FERRETERIA Y MAT. NUMERO UNO, C.A.

RIF J300919145
Balance General
AL 31/12/2018
Expresado en Bolívar Soberano
4
4 ACTIVO
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS
EFECTIVO CAJA 5,440,251.71
BANCO CARONI CTA 250106 7,683.12
BANCO VENEZUELA CTA 483958 7,017.03
BANCO B.O.D. CTA 68668 115,515.51
BANCO CARONI CTA 45045 16,696.86
BANCO BANESCO CTA 5208 286,515.51
TOTAL EFECTIVO Y BANCOS 5,873,679.74
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0.32
CUENTAS POR COBRAR DIRECTORES 34.11
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 34.43
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCIAS 895,680.00
TOTAL INVENTARIOS 895,680.00
OTROS ACTIVOS
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 336,732.57
TOTAL OTROS ACTIVOS 336,732.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,106,126.74
ACTIVOS FIJOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16.53
DEP. ACUMULADA MOBILIARIO -11.47
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5.06
VEHICULOS
VEHICULOS 0.83
DEP.ACUMULADA VEHICULOS -0.83
TOTAL VEHICULOS 0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.06

TOTAL ACTIVOS
4 PASIVO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -1,533.90
ASOC. COOP. TECNOLOGICA ELECTRICA 394.59
JGA SERVICES, C.A. 5,014,316.33
TOTAL PROVEEDORES 5,013,177.02
RETENCIONES POR ENTERAR
RETENCION I.S.L.R. 1,283.20
RETENCION I.V.S.S. -2,544.20
RETENCION I.N.C.E. 0.30
RETENCION POLITICA HABITACIONAL 697.39
RETENCION PARO FORZOSO 12.95
IMPUESTO MUNICIPAL -5,430.58
 FERRETERIA Y MAT. NUMERO UNO, C.A.
RIF J300919145
Balance General
AL 31/12/2018
Expresado en Bolívar Soberano
REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 291.08
TOTAL RETENCIONES POR ENTERAR -5,689.86
IMPUESTOS POR PAGAR
I.S.L.R. POR PAGAR 512,654.73
RETENCION 75% IVA SOBRE COMPRAS 564,884.54
RETENCION POLITICA HABITACIONAL 0.16
IVA A CREDITO -32.36
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 1,077,507.07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6,084,994.23
TOTAL PASIVOS
4 PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 10.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 10.00
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL 1.00
TOTAL RESERVA LEGAL 1.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 11.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 1,392.66
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.37
TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 1,394.03
TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 1,394.03
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,532,808.04
SUPERAVIT DEL EJERCICIO ECONOMICO -513,075.62
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 1,019,732.42
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 1,019,732.42
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,106,131.80
6,084,994.23

1,021,137.45

7,106,131.68