COMERCIALIZADORA ANDINA

BALANCE DE COMPROBACION

CODIGO CUENTA/DETALLE DEBITO CREDITO

1105 caja $ 491,000
1110 Bancos Nacionales $ 13,600,000
1305 Clientes Nacionales $ 3,900,000
1365 cuentas x cobrar trabajadores $ 400,000
1399 Provision para deudas malas -$ 31,000
1435 Mercancias no fabricadas $ 25,000,000
1524 Equipos de oficina $ 5,000,000
1540 flota de transporte $ 48,000,000
1592 Depreciacion acumulada -$ 5,900,000
1705 arrendamientos pagados x ant $ 900,000
2105 Obligaciones financieras con bancos $ 630,000
2205 Proveedores Nacionales $ 2,400,000
2335 servicios publicos
2408 Impuesto a las ventas por pagar $ 700,000
2705 Ingresos Recibidos x anticipado $ 100,000
3115 Aportes Sociales $ 76,000,000
3605 Utilidades del ejercicio
4135 Comercio al por mayor x menor $ 32,400,000
4210 Ingresos financieros $ 280,000
5105 gastos de personal $ 3,200,000
5135 servicios publicos
5220 arrendamientos
5260 Depreciacion acumulada
5294 Perdida en ventas x deterioro
5305 Gastos financieros $ 450,000
5905 Ganancias y perdidas
6135 Comercio al por mayor x menor $ 17,500,000

$ 112,510,000 $ 112,510,000

LIQUIDEZ Act Cte $ 43,251,000

Pas Cte $ 4,010,000

PRUEBA ACIDA Act Cte- Invent $ 18,751,000

Pasivo Corriente $ 4,010,000

CAPITAL NETO DE TRABAJO Act Cte - Pasivo Corriente

ADORA ANDINA

AJUSTES BALANCE AJUSTADO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 48,000 $ 443,000
$ 140,000 $ 13,460,000
$ 3,900,000
$ 548,000 $ 948,000
-$ 37,800 -$ 68,800
$ 500,000 $ 24,500,000
$ 5,000,000
$ 48,000,000
-$ 841,667 -$ 6,741,667
$ 270,000 $ 630,000
$ 630,000
$ 2,400,000
$ 210,000 $ 210,000
$ 700,000
$ 30,000 $ 70,000
$ 76,000,000

$ 32,400,000
$ 30,000 $ 310,000
$ 3,200,000
$ 210,000 $ 210,000
$ 270,000 $ 270,000
$ 841,667 $ 841,667
$ 37,800 $ 37,800
$ 140,000 $ 590,000

$ 17,500,000

$ 1,198,000 $ 1,198,000 $ 112,720,000 $ 112,720,000

$ 43,251,000 32.36
1336666.66666667

$ 18,751,000 14.03
1336666.66666667

$ 17,414,333
 GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 443,000
$ 13,460,000
$ 3,900,000
$ 948,000
-$ 68,800
$ 24,500,000
$ 5,000,000
$ 48,000,000
-$ 6,741,667
$ 630,000
$ 630,000
$ 2,400,000
$ 210,000
$ 700,000
$ 70,000
$ 76,000,000
$ 10,060,533
$ 32,400,000
$ 310,000
$ 3,200,000
$ 210,000
$ 270,000
$ 841,667
$ 37,800
$ 590,000
$ 10,060,533
$ 17,500,000

$ 32,710,000 $ 32,710,000 $ 90,070,533 $ 90,070,533