CANT.

DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES MAQUINARIA MUEBLES
ACCIONES
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 115,000.00 100,000.00
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 80000 50,000.00
03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 60000 10,000.00
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 165000
05 Rodriguez Rumay Yamile 80000

500000 150,000.00 10,000.00

EQUIPO EFECTIVO TOTAL SUSCRITO PARTICIPAC
DIVERSO ION %
15,000.00 115,000.00 23
30,000.00 80,000.00 16
50,000.00 60,000.00 12
165,000.00 165,000.00 33
20,000.00 60,000.00 80,000.00 16

20,000.00 320,000.00 500,000.00 100

0.696969697
 PARTICIPACI CANT. DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES EFECTIVO
ON % ACCIONES

01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 23 11500 8,500.00

02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 16 8000 5,000.00
03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 12 6000 6,000.00
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 33 16500 11,500.00
05 Rodriguez Rumay Yamile 16 8000 8,000.00

100 50000 39,000.00

 EQUIPO DE
MAQUINARIA INSTALACIONES COMUNICACIÓN TOTAL SUSCRITO

3,000.00 11,500.00
3,000.00 8,000.00
6,000.00
5,000.00 16,500.00
8,000.00

3,000.00 5,000.00 3,000.00 50,000.00

 PARTICIPAC EXCEDENTE DE RESERVA
N° APELLIDOS Y NOMBRES ION % REVALUACION LEGAL
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 23 731.43 5,668.76
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 16 508.82 3,943.49
03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 12 381.62 2,957.62
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 33 1,049.45 8,133.44
05 Rodriguez Rumay Yamile 16 508.82 3,943.49

100 3,180.14 24,646.80

 RESERVA RESULTADOS
ESTATUTARIA ACUMULADOS TOTAL SUSCRITO
2,834.38 27,896.29 36,399.43
1,971.74 19,406.11 25,321.34
1,478.81 14,554.58 18,991.01
4,066.72 40,025.11 52,225.27
1,971.74 19,406.11 25,321.34

12,323.40 121,288.20 161,438.54

 EXCEDENTE DE REVALUACION DE CONGELADOR INDUSTRIAL
Porcentaje de
DETALLE Fecha de uso Dias de uso depreciacion anual

Valor en libros 3/1/2017 445 12.50

Depreciacion acumulada
Valor (neto) en libros

EXCEDENTE DE REVALUACION DE HORNO INDUSTRIAL

Porcentaje de
DETALLE Fecha de uso Años de uso depreciacion anual
Valor en libros 3/1/2017 445 8.33
Depreciacion acumulada
Valor (neto) en libros

EXCEDENTE DE REVALUACION DE COMPUTADORA

Porcentaje de
DETALLE Fecha de uso Años de uso depreciacion anual
Valor en libros 3/1/2017 445 20
Depreciacion acumulada
Valor (neto) en libros

EXCEDENTE DE REVALUACION CONSOLIDADO

Porcentaje de
DETALLE Fecha de uso Años de uso depreciacion anual
Valor en libros 3/1/2017 445
Depreciacion acumulada
Valor (neto) en libros

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmReservaNombre.faces
 ONGELADOR INDUSTRIAL
Valor en libros Valor revaluado Ajuste revaluado

20,000.00 21,208.97 1,208.97

2,743.15 2,908.97 165.82
17,256.85 18,300.00 1,043.15

DE HORNO INDUSTRIAL
Valor en libros Valor revaluado Ajuste revaluado

30,000.00 30,887.02 887.02

2,804.11 2,887.02 82.91
27,195.89 28000 804.11

N DE COMPUTADORA
Valor en libros Valor revaluado Ajuste revaluado

20,000.00 21,734.71 1,734.71

4,632.88 5,034.71 401.84
15,367.12 16700 1,332.88

ON CONSOLIDADO
Valor en libros Valor revaluado Ajuste revaluado

70,000.00 73,830.70 3,830.70

10,180.14 10,830.70 650.56
59,819.86 63,000.00 3,180.14
 PARTICIPAC CAPITAL EXCEDENTE DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES ION % SOCIAL REVALUACION
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 23 11,500.00 731.43

02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 16 8,000.00 508.82

03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 12 6,000.00 381.62

04 Perez Huaman Isbeth Damariz 33 16,500.00 1,049.45

05 Rodriguez Rumay Yamile 16 8,000.00 508.82

100 50,000.00 3,180.14

 RESERVA RESULTADOS TOTAL
RESERVA LEGAL ESTATUTARIA ACUMULADOS SUSCRITO
5,668.76 2,834.38 27,896.29 48,630.86

3,943.49 1,971.74 19,406.11 33,830.17

2,957.62 1,478.81 14,554.58 25,372.62

8,133.44 4,066.72 40,025.11 69,774.72

3,943.49 1,971.74 19,406.11 33,830.17

24,646.80 12,323.40 121,288.20 211,438.54

 PARTICIPAC CAPITAL EXCEDENTE DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES ION % SOCIAL REVALUACION
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 23 126,500.00 731.43
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 16 88,000.00 508.82
03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 12 66,000.00 381.62
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 33 181,500.00 1,049.45
05 Rodriguez Rumay Yamile 16 88,000.00 508.82

100 550,000.00 3,180.14

 RESERVA RESULTADOS TOTAL
RESERVA LEGAL ESTATUTARIA ACUMULADOS CAPITAL
5,668.76 2,834.38 27,896.29 163,630.86
3,943.49 1,971.74 19,406.11 113,830.17
2,957.62 1,478.81 14,554.58 85,372.62
8,133.44 4,066.72 40,025.11 234,774.72
3,943.49 1,971.74 19,406.11 113,830.17

24,646.80 12,323.40 121,288.20 711,438.54

 FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
PERIODO : 2019
RUC : 2070998654
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Chifa KEYEI S.A.C
UNICO DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CON
CORELATIVO

OPERACION OPERACIÓN
ASIENTO O
NUMERO

CODIGO

CORRELAT
DEL LIBRO

REGISTRO
NUMERO

NUMERO
O DEL

DOCUME
CODIGO
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

NTO
DEL
IVO
CODIGO

O
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 142101
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 142102
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 142103
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 142104
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 142105
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 501101
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 501102
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 501103
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 501104
1 SUSCRIPCION DE SOCIOS 501105

2 PAGO POR LA CONSTITUCION 104101

2 PAGO POR LA CONSTITUCION 333111
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 333112
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 333113
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 333114
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 333115
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 335119
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 336111
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 142101
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 142102
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 142103
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 142104
2 PAGO POR LA CONSTITUCION 142105

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 631121

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639302
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639303
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639304
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 6403401
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644302
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644303
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644304
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644305
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644306
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644307
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644308
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 656001
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 656002
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 401111
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 406301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 469901

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 941101

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 791101
 TRANSFERENCIA DE CTA. CTE. A EFECTIVO 101101
TRANSFERENCIA DE CTA. CTE. A EFECTIVO 104101

PAGO DE GASTOS NOTARIALES 406301

PAGO DE GASTOS NOTARIALES 469901
PAGO DE GASTOS NOTARIALES 101101

5 DETERMINACION DE LA PARTICIPACION E IMPUESTO A 891101

5 LA RENTA 871101
5 881101

6 PARTICPACION DE TRABAJADORES 871101

6 413101

7 LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA 881101

7 401711

8 UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 891101

8 591101

9 PAGO DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA 413101

9 401711
9 104101

10 DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD PARA RESERVAS 591101

10 582101
10 584101

11 DIVIDENDOS 591101
11 401851
11 441201
11 441202
11 441203
11 441204
11 441205

12 PAGO DE LOS DIVIDENDOS 401851

12 441201
12 441202
12 441203
12 441204
12 441205
104101
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION E IMPUESTO A
LA RENTA 891101
871101
881101
PARTICPACION DE TRABAJADORES
871101
413101
LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA
881101
401711
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
891101
591101
PAGO DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
413101
401711
104101
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD PARA RESERVAS
591101
582101
584101
DIVIDENDOS
591101
401851
441201
441202
441203
441204
441205
PAGO DE LOS DIVIDENDOS
401851
441201
441202
441203
441204
441205
104101

EXCEDENTE DE REVALUACION 333113

333114
333115
391323
391324
391325
571203
571204
SUSCRIPCION DE NUEVOS APORTES 571205

142101
142102
142103
142104
142105
521101
521101
521101
521101
NUEVOS APORTES 521101

104101
333114
333112
333113
142101
142102
142103
142104
142105

522101
 522102
522103
522104
522105
501101
501102
501103
501104
501105

571203
571204
571205
582101
584101
591101
522201
522401
522501

522201
522401
522501
501101
501102
501103
501104
501105

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 631121

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644303
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644304
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644305
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 401111
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 406301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 469901

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 941101

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 791101

TRANSFERENCIA DE CTA. CTE. A EFECTIVO 101101

104101

PAGO DE GASTOS NOTARIALES 406301

469901
101101

DETERMINACION DE LA PARTICIPACION E IMPUESTO A 891101

LA RENTA 871101
881101

PARTICPACION DE TRABAJADORES 871101

413101

LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA 881101

401711
 UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 891101
591101

PAGO DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA 413101

401711
104101

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD PARA RESERVAS 591101

582101
584101
585101

DIVIDENDOS 591101
401851
441201
441202
441203
441204
441205

PAGO DE LOS DIVIDENDOS 401851

441201
441202
441203
441204
441205
104101

SUSCRIPCION DE RETIRO DE SOCIO 523101

441903

RETIRO DEL SOCIO 501103

582101
584101
585101
591101
523101

PAGO AL ACCIONISTA 441903

104101

891101
591101

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 631121

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644303
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644304
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644305
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 401111
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 406301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 469901

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 941101

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 791101
 TRANSFERENCIA DE CTA. CTE. A EFECTIVO 101101
104101

PAGO DE GASTOS NOTARIALES 406301

469901
101101

CAPITALIZACION DE ACREENCIAS 421201

522301

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 631121

3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 639301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644303
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644304
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 644305
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 401111
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 406301
3 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 469901

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 941101

4 TRANSFERENCIA DE GASTOS 791101

TRANSFERENCIA DE CTA. CTE. A EFECTIVO 101101

104101

PAGO DE GASTOS NOTARIALES 406301

469901
101101
ORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOSIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 115,000.00

ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 80,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 60,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 165,000.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 80,000.00
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 115,000.00
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 80,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 60,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 165,000.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 80,000.00

MONEDA NACIONAL 320,000.00

QUEMADORES 45,000.00
LAVAVAJILLAS 30,000.00
CONGELADOR INDUSTRIAL 20,000.00
ESTUFA 15,000.00
MESAS DE ACERO 40,000.00
MUEBLES 10,000.00
COMPUTADORA 20,000.00
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 115,000.00
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 80,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 60,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 165,000.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 80,000.00

MOVILIDAD 100.00
NOTARIO 296.61
BIOMETRICO 42.37
LEGALIZACION DE FIRMA EN CARTA PODER 42.37
LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES 127.12
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 284.25
DERECHO DE BUSQUEDA 5.00
RESERVA DE NOMBRE 20.00
CALIFICACION 45.36
INSCRIPCION 1,500.00
COPIA LITERAL 25.00
COSTO DE PRESENTACION 45.00
NOMBRA. GERENTE CALIFICACION 15.12
NOMBRA. GERENTE INSCRIPCION 10.08
PAPEL BOND PARA LIBROS CONTABLES 34.92
COPIAS DE DNI 15.00
IGV CUENTA PROPIA 97.81
TASAS 1,949.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 756.20

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,608.20

CUENTA IMPUTABLES DE COSTOS Y GASTOS 2,608.20
EFECTIVO 2,706.01
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 2,706.01

TASAS 1,949.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 756.20
EFECTIVO 2,706.01

UTILIDAD 140,560.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 32,000.00
IMPUESTO A LA RENTA 108,560.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 32,000.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 32,000.00

IMPUESTO A LA RENTA 108,560.00

RENTA DE TERCERA CATEGORIA 108,560.00

UTILIDAD 259,440.00
UTILIDAD ACUMULADA 259,440.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 32,000.00

RENTA DE TERCERA CATEGORIA 108,560.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 140,560.00

UTILIDAD ACUMULADA 38,916.00

RESERVA LEGAL 25,944.00
RESERVA ESTATUTARIA 12,972.00

UTILIDAD ACUMULADA 66,157.20

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 3,150.34
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 14,491.58
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 10,081.10
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 7,560.82
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 20,792.26
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 10,081.10

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 3,150.34

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 14,491.58
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 10,081.10
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 7,560.82
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 20,792.26
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 10,081.10
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 66,157.20

UTILIDAD 126,504.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 28,800.00
IMPUESTO A LA RENTA 97,704.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 28,800.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 28,800.00

IMPUESTO A LA RENTA 97,704.00

RENTA DE TERCERA CATEGORIA 97,704.00

UTILIDAD 233,496.00
UTILIDAD ACUMULADA 233,496.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 28,800.00
RENTA DE TERCERA CATEGORIA 97,704.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 126,504.00

UTILIDAD ACUMULADA 35,024.40

RESERVA LEGAL 23,349.60
RESERVA ESTATUTARIA 11,674.80

UTILIDAD ACUMULADA 49,617.90

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 2,362.76
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 10,868.68
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 7,560.82
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 5,670.62
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 15,594.20
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 7,560.82

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 2,362.76

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 10,868.68
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 7,560.82
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 5,670.62
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 15,594.20
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 7,560.82
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 49,617.90

CONGELADOR 1,208.97
HORNO INDUSTRIAL 887.02
COMPUTADORA 1,734.71
CONGELADOR 165.82
HORNO INDUSTRIAL 82.91
COMPUTADORA 401.84
EXCEDENTE DE REVALUACION-CONGELADOR 1,043.15
EXCEDENTE DE REVALUACION-HORNO INDUSTRIAL 804.11
EXCEDENTE DE REVALUACION-COMPUTADORA 1,332.88

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 11,500.00

ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 8,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 6,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 16,500.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 8,000.00
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 11,500.00
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 8,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 6,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 16,500.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 8,000.00

MONEDA NACIONAL 39,000.00

HORNO DOMESTICO 3,000.00
INSTALACIONES 5,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,000.00
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 11,500.00
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 8,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 6,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 16,500.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 8,000.00

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 11,500.00

ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 8,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 6,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 16,500.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 8,000.00
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 11,500.00
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 8,000.00
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 6,000.00
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 16,500.00
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 8,000.00

EXCEDENTE DE REVALUACION-CONGELADOR 1,043.15

EXCEDENTE DE REVALUACION-HORNO INDUSTRIAL 804.11
EXCEDENTE DE REVALUACION-COMPUTADORA 1,332.88
RESERVA LEGAL 24,646.80
RESERVA ESTATUTARIA 12,323.40
UTILIDADES ACUMULADAS 121,288.20
RESERVAS 36,970.20
UTILIDADES 121,288.20
EXCEDENTES DE REVALUACION 3,180.14

RESERVAS 36,970.20
UTILIDADES 121,288.20
EXCEDENTES DE REVALUACION 3,180.14
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 36,399.43
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 25,321.34
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 18,991.01
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 52,225.27
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 25,321.34

MOVILIDAD 100.00
NOTARIO 296.61
CALIFICACION 10.00
INSCRIPCION 150.00
COPIA LITERAL 25.00
IGV CUENTA PROPIA 53.39
TASAS 160.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 475.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 581.61

CUENTA IMPUTABLES DE COSTOS Y GASTOS 581.61

EFECTIVO 635.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 635.00

TASAS 160.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 475.00
EFECTIVO 635.00

UTILIDAD 164,279.50
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 37,400.00
IMPUESTO A LA RENTA 126,879.50

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 37,400.00

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 37,400.00

IMPUESTO A LA RENTA 126,879.50

RENTA DE TERCERA CATEGORIA 126,879.50
UTILIDAD 303,220.50
UTILIDAD ACUMULADA 303,220.50

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 37,400.00

RENTA DE TERCERA CATEGORIA 126,879.50
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 164,279.50

UTILIDAD ACUMULADA 57,611.90

RESERVA LEGAL 30,322.05
RESERVA ESTATUTARIA 15,161.03
RESERVA FACULTATIVA 12,128.82

UTILIDAD ACUMULADA 122,804.30

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 5,847.82
ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 26,899.99
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 18,713.04
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 14,034.78
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 38,595.64
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 18,713.04

IMPUESTO A LOS DIVIDENDO 5,847.82

ALVAREZ ARICA ELIZABETH ROSSMERY 26,899.99
ESPINOZA HUAMANCHUMO EDSON JUNIOR 18,713.04
FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 14,034.78
PEREZ HUAMAN ISBETH DAMARIZ 38,595.64
RODRIGUEZ RUMAY YAMILE 18,713.04
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 122,804.30

REDUCCION DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION 147,845.45

FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 147,845.45

FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 85,372.62

RESERVA LEGAL 6,596.26
RESERVA ESTATUTARIA 3,298.13
RESERVA FACULTATIVA 1,455.46
RESULTADOS ACUMULADOS 51,122.98
REDUCCION DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION 147,845.45

FELIPA DE LA CRUZ KEVIN STEVE 147,845.45

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 147,845.45

UTILIDAD
RESULTADOS ACUMULADOS

MOVILIDAD 100.00
NOTARIO 506.78
CALIFICACION 10.00
INSCRIPCION 256.00
COPIA LITERAL 25.00
IGV CUENTA PROPIA 91.22
TASAS 266.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 723.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 897.78

CUENTA IMPUTABLES DE COSTOS Y GASTOS 897.78
EFECTIVO 989.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 989.00

TASAS 266.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 723.00
EFECTIVO 989.00

EMITIDAS 40,000.00
ACREENCIAS 40,000.00

MOVILIDAD 100.00
NOTARIO 237.29
CALIFICACION 10.00
INSCRIPCION 120.00
COPIA LITERAL 25.00
IGV CUENTA PROPIA 42.71
TASAS 130.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 405.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 492.29

CUENTA IMPUTABLES DE COSTOS Y GASTOS 492.29

EFECTIVO 535.00
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 535.00

TASAS 130.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 405.00
EFECTIVO 535.00

2,614,175.53 2,614,175.53
-
23%
16% 63,006.86
12%
33%
16%
23% 47,255.14
16%
12%
33%
16%
23% 116,956.48
16%
12%
33%
16%
 2016 2017
DETALLE
% 31-12-16 %
Resultados antes de participaciones e impuestos a la renta 400,000.00
Participacion de trabajadores 8 32,000.00 8
Impuestos a la renta 29.5 108,560.00 29.5
Resultado despues de particpaciones e impuestos a la renta 259,440.00

Utilidad distribuible 259,440.00

Reserva legal 10 25,944.00 10
Reserva estatutaria 5 12,972.00 5
Reserva facultativa

Utilidad distribuible despues de reservas 220,524.00

Dividendo obligatorio en efectivos 50 110,262.00 50
Dividendo pagado en efectivo 60 66,157.20 50
Resultados del ejercicio 154,366.80
2017 2018 2019 2019
31-12-17 % 31-12-18 % 30-04-19 % 30-10-19
360,000.00 467,500.00 187,000.00 280,000.00
28,800.00 8 37,400.00 8 14,960.00 8 22,400.00
97,704.00 29.5 126,879.50 29.5 50,751.80 29.5 75,992.00
233,496.00 303,220.50 121,288.20 181,608.00

233,496.00 303,220.50
23,349.60 10 30,322.05 10 10
11,674.80 5 15,161.03 5 5
4 12,128.82 4 4

198,471.60 245,608.61
99,235.80 50 122,804.30 50 50
49,617.90 100 122,804.30
148,853.70 122,804.30
 EXCEDENTE DE
DETALLE CAPITAL SOCIAL REVALUACION

Saldo al 06-02-16 500,000.00

Resultado del ejercicio
Saldo al 31-12-16 500,000.00 -
Resultado del ejercicio
Saldo al 31-12-17 500,000.00 -
Aportes 50,000.00
Excedente de revaluacion 3,180.14
Capitalizacion de excedente de revaluacion 3,180.14 -3,180.14
Capitalizacion de Reservas 36,970.20
Capitalizacion de resultados acumulados 121,288.20
Saldo al 12-07-18 711,438.54 -
Resultado del ejercicio
Saldo al 31-12-18 711,438.54 -
Resultado al 30-04-19
Retiro del accionista 03 -85,372.62
Saldo al 30-04-19 626,065.91 -
Capitalizacion de acreencias 40,000.00
Resultado al 30-10-19
Saldo al 30-10-19 666,065.91 -
 RESERVA RESERVA RESULTADOS
RESERVA LEGAL TOTAL
ESTATUTARIA FACULTATIVA ACUMULADOS

500,000.00
25,944.00 12,972.00 154,366.80 193,282.80
25,944.00 12,972.00 - 154,366.80 693,282.80
23,349.60 11,674.80 148,853.70 183,878.10
49,293.60 24,646.80 - 303,220.50 877,160.90
50,000.00
3,180.14
-
-24,646.80 -12,323.40 - -
-121,288.20 -
24,646.80 12,323.40 - 181,932.30 930,341.04
30,322.05 15,161.03 12,128.82 122,804.30 180,416.20
54,968.85 27,484.43 12,128.82 304,736.60 1,110,757.23
121,288.20 121,288.20
-6,596.26 -3,298.13 -1,455.46 -51,122.98 -147,845.45
48,372.59 24,186.29 10,673.36 374,901.83 1,084,199.98
40,000.00
181,608.00 181,608.00
48,372.59 24,186.29 10,673.36 556,509.83 1,305,807.98
 PARTICIPAC CAPITAL RESERVA RESERVA
N° APELLIDOS Y NOMBRES ION % SOCIAL LEGAL ESTATUTARIA
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 23 163,630.86 12,642.84 6,321.42
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 16 113,830.17 8,795.02 4,397.51
03 Felipa de la Cruz Kevin Steve 12 85,372.62 6,596.26 3,298.13
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 33 234,774.72 18,139.72 9,069.86
05 Rodriguez Rumay Yamile 16 113,830.17 8,795.02 4,397.51

100 711,438.54 54,968.85 27,484.43

PARTICIPAC CAPITAL RESERVA RESERVA

N° APELLIDOS Y NOMBRES ION % SOCIAL LEGAL ESTATUTARIA
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 26.14 163,630.86 12,642.84 6,321.42
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 18.18 113,830.17 8,795.02 4,397.51
04 Perez Huaman Isbeth Damariz 37.50 234,774.72 18,139.72 9,069.86
05 Rodriguez Rumay Yamile 18.18 113,830.17 8,795.02 4,397.51

100 626,065.91 48,372.59 24,186.29

 RESERVA RESULTADOS TOTAL
FACULTATIVA ACUMULADOS
2,789.63 97,985.70 283,370.45
1,940.61 68,163.97 197,127.27
1,455.46 51,122.98 147,845.45
4,002.51 140,588.18 406,574.99
1,940.61 68,163.97 197,127.27

12,128.82 426,024.80 1,232,045.43

RESERVA RESULTADOS TOTAL

FACULTATIVA ACUMULADOS
2,789.63 97,985.70 283,370.45
1,940.61 68,163.97 197,127.27
4,002.51 140,588.18 406,574.99
1,940.61 68,163.97 197,127.27

10,673.36 374,901.83 1,084,199.98

 PARTICIPAC CAPITAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES ACREENCIAS
ION % SOCIAL
01 Alvarez Arica Elizabeth Rossmery 24.57 163,630.86
02 Espinoza Huamanchumo Edson Junior 17.09 113,830.17
03 Perez Huaman Isbeth Damariz 35.25 234,774.72
04 Rodriguez Rumay Yamile 17.09 113,830.17
05 Verdulandia SAC 6.01 40,000.00

100 626,065.91 40,000.00

 TOTAL
SUSCRITO
163,630.86 0.6969697
113,830.17
234,774.72
113,830.17
40,000.00

666,065.91
 CONSTITUCION DE LA EMPRESA

BASE
N° DETALLE IMPONIBLE
1 PAGO AL NOTARIO 2,966.10
2 PAGO A SUNARP - CALIFICACION 1.08% de la UIT
3 PAGO A SUNARP - INSCRIPCION 3/1000
4 DERECHO DE BUSQUEDA
5 RESERVA DE NOMBRE
6 GASTOS DE MOVILIDAD
7 LIBROS DE CONTABILIDAD (L. de actas, L. de matricula de acciones,etc) 42.37
8 LICENCIA MUNICIPAL
9 LEGALIZACION DE LIBROS DE CONTABILIDAD 21.19
10 BIOMETRICO ( verificacion de firma)
11 LEGALIZACION DE FIRMAS EN CARTA PODER 42.37
12 COPIA LITERAL
13 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE - CALIFICACION 0.36% de la UIT
14 NOMBRAMIENTO DE GERENTE - INSCRIPCION 0.24% de la UIT
15 COSTO DE PRESENTACION

3,072.03
ESA

IGV NO GRAVADO TOTAL N°

533.90 3,500.00 1
45.00 45.00 2
1,500.00 1,500.00 3
5.00 5.00 6
20.00 20.00 12
100.00 100.00
7.63 50.00 100.00
264.00 264.00
3.81 25.00 50.00
50.00 50.00
7.63 50.00 100.00
25.00 25.00
15.00 15.00
10.00 10.00
45.00 45.00

552.97 2,204.00 5,829.00

 AUMENTO DE CAPITAL

BASE
DETALLE IMPONIBLE
PAGO AL NOTARIO 296.61
PAGO A SUNARP - CALIFICACION 0.24% de la UIT
PAGO A SUNARP - INSCRIPCION 3/1000
GASTOS DE MOVILIDAD
COPIA LITERAL

296.61
IGV NO GRAVADO TOTAL N°
53.39 350.00 1
10.00 10.00 2
150.00 150.00 3
100.00 100.00 6
25.00 25.00 12

53.39 285.00 635.00

 REDUCCION DE CAPITAL

BASE
DETALLE IMPONIBLE
PAGO AL NOTARIO 506.78
PAGO A SUNARP - CALIFICACION 0.24% de la UIT
PAGO A SUNARP - INSCRIPCION 3/1000
GASTOS DE MOVILIDAD
COPIA LITERAL

506.78
IGV NO GRAVADO TOTAL N°
91.22 598.00 1
10.00 10.00 2
256.00 256.00 3
100.00 100.00 6
25.00 25.00 12

91.22 391.00 989.00

 AUMENTO DE CAPITAL

BASE
DETALLE IMPONIBLE
PAGO AL NOTARIO 237.29
PAGO A SUNARP - CALIFICACION 0.24% de la UIT
PAGO A SUNARP - INSCRIPCION 3/1000
GASTOS DE MOVILIDAD
COPIA LITERAL

237.29
IGV NO GRAVADO TOTAL

42.71 280.00
10.00 10.00
120.00 120.00
100.00 100.00
25.00 25.00

42.71 255.00 535.00