagar)
Contabilidad Permitir la generación de reportes en

movimientos SI FINANCIERO
formatos de texto, hojas de cálculo, XML.
Facilita la revisión y detección de errores

comunes en asientos contables, mediante SI FINANCIERO
un proceso de validación.
Flexibilidad en períodos de cierre: Permita

ingresar comprobantes del mes siguiente SI FINANCIERO
aunque no se haya efectuado el cierre del
mes en curso.
Controlar de estado de los comprobantes
contables: Permita diferenciar entre
comprobante pendiente y comprobante
autorizado.
Integridad con todos los módulos
instalados: el sistema hace uso de un
mecanismo de interfaz única aplicable a SI FINANCIERO
todos los módulos que generen
información.
Flexibilidad de consultas: Permita

consultar en cualquier nivel de agregación SI FIANANCIERO
de cuentas y períodos del año en curso.
Un control real, en línea de los Centros

Presupuestarios definidos.
Generar facilidad para definir perfiles de
acceso para seguridad en el manejo de la SI FINANCIERO
información.
Registrar el movimiento de diferidos y NA NA
revisar su contabilización.
Registrar el movimiento contable de una

depreciación de Activos fijos. (integración SI FINANCIERO
con esbYe)
Los reportes incluyen amplios criterios de
selección en línea, permitiendo ir del
resumen al detalle al momento de su
ejecución. Entre los más importantes
están: Diario General, Balance de SI FINANCIERO
Comprobación, Balance General, Estado
Contabilidad Reportes de Resultados, Libro Mayor, Comparativo
de Presupuesto, Índices para análisis
financiero. ( El sistema ESIGEF reporta
saldos de cuentas)
Estado de Evolución Patrimonio y Flujo de

Efectivo
Utilidades: El sistema deberá permitir:

Contabilidad Utilidades
Facturación SI FINANCIERO
Cartera SI FINANCIERO
Inventarios SI FINANCIERO
Caja y Bancos SI FINANCIERO
Cuentas por Pagar SI FINANCIERO
Activos Fijos SI FINANCIERO
Honorarios Médicos NA NA
Nómina SI FINANCIERO
Debe realizar actualización en línea del

módulo de contabilidad.
Debe permitir el manejo de la contabilidad

por Centro de Costo, Proyectos, Áreas de SI FINANCIERO
Negocio y Sucursales. En árboles
independientes.
Definición del Plan Único de Cuentas
(P.U.C) de forma arbórea, manejando una SI FINANCIERO
longitud no menor a 6 niveles y 8 dígitos. (
Se utiliza catálogo de MDF)
Validar transacciones en línea SI FINANCIERO

(débitos=créditos)
El Sistema debe permitir que la estructura

del plan de cuentas del HQ sea flexible,
de manera que permita la creación de SI FINANCIERO
cuentas auxiliares cuando se requiera (Se
utiliza catálogo de MDF).
Debe manejar la figura de Hospital y/o

Empresa, Sede, Centro de Utilidad,
Subcentro de Utilidad y centro de Costos
Manejo de estructura jerárquica con la
posibilidad de determinar si el centro de
costos tiene movimiento o no para cada
nivel, permitir definición de los rangos de
cuentas que tienen afectación para el
centro de costos, el proyecto, o el área de SI FINANCIERO
negocios. La relación entre las estructuras
y la cuenta debe ser validada para todos
los movimientos contables, es decir, no
permita movimiento para una cuenta
determinada para la cual el centro de
costos no está definido. Permitiendo la
generación de Estados Financieros por
cada uno de los árboles.
Jerarquía del plan contable no inferior a

seis (6) niveles de clasificación y campos
para los atributos de las cuentas (tipo de
auxiliar, maneja centros de costos S/N,
Clasificación tributaria, tipo de cuenta:
títulos y movimiento, estado de cuenta:
activa e inactiva, manejo de terceros), SI FINANCIERO
permitir definir para cada cuenta,
mediante parametrización los datos que
esta requiere para movimiento a través de
ella, posibilidad de determinar si el campo
es o no obligatorio. Campo que permita
definir si la cuenta es de activo, pasivo,
costo o gasto.
Proceso de reemplazo de cuentas,
especificando la cuenta anterior y la
nueva cuenta, este cambio debe realizar
el cargue automático de los saldos de la
cuenta anterior a la nueva cuenta, SI FINANCIERO
manteniendo los históricos y actualizando
para los diferentes comprobantes que
tengan la cuenta anterior relacionada para
los movimientos.
Permitir el proceso simultaneo de varios

períodos consecutivos (meses) del año
vigente, exceptuando los periodos ya
cerrados definitivamente.
Proceso automático para el cambio de

una cuenta que no manejaba tercero para SI FINANCIERO
que lo maneje, enviando el saldo de la
cuenta al tercero definido en el proceso.
Proceso para el cambio de una cuenta

auxiliar a mayor de tal forma que pueda SI FIANCNIERO
crearle cuentas auxiliares.
Al generar el Bloqueo de Meses en

Contabilidad no debe permitir el ingreso
de comprobantes contables en Línea, SI FINANCIERO
tampoco debe permitir la reversión de
documentos ya contabilizados ni la
modificación de los mismos.
Debe permitir la generación de

Declaraciones, de acuerdo a la SI FINANCIERO
parametrización de los renglones que se
deben calcular en la declaración.
Debe permitir la generación automática
de los medios Magnéticos solicitado por la
SRI para su transmisión y según lo
establecido por la norma.
Debe permitir la generación de los
Certificados de Retención solicitados por SI FINANCIERO
Terceros.
Debe permitir la generación de Índices
financieros, como índices de rentabilidad, SI FINANCIERO
liquidez,
Proceso entre otros. de Año que cree el
de Cierre
mes Trece para el cierre de cuentas de
resultado, y el mes cero en el año SI FINANCIERO
siguiente para el registro de Saldos
iniciales.(También se realiza en el
El Proceso de cierre de Año debe permitir
ESIGEF)
la unificación de terceros al Cierre, de tal
forma que el saldo por tercero de las SI FINANCIERO
cuentas parametrizadas, sea acumulado
en el tercero que se defina en el proceso.
Debe permitir la consulta Drill Down de
los saldos contables en un mes
determinado. Revisar el saldo de la SI FINANCIERO
cuenta Mayor y hacer Drill Down hasta
llegar a la transacción que origino el saldo
respectivo.
que permita elaborar cierres preliminares
con efectos de comprobación, en los que
se ejecuta todos los procesos y genera SI FINANCIERO
reportes, pero Permita continuar
realizando asientos contables y
movimientos resultado de la
Amortizaciones de diferidos automática
(En realización de movimiento de
adquisición del bien o servicio),
relacionando los datos que requiera de
acuerdo a la definición de las cuentas
comprometidas en la amortización, el tipo NA NA
de Diferido y el registro del tiempo de
amortización. Posibilidad de definir si
toma la amortización proporcional de
acuerdo a la fecha del diferido o si genera
cuotas iguales todos los meses.
Generación automática de Diferidos de

Gastos al generar la factura Proveedor. NA NA
Generación de diferidos automáticos de
Ingreso al generar la factura Cliente.
comprobantes que faltan por contabilizar,
generando un listado de dichos SI FINANCIERO
documentos en estado pendiente o
Causación automática de depreciaciones,

interface con el módulo de activos fijos,
de manera que, en activos fijos se realice
cálculo individual de la depreciación, de
acuerdo al tipo de activo y su vida útil, SI FINANCIERO
generando el respectivo comprobante
contable por centro de costos.
Permitiendo parametrización de las
cuentas por las cuales se realiza la
depreciación.
Conservar información histórica del SI FINANCIERO

movimiento de todas las cuentas.
Contabilidad
Integraciones
Poder definir mediante parametrización
de los módulos, si las transacciones y SI FINANCIERO
procesos generan o no la contabilización
en Línea.
Generar a solicitud del operador los libros SI FINANCIERO
oficiales de contabilidad.
Generación de estados financieros por
centros de costos, auxiliares, cuentas, SI FINANCIERO
subcuentas, es decir a todo nivel.
Consulta de movimientos y saldos, por

RUC, cuenta, centro de costos, con SI FINANCIERO
parámetros de generación por rangos de
fechas, cuentas y centros de costos.
No debe permitir la modificación de

registros contables generados por un
módulo diferente al contable, es decir, no
debe permitir modificar los registros SI FINANCIERO
contables en línea, las correcciones
deben generarse en el módulo que origino
el documento contable.
Permitir definir mediante parametrización

para cada tipo de comprobante contable
el ciclo de numeración, es decir, para que SI FINANCIERO
periodos aplica la misma numeración del
comprobante.
Actualización automática de saldos, para

cada movimiento debe afectar los saldos
de las respectivas cuentas por donde se
realizó el movimiento, este requerimiento SI FINANCIERO
aplica también para los movimientos
realizados en los módulos de almacén y
tesorería que afectan contabilidad (en
línea con almacén y tesorería).
Permitir la consulta de comprobantes

contables, de acuerdo a rangos de
fechas, número o rangos de
comprobantes, centro de costos o rango SI FINANCIERO
de centro de costos, cuenta o rangos de
cuentas, y las combinaciones posibles de
estos parámetros.
Debe permitir generar Auxiliares,

Balances y Estados Financieros por SI FINANCIERO
Tercero, Centros de Costos, Proyectos,
Áreas de Negocio o sucursales.
Permitir la Anulación de los comprobantes

contables, de acuerdo al perfil del usuario SI FINANCIERO
que ingresa al sistema.
Permitir modificación de los
comprobantes contables antes de
generarlo, los datos a modificar son SI FINANACIERO
tercero, centro de costos y valor, además
que permita insertar y borrar registros al
comprobante.
Permitir la homologación de las cuentas

del PUC en tres diferentes árboles
homologados con base a los cuales se SI FINANCIERO
puedan generar los saldos contables a
través de auxiliares, balances y estados
de resultados Homologados.
Numeración de páginas de libros oficiales,

continuando la numeración a partir del
número de la última página del libro SI FINANCIERO
anterior. Permitir mediante
parametrización definir el número de
página con el que debe continuar.
Cálculo automático del dígito de

verificación en la creación de RUC’s, en
caso de que exista disponible el servicio SI FINANCIERO
en línea del SR, el sistema deberá utilizar
este servicio para validar el RUC
Este módulo debe estar relacionado con

los movimientos de almacén. Siendo
afectado directamente por los
comprobantes contables generados en el
almacén al registrar los diversos tipos de
movimiento. Es parametrizable con los
códigos, grupos y subgrupos de
elementos de almacén y las cuentas SI FINANCIERO
manejadas en contabilidad (de acuerdo al
PUC), para los diferentes tipos de
movimientos, se debe requerir por
parametrización los datos que dicho
movimiento requiere y el nivel de
afectación que este tiene en el plan
contable.
Los comprobantes generados en

contabilidad por movimientos del
almacén, deben tomar el detalle del
movimiento del comprobante de almacén,
no el nombre de los comprobantes.
Permitir duplicar comprobantes (retomar
los datos de un comprobante ya
generado), determinando el número del
comprobante contable a duplicar y
asignación de consecutivo de
comprobante en el mes correspondiente.
Dicha duplicación debe generar el
movimiento correspondiente, incluso debe
permitir que la copia sea realizada con
naturaleza contraria de las cuentas del
documento origen.
Interface con el sistema de gestión

humana, parametrizando las cuentas
contables que afecta para el pago de
nómina y pagos de terceros de gestión
humana. Dicha interface debe ser
implementada a través de lectura de tabla SI FINANCIERO
temporal generada por el sistema de
gestión humana. La interface debe
garantizar la afectación en contabilidad de
los valores causados por conceptos de
pago de nómina y otros generados por el
sistema de nómina y gestión humana.
Generación automática de la provisión

contable de las cuentas por cobrar
generadas desde el módulo de Cartera,
definiendo mediante parametrización las
cuentas contables a utilizar. Se debe
poder definir mediante parametrización SI FIANNCIERO
las cuentas a utilizar en cada edad de la
cartera, definir las cuentas a utilizar
cuando la cartera pasa a dudoso recaudo
y las cuentas a utilizar cuando se genera
recuperación de cartera.
Debe permitir la Exportación e SI FINANCIERO

Importación de Movimientos contables.
en la interface con el sistema comercial, FINANCIERO
con las respectivas cuentas débito y SI
ASITENCIAL
crédito de contabilidad que deben afectar

los conceptos de recaudo a capturar en la
interface con el sistema comercial, con las
respectivas cuentas débito y crédito de SI FINANCIERO
contabilidad que deben afectar por cada
concepto para el proceso de captura de
recaudo.
Debe contar con un generador de
reportes contables, fácil de usar, con el
cual los usuarios de contabilidad puedan
diseñar reportes de saldos propios del SI FINANCIERO
Hospital Quito N.1, definiendo mediante
parametrización las cuentas, los centros
de costos, los proyectos y áreas de
negocio que deben ser utilizadas.

los tipos de movimiento relacionando las
cuentas que se afectan automáticamente
en cada módulo que genere
contabilización en línea. Cada que se SI FINANCIERO
elabora un comprobante, debe afectar las
cuentas (realizar la contrapartida
automáticamente) definidas en la
parametrización de acuerdo al tipo de
movimiento que se está realizando.
El sistema debe permitir parametrizar la SI FINANCIERO

normatividad ecuatoriana vigente.
El sistema debe garantizar la emisión de

los diferentes anexos requerido por el SRI
(Formulario 103, 104, 107 y ATS) en
archivo XML.
MEDIO DE VERIFICACION
FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES
ANUALMENTE SE CREARAN LOS MESES POR
MODULO DE CONTABILIDAD/TABLASBASICAS
CADA VIGENCIA PARA PODER REALIZAR LAS
/PERIODOS CONTABLES
RESPECTIVAS TRANSACCIONES MENSUALES
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS/ DE DEBEN CREAR LOS CONCEUTIVOS
CONTABILIDAD GENERAL /CONSECUTIVOS NECESARIOS DE ACUERDO A CADA MODULO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA /ARCHIVOS /
SGSSS / CIUDADES
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS/ TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS /

DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
BASICAS/CENTRO DE COSTOS
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS/ TRIBUTARIOS
SE CREA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA

CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS/ BASICAS/
NACIONAL APLICABLE PARA ENTIDADES
CUENTAS CONTABLES
PUBLICAS
MODULO DE TESORERIA
LA FACTURACION SE CREARA DESDE EL

MODULO ASISTENCIAL / FACTURACION
/USUARIOS
A TRAVES DE LOS PORCEOSS DE ESTE PROCESO SE PODRA REALIZAR EN LINEA O

CONTABILIZACION EN EL MODULO: MANUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL
CONTABILIDAD /PROCESOS/ CONTABILIZACION CLIENTE
MODULO DE CONTABILIDAD / REPORTES/

TRIBUTARIOS Y SELECCIONAR EL DESEADO
CADA REGISTRO CONTABLE CONTARA CON LOS PORCESOS DE CREACION DE

CUENTAS DE APLICACIÓN CON CENTRO DE TRANSACIONES CONTABLES SE REALIZARAN EN
COSTO POR CONSIGUIENTE SE VOLVERA UN LOS MODULOS DE CXC CXP INVENTARIOS
CAMPO OBLIGATORIO PARA EL REGISTRO COMPRAS CONTABILIDAD TESORERIA ACTIVOS
CONTABLE FIJOS
NO APLICA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN

NA TRANSICION DE NORMATIVIAAD NIIF LOS
CUALES FUERON DEROGADOS
CONTABILIDAD / TABLAS BASISCAS/ BASICAS/

PLAN DE CUENTAS
CONTABILIDAD / TABLAS BASISCAS/ BASICAS/

PLAN DE CUENTAS
CONTABILIDAD /CONVERSION
CONTABILIDAD/ PROCESOS/ CIERRE DE AÑO /

CUENTAS DE RESULTADOS O DE BALANCE
CONTABILIDAD/ PROCESOS/ CIERRE DE AÑO /

TRASLADO DE CUENTAS DE ESTADO DE
RESULTADOS
CONTABILIDAD/REPORTES / AUXILIAR
INGRESAR AL MODULO QUE REQUIERE EL

REPORTE Y GENERARLO DESDE EL MISMO, EN
CONTABILIDAD SE ENCONTRARAN LA MAYORIA
DE REPORTES CONSOLIDADOS EN LA RUTA:
CONTABILIDAD / REPORTES
CONTABILIDAD /AUDITORIA/COMPROBANTES
DESCUADRADOS
SE DEBE GENERAR LA APERTURA Y CIERRE

CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS/ BASICAS /
PARA PODER REALIZAR LOS DOCUMENTOS EN
PERIODOS CONTABLES
EL PERIODO QUE NECESITE
TODOS LOS MODULOS ESTAN COMPLETAMENTE

INTEGRADOS PARA QUE LA INFORMACION
CONLLEVE A UNIFICAR UNA UNICA
OCNTABILIDAD POR CADA SEDE CREADA
INGRESAR AL MODULO QUE REQUIERE EL

REPORTE Y GENERARLO DESDE EL MISMO, EN
CONTABILIDAD SE ENCONTRARAN LA MAYORIA
DE REPORTES CONSOLIDADOS EN LA RUTA:
CADA USUARIO O GRUPO DE USUARIO DEBE

SISTEMA DE INFORMACION / TABLAS BASICAS / TENER LOS RESPECTIVOS PERMISOS PARA EL
ADMINISTRAR / USUARIOS INGRESO A CASA UNO DE LOS MODULOS
AUTORIZADOS POR EL HOSPITAL.
NO APLICA LOS DIFERIDOS PARA CONTABILIDAD

NA
NIIF
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS EXISTE LA

DEPRECIACION AUTOMATICA POR CADA UNO DE
LOS ACTIVOS FIJOS CREADOS DE ACUERDO A
SU VIDA UTIL Y VALOR DE COMPRA DE IGUAL
MODO EXISTE LA FUNCIONALIDAD DEL
REPORTE DEL VALOR DEPRECIADO EN EXCEL
PARA SU POSTERIOR CARGUE AL ESByE
ENTRE ELLOS ENCONTRAMOS : BALANCE DE
PRUEBA, LIBROA AUXILIAR, REPORTES
GERENCIALES, LIBROS CONTABLES,
CMODULO DE CONTABILIDAD / REPORTES Y COMPROBANTES POR RANGO, TRIBUTARIOS,
SELECCIONAR EL NECESARIO PARA CONSULTA ANALIS CUENTAS POR TERCERO, AUXILIAR DE
CUENTAS POR TERCERO, ANALISS COMPRAS,
RESUMIDO POR AGRUOPADOR E INFORMES
MENSUALES ANEXO SRI
A TRAVES DE LA CONTABILIZACION DE LA
FACTURACION LOS SALDOS LLEGARAN EL PROCESO SE PUEDE REALIZAR EN LINEA O
AUROMATICAMENTE AL MODULO DE DE FORMA MANUAL
CONTABILIDAD Y CXC
A TRAVES DE LA CONTABILIZACION DE LA
FACTURACION LOS SALDOS LLEGARAN EL PROCESO SE PUEDE REALIZAR EN LINEA O
AUROMATICAMENTE AL MODULO DE DE FORMA MANUAL
CONTABILIDAD Y CXC
SE DEBE RALIZAR EL PROCESO DE

CONTABILIZACION DE INVENTARIOS PARA QUE EL PROCESO SE PUEDE REALIZAR EN LINEA O
SE GENERE LOS RESPECTIVOS SALDOS DE FORMA MANUAL
CONTABLES DE LAS CUENTAS DE INVENTARIOS
SE ESTIMA QUE NO SE VA A USAR EL PROCESO

PARA ESTE PROCESO SE REALIZARA A TRAVES
DE CAJA POR LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA
DEL MODULO DE TESORERIA Y LA
QUE NO RECAUDA COPAGOS A NINGUN
CONTABILIZACION DE RECIBOS DE CAJA
USUARIO.
EXISTE UN MODULO LLAMADO CUENTAS POR

COBRAR DESDE AHÍ SE REALIZARA LOS
REGISTROS Y CONSULTAS DE LAS DIFERENTES
TRANSACCIONES DIARIAS DEL HOSPITAL
A TRAVES DEL MODULO SE PODRAN REGISTRAR

LOS PROCESOS DE CREACION MODIFICACION
DAR DE BAJA DEPRECIACION EN LINEA Y
VERIFICAR REPORTES Y EXPORTARLOS
NO SE REALIZARA LA PARAMETRIZACION DEL

NA
MODULO
EL HOSPITAL NO CUENTA CON KACTUS POR

SE PODRA REALIZAR INTERFAZ CON EL MODULO
CONSIGUIENTE SE ENTRAGARA ESTRUCTURA
DE KACTUS NOMINA O SUBIR LOS SALDOS A
DE ARCHIVO PLANO PARA CARGUE
TRAVES DE UN ARCHIVO PLANO EN EXCEL
MENSUALIZADO EN EXCEL
TODAS LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE

REALICEN EN EL SISTEMA DEBEN IR ASOCIADOS
A UN CENTRO DE COSTOS OBLIGATORIO PARA
LAS CUENTAS DE ESTADOS DE RESULTADOS.
PARA LA CREACIOND E LAS CUENTAS
CONTABLES SE REALIZARA A TRAVES DE LA
RUTA: CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS /
CUENTAS
CUENDO SE ESTA REALIZANDO EL CARGUE O

DILIGENCIAMIENTO DE UN MOVIMIENTO
CONTABLE EL SISTEMA VERIFICA QUE QUE NO ES OBLIGATORIA LA PARTIDA DOBLE NO SE
EXISTA DIFERENCIA ENTRE DEBITOS Y PERMITE GUARDAR DOCUMENTOS CON
CREDICOS DE LO CONTRARIO NO SERA DIFERNCIAS ENTRE DEBITO Y CREDITO
POSIBLE REALIZAR EL CIERRE DEL
DOCUMENTO.
PARA LA CREACIOND E LAS CUENTAS

CADA VEZ Q SE REQUIERA LA CREACION DE UNA
CONTABLES SE REALIZARA A TRAVES DE LA
CUENTA CONTABLE SERA POSIBLE A TRAVES DE
RUTA: CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS /
LA RUTA ANTERIORMENTE MENCIONADA
CUENTAS
MODULOS DE: CONTABILIDAD, CXC, CXP,

INVENTARIOS, COMPRAS, ACTIVOS FIJOS,
INVENTARIOS HONORARIOS MEDICOS
LOS NIVELES DE CUENTAS SE ESTABLECEN DE

ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ENTREGADA
PARA ENTIDADES PUBLICAS
A TRAVES DEL MODULO DE CONTABILIDAD ES
POSIBLE REALIZAR UNA RECLASIFICACION DE
CUENTAS CONTABLES
DEB ESTAR PREVIAMENTE CERRADO PARA QUE

CONTBILIDAD / TABLAS BASICAS / CONTABILIDAD
LE SISTMEA NO PERMITA LA CREACION DE
GENERAL / PERIODOS CONTABLES
DOCUMENTOS
CONTABILIDAD/REPORTES /TRIBUTARIOS/
CERTIFICADOS
CONTABILIDAD / PROCESOS / CIERRE DE MES

SE DEBE CREAR MES 13 PARA PODER REALIZAR
CONTBILIDAD / TABLAS BASICAS / CONTABILIDAD EL PROCESO

CONTABILIDAD / REPORTES / LIBROS
OFICIALES / REPORTES GENRENCIALES

NA NA
NA NA
AL GENERAR UN CIERRE DE MES EL SISTEMA

CONTABILIDAD / PROCESOS / CIERRE DE MES VALIDA ESTA FUNCION Y GENERA UN PDF CON LA
INFORMACION NO MAYORIZADA
AL GENERAR EL PORCESO POR CADA MES EL

ACTIVOS FIJOS / PROCESOS / DEPRECIACION SISTEMA VALIDA EL SALDOS Y MESES POR
POR SISTEMA DEPRECIAR Y REALIZA EL PROCESO
AUTOMATICAMANTE
LOS REGISTROS QUE SE REALICEN EN EL

SISTEMA SE GUARDARAN AUTOMATICAMENTE
EN LA BASE DE DATOS EN EL SERVIDOR LA CUAL
SERA POSIBLE CONSULTAR CUANDO SE
REQUIERA
CONTABILIDAD/ REPORTES/ LIBROS OFICIALES

CONTABILIDAD / REPORTES / ESTADOS ESCOGER LOS FILTROS NECESARIOS DE
FIANCNIEROS ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE
CONTABILIDAD / REPORTES / AUXILIARES Y/O

MOVIMIENTOS POR TERCEROS
PARA PODER REALIZAR LA CORRECCION O

MODIFICACION DE LOS COMPROBANTES
CONTABLES SE DEBE REALIZAR POR EL MISMO
MODULO CREADO Y EL MES DEBE ESTAR SIN
CIERRE
AL CREARLOS SE DEBE ASIGNAR UN CODIGO Y

CONTABILIDAD/ TABLAS BASICAS /
SU RESPECTIVA APLICACIÓN, LA NUEMRACION A
CONTABILIDAD GENERAL / CONSECUTIVOS
CRAR Y LA SEDE
ESTA OPCION ES OPCIONAL DEBIDO A QUE XISTE

CONTABILIDAD/ PROCESOS / MAYORIZACION
LA MAYORIZACION AUTOMATICA
CONTABILIDAD / REPORTES / COMPROBANTES

POR RANGO
SELECCIONAR LOS RESPECTIVOS REPORTES

CONTABILIDAD / REPORTES QUE SE REQUIERAN AL MOMENTO DE LA
CONSULTA
DESDE CADA UNO DE LOS MODULOS DONDE SE

SE DEBEN CONTAR CON LOS SUFICIENTES
HA CREADO EL DOCUMENTO SERA POSIBLE
PERMISOS DE ANULACION DE DOCUMENTOS
REALIZAR LA ANULACION DEL MISMO
PARA PODER REALIZAR LA MODIFICACION DE
DOCUMENTOS SE DEBE INGRESAR POR EL SE DEBEN CONTAR CON LOS SUFICIENTES
MODULO INICIAL DE CREACION Y ESCOGER LA PERMISOS DE ANULACION DE DOCUMENTOS
OPCION
CONTABILIDAD/ TABALS BASICAS / CUENTAS
CONTABILIDAD/ REPORTES / LIBROS OFICIALES
CONTABILIDAD / TRIBUTARIOS / CREACION DE

TERCEROS
INVENTARIOS / TABLAS BASICAS / GRUPOS

INVENTARIOS CUENTAS
NA NA
EN EL MODULO DE CUENTAS POR COBRAR

SERA POSIBLE REALIZAR PROCISION DE
CARTERA Y SU RESPECTIVA CLASIFICACION
EN EL MODULO DE CONTABILIDAD / A TRAVES DE UN ARCHIVO EN EXCEL SERA

UTILIDADES / CARGUE DE MOVIMIENTOS POSIBLE EL CARGUE DE IMPORTACION DE
CONTABLES MOVIMIENTOS
EN EL MODULO DE CONTRATACION ASISTENCIAL
SE DEBEN PARAMETRIZAR LAS CUENTAS
CONTABLES POR CADA UNO DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y POR CADA UNO DE LOS
CONTRATOS.
TESORERIA / PROCESOS/ RECIBOS DE CAJA

CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / REPORTES SE DEBEN PARAMETRIZAR DE ACUERDO A LA
GERENCIALES NECESIDAD DEL CLIENTE
SE REALIZA AUTOMATICAMENTE DESDE CADA

COMPROBOTANTE REALIZADO EN LOS
RESPECTIVOS MODULOS
DEBIDO A QUE NO SE VAN A REALIZAR

MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES EN EL
NA
MODULO NO SERA POSIBLE CARGAR LA
INFORMACION A DICHOS FORMULARIOS
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CASO SAC 581161

CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CASO SAC 581160

El sistema debe permitir:
Garantizar el cargue automático a la cuenta del
paciente de insumos, procedimientos médicos,
quirúrgicos, honorarios, estancias de acuerdo a SI ASISTENCIAL
las tarifas definidas para cada uno de los
Facturación convenios
Definir reglas de aplicación de pagos a los
conceptos de facturación al momento de realizar SI ASISTENCIAL
recibos de cartera
Asignar una participación por concepto de
facturación a la institución cuando este sea SI ASISTENCIAL
compartido
Diferenciar una intermediación en los conceptos
compartidos por instituciones de la red públicay/o SI FINANCIERO
empresa o servicio
Definir diferentes formas de negociación con los
terceros, para efectos del pago de los honorarios:
% del valor facturado, valor fijo por por SI ASISTENCIAL
instituciones de la red públicay/o empresa
independiente del valor facturado, por recaudo
La definición del porcentaje de honorarios SI ASISTENCIAL
médicos por medico x convenio
Mostrar los nombres de los médicos en todo lo ASISTENCIAL
SI
que mueva honorarios FINANCIERO
Asociar a cada cargo de facturación el tercero ASISTENCIAL

SI
respectivo en caso de ser este compartido FINANCIERO
ASISTENCIAL
Generar información relacionada a cada tercero SI
de los conceptos realizados respectivamente FINANCIERO
Realizar deducciones al tercero al momento del ASISTENCIAL

pago de sus honorarios (Ej.: Arrendamiento SI
administración, comisiones, etc.) FINANCIERO
Generar la retención en la fuente al tercero al ASISTENCIAL

SI
momento de la facturación y del pago. FINANCIERO
El módulo de notas de cartera considera los ASISTENCIAL

SI
pagos realizados a los terceros FINANCIERO
Realizar notas de cartera por cada factura de ASISTENCIAL

forma independiente, para controlar el porcentaje SI
del tercero FINANCIERO
Los cargos de facturación compartidos, tengan ASISTENCIAL

integración con el módulo de cuentas por pagar, SI
para así generar la obligación con el tercero de FINANCIERO
forma automática
Generar información por cada tercero de los ASISTENCIAL
SI
cargos compartidos realizados por este. FINANCIERO
Identificar que pacientes atendió el tercero y que ASISTENCIAL

cargos compartidos, para efectos de la auditoria SI
en pagos FINANCIERO
Consulta en línea de cada uno de los cargos ASISTENCIAL

prestados por los terceros y originados desde los SI
programas de cargos FINANCIERO
Facilidad para grabar y asociar el número de la ASISTENCIAL

SI
factura del tercero al cargo
FINANCIERO
Al consultar un cargo de un tercero, se puede

consultar todos los movimientos que lo han
afectado, mediante un detalle que contiene las ASISTENCIAL
SI
Facturas, los Abonos, las Notas Débito, las Notas
Crédito, los Recibos y las Autorizaciones de los
pagos (Extracto de cuenta para el tercero)
FINANCIERO
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un

recibo o de un abono a los conceptos de cada ASISTENCIAL
SI
factura por una prioridad previamente definida en
un maestro.
FINANCIERO
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un ASISTENCIAL

recibo o de un abono a los conceptos de cada SI
factura de manera proporcional
FINANCIERO
Posibilidad para registrar un movimiento de

novedades en el cual se detallan los conceptos ASISTENCIAL
SI
contables que afectan automáticamente el valor
de la autorización de pago FINANCIERO
Manejo de un procedimiento para que en un solo

cheque se puedan pagar varios documentos SI FINANCIERO
autorizados al tercero y así, evitar generar varios
cheques a un mismo tercero.
Dependiendo de la forma de pago al tercero,

genera los cheques que garantizan el pago de SI FINANCIERO
los cargos a los Terceros, la impresión puede ser
en lote o individual.
Permita generar el extracto de terceros, este es
un informe que Permita conocer el ciclo de vida SI FINANCIERO
de cada uno de los servicios prestados por un
tercero
Generación de saldos de Terceros para cada
período contable, dejando registro de ejecución SI FINANCIERO
del proceso para auditoria del mismo.
Mediante el manejo de un proceso se Permita

reasignarle los valores desglosados a un tercero,
después de haber hecho una asignación previa. SI FINANCIERO
Esta nueva asignación se hace porque la primera
resultó afectada por una nota crédito
Permitir asociar un centro de costos y RUC a

cada concepto contable ingresado; de esta SI FINANCIERO
manera, podrá distribuir la información a los
centros de costo y RUC que desee.
Tesorería SI FINANCIERO
Contabilidad (CxC y CxP) SI FINANCIERO
Permitir definir mediante parametrización la

identificación de los conceptos de retención SI FINANCIERO
según SRI.
Permitir crear los tipos o conceptos de retención

y descuentos, entre los que se encuentran
retención en la fuente, retención IVA o por
cualquier nuevo impuesto o descuento que se
requiera; especificando descripción de concepto, SI FINANCIERO
base, porcentaje, cuenta contable a afectar. El
cálculo de los impuestos debe ser automático,
permitiendo cambiar la base del impuesto si se
requiere dependiendo de la configuración de
impuestos relacionada al proveedor.
Permitir definir grupos por tipo de impuesto para

los conceptos de retención, (Ej. Retención en la
fuente, IVA, retención IVA, etc.). Permitiendo SI FINANCIERO
agrupar los conceptos de retención de acuerdo al
tipo de impuesto.
Permitir modificar las bases y porcentajes de
liquidación de los conceptos de retención según SI FINANCIERO
disposiciones legales y normativas.
Permitir definir el porcentaje de Impuestos por SI FINANCIERO
Vigencia.
Para el caso del IVA debe permitir parametrizar
los porcentajes por municipios y actividad SI FINANCIERO
económica para su cálculo automático.
Creación de fórmulas de liquidación de

impuestos, permitiendo la selección del tipo de
clasificación tributaria (para la que aplicaría
según el tercero), asociando los diferentes
conceptos de retención definidos (Con base y SI FINANCIERO
porcentaje) para retención en la fuente, para
retención de IVA, para cálculo del IVA; permitir
definir para el asiento del IVA, si se contabiliza o
no y si se liquida o no (combinaciones de estas
dos variables).
Permitir definir mediante parametrización los

tipos de movimientos para el módulo de cuentas
por pagar especificando si el movimiento es
anticipo o causación de la factura, permitiendo la
legalización de los anticipos generados. Debe
permitir especificar si el movimiento requiere SI FINANCIERO
realizar pago en el módulo de tesorería, todos los
movimientos requieren la generación de un pago
en tesorería a excepción de las anulaciones.
Permitir la cancelación parcial de las cuentas por
pagar, actualizando en línea el saldo de las
mismas.
Debe permitir generar anticipos con base en SI FINANCIERO

Órdenes de Compra.
Debe permitir el Cargue de Catálogo de
productos por Proveedor, determinando su lista SI FINANCIERO
de precios.
Generación automática de créditos. SI FINANCIERO
Debe permitir generar la programación de pagos. SI FINANCIERO
No debe permitir revertir o modificar facturas que

se encuentren autorizadas para pago, o que se
encuentren relacionadas en un comprobante de SI FINANCIERO
egreso, así sea un pago parcial de la cuenta por
pagar.
Debe permitir generar Facturas en Diferentes SI FINANCIERO
Monedas.
Todas las órdenes de pago generadas en este

sistema deben quedar pendientes por SI FINANCIERO
autorización de pago en el módulo de tesorería.
Debe permitir la generación de la factura
Proveedor con base a la Orden de Compra o la SI FINANCIERO
entrada al inventario y guardando saldos del
documento base cuando el ingreso sea parcial.
Debe permitir la generación automática de la SI FINANCIERO

entrada de Inventarios.
Debe permitir la parametrización de las cuentas
bancarias del Proveedor para el pago SI FINANCIERO
electrónico.
Debe Permitir la parametrización de condiciones
comerciales, definiendo número de cuotas, días SI FINANCIERO
Facturación Integracionesde pago, porcentaje de pago, intereses corrientes
e intereses de mora.
Debe permitir el manejo de Bitácoras de

Radicación con la cual se pueda realizar un SI FINANCIERO
seguimiento a la factura proveedor y saber si ya
fue autorizada para pago, o si ya fue cancelada.
En la generación de la factura proveedor por los

tipos de movimiento que requieren el número de
documento origen (Orden de compra o entrada
de inventarios), debe mostrar una pantalla
emergente que permita búsqueda por tipo de
documento de los que están pendientes por SI FINANCIERO
generación de factura, permitiendo la selección
de uno de ellos y cargando automáticamente la
fecha de emisión del documento, centro de
costos, objeto del documento, Productos, valor
del documento, saldo por pagar del documento.
Debe permitir la Anulación de Facturas proveedor

dependiendo del Perfil definido para los usuarios,
anulando el documento contable generado en SI FINANCIERO
línea, y la cuenta por pagar para pago en
tesorería.
Debe permitir la generación de cierre de

proveedores para poder generar el histórico de
las cuentas por pagar, es decir, generar el saldo
de las cuentas por pagar que se encontraba a SI FINANCIERO
una fecha determinada, al momento de generar
la liquidación tributaria ( Comprobantes
electrónicos emitir informe vía correo electrónico
a cada uno de los proveedores)
Debe validar que las cuentas, los auxiliares y los
centros de costos estén parametrizados de
acuerdo a los atributos asignados en el Plan de SI FINANCIERO
Cuentas y de acuerdo a esta revisión restringir la
elaboración de factura hasta que se corrija la
información errónea.
Consulta del detalle del comprobante contable

generado para una factura Proveedor y periodo o
vigencia determinados por el usuario,
relacionando Número del comprobante, fecha de
generación, tipo de comprobante, usuario que
elaboró, estado del comprobante, discriminación
de los renglones que componen el comprobante SI FINANCIERO
relacionando naturaleza del movimiento (débito o
crédito), cuenta contable, RUC del tercero o
proveedor, descripción del objeto del
comprobante, centro de costos, totales débito y
totales crédito. Permitir la consulta del
documento contable desde la factura proveedor.
Debe permitir la generación de Notas Débito o

Crédito para el ajuste de saldos de los
proveedores. Generación del Cruce Manual o SI FINANCIERO
automático de la nota contra la cuenta por pagar
para la reducción automática de su saldo.
Debe permitir la generación de la calificación del SI FINANCIERO

desempeño de proveedores.
Debe permitir la importación de cuentas por SI FINANCIERO

pagar o facturas proveedor.
Debe permitir generar reporte del saldos de las

cuentas por pagar, que muestre el valor originar
de las facturas por proveedor, relacione los SI FINANCIERO
pagos, y los cruces generados para generar el
saldo actual de la cuenta por pagar.
Debe permitir generar reporte de cuentas por SI FINANCIERO

pagar por edades.
Debe permitir generar reporte de relación de
facturas filtrando la información por Sucursal,
Tipo de Factura, Proveedor, fechas, estado de la SI FINANCIERO
factura, y clase (Notas débito, Notas crédito,
Facturas, Anticipos o Todos)
Debe permitir Generar un histórico de SI FINANCIERO
proveedores.
Debe permitir Generar reporte de la calificación SI FINANCIERO
del Desempeño de Proveedores.
Debe permitir generar reporte del estado de las
facturas proveedor teniendo en cuenta la bitácora SI FINANCIERO
de radicación.
Cuando la factura se genere en diferentes
monedas, debe permitir generar un reporte de
cuentas por pagar por proveedor que muestre el SI FINANCIERO
valor de la factura en la moneda generada
(Dólares)
Definir y crear un tipo de proveedor SI FINANCIERO
Modificar un tipo de proveedor SI FINANCIERO
Borrar un tipo de proveedor SI FINANCIERO
Definir y crear un proveedor SI FINANCIERO
Modificar un proveedor SI FINANCIERO
Borrar un proveedor SI FINANCIERO
Definir y crear un concepto de cuentas por pagar SI FINANCIERO

Parametrización
Modificar un concepto de cuentas por pagar SI FINANCIERO
Borrar un concepto de cuentas por pagar SI FINANCIERO
Definir y crear un fuente SI FINANCIERO
Modificar un fuente SI FINANCIERO
Borrar un fuente SI FINANCIERO
Definir y crear un consecutivo automático por año SI FINANCIERO

mes para un fuente de factura o de nota
Definir y crear un Rango de Edad SI FINANCIERO
Administrar Información de Proveedores. SI FINANCIERO
Permita facilidad de consultar en línea todos los

datos de clientes, proveedores desde su SI FINANCIERO
configuración hasta sus datos financieros, en
detalle y global.
Controlar y administrar las cuentas por pagar, por
tercero, así como generación de reportes con
vencimientos y amortización de anticipos. SI FINANCIERO
Permita bloquear usuarios en mora o generar
alarmas previo a la admisión.
Administrar y controlar el plan de pagos de los
créditos financieros.
Movimientos
Integración con registro de notas fiscales de
productos y servicios
Crédito automático, con indicación de valores de
descuentos e intereses
Movimientos Inclusión de encargos (intereses, multas) a
través de fórmulas predeterminadas
Agendamiento de cuentas por pagar, con
generación de varios títulos conforme valores
predeterminados;
Contra cargo de ingresos y de pagos;
Pago colectivo a través de composición de SI FINANCIERO
facturas;
Pago colectivo a través de nota de crédito/debito SI FINANCIERO
de pagos;
Registro de adelantos al proveedor, con posterior SI FINANCIERO
reducción en cuentas por pagar;
Generación y control de RPA (recibo de pago SI FINANCIERO
autónomos)
Control, registro y pago de retenciones de SI FINANCIERO
impuestos.
parametrizar cajas de acuerdo a la normatividad SI FINANCIERO
Ecuatoriana Vigentes
Reportes: El sistema deberá permitir:
Relación de Facturas SI FINANCIERO
Relación de Órdenes de Pago SI FINANCIERO
Movimiento de Órdenes de Pago SI FINANCIERO
Relación de Notas SI FINANCIERO
Relación de Anticipos SI FINANCIERO
Relación Aplicación de Anticipos SI FINANCIERO
Facturas Canceladas por Orden SI FINANCIERO
Detalle de Movimiento de Autorizaciones SI FINANCIERO
Facturas por Tipo de Proveedor SI FINANCIERO
Giros por Tipo de Proveedor SI FINANCIERO
Facturas por Concepto de cuentas por pagar SI FINANCIERO
Documentos pendientes de grabar en NA NA

contabilidad
Detalle de Documentos Pendientes NA NA
Vencimiento por Edades Detallado SI FINANCIERO
Vencimiento por Edades Resumido SI FINANCIERO
Vencimientos de Proveedores SI FINANCIERO
Detalle de Vencimientos por Proveedor SI FINANCIERO
Vencimiento por Edades Detallado por centro de SI FINANCIERO

costo
Reportes
Vencimiento por Edades Resumido por centro de SI FINANCIERO
Reportes costo
Cuentas por Pagar Histórico SI FINANCIERO
Cuentas por Pagar Histórico por centro de costo SI FINANCIERO
Aplicación de Anticipos SI FINANCIERO
Relación Facturas Vencidas (día, proveedor) SI FINANCIERO
Saldos de Cuentas por Pagar SI FINANCIERO
Extracto de Cuentas por Pagar SI FINANCIERO
Saldos por Proveedor SI FINANCIERO
Movimiento de una Cuenta SI FINANCIERO
Relación de Facturas por Concepto SI FINANCIERO
Relación de Pagos Realizados (Todo lo pagado) SI FINANCIERO
Reporte de pago de proveedores por rangos de SI FINANCIERO

tiempo (día, semana, mes y año)
Reporte de lo facturado y/o gastado para la SI FINANCIERO

atención de pacientes del ISSPOL
reporte por cuentas al mes y total SI ASISTENCIAL
El sistema debe permitir diseñar reportes básicos SI FINANCIERO

de acuerdo a las necesidades del servicio
ASISTENCIAL
Suministros SI
FINANCIERO
Integraciones ASISTENCIAL
Caja y Bancos SI
FINANCIERO
ASISTENCIAL
Contabilidad SI
FINANCIERO
ASISTENCIAL
Inventarios SI
FINANCIERO
ASISTENCIAL
Integraciones Caja y Bancos SI
FINANCIERO
Contabilidad SI FINANCIERO
ASISTENCIAL
Honorarios SI
FINANCIERO
ASISTENCIAL
Honorarios SI
FINANCIERO
DESDE EL MODULO ASISTENCIAL EN LOS

PROCESOS DE CONTRATACION SE DEBEN CREAR
LOS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS, TARIFARIOS CAPACITACION
Y ASOCIAR LOS REPECTIVOS CONTRATOS PARA
ESTABLECER LOS COBROS EN LA PLANILLA.
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
TESORERIA/ PROCESOS / RECIBOS DE CAJA CAPACITACION
A TRAVES DE LA PARAMETRIZACION DE LOS

PORTAFOLIOS DE PROCEDIMIENTOS SERA POSIBLE
CAPACITACION
FACTURAR DE ACUERDO A LOS TARIFARIOS
NACIONALES.
CONTRATACION / PROCEDIMIENTOS CAPACITACION
CARGOS DE PROCEDIMIENTOS A TRAVES DEL CAPACITACION

PROCESO DE FACTURACION Y TERCEROS
ASISTENCIALES CAPACITACION
TERCEROS/ PROCESOS/ AUTORIZACION DE PARA EL HOSPITAL NO APLICA, NO SE TIENE CAPACITACION

TERCEROS CONTRATOS POR HONORARIOS CAPACITACION
CAPACITACION
TERCEROS/ PROCESOS/ AUTORIZACION DE PARA EL HOSPITAL NO APLICA, NO SE TIENE

TERCEROS CONTRATOS POR HONORARIOS
CAPACITACION



CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION

CAPACITACION

CAPACITACION

CAPACITACION

CAPACITACION

CAPACITACION
MODULO DE TESORERIA / PROCESOS / PAGOS PARA EL HOSPITAL NO APLICA, CAPACITACION
MODULO DE TESORERIA / PROCESOS / PAGOS PARA EL HOSPITAL NO APLICA, CAPACITACION
MODULO DE TERCEROS / REPORTES / ESTADO DE

PARA EL HOSPITAL NO APLICA, CAPACITACION
CUENTA
CUENTA

CUENTA
MODULO DE TERCEROS / TABLAS BASICAS /

CENTRO DE COSTO CUENTAS
TODOS LOS MODULOS FINANCIEROS ESTAN

COMPLETMAENTE INTEGRADOS Y
TESORERIA CAPACITACION
CONSOLIDAN LA CONTABILIDAD GENERAL
DEL HOSPITAL
TODOS LOS MODULOS FINANCIEROS ESTAN

COMPLETMAENTE INTEGRADOS Y
CXC Y CXP CAPACITACION
CONSOLIDAN LA CONTABILIDAD GENERAL
DEL HOSPITAL
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / TRIBUTARIOS /

CAPACITACION
CREACION DE GRUPSO E IMPUESTOS

CAPACITACION

CAPACITACION
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / TRIBUTARIOS / CADA VIGENCIA SE DEBEN ACTUALIZAR LOS

CAPACITACION
CREACION DE GRUPSO E IMPUESTOS CAMPOS DE PORCENTAJES
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / TRIBUTARIOS / CADA VIGENCIA SE DEBEN ACTUALIZAR LOS

CAPACITACION
CREACION DE GRUPSO E IMPUESTOS CAMPOS DE PORCENTAJES
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / TRIBUTARIOS / DE ACEURDO AL GRUPO Y ACTIVIDAD
CAPACITACION
CREACION DE GRUPSO E IMPUESTOS ECONOMICA DE CADA PROVINCIA
SE DEBE ESPECIFICAR EN LA CREACION DEL

CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / TRIBUTARIOS / GRUPO DE IMPUESTOS LA RESPECTIVA BASE
CAPACITACION
CREACION DE GRUPSO E IMPUESTOS Y PORCENTAJE PARA PODER GENERAR UNA
LIQUIDACION EXACTA DE CADA IMPUESTO
EL ANTICIPO DEBIO HABER SIDO

MODULO DE CXP / PROCESOS 7 LEGALIZACION DE
PREVIAMENTE GIRADO A TRAVES DEL CAPACITACION
ANTICIPOS
MODULO DE TESORERIA
LA TRANSACCION DEBE ESTAR

TESORERIA / PROCESOS / PAGOS / ANTICIPOS CAPACITACION
PARAMETRIZADA.
CXP / HOJA DE VIDA DEL PROVEEDOR /

CAPACITACION
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
TESORERIA CAPACITACION
TESORERIA / PROCESOS / ORDENES DE PAGO Y

CAPACITACION
AUTORIZA ORDENES DE PAGO
SI LA ORDEN DE PAGO SE ENCUENTRA

TESORERIA / PROCESOS / ORDENES DE PAGO Y AUTORIZADA SE DEBE REALIZAR EL PAGO
CAPACITACION
AUTORIZA ORDENES DE PAGO POR PAGOS AUTORIZADOS Y NO
INDIVIDUALES
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / MONEDAS CAPACITACION
TESORERIA / PROCESOS / ORDENES DE PAGO Y SE DEBENCREAR PERFILES PARA PODER

CAPACITACION
AUTORIZA ORDENES DE PAGO AUTORIZAR DICHOS PAGOS
INVENTARIOS/ PROCESOS / CAUSACION DE
FACTURAS / SE SELECCIONA CON ORDEN O SIN CAPACITACION
ORDEN DE COMPRA
EN EL MODULO DE INVENTARIOS / ENTRADAS DE

CAPACITACION
ALMACEN CON O SIN ORDEN DE COMPRA
CXP / HOJA DE VIDA DEL PROVEEDOR Y ASIGNAR

CAPACITACION
LA CUENTA BANCARIA
CXP / HOJA DE VIDA DEL PROVEEDOR YA ASIGNAR

CAPACITACION
LA CUENTA BANCARIA
CXP MOVIMIENTOS / CREAR CAPACITACION
SE DEBE SELECIONAR LA RESPECTIVA

INVENTARIOS/ PROCESOS / CAUSACION DE
ORDEN DE COMPRA Y SEDE PARA PORE
FACTURAS / SE SELECCIONA CON ORDEN DE CAPACITACION
SELECCIONAR AUTOMATICAMENTE LOS
COMPRA
ITEMS A CAUSAR
INVENTARIOS / PROCESOS / ENTRADAS DE

CAPACITACION
ALMACEN / ANULAR
GENERAR LOS RESPECTIVOS REPORTES

CXP / REPORTES CAPACITACION
QUE SE ENCUENTRAS EN ESTA UTILIDAD
CAPACITACION
CONTABILIDAD / CONSULTAS / MOVIMIENTO CAPACITACION
CXP / MOVIMIENTOS / CREAR CAPACITACION
A TRAVES DE ESTE MODULO EN LOS

RESPECTIVOS REPORTES SERA POSIBLE
COMPRAS / REPORTES CAPACITACION
EVIDENCIAR LA OPORTUNIDAD DE ENTREGA
DE LOS PROVEEDORES
SE DEBE CREAR EL RESPECTIVO EXCEL CON

CONTABILIDAD / UTILIDADES / CARGUE DE
SU ESTRUCTURA PARA REALIZAR EL CAPACITACION
DOCUMENTOS EN EXCEL
CARGUE
CXP / REPORTES / ANTIGÜEDAD DE CUENTAS O EN

CAPACITACION
SU DEFECTO POR CONSULTAS INDIVIDUALES
CXP / REPORTES / ANTIGÜEDAD DE CUENTAS CAPACITACION
AL CONSULTAR EL NUMERO DE FACTURA

SERA POSIBLE VISUALIZAR LA INFORMACION
CXP /CONSULTAS / OBLIGACIONES CAPACITACION
DETALLADA DE CADA UNO DE LOS
MOVIMIENTOS.
CAPACITACION
COMPRAS / REPORTES CAPACITACION
CXP / CONSULTAS / OBLIGACIONES Y/O REPORTES

CAPACITACION
CUENTAS VENCIDAS
CXP / CONSULTAS / OBLIGACIONES Y/O REPORTES

CAPACITACION
CUENTAS VENCIDAS
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL

CAPACITACION
PROVEEDOR
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL SI SE PUEDE MODIFICAR DE ACUERDO A LA
CAPACITACION
PROVEEDOR NECESIDAD
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL SE PUEDE BORRAR LOS PROVEEDORES SIN
CAPACITACION
PROVEEDOR MOVIMIENTOS
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL
CAPACITACION
PROVEEDOR
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL SOLO SE PUEDE MODIFICAR ALGUNOS
CAPACITACION
PROVEEDOR DATOS INFORMATIVOS
CXP/TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL SE PUEDE BORRAR LOS PROVEEDORES SIN
CAPACITACION
PROVEEDOR MOVIMIENTOS
CONTABILIDAD / TABLAS BASICAS / CONTABILIDAD

CAPACITACION
GENERAL / CONCEPTOS

CAPACITACION
GENERAL / CONCEPTOS
CAPACITACION
GENERAL / CONCEPTOS
CONTABILIDAD / TABALS BASICAS / CONTABILIDAD
CAPACITACION
GENERAL / CONSECUTIVOS
CAPACITACION
CAPACITACION

CAPACITACION
CONTABILIDAD / CONTABILIDAD GENERAL /

CAPACITACION
ANTIGUEDAD
CXP /TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL
CAPACITACION
PROVEEDOR
CXP /CONSULTAS / PROVEEDOR

CAPACITACION
CXC /CONSULTAS / CLIENTES
CXP / REPORTES / CUENTAS VENCIDAS CAPACITACION

CXP / PROCESOS / MOVIMIENTOS CAPACITACION
CXP / TABLAS BASICAS / HOJA DE VIDA DEL

CAPACITACION
PROVEEDOR / INTERESES
CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
CAPACITACION
TESORERIA / PROCESOS / ORDENES DE PAGO CAPACITACION
TESORERIA / PROCESOS / ORDENES DE PAGO CAPACITACION
CXP / CONSULTAS /ANTICIPOS CAPACITACION
CXP / MOVIMIENTOS /LEGALIZACION DE ANTICIPOS CAPACITACION
TESORERIA / ORDENES DE PAGO CAPACITACION

TESORERIA /ORDENES DE PAGO CAPACITACION
CXP / MOVIMEINTOS / CREAR CAPACITACION
TESORERIA / PAGOS SELECCIONAR LA FORMA DE

PAGO PARAMETRIZADA EN LA HOJA DE VIDA DEL CAPACITACION
PROVEEDOR
CXP / MOVIMEINTOS / CREAR CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
CXP / REPORTES CUENTAS VENCIADAS CAPACITACION
CXP / REPORTES ANTIGÜEDAD DE CUENTAS CAPACITACION
CXP / REPORTES SELECCIONAR EL REPORTE NECESARIO CAPACITACION
CXP / CONSULTAS / OBLIGACIONES CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
NA NA CAPACITACION
CXP / PROCESOS / LEGALIZACION DE ANTICIPOS CAPACITACION

CXP / REPORTES / CUENTAS VENCIDAS Y /O
CAPACITACION
CONSULTAS DE COVIMIENTOS
CXP / REPORTES / CUENTAS VENCIDOS CAPACITACION
CONTABILIDAD 7 REPORTES / AUXILIARES CAPACITACION
SE DEBE SELECCIONAR EL CONCEPTO QUE
CXP /CONSULTAS / MOVIMIENTO CAPACITACION
SE REQUIERE
SE DEBE SELECCIONAR LA OPCION DE
CXP / CONSULTAS / MOVIMIENTOS FACTURAS SIN SALDO PARA LISTAR CAPACITACION
OBLIGACIONES SIN SALDO
SE DEBE SELECCIONAR LA OPCION DE

FACTURAS SIN SALDO PARA LISTAR
CXP / CONSULTAS / MOVIMIENTOS CAPACITACION
OBLIGACIONES SIN SALDO FILTRANDO POR
FECHAS
VERIFICAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS

DIFERENTES PROVEEDORES A LOS CUALES SE LES CAPACITACION
COMPRA MEDICAMENTOS
NA NA CAPACITACION
SE DEBEN PARAMETRIZAR A TRAVES DE LA

HOSVIREPORT CAPACITACION
HERRAMIENTA HOSVIREPORT
LOS SUMINISTROS SE CREAN EN L MODULO DE

COMPRAS SE INGRESAN EN EL MODULO DE
INVENTARIOS Y SE USAN EN ASISTENCIAL EN LOS CAPACITACION
RESPECTIVOS PROCESOS DE ATENCION AL
PACIENTE
PARA SU RESPECTIVO USO SE PUEDE

LAS CAJAS Y LOS BANCOS SE CREAN EN
REALIZAR DESDE EL MODULO ASISTENCIAL
FINANCIERO EN EL MODULO DE TESORERIA / CAPACITACION
GENERANDO RECIBOS DE ABO O RECIBOS
TABLAS BASICAS / BANCOS
DE CAJA
TODOS LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN

LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE
ASISTENCIAL REPERCUTEN EN LA CONTABILIDAD A CAPACITACION
EN LINEA Y
TRAVES DE LA INTERFAZ DE CONTABILIZACION
TODOS LOS MOVIMIENTOS RELAIZADOS EN EL

MODULO ASISTENCIAL DE DESPACHOS
DEVOLUCIONES Y VENTAS RELACIONADOS CON EL LA INTEGRACION ESTA DISPONIBLE EN LINEA CAPACITACION
INVENTARIO DEL HOSPITAL SE VE REFLEJADO EN
LA INTEGRACION CONTABLE
SE DEBE REALIZAR EL PROCESO DE

CAPACITACION
TODOS LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL CONTABILIZACION DE ABONOS
MODULO ASISTENCIAL EN LOS PROCESOS DE
CAPACITACION
ABONOS DE CAJA O BANCOS SE VEN REFLEJADOS
EN EL CONTABILIDAD CONTABILIDAD / PROCESOS /
CAPACITACION
CONTABILIZACION / ABONOS
CAPACITACION
CAPACITACION
SE DEBEN PARAMETRIZAR LOS RESPETVOS
TERCEROS ASISTENCIALES DESDE ASISTENCIAL Y TERCEROS / TABLAS BASICAS / TERCEROS
MODULO FINANCIERO
SE DEBEN PARAMETRIZAR LOS RESPETVOS
TERCEROS ASISTENCIALES DESDE ASISTENCIAL Y TERCEROS / TABLAS BASICAS / TERCEROS CAPACITACION
MODULO FINANCIERO
CAPACITACION
Permita definir una estructura de Rubros
presupuestales, de acuerdo con las necesidades SI FINANCIERO
de la compañía.
La estructura de rubros debe ser parametrizable SI FINANCIERO
Permitir agrupar rubros presupuestales en varios SI FINANCIERO

tipos de rubro (Gastos, Ingreso, inversión.)
Permitir definir los niveles y dígitos por nivel por SI FINANCIERO

cada Tipo de rubro que se esté manejando.
Permita definir en el módulo de contabilidad las
cuentas de planeación y presupuesto (cuentas SI FINANCIERO
Cero).
Permita relacionar por cada rubro presupuestal las
cuentas cero que se deben afectar de forma SI FINANCIERO
automática cuando se genere una transacción
presupuestal.
Permitir al usuario la creación e inactivación de SI FINANCIERO
rubros presupuestales.
Autorizar Rubros de presupuesto a los usuarios del

sistema, de tal forma que el usuario solo pueda Si FINANCIERO
trabajar los rubros que tenga autorizados
Permitir la definición de más de una unidad SI FINANCIERO

Ejecutora.
Manejo en las transacciones del tipo de documento
soporte y el número de documento soporte que SI FINANCIERO
autorizan la generación de la transacción.
Permitir incorporar la solicitud de Presupuesto por SI FINANCIERO
rubro presupuestal.
Permitir generar la aprobación del presupuesto
solicitado, que se convertirá en el presupuesto SI FINANCIERO
Disponible.
Permitir aprobar el presupuesto en: Presupuesto SI FINANCIERO

Condicionado, y presupuesto no Condicionado.
Permitir solicitar y aprobar el presupuesto por

Sucursal, y si se requiere, permitir definirlo al SI FINANCIERO
detalle de Centro de costos, proyecto o área de
negocios.
Permitir generar Adiciones o Reducciones al SI FINANCIERO
presupuesto Disponible.
Permitir generar Traslados de disponibilidad
presupuestal de un rubro a otro, de uno a varios, SI FINANCIERO
de varios a uno o de varios a varios, según las
necesidades de la compañía.
Permitir trasladar el presupuesto condicionado

(según aprobación) a presupuesto no condicionado Si FINANCIERO
de acuerdo a las autorizaciones generadas.
definición del Plan Anual de Caja (P.A.C.), mes a
mes, por rubro presupuestal según el nivel de SI FINANCIERO
rubro definido para el manejo del P.A.C.
Permitir Generar solicitudes de Certificado de
Disponibilidad (CDP), que puede ser generado en SI FINANCIERO
el sistema por cualquiera de las áreas de la
compañía.
Permitir la aprobación de las solicitudes de CDP. SI FINANCIERO
Generar contabilización automática de las

transacciones presupuestales en cuentas Cero, SI FINANCIERO
según la relación de cuentas con rubros
parametrizada en el sistema.
Manejo en las transacciones del número SIIF para
la generación de los Archivos planos para el SI FINANCIERO
cargue de información al sistema SIIF.
Generación de Certificados de Disponibilidad

Presupuestal (CDP) de forma manual, o utilizando
como base las solicitudes de CDP aprobadas.
Validación de la disponibilidad presupuestal de SI FINANCIERO
forma automática por rubro presupuestal, sucursal
y las estructuras financieras definidas en el
documento.
Permitir el manejo de Vigencias Futuras, que es SI FINANCIERO
definido al momento de generar el CDP.
Generar el cálculo automático del nx1000 al
generar el certificado de disponibilidad SI FINANCIERO
presupuestal.
Permitir el registro de los compromisos SI FINANCIERO
presupuestales.
Generar de forma automática el compromiso

presupuestal desde la orden de compra, y definir
mediante parametrización si los compromisos SI FINANCIERO
presupuestales generados desde otros módulos
quedan en estado aplicado o inconsistente.
Presupuesto
Permitir definir el Plan de Pagos en el compromiso SI FINANCIERO
presupuestal.
Permitir generar Obligaciones presupuestales. SI FINANCIERO
Generar de forma automática la Obligación SI FINANCIERO
presupuestal desde la factura proveedor.
Permitir generar Pagos Presupuestales. SI FINANCIERO
Generar de forma automática el Pago SI FINANCIERO

Presupuestal desde el comprobante de egreso.
Permitir generar Reintegros presupuestales, y que
el usuario puede definir los documentos a liberar SI FINANCIERO
(pago, obligación, compromiso, CDP).
Permitir generar Adiciones a Certificados de SI FINANCIERO
Disponibilidad Presupuestal.
Permitir Generar modificaciones a la fecha de SI FINANCIERO
vigencia de los certificados de Disponibilidad.
Permitir generar modificaciones al plan de pagos SI FINANCIERO
definido en el compromiso presupuestal.
Generar afectación de PAC de Forma automática,
validando el PAC disponible de la vigencia Mes a SI FINANCIERO
Mes.
Permitir el manejo del PAC de la vigencia, PAC
rezago vigencia anterior y PAC rezago vigencia SI FINANCIERO
siguiente.
Tener un proceso automático que pase los rezagos SI FINANCIERO
de PAC de un mes a otro.
Permitir generar Causación de Presupuesto de SI FINANCIERO
Ingreso.
Generar de forma automática la causación SI FINANCIERO
presupuestal desde la factura cliente.
Permitir generar Recaudos presupuestales. SI FINANCIERO
Generar de forma automática el recaudo SI FINANCIERO

presupuestal desde el recibo de caja de tesorería.
Controlar y actualizar el saldo de los documentos

que están siendo utilizados como base en otros
documentos, es decir por ejemplo, actualizar de SI FINANCIERO
forma automática el saldo de la obligación, cuando
esta es utilizada al generar el Pago presupuestal.
Permitir generar la liberación de saldos de

documentos al documento base. Al generar la
liberación del saldo de un CDP se deberá SI FINANCIERO
incrementar el saldo de la disponibilidad
presupuestal del rubro.
Permitir importar movimientos presupuestales
(comenzando siempre con el CDP) a través de SI FINANCIERO
Archivos planos.
Permitir generar reversión de documentos
presupuestales siempre y cuando el documento a SI FINANCIERO
reversar no se encuentre relacionado en otro
documento presupuestal.
Permitir la generación automática o manual de
Reservas presupuestales de una vigencia a otra, SI FINANCIERO
tomando los saldos de los compromisos
presupuestales.
Permitir la generación automática o manual de
cuentas por pagar presupuestales de una vigencia SI FINANCIERO
a otra, tomando los saldos de las Obligaciones
presupuestales.
Permitir generar Reportes Auxiliares por rubro SI FINANCIERO
Presupuestal.
Generación de Libros presupuestales con la SI FINANCIERO
ejecución presupuestal de gasto.
Generación de reportes con la ejecución de SI FINANCIERO
cuentas por pagar.
Generación de libros presupuestales de Ingresos. SI FINANCIERO
Generación de reporte de CDPs activos. SI FINANCIERO
Generar reporte de saldos por Rubro presupuestal SI FINANCIERO

(Disponibilidad).
Permitir definir mediante parametrización los
consecutivos automáticos que se utilizaran en las SI FINANCIERO
transacciones presupuestales.
Permitir generar el cierre de año de presupuesto. SI FINANCIERO
Permitir al comienzo de vigencia trabajar

simultáneamente con dos ambientes; vigencia SI FINANCIERO
actual y vigencia anterior.
Control del presupuesto (apropiaciones vs.
Certificados de disponibilidad presupuestal;
certificados de disponibilidad presupuestal vs. SI FINANCIERO
Compromisos, compromisos vs. Obligaciones;
obligaciones vs. Pagos efectivos).
PRESUPUESTO / TABLAS BASISCAS/ NIVELES DE RUBROS /RUBROS
PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO / TABLAS BASISCAS/ NIVELES DE RUBROS /RUBROS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL SE DEBE
PRESUPUESTALES REALIZAR LA PARAMETRIZACION

SE DEBEN CREAR LOS RESPECTIVOS NIVELES
PRESUPUESTALES

PRESUPUESTALES

NA AL HOSPITAL
PRESUPUESTALES

NA
PRESUPUESTALES

PRESUPUESTALES

PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO / TABLAS BASISCAS/ RECURSOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
PRESUPUESTO /TABLAS BASICAS / PARAMETROS GENERALES

PROCESOS
PRESUPUESTO / PROCESOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
SE DEBE SELECCIONAR EL RESPECTIVO MOVIMIENTOS

PRESUPUESTO / PROCESOS
SI VA A SER DE GASTOS O INGRESOS
SE DEBE SELECCIONAR SI SE DESEA PRESUPUESTO EN

PARAMETROS GENERALES
LINEA O FUERA DE LINEA
PRESUPUESTO NA
SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA ADICION TANTO EN

PRESUPUESTO / PROCESOS / MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO / PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
PRESUPUESTO / PROCESOS / APROPIACION INICAL DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
PRESUPUESTO /TABLAS BASICAS / PARAMETROS GENERALES

/RUBOS
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
NA NA
CONTABILIDAD / UTILIDADES / CARGUE DE MOVIMIENTOS EN

EXCEL
NA NA
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS SE DEBE ACTIVAR EL PRESUPUESTO EN LINEA
PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS SE DEBE TENER EN CUENTA EL CDP Y EL COMPROMISO

ACTIVAR PRESUPUESTO EN LINEA Y DESDE LA
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS
GENERACION DE PAGO SE GENERA LA OBLIGACION
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS DESDE LA GENERACION DEL PAGO DE TESORERIA
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS SE DEBE ACTIVAR PRESUPUESTO EN LINEA
DESPUES DE CREADO SE PUEDE DAR LA OPCION

PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS /
MODIFICAR Y HACER LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES
MODIFICAR
SEGÚN NECESIDAD
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE GASTOS

TESORERIA
PRESUPUESTO /PROCESOS / OPERACIONES DE INGRESOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
PRESUPUESTO /PROCESOS / DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL


CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
Módulo
TDR CUMPLE MODULO
La codificación de medicamentos
Bodega / Farmacia - General debe realizarse mínimo por SI FINANCIERO
nombre genérico
Unidades de Medida SI FINANCIERO
Grupos de Artículos SI FINANCIERO
Medicamentos Genéricos SI FINANCIERO
Maestro de Artículos SI FINANCIERO
Lote, proveedor SI FINANCIERO
Registro sanitario SI FINANCIERO
Nombre genérico SI FINANCIERO
Fecha de caducidad SI FINANCIERO
Forma farmacéutica, SI FINANCIERO

concentración, presentación
Stock máximo, stock mínimo, de
seguridad, de reposición por cada SI FINANCIERO
bodega
Ingresos/ egresos/ saldos/ SI FINANCIERO
transferencias
Valor unitario, valor total SI FINANCIERO
Tipos de Servicio SI FINANCIERO
Servicios / Almacenes SI FINANCIERO
Conceptos de Inventario SI FINANCIERO
Relación Conceptos de Inventario

y Grupos Conceptos de SI FINANCIERO
Facturación
Relación de Conceptos Inventario SI FINANCIERO
y Cuentas Contables
Manejo de estanterías y/o SI FINANCIERO
ubicaciones por cada bodega
Bodega / Farmacia -
Parametrización: Autorizaciones y Permisos para un
perfil por Conceptos de inventario SI FINANCIERO
y por servicio
Realizar la vinculación Centro de SI FINANCIERO
Costo x Grupo de inventario
Tipos de pedidos SI FINANCIERO
Perfiles por tipos de pedidos SI FINANCIERO
Relación de tipos de pedidos y SI FINANCIERO

artículos
Relación Tipos de Pedidos y SI FINANCIERO
servicios (centro de costos)
Uso de Código Único de
Medicamentos y/o ATC - código
anatofarmacólogico de los SI ASISTENCIAL
medicamentos del cuadro
nacional básico de medicamentos
Información para cada artículo

exigida por los entes estatales: SI
FINANCIERO
MSP, Unidad Farmacológica, ASISTENCIAL
Presentaciones
Indicador de Despacho /
Consumo, Medicamento de
control, mediante la
parametrización de reportes
(máximo 4) durante la SI FINANCIERO
implantación y el personal técnico
del hospital podrá continuar
parametrizando nuevos reportes
de este tipo
Parametrizar diversos sistemas de

inventarios, permanente y que se
pueda en cualquier momento SI FINANCIERO
cambiar al periódico, ante el
cambiante mundo normativo.
Permita control de inventarios, SI FINANCIERO
Controlar vencimientos de
medicamentos y materiales, que SI FINANCIERO
afecta la provisión para pérdida de
inventarios.
Clasificar desde el ingreso de la

mercancía y artículos los diversos
métodos de adquisición:
comodato, consignación,
prestamos, compras, muestras, SI FINANCIERO
donaciones, bonificaciones y sea
parametrizable su registro con la
contabilidad, presupuesto y
cuentas por pagar.
Administrar y controlar órdenes de SI FINANCIERO

compra
Administrar y controlar órdenes de SI FINANCIERO
servicio
Administrar y controlar ingresos, SI

FINANCIERO
salidas, traslados y devoluciones. ASISTENCIAL
Registrar trazabilidad de SI FINANCIERO

Donaciones.
Generar Inventarios a Costo SI FINANCIERO
Promedio.
Diferenciar los medicamentos
INCLUIDOS y NO INCLUIDOS
EN EL CUADRO NACIONAL SI ASISTENCIAL
BASICO DE MEDICAMENTOS de
manera parametrizable.
Permita generar e identificar SI ASISTENCIAL

mezclas
Permita restringir el uso de los SI FINANCIERO
medicamentos controlados.
Realizar el control de lote y validez SI
FINANCIERO
de los productos; ASISTENCIAL
Permitir definir modelos de

etiquetas por productos
incluyendo Código de Barras para
FINANCIERO
que cuando el Hospital Quito 1 SI
ASISTENCIAL
disponga de los dispositivos de
impresión y lectura en el futuro
pueda utilizarlo.
Bodega / Farmacia – Proceso Realizar a transferencia

Movimientos automática entre stocks; entre SI FINANCIERO
bodegas y farmacia interna,
farmacia externa.
Realizar el control de las salidas SI FINANCIERO
por reposición de stock.
Realizar el control de las salidas
vía requisición, requisición SI FINANCIERO
medicamentos, devolución y
factura fiscal;
Reapertura del cierre mensual; SI FINANCIERO
Realizar control de existencias por SI FINANCIERO

inventario;
Realizar el Inventario por Grupo SI FINANCIERO
de almacenamiento y Producto;
Registrar Log (grabaciones de los
históricos de alteraciones de datos SI FINANCIERO
del sistema) de la confirmación de
Inventario;
Realizar comparativo entre
productos inventariados por SI FINANCIERO
período;
Hacer requisición de materiales y SI FINANCIERO
medicamentos por bodega
Integrar la entrada de la factura a
la orden de compra y a la SI FINANCIERO
recepción de los elementos
Manejo de ingreso de mercancía
(Informe de Recepción) con o sin SI FINANCIERO
factura. Almacenar imagen de la
factura del proveedor
Registrar los préstamos de

materiales realizados y presentar SI FINANCIERO
los préstamos en abierto
Registrar de la devolución de
materiales y medicamentos SI ASISTENCIAL
teniendo en cuenta el paciente e
ingresando en el stock
Generar los lotes de producción SI FINANCIERO
interna
Emisión de etiquetas de código
para dosis unitaria de NO ASISTENCIAL
medicamentos
Consulta de stock on-line
mostrando saldo por local de SI ASISTENCIAL
stock/por ítem
Generar a partir de indicadores
una sugerencia de compra: punto
de pedido, stock mínimo, stock SI FINANCIERO
máximo. Mediante la
parametrización de reportes según
la necesidad del hospital.
Elaborar solicitud de compra SI FINANCIERO
( requerimiento),
Autorización de las solicitudes de SI FINANCIERO
compra
Envío y aprobación técnica de la SI FINANCIERO
solicitud de compra
Repetir las solicitudes SI FINANCIERO
Realizar el control de solicitudes SI FINANCIERO

por Status
Generar solicitud de cotización SI FINANCIERO
Generar una solicitud de

cotización y/o orden de compra SI FINANCIERO
basándose en la rápida reposición;
Bodega / Farmacia – Proceso - Realizar una Orden de Compra SI FINANCIERO

Compras basándose en las cotizaciones;
Seleccionar ítems para una
cotización por los grupos de SI FINANCIERO
compra;
Realizar el control de cotización SI FINANCIERO
por Status;
Realizar el retorno de la cotización SI FINANCIERO
(importación de archivos);
Generar una relación entre la

orden de compra y el proceso de
recepción o entrada por compras SI FINANCIERO
para validar las condiciones de
negociación
Generar Orden de compra a SI FINANCIERO
través de la Programación
Ingresar información de inventario SI FINANCIERO
físico General
Ingresar información de inventario SI FINANCIERO
físico Rotativo
Valorizar inventario físico SI FINANCIERO
Generar Ajustes de Inventario SI FINANCIERO

Físico vs. Inventario Teórico
Generar informe de inventario
Físico vs. Inventario Teórico por SI FINANCIERO
Servicio
Movimientos de Ajuste SI FINANCIERO
Hacer una entrada por ajuste en SI FINANCIERO

valor
cantidad
cantidad y Valor
Hacer una salida por ajuste en SI FINANCIERO
Bodega / Farmacia – Proceso valor
-Inventario Físico Hacer una salida por ajuste en SI FINANCIERO
cantidad
Hacer una salida por ajuste en SI FINANCIERO
cantidad y Valor
Ajustes por Revalorización SI FINANCIERO
Recalcular el saldo de un artículo SI FINANCIERO
Registrar trazabilidad de procesos SI FINANCIERO

de adquisición de productos
Calcular del consumo histórico de

medicamentos total y por servicio: SI FINANCIERO
consumo promedio mensual para
definir stocks y puntos de reorden
Registro de demanda insatisfecha

(recetas prescritas/recetas SI FINANCIERO
despachadas)
Generación de informes de
consolidado y detallado de SI FINANCIERO
consumo cantidades y valores de
costo por centro de costo.
Permita generar un informe de

inconsistencias al pasar interfaces
o que genere alertas antes de SI FINANCIERO
grabar los registros para su
aplicabilidad en otros sistemas de
información.
Permita generar un reporte

mensual de medicamentos con SI FINANCIERO
fecha de vencimiento menor a 6
meses
Emitir reportes de Libro de SI FINANCIERO
Registro de Inventarios;
Emitir reportes de Consumo de SI FINANCIERO
Producto por Paciente;
Emitir reportes de Consumo de SI FINANCIERO
Producto por Patología;
Emitir reportes de Consumo de
Producto por Grupo de SI FINANCIERO
almacenamiento;
Emitir reportes de Consumo de
Producto de Uso restringido o No- SI FINANCIERO
estandarizado;
Emitir reportes de los productos
controlados con Libro de registro SI FINANCIERO
Bodega / Farmacia – Proceso - específico;

Reportes Emitir reportes con la posición SI FINANCIERO
actual del inventarlos;
Emitir reportes con los
movimientos de los SI FINANCIERO
antimicrobianos;
Emitir reportes con el mapa de SI FINANCIERO
movimiento del producto;
Emitir reportes de los productos SI FINANCIERO
trazables;
Emitir reportes de índice de SI FINANCIERO
Rotación de inventarios;
Presentar reportes de consumo de
"n" meses, donde "n" es definible SI FINANCIERO
por el usuario.
Presentar reportes de consumo de SI FINANCIERO
los últimos doce meses
Presentar reportes de SI FINANCIERO
movimientos de stock
Auxiliar del movimiento de
inventario por bodega, detallado y SI FINANCIERO
resumido
Emitir Log (alteraciones de los
datos del sistema ) alteraciones en SI FINANCIERO
las órdenes de compra;
Emitir reporte de Productos en SI FINANCIERO
Punto de Reposición;
Emitir reporte de las previsiones SI FINANCIERO
de Pago;
Emitir previsión de consumo; SI FINANCIERO
Facturación SI ASISTENCIAL
FINANCIERO
Contabilidad SI
ASISTENCIAL
Bodega / Farmacia – Proceso

-Integraciones
SI FINANCIERO
Compras
Debe permitir la generación de

una tirilla de despacho con la SI ASISTENCIAL
información de los medicamentos
el paciente y el médico.
Permita consultar los inventarios SI FINANCIERO

en línea
El sistema se debe integrar con el

sistema de historia clínica y SI ASISTENCIAL
permitir la consulta de información
de despacho de medicamentos.
El sistema Permita generar un

listado de trabajo de las
aprobaciones requeridas en la SI ASISTENCIAL
dispensación y que se pueda
consultar el estatus desde la
farmacia.
Permita el registro y la consulta de SI ASISTENCIAL

una guía vademécum
Debe permitir generar informes de

medicamentos despechados,
recetados, costos, unidades, por SI FINANCIERO
médico, por programas, por
farmacia, por usuario.
La solución debe generar informes
de pendientes, no despachados.
Debe generar informes SI FINANCIERO
estadísticos y calcular indicadores
con esta información.
La solución debe permitir llevar el

control de primeras, segundas, SI ASISTENCIAL
terceras y cuartas entregas de
acuerdo a diagnósticos emitidos.
La solución debe permitir registrar

las causales (estandarizadas) de
no entrega de medicamentos y
generar informes estadísticos y
alertas parametrizables
El sistema debe permitir

parametrizar máximos de
dispensación según convenios.
El sistema debe permitir consultar

las entregas anteriores al
momento de la dispensación y
generar alertas parametrizables.
El sistema Permita el envío de

información de estado de
pendiente por distintos medios,
celular, mail.
El sistema Permita que los
médicos puedan consultar el
inventario en farmacia al momento
de la formulación.
Registro de salida del Inventario
de forma automática cuando en el SI FINANCIERO
módulo de Activos Fijos se genera
una baja de un Bien.
No debe permitir realizar
movimientos de almacén con
FINANCIERO
fechas correspondientes a SI
ASISTENCIAL
periodos cerrados en el módulo de
contabilidad.
Permitir definir mediante

parametrización para cada tipo de
comprobante de almacén el ciclo SI FINANCIERO
de numeración, es decir, para que
periodos aplica la misma
numeración del comprobante.
Debe permitir el registro de
Pedidos al Almacén de productos
Devolutivos para su SI FINANCIERO
correspondiente Aprobación y
entrega.
Debe generar Acta de Entrega de SI FINANCIERO
Bienes devolutivos.
Permitir captura temporal de

inventario físico (Después de
conteo). Cálculo de diferencias
automática (Inventario físico real SI FINANCIERO
vs Inventario teórico). Proceso de
conciliación de inventario, con la
respectiva generación de los
documentos de ajuste.
Permitir la creación de grupos y

subgrupos de elementos por clase SI FINANCIERO
y uso.
Permitir la definición de elementos

de consumo y devolutivos de
almacén con código, nombre del
elemento, tipo de elemento, grupo,
subgrupo y unidad de medida. Se SI FINANCIERO
Bodega / Farmacia – Proceso - debe generar automáticamente el
Utilidades
código (consecutivo), de acuerdo
con las normas del catálogo
universal de elementos.
Deberá permitir definir por cada

elemento si es o no gravado con
IVA, adicionalmente las tarifas del SI FINANCIERO
IVA, permitiendo identificar que
elementos son gravados y cuales
no en el módulo administrativo.
Por elemento debe permitir la SI FINANCIERO

definición de máximos y mínimos.
Los movimientos de elementos,

serán relacionados a través del SI FINANCIERO
código de elemento.
Permitir la definición de
documentos para el manejo de los
movimientos de inventario,
determinando la acción que realiza
sobre el inventario (ajuste por SI FINANCIERO
entrada, ajuste por salida, entrada
o salida,..), con opción de manejo
de consecutivo independiente para
cada documento.
Cálculo del costo promedio o SI FINANCIERO

FIFO.
Permitir parametrizar el nombre y SI FINANCIERO
código del jefe de almacén.
Consulta de consumos de
elementos por ítems de búsqueda
como rangos de fecha, centros de
costos, por bodega, código de SI FINANCIERO
elemento, área de
responsabilidad, tipos de
movimiento, por órdenes de
trabajo, tipos de consumo.
El comprobante de movimiento de
almacén debe contener como
mínimo los siguientes datos:
Nombre de la institucion de la red
pública y/o empresa, área de
responsabilidad, centro de costo,
tipo de movimiento, responsable,
observaciones, No de documento, SI FINANCIERO
Fecha de movimiento, relación de
elementos (bodega, Código del
elemento, descripción del
elemento, Unidad, cantidad en
movimiento, Vr unitario, y Vr total),
valor total del movimiento, jefe de
almacén y responsable.
Generación automática del

comprobante contable, para los
movimientos de almacén, SI FINANCIERO
diferenciando los tipos de
documento que tienen afectación
contable.
Permita manejar Unidad de
empaque y unidad de medida por SI FINANCIERO
Producto.
Debe permitir definir factores de
conversión entre unidades de SI ASISTENCIAL
medida de producto.
Poder generar los Saldos iniciales
de consumo que no afectan SI FINANCIERO
contabilidad.
Permitir la Anulación de entradas y SI FINANCIERO
salidas.
El registro de bajas debe generar
los correspondientes SI
FINANCIERO
comprobantes y movimientos de ASISTENCIAL
almacén y contabilidad.
Debe permitir realizar traslados de
productos entre bodegas SI FINANCIERO
controlando existencias por
bodega.
Debe identificar la entrada de
acuerdo a código o tipo de SI FINANCIERO
movimiento registrado.
Permitir el registro de ingresos
parciales de elementos SI FINANCIERO
relacionados en órdenes de
compra.
El sistema debe manejar
consecutivo para los vales de SI FINANCIERO
salida, independiente para cada
tipo de movimiento de salida.
Las fechas de los documentos SI FINANCIERO
deben ser tomadas del sistema.
Para las salidas de elementos.
Debe controlar la existencia vs la
salida, relacionando por código de SI FINANCIERO
elemento digitado la existencia
disponible y limitando la salida a la
cantidad existente.
INVENTARIOS Y COMPRAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS /UNIDADES DE

MEDIDA
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS /PRODUCTO
GRUPOS
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS /PRODUCTO
GENERICOS
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS /PRODUCTO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS /PROCESOS / MOVIMIENTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS /PROCESOS / MOVIMIENTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL

COMPRAS /TABLAS BASICAS / SERVICIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
COMPRAS /TABLAS BASICAS / SERVICIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/BODEGAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/ USUARIOS BODEGAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/ USUARIOS BODEGAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL


CONTRATACION/ SUMINISTROS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
CONTRATACION / SUMINISTROS Y COMPRAS E INVENTARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
MODULO DE COMPRAS /REPORTES DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INICIALMENTE SE PARAMETRIZO EL SISTEMA DE INVENTARIOS

PROMEDIO PONDERADO
MODULO DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
MODULO DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
MODULO DE INVENTARIOS / PROCESOS/ ENTRADAS DE

CON O SIN ORDEN DE COMRPA
ALMACEN
MODULO DE COMRPAS / PROCESOS/ ORDENES DE COMPRA DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
MODULO DE COMPRAS / PROCESOS / ORDENES DE TRABAJO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
MODULO DE INVENTARIOS Y MODULO DE FARMACIA EN

ASISTENCIAL
INVNETARIOS MOVIMIENTOS MANUALES DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL

INVENTARIOS / ENTRADAS DE ALMACE Y KARDEX DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
CONTRATACION SUMINISTROS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
CUANDO SE MARCAR EL MEDICAMENTO COMO

ASISTENCIAL/MANTENIMIENITO DEL
MAGISTRAL SE PUEDE GENERAR LA MEZCLA QUE SE
SISTEMA/ARCHIVOS/CONTRATACIÓN/SUMINISTROS
VA A APLICAR.
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS / PRODUCTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
ENTRADAS DE ALMACEN Y EN ASISTENCIAL AL MOMENTO DE

CON Y SIN ORDEN DE COMPRA
DESPACHAR NO DEBE DEJAR REALIZAR EL PROCESO
NA NA
INVENTARIOS / PROCESOS / REABASTECIMIENTO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS / REABASTECIMIENTO DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS / PROCESOS / REQUISICIONES DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS / UTILIDADES / CIERRES DE MES DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
INVENTARIOS / UTILIDADES DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL

FARMACIA/DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
GESTION ASISTENCIAL/HISTORIA CLINICA/FORMULACION NO LO REALIZA EL SISTEMA
GESTION ASISTENCIAL/HISTORIA CLINICA/FORMULACION DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL



EL SISTEMA PERMITE EL INGRESAR A LOS PACIENTE

POR LOS DIFERENTES MODULOS DE ADMISIONES,
SISTEMA DE INFORMACION TAMBIEN PERMITE INTEGRASERCON OTROS
SISTEMAS DE USUARIOS SIEMPRE QUE SE ENVIEN
LAS MISMAS INFORMACIONES DEMOGRAFICAS
TODOS LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN ASISTENCIAL

LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE EN LINEA
REPERCUTEN EN LA CONTABILIDAD A TRAVES DE LA INTERFAZ
Y
DE CONTABILIZACION
A TRAVES DEL MODULO SE PODRAN REGISTRAR LOS

PROCESOS DE CREACION MODIFICACION DAR DE BAJA
DEPRECIACION EN LINEA Y VERIFICAR REPORTES Y
EXPORTARLOS
COMPRAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
EXISTE UN MODULO LLAMADO CUENTAS POR COBRAR DESDE

AHÍ SE REALIZARA LOS REGISTROS Y CONSULTAS DE LAS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
DIFERENTES TRANSACCIONES DIARIAS DEL HOSPITAL
SISTEMA DE INFORMACION EN EL SISTEMA EN EL MODULO DE FARMACIA GENERA

SALUD/FARMACIA/DISPENSACION7DESPACHO UNA IMPRESIÓN DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
INVENTARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL
EN EL MODULO DE FARMACIO SE PUEDE VERIFICAR

GESTION ASISTENCIAL/FARMACIA/DESPACHOS TODOS LOS DE PACHOS REALIZADOS A LOS
PACIENTES
EN EL MODULO DE FARMACIO SE PUEDE VERIFICAR

GESTION ASISTENCIAL/FARMACIA/DESPACHOS TODOS LOS DE PACHOS REALIZADOS A LOS
PACIENTES
EL SISTEMA EN LA HISTORIA CLINICA PERMITE VER

GESTION ASISTENCIAL/HISTORIA CLINICA/FORMULACION EN FORMULACION EL MEDICAMENTO Y LA
COMPOSICION DE ESTE
EL SISTEMA PERMITE VALIAR EN INVENTARIOS LOS

INVENTARIOS
MEDICAMENTOS DESPACHADOS
EL SISTEMA PERMITE VALIAR EN INVENTARIOS LOS
INVENTARIOS
MEDICAMENTOS DESPACHADOS
EL SISTEMA PERMITE DESPACHAR EL MEDICIAMNETO

DE ACUEROD AL SOLICITUD DEL MEDICO PERMITE
FARMACIA PARA METRIZAR ESQUEMAS DE FORMULACION PARA
SU DISPENSAQCION Y DESPACHO PREVIAS
PARAMETRIZACIONES DEL CLIENTE
A TRAVES DEL MODULO SE PODRAN REGISTRAR LOS

PROCESOS DE CREACION MODIFICACION DAR DE BAJA
DEPRECIACION EN LINEA Y VERIFICAR REPORTES Y
EXPORTARLOS

LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE EN LINEA
REPERCUTEN EN LA CONTABILIDAD A TRAVES DE LA INTERFAZ
Y
DE CONTABILIZACION
INVENTARIOS / PROCESOS / MOVIMIENTO/ ENTRADAS DE EL SISTEMA TOMARA LOS CONSECUTIVOS

ALMACEN CON Y SIN ORDEN DE COMRPA AUTOMATICAMENTE
INVENTARIOS / PROCESOS / MOVIMIENTOS
INVENTARIOS / UTILIDADES/ INVENTARIO FISICO
COMPRAS/TABLAS BASICAS / PRODUCTOS / GRUPOS
COMPRAS/TABLAS BASICAS / PRODUCTOS / PRODUCTOS
COMPRAS/TABLAS BASICAS / PRODUCTOS / PRODUCTOS
INVENTARIOS/ UTILIDADES / CREACION DE STOCK
INVENTARIOS /PROCESOS / MOVIMIENTOS

INVENTARIOS / PARAMETROS GENERALES/ MODIFICAR /
DOCUMENTOS
El sistema por defecto realizara el calculo

INVENTARIOS automaticamente del costo promedio de acuerdo al
valor de compra de los productos
INVENTARIOS / TABLAS BASICAS /USUARIOS POR BODEGAS
COMPRAS/ REPORTES / ANALISIS DE CONSUMOS
CONTABILIDAD / PROCESOS / CONTABILIZACION
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS / PRODUCTOS
SEGURIDAD DEL SISTEMA / ARCHIVOS / LOGISTICO / FACTORES

DE CONVERISON
INVENTARIOS / PROCESOS / MOVIMIENTOS LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE EN LINEA
INVENTARIOS / ENTRADAS DE ALMACEN / ANULAR

REPERCUTEN EN LA CONTABILIDAD A TRAVES DE LA INTERFAZ LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE EN LINEA
DE CONTABILIZACION
INVENTARIOS /PROCESOS / REABASTECIMIENTO
INVENTARIOS /PROCESOS / ENTRADAS DE ALMACEN
INVENTARIOS / PROCESOS / ENTRAS DE ALMACEN / CON

ORDEN DE COMPRA
INVENTARIOS / TABLAS BASICAS / PARAMETROS GENERALES /

DOCUMENTOS
TOMA POR DEFECTO LA FECHA DEL SERVIDOR
INVENTARIOS/ TABLAS BASICAS / MOVIMIENTOS / SALIDAS

CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
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CAPACITACION
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CAPACITACION
CAPACITACION
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CAPACITACION
CAPACITACION
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CAPACITACION
CAPACITACION
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CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
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CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
Módulo
TDR CUMPLE MODULO
La Parametrización debe guiarse en:
a) Norma Técnica Sustitutiva de

relacionamiento para la prestación de
servicios de salud entre instituciones de la
Red Pública Integral de Salud y de la red
privada complementaria y su reconocimiento
económico, y
b) Modelo de Atención Integral de Salud
(MAIS), que se encuentren vigentes a la
fecha de implementación en el Ecuador.
ASISTENCIAL /
El sistema debe permitir acceder a través de SI
FINANCIERO
un usuario (Número de cédula y/o
pasaporte) y contraseña personal. En caso
de olvido de clave tener un proceso de
recuperación y/o actualización de contraseña
por correo electrónico.
El sistema debe permitir registrar la firma

electrónica y permitir actualizarla en caso de
caducidad por el propio usuario, a fin de que
todos los documentos que se generen se
agregue de forma automática la firma
electrónica.
Farmacia - Admisión: El sistema deberá

permitir:
Registrar y captar información del paciente
de acuerdo al Anexo 1 Módulo de SI ASISTENCIAL
Admisiones.
Farmacia– Parametrización: El sistema debe
permitir
Permitir gestionar la farmacia para que los

médicos puedan prescribir los medicamentos SI ASISTENCIAL
desde una guía farmacológica del inventario
Permita la devolución de medicamentos con SI ASISTENCIAL

la correspondiente actualización del stock
Permita la gestión de ingresos y egresos de SI

ASISTENCIAL /
medicamentos. FINANCIERO
Permita la generación de reporte de stock SI FINANCIERO

Permita gestionar stock de farmacia
hospitalaria, farmacia externa ( máximos y SI FINANCIERO
mínimos)
Parametrización: El sistema deberá permitir
definir:
Bodega / Farmacia:
Unidades de Medida SI FINANCIERO
Grupos de Artículos SI FINANCIERO
La codificación de medicamentos puede

realizarse por nombre comercial, principio SI FINANCIERO
activo o ambas opciones
Medicamentos Genéricos SI FINANCIERO
Maestro de Artículos SI FINANCIERO
Información para cada artículo exigida por

ASISTENCIAL /
los entes estatales: MSP, Unidad SI
FINANCIERO
Farmacológica, Presentaciones
Permita inactivar artículos. SI FINANCIERO
Indicador de Despacho / Consumo,

Medicamento de control, mediante la SI FINANCIERO
parametrización de reportes según la
necesidad del hospital.
Uso de Código Único de Medicamentos SI FINANCIERO
Forma farmacéutica, concentración, SI ASISTENCIAL

presentación.
Lote, proveedor SI FINANCIERO
Registro sanitario SI FINANCIERO
Nombre genérico, de marca, SI FINANCIERO
Fecha de caducidad SI FINANCIERO
Stock máximo, stock mínimo, de seguridad, SI FINANCIERO

de reposición por cada bodega
Ingresos/ egresos/ saldos/ transferencias SI FINANCIERO
Valor unitario, valor total SI FINANCIERO
Tipos de Servicio SI FINANCIERO
Servicios / Almacenes SI FINANCIERO
Conceptos de Inventario SI FINANCIERO
Relación Conceptos de Inventario y Grupos SI FINANCIERO

Conceptos de Facturación
Relación de Conceptos Inventario y Cuentas SI FINANCIERO
Contables
Manejo de estanterías y/o ubicaciones por SI FINANCIERO
cada bodega
Autorizaciones y Permisos para un perfil por SI FINANCIERO
Conceptos de inventario y por servicio
Realizar la vinculación Centro de Costo x SI FINANCIERO
Grupo de inventario
Pedidos:
Tipos de pedidos SI FINANCIERO
Perfiles por tipos de pedidos SI FINANCIERO
Relación de tipos de pedidos y artículos SI FINANCIERO
Relación Tipos de Pedidos y servicios SI FINANCIERO

(centro de costos)
Movimientos: El sistema deberá permitir:
Parametrizar diversos sistemas de

inventarios, permanente y que se pueda en SI FINANCIERO
cualquier momento cambiar al periódico,
ante el cambiante mundo normativo.
Permita control de inventarios, SI FINANCIERO
Controlar vencimientos de medicamentos y

materiales, que afecta la provisión para SI FINANCIERO
pérdida de inventarios.
Clasificar desde el ingreso de la mercancía y

artículos los diversos métodos de
adquisición: comodato, consignación,
prestamos, compras, muestras, donaciones, SI FINANCIERO
bonificaciones y sea parametrizable su
registro con la contabilidad, presupuesto y
cuentas por pagar.
Administrar y controlar órdenes de compra SI FINANCIERO
Administrar y controlar órdenes de servicio SI FINANCIERO
Administrar y controlar ingresos, salidas, SI FINANCIERO

traslados y devoluciones.
Registrar trazabilidad de Donaciones. SI FINANCIERO
Brindar herramientas de Auditoria a SI FINANCIERO

Inventarios.
Generar Inventarios a Costo Promedio. SI FINANCIERO
Diferenciar los medicamentos INCLUIDOS y
NO INCLUIDOS EN EL CUADRO SI FINANCIERO
NACIONAL BASICO DE MEDICAMENTOS
de manera parametrizable
Permita consultar el código

anatofarmacólogico de los medicamentos SI FINANCIERO
DEL CUADRO NACIONAL BASICO DE
MEDICAMENTOS.
Permita generar e identificar mezclas SI FINANCIERO
Permita restringir el uso de los SI FINANCIERO

medicamentos controlados.
Permita conocer márgenes de rentabilidad SI FINANCIERO
por producto.
Realizar el control de lote y validez de los SI FINANCIERO
productos;
Realizar a transferencia automática entre SI FINANCIERO
stocks;
Realizar el control de las entradas de
productos vía factura fiscal, Donaciones. SI FINANCIERO
Devolución;
Realizar el control de las salidas por SI FINANCIERO
reposición de stock.
Realizar el control de las salidas vía
requisición, requisición medicamentos, SI FINANCIERO
devolución y factura fiscal;
Reapertura del cierre mensual; SI FINANCIERO
Montar y desmonte de Kits; SI FINANCIERO
Realizar control de existencias por SI FINANCIERO

inventario;
Realizar el Inventario por Grupo de SI FINANCIERO
almacenamiento y Producto;
Registrar Log de la confirmación de SI FINANCIERO
Inventario;
Realizar comparativo entre productos SI FINANCIERO
inventariados por período;
Hacer requisición de materiales y SI FINANCIERO
medicamentos por bodega
Integrar la entrada de la factura a la orden SI FINANCIERO

de compra y a la recepción de los elementos
Manejo de ingreso de mercancía (Informe de SI FINANCIERO

Recepción) con o sin factura.
Registrar los préstamos de materiales
realizados y presentar los préstamos en SI FINANCIERO
abierto
Registrar de la devolución de materiales y
medicamentos teniendo en cuenta el SI FINANCIERO
paciente e ingresando en el stock
Generar los lotes de producción interna SI FINANCIERO
Emisión de etiquetas de código para dosis SI FINANCIERO

unitaria de medicamentos
Consulta de stock on-line mostrando saldo SI FINANCIERO
por local de stock/por ítem
Permita emitir alertas de stock mínimo SI FINANCIERO
Generar interface con EXTERNALIZACION

en formato HL7 para la entrega de solicitud NO ASISTENCIAL
de medicamentos y la recepción de estos.
Compras:
Elaborar solicitud de compra SI FINANCIERO
Autorización de las solicitudes de compra SI FINANCIERO
Envío y aprobación técnica de la solicitud de SI FINANCIERO

compra
Repetir las solicitudes SI FINANCIERO
Realizar el control de solicitudes por Status SI FINANCIERO
Generar solicitud de cotización SI FINANCIERO
Generar una solicitud de cotización y/o orden

de compra basándose en la rápida SI FINANCIERO
reposición;
Realizar una Orden de Compra basándose SI FINANCIERO
en las cotizaciones;
Seleccionar ítems para una cotización por SI FINANCIERO
los grupos de compra;
Realizar el control de cotización por Status; SI FINANCIERO
Realizar el retorno de la cotización SI FINANCIERO
Administrar y controlar Plan de Compras. SI FINANCIERO
Realizar la programación de Compras SI FINANCIERO
Generar una relación entre la orden de

compra y el proceso de recepción o entrada SI FINANCIERO
por compras para validar las condiciones de
negociación
Generar Orden de compra a través de la SI FINANCIERO
Programación
Permitir comparar Planes de Compra de SI FINANCIERO
diferentes vigencias.
Inventario Físico
Ingresar información de inventario físico SI FINANCIERO
General
Ingresar información de inventario físico SI FINANCIERO
Rotativo
Módulo de Inventario Físico SI FINANCIERO
Valorizar inventario físico SI FINANCIERO
Generar Ajustes de Inventario Físico vs. SI FINANCIERO

Inventario Teórico
Generar informe de inventario Físico vs. SI FINANCIERO
Inventario Teórico por Servicio
Movimientos de Ajuste :
Hacer una entrada por ajuste en valor SI FINANCIERO
Hacer una entrada por ajuste en cantidad SI FINANCIERO
Hacer una entrada por ajuste en cantidad y SI FINANCIERO

Valor
Hacer una salida por ajuste en valor SI FINANCIERO
Hacer una salida por ajuste en cantidad SI FINANCIERO
Hacer una salida por ajuste en cantidad y SI FINANCIERO

Valor
Ajustes por Revalorización SI FINANCIERO
Recalcular el saldo de un artículo SI FINANCIERO
Reportes: El sistema deberá permitir:
Generación de informes de consolidado y

detallado de consumo cantidades y valores SI FINANCIERO
de costo por centro de costo o servicio.
Registrar trazabilidad de procesos de

adquisición de productos o servicios a través SI FINANCIERO
de Invitaciones.
Permita generar informes de inconsistencias
al pasar interfaces o que genere alertas
antes de grabar los registros para su
aplicabilidad en otros sistemas de
información.
Permita reporte mensual de medicamentos SI FINANCIERO

con fecha de vencimiento menor a 6 meses
Calculo del consumo histórico de

medicamentos total y por servicio: consumo SI FINANCIERO
promedio mensual para definir stocks y
puntos de reorden
Registro de demanda insatisfecha (recetas SI ASISTENCIAL
prescritas/recetas despachadas)
Emitir reportes de Libro de Registro de SI ASISTENCIAL

Inventarios;
Emitir reportes de Consumo de Producto por SI ASISTENCIAL
Paciente;
Patología;
Grupo de almacenamiento;
Emitir reportes de Consumo de Producto de SI ASISTENCIAL
Uso restringido o No-estandarizado;
Emitir reportes de los productos controlados SI ASISTENCIAL

con Libro de registro específico;
Emitir reportes con la posición actual del SI ASISTENCIAL

inventarlos;
Emitir reportes con los movimientos de los SI ASISTENCIAL
antimicrobianos;
Emitir reportes con el mapa de movimiento SI ASISTENCIAL
del producto;
Emitir reportes de los productos trazables; SI ASISTENCIAL
Emitir reportes de índice de Rotación de SI ASISTENCIAL

inventarios;
Presentar reportes de consumo de "n" SI ASISTENCIAL

meses, donde "n" es definible por el usuario.
Presentar reportes de consumo de los SI ASISTENCIAL

últimos doce meses
Presentar reportes de movimientos de stock SI ASISTENCIAL
Auxiliar del movimiento de inventario por SI ASISTENCIAL

bodega, detallado y resumido
Compras:
Reporte de Orden de Compra por SI FINANCIERO
Comprador;
Reporte de Orden de Compra por Producto; SI FINANCIERO
Reporte de Orden de compra sin cotización; SI FINANCIERO
Emitir reporte de Productos en Punto de SI FINANCIERO

Reposición;
Emitir reporte de las previsiones de Pago; SI FINANCIERO
Emitir previsión de consumo; SI FINANCIERO
Utilidades: El sistema deberá permitir:

Generación de formato de Justificación De
medicamentos que estén fuera del cuadro SI ASISTENCIAL
nacional y su gestión y control
Generación de información de ley vigente en SI ASISTENCIAL
Ecuador
Integraciones: El sistema deberá permitir
integrarse con:
Facturación SI ASISTENCIAL
ASISTENCIAL /
Contabilidad SI
FINANCIERO
Compras SI FINANCIERO
Permita el registro de los datos del paciente

y el médico
Permita el registro de los errores de
formulación detectados y la generación de
estadísticas generales, por médico,
especialidad, etc.
Debe permitir la generación de una tirilla de
despacho con la información de los SI ASISTENCIAL
medicamentos el paciente y el médico.
Contempla el registro de la información del
cliente y su consolidación en una base de SI FINANCIERO
datos única de mercadeo
Permita consultar los inventarios en línea
El sistema se debe integrar con el sistema

de historia clínica y permitir la consulta de la SI ASISTENCIAL
formula médica y retroalimentar la
información de despacho de medicamentos.
El sistema Permita generar una lista de
trabajo para las aprobaciones requeridas en
la dispensación y que se pueda consultar el
estatus desde la farmacia.
Permita el registro y la consulta de una guía SI ASISTENCIAL

vademécum
Debe permitir generar informes de

medicamentos despechados, recetados, SI FINANCIERO
costos, unidades, por médico, por
programas, por farmacia, por usuario, etc.
El sistema debe permitir registrar una

fotografía para dispensación de
medicamentos de alto costo.
El sistema debe permitir facturar
medicamentos a particulares
Debe permitir como forma de pago débito,
crédito, descuentos por nómina y convenios
institucionales.
La solución debe generar informes de
pendientes, no despachados. Debe generar
informes estadísticos y calcular indicadores
con esta información. Mediante la
parametrización de reportes según la
necesidad del hospital.
La solución debe permitir llevar el control de

primeras, segundas, terceras y cuartas
entregas de acuerdo a diagnósticos
emitidos.
La solución debe permitir registrar las
causales (estandarizadas) de no entrega de
medicamentos y generar informes
estadísticos y alertas parametrizables
El sistema debe contar con un sistema de
venta directa de farmacia.
El sistema debe permitir parametrizar

máximos de dispensación según convenios.
El sistema debe permitir consultar las

entregas anteriores al momento de la
dispensación y generar alertas
parametrizables.
El sistema Permita el envío de información
de estado de pendiente por distintos medios,
celular, mail.
El sistema Permita que los médicos puedan
consultar el inventario en farmacia al
momento de la formulación
El sistema debe tener en la historia clínica el
formato de receta de acuerdo a la normativa
vigente del MSP
El sistema Una vez que el paciente sea dado
de alta no debe permitir digitar nuevos
despachos
SE REGISTRO EL CUADRO BASICO DE
VERIFICADOS Y VALIDADOS OR BODEGA
MEDICAMENTOS NACIONAL QUE RIGE PARA
PRINCIPAL
ECUADOR. CAPACITACION
SI CUMPLE LA CREACION DE USUARIOS FIRMA ELECTRONICA EN EL DESPACHO

UNICOS Y CON CONTRASEÑAS PERSONALES NO ESTA.
SE VALIDA CON EL AREA DE ADMINISIONES Y SE

EVIDENCIA QUE LOS DATOS SON LOS
SOLICITADOS POR CADA USUARIO
DESDE EL MODULO DE GESTION ASISTENCIAL,

AL MOMENTO DE REALIZAR LA FORMULACION
DE MEDICAMENTOS
DESDE EL MODULO DE CONTROL DE

ENFERMERIA Y FARMACIA SE PUEDE REALIZAR
LAS DEVOLUCIONES.
SE REALIZA ENTRADAS Y SALIDAS DESDE

CAPACITACION
EN EL MODULO DE INVENTARIOS EN REPORTES
SE EVIDENCIA EL REPORTE DE STOCK
CAPACITACION
DESDE EL MODULO DE INVENTARIOS
UTILDIADES CREACION DE STOCK
CAPACITACION
COMPRAS / TABLAS BASICAS / PRODUCTOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL

/UNIDADES DE MEDIDA HOSPITAL CAPACITACION
/PRODUCTO GRUPOS HOSPITAL CAPACITACION
CUANDO SE CREAN SE PUEDE
EN EL MODULO DE COMPRAS TABLAS BASICAS/ SELECCIONAR EL NOMBRE DESADO
PRODUCTOS / PRODUCTOS ASOCIADO AL GENERICO CREADO EN
AISTENCIAL CAPACITACION
/PRODUCTO GENERICOS HOSPITAL CAPACITACION
/PRODUCTO HOSPITAL CAPACITACION
CONTRATACION / SUMINISTROS Y COMPRAS E DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL

INVENTARIOS HOSPITAL
CAPACITACION
COMPRAS /TABLAS BASICAS / PRODUCTOS/
PRODUCTOS CAPACITACION
DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL

MODULO DE COMPRAS /REPORTES
HOSPITAL
CAPACITACION
COMPRAS /TABLAS BASICAS / PRODUCTOS/
PRODUCTOS CAPACITACION
CONTRATACION / SUMINSITROS

INVENTARIOS / UTILIDADES / CREACION DE DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL
STOCK HOSPITAL CAPACITACION
HOSPITAL CAPACITACION
COMPRAS /TABLAS BASICAS / SERVICIOS
COMPRAS /TABLAS BASICAS / SERVICIOS
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/BODEGAS
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/ USUARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL
BODEGAS HOSPITAL CAPACITACION
INTENTARIOS / TABLAS BASICAS/ USUARIOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL
BODEGAS HOSPITAL CAPACITACION

INICIALMENTE SE PARAMETRIZO EL SISTEMA DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL

DE INVENTARIOS PROMEDIO PONDERADO HOSPITAL
CAPACITACION
MODULO DE INVENTARIOS

HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION
HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION
HOSPITAL
CAPACITACION

HOSPITAL
CAPACITACION
MODULO DE GESTION INVENTARIOS
EL SISTEMA SI REALIZA ESTA INTERFAZ

GESTION ASISTENCIAL/H.C.
PERO EL CLIENTE ACTUALMENTE NO LA
CLINICA/FORMULACION
TIENE CONTEMPLADA
MODULO DE COMPRAS / PROCESOS NA CAPACITACION

MODULO DE COMPRAS / PROCESOS NA
CAPACITACION
CAPACITACION

CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
INVENTARIOS/ UTILIDADES / INVENTARIO FISICO
CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
INVENTARIOS / REPORTES 7 INVENTARIO
VALORIZADO CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
INVENTARIO/ PROCESOS / MOVIMIENTO /

ENTRADA CAPACITACION
SALIDA CAPACITACION
SALIDA CAPACITACION
SALIDA CAPACITACION
INVENTARIOS/ UTILIDADES / RECALCULO
SALDOS CAPACITACION
INVENTARIOS/ UTILIDADES / RECALCULO
SALDOS CAPACITACION
CAPACITACION
CAPACITACION
INVENTARIOS / CONSULTAS / CONTROL DE

LOTES
CAPACITACION
INVENTARIOS / REPORTES / STOCK
CAPACITACION
FARMACIA
COMPRAS /PROCESOS / REPORTES/ORDENES

DE COMPRA CAPACITACION
GESTION ASISTENCIAL/ PRESCRIPCION DE

RECETA MEDICA / FORMATOS
EL SISTEMA PERMITE EL INGRESAR A

LOS PACIENTE POR LOS DIFERENTES
MODULOS DE ADMISIONES, TAMBIEN
SISTEMA DE INFORMACION PERMITE INTEGRASERCON OTROS
SISTEMAS DE USUARIOS SIEMPRE QUE
SE ENVIEN LAS MISMAS
INFORMACIONES DEMOGRAFICAS
TODOS LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN

ASISTENCIAL REPERCUTEN EN LA LA CONTABILIZACION ESTARA
CONTABILIDAD A TRAVES DE LA INTERFAZ DE DISPONIBLE EN LINEA Y
CONTABILIZACION CAPACITACION
A TRAVES DEL MODULO SE PODRAN
REGISTRAR LOS PROCESOS DE CREACION
MODIFICACION DAR DE BAJA DEPRECIACION
HOSPITAL
EN LINEA Y VERIFICAR REPORTES Y
EXPORTARLOS
CAPACITACION
DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL CAPACITACION
COMPRAS
HOSPITAL
EXISTE UN MODULO LLAMADO CUENTAS POR

COBRAR DESDE AHÍ SE REALIZARA LOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DEL
REGISTROS Y CONSULTAS DE LAS DIFERENTES HOSPITAL
TRANSACCIONES DIARIAS DEL HOSPITAL
CAPACITACION
EL SISTEMA EN EL MODULO DE
SIETAM DE INFORMACION EN
FARMACIA GENERA UNA IMPRESIÓN DE
SALUD/FARMACIA/DISPENSACION7DESPACHO
ENTREGA DE MEDICAMENTOS

PROVEEDORES/CLIENTES
HOSPITAL
CAPACITACION
EN EL MODULO DE FARMACIO SE PUEDE

GESTION ASISTENCIAL/FARMACIA/DESPACHOS VERIFICAR TODOS LOS DE PACHOS
REALIZADOS A LOS PACIENTES
EL SISTEMA EN LA HISTORIA CLINICA
GESTION ASISTENCIAL/HISTORIA PERMITE VER EN FORMULACION EL
CLINICA/FORMULACION MEDICAMENTO Y LA COMPOSICION DE
ESTE
EL SISTEMA PERMITE VALIAR EN

INVENTARIOS INVENTARIOS LOS MEDICAMENTOS
DESPACHADOS
CAPACITACION
Módulo
TDR CUMPLE MODULO
Los códigos de Serie deben ser ingresados en el Modulo de

Inventarios, para posteriormente ser tomados por el módulo de SI FINANCIERO
Activos fijos para asociar un código de Placa a cada Bien.
Al relacionar el código de Serie se debe traer por defecto la

información suministrada en la entrada del Inventario
(producto, Nombre del bien, Bodega, Valor de Compra, Tercero
responsable, grupo de activo por defecto y vida útil), y deberá SI FINANCIERO
solicitar diligenciar la información básica del activo fijo para su
creación (Placa, Tipo de Activo, Tercero a cargo, Ubicación,
Marca, Estado, Propiedades adicionales).
Permitir definir mediante parametrización para los grupos de

elementos las cuentas contables del PUC relacionadas (Activo,
ajuste por inflación, cuentas de orden, depreciación, ajustes SI FINANCIERO
por inflación de depreciación, gasto depreciación), para los
procesos que se generen con el Activo Fijo.
Permitir mediante parametrización determinar el número inicial SI FINANCIERO

para el número interno de elemento (sticker).
Mediante parametrización poder definir Bodegas Tipo Almacén,

Activos fijos o en tránsito, definiendo si genera o no ajustes por SI FINANCIERO
inflación y si genera o no depreciación. Las bodegas pueden
inactivarse en cualquier momento.
Se debe manejar el concepto de Mapa de riesgos (Definición

de Riesgos y mecanismos contra riesgos), los cuales podrán SI FINANICERO
ser relacionados a cada Activo.
Debe permitir definir activos de Menor cuantía, con la definición
del valor mínimo para el mes y valor mínimo para el año. El SI FINANCIERO
sistema debe catalogar los activos en menor cuantía si o no
automáticamente.
Este módulo debe permitir depreciar automáticamente los

activos, generando el respectivo comprobante contable,
registrando individualmente la depreciación contable para cada
activo, en las cuentas asignadas en la parametrización y SI FINANCIERO
generar la respectiva cuenta de orden cuando el activo este
totalmente depreciado, pero permitir continuar con el manejo
del activo en el inventario de activos fijos para todo tipo de
movimiento o consulta.
Debe tener un proceso de reversión del proceso de

depreciación y no permitir reversar la depreciación de un mes SI FINANCIERO
si se han ejecutado procesos posteriores.
Mediante parametrización se debe permitir definir por grupo de
activo el método de depreciación a utilizar, como mínimo: Línea SI FINANCIERO
Recta, Saldos Decrecientes o Unidades producidas.
Debe manejar independientemente los valores de

valorizaciones, depreciaciones, amortizaciones, mejoras y SI FINANCIERO
adiciones. Conservando el histórico individualizado por cada
elemento, para estos movimientos.
Permitir el registro de la Valoración Técnica de los activos fijos. SI FINANCIERO
Registro y seguimiento de pólizas de garantías. SI FINANCIERO
Permitir el ingreso de los saldos iniciales de los inventarios de

activos fijos: Generar el cargue masivo de activos Fijos, con SI FINANCIERO
base al cual se genera la entrada masiva a inventarios para el
control de Existencias.
Debe permitir programar inspecciones de Bienes. SI FINANCIERO
Debe permitir programar Mantenimientos de Bienes. SI FINANCIERO
Debe permitir autorizar las bodegas de activos fijos a los

terceros y validar que solo se pueda entregar un elemento a un SI FINANCIERO
tercero en las bodegas autorizadas.
Debe permitir efectuar traslados de bienes entre responsables

(Por búsqueda de códigos de responsable o número interno del
elemento), guardando el histórico del movimiento del bien, con
fechas. El traslado puede efectuarse para todos los bienes de
un responsable a otro, o distribución de los bienes de un
responsable a varios; permitir además realizar el traslado SI FINANCIERO
seleccionando el bien, el traslado debe afectar el centro de
costos. Debe incluir el manejo de plantilla o formato para la
generación del documento soporte de traslado, el cual será
completado automáticamente por los datos capturados del
sistema. Este formato deberá imprimir el nombre de la
persona que lo elabora y lo revisa.
Transferencia masiva de activos entre ubicaciones y SI FINANCIERO

dependencias o áreas.
El sistema debe controlar que al momento de ingresar a una

bodega de almacén no se genere depreciación, solo se debe SI FINANCIERO
depreciar cuando se encuentre en bodegas tipo depreciable.
Debe permitir registrar las Adiciones a los activos fijos,
definiendo el Activo Padre. Al cual se le realiza la adición, pero SI FINANCIERO
ambos bienes deben manejar su depreciación independiente.
Debe permitir modificar la vida útil de un activo fijo. SI FINANCIERO
Debe permitir registrar los Seguros de los Activos fijo, SI FINANCIERO

relacionando los bienes que cobija dicho seguro.
Debe permitir registrar los Reclamos a las Aseguradoras. SI FINANCIERO
Registro de bajas donde se relaciona número del documento

(generado por el sistema), fecha, opción que permita
seleccionar los bienes a dar de baja por número interno del
bien, permitir seleccionar el código de la causal de baja (Hurto,
Venta, donación, Inservible), campo amplio para la justificación SI FINANCIERO
de la baja. Debe incluir el manejo de plantilla o formato para la
generación del acta baja, el cual será completado
automáticamente por los datos capturados. Debe eliminar el
elemento del inventario personal y del inventario general.
El registro de bajas debe generar los correspondientes

FINANCIERO
comprobantes y movimientos en el inventario de bienes y SI
ASISTENCIAL
contabilidad.
Permitir generar archivo plano con la información de Activos SI FINANCIERO

Fijos.
Permitir la modificación de los números de serie ingresados en SI FINANCIERO

el módulo de inventarios.
Permitir mediante parametrización la creación de tipos de SI FINANCIERO
bienes muebles e inmuebles.
Consulta donde se relacionen elementos de acuerdo al tipo de SI FINANCIERO
baja, por un rango de fechas determinado.
Consulta de los activos dados de baja en un rango de fechas, SI FINANCIERO

relacionando el código del elemento, y el tipo de baja.
Consulta del movimiento de bienes devolutivos manejando el

histórico de los elementos, donde se relaciona para cada SI FINANCIERO
elemento todos los campos, diferenciando los responsables
para unos rangos de fechas determinado.
Consulta de los Activos Asegurados y los no Asegurados para SI FINANCIERO
control.
Debe permitir generar la hoja de vida de los activos fijos. SI FINANCIERO
Generar catálogo de Activos por Tercero Responsable SI FINANCIERO
Generar catálogo de Activos por Dependencia. SI FINANCIERO
Generar catálogo de Activos por Sucursal SI FINANCIERO
Reporte de los Mantenimientos generados a los activos fijos. SI FINANCIERO
Generación de certificación de Paz y Salvo de activos fijos, SI FINANCIERO

definiendo tercero y cargo.
Generar reporte de Activos Totalmente Depreciados.

stica y Mantenimiento – Parametrización SI FINANCIERO
Permitir el registro de la garantía que tiene cada uno de los SI FINANCIERO

activos
el sistema debe permitir registrar las mejoras realizadas a cada SI FINANCIERO
uno de los activos,
el sistema debe permitir establecer si una mejora aun activo SI FINANCIERO
genera o no incremento en el valor del mismo
el sistema debe permitir realizar el registro de los diferentes SI FINANCIERO
elementos de un activo
el sistema debe permitir el registro de contratos
(mantenimientos prestados por terceros) o planes de
Plan de Mantenimiento
mantenimiento (mantenimientos prestados por el personal del SI FINANCIERO
hospital-internos) permitiendo establecer la cantidad y
periodicidad de cada revisión o mantenimiento preventivo y/o
correctivo
el sistema debe permitir determinar si el plan de mantenimiento SI FINANCIERO

afecta o no a los componentes de un activo principal
el sistema debe permitir visualizar la planeación y ejecución de

mantenimientos permitiendo controlar el cumplimiento de la SI FINANCIERO
misma
REGISTRAR LOS PROCESOS DE
CREACION MODIFICACION DAR DE BAJA CAPACITACION
HOSPITAL
DEPRECIACION EN LINEA Y VERIFICAR
REPORTES Y EXPORTARLOS
AL REALIZAR LA CREACION DEL ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS/PROCESOS /ACTIVOS Y SE SECELCCIONA CON ENTRADA DE
CAPACITACION
FIJOS / CREAR ALMACEN EL SISTEMA TRAERA POR DEFECTO
LOS DATOS DESCRTITOS
ACTIVOS FIJOS/PROCESOS /ACTIVOS

CAPACITACION
FIJOS / CREAR

CAPACITACION
FIJOS / CREAR

HOSPITAL

CAPACITACION
FIJOS / CREAR
ACTIVOS FIJOS/PROCESOS /ACTIVOS SE DEBE CLASIFICAR EN EL TIPO DE ACTIVO

CAPACITACION
FIJOS / CREAR QUE SEA DE MINIMA CUANTIA

HOSPITAL
AL ANULAR EL DOCUMENTO EL SISTEMA

CONTABILIDAD/ PROCESOS /
REVERSA LA DEPRECIACION, PROCESO CAPACITACION
MOVIMIENTOS / ANULAR
AUTOMATICO
CAPACITACION
FIJOS / CREAR

CAPACITACION
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EN ASISTENCIAL REPERCUTEN EN LA LA CONTABILIZACION ESTARA DISPONIBLE EN
CAPACITACION
CONTABILIDAD A TRAVES DE LA LINEA Y
INTERFAZ DE CONTABILIZACION

HOSPITAL

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