El servicio que se va a presupuestar en cinco (5) años será de un viaje a San Andres Isla desde $550.

000, incluyendo tiquetes

1. PRESUPUESTO DE VENTAS

METODO INCREMENTO PORCENTUAL

VIAJE

PROYECCION DE VENTAS 2016-2020

INCREMENTO PORCENTUAL
AÑO VENTAS Q
2011 50
2012 55
2013 60
2014 66
2015 75
TOTAL

2. PRESUPUESTO DE COSTO

2.1 CEDULA DEL SERVICIO REQUE

DELTA
Ventas presupuestadas 83
(+) Inventarios Finales 0
(=)Necesidades de producción 83
(-) Inventario inicial 0
(=)PRODUCCIÓN REQUERIDA 83

2.2 FICHA TECNICA DE INSUM

SE
INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA
HOSPEDAJE (4 DIAS) UNIDADES
TIQUETES (2) UNIDADES
TRANSLADOS UNIDADES
PAPELERIA UNIDADES
COSTO MP /UNIDAD
 2.3 CEDULA CONSUMO MATERIA PRIMA PARA LA

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA

HOSPEDAJE UNIDADES
TIQUETES UNIDADES
TRANSLADOS UNIDADES
PAPELERIA UNIDADES

2.4 FICHA TECNICA DE MANO D

OPERARIO UNIDAD DE MEDIDA

VENDEDOR Hora
COSTO MOD/UNIDAD

2.5 CEDULA DE CIF PRESUPUEST

CONCEPTO VALOR
Depreciacion $57,991
Seguros $21,000
servicios $254,893
Arriendo $550,000
Total CIF mes $883,883

ASIGNACION COSTO GASTO

CONCEPTO VALOR
Arriendo $550,000
servicios $254,893
Depreciacion $57,991

CIF /UNIDAD VIAJE

$883,883 $10,648

2.6 CEDULA DE PROYECCION COSTO

PRODUCTO ELEMENTO
Materia Prima
Mano de Obra
CIF
COSTO

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

3. PRESUPUESTO DE GASTO

3.1 GASTOS MENSULAES

GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACIÓN
Servicios $76,468
Arriendo $165,000
Depreciacion $17,397
TOTAL MES $258,865
TOTAL AÑO $3,106,380

3.2 CEDULA DE PROYECCIÓN DE GAST

2016
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $3,106,380
GASTOS DE VENTAS $3,624,110

4. PRESUPUESTO COMPRA DE MATERI

4.1 INVENTARIOS INICIALES Y FINALES

MATERIAL INVENTARIO INICIAL

0

4.2 COMPRA DE MATERIA PR

HOSPEDAJE
MATERIAL REQUERIDO PARA LA PCC 83
(+) INVENTARIO FINAL MP 0
(=) NECESIDADES DE COMPRA 83
(-) INVENTARIO INICIAL MP 0
(=) MATERIAL A COMPRAR 83
COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA 150000
COSTO TOTAL DE COMPRA MATERIAL $ 12,451,705
COMPRA DE MATERIA PRIMA TOTAL

5. PRESUPUESTOS DE ESTADOS FIN

 5.1 PRESUPUESTO DE ESTADOS DE R

2016
INGRESOS $ 45,656,250
(-) COSTO DE VENTAS $0
(=) UTILIDAD BRUTA $ 45,656,250
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $3,106,380
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $3,624,110
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $38,925,759
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $0
(-)GASTOS NO OPERACIONALES $0
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $38,925,759
(-) PROVISION DE IMPUESTO $13,234,758
(=) UTILIDAD NETA $25,691,001

5.2 POLITICA DE VENTAS Y COM

* Se estima que el 90% de las ventas a los clientes y de las compras de materia prima a los proveedores sea de contado y el

2016
VENTAS TOTALES $ 45,656,250
CONTADO 90% $ 41,090,625
CREDITO 10% $ 4,565,625

2016
COMPRAS TOTALES $ 435,000
CONTADO 90% $ 391,500
CREDITO 10% $ 43,500

5.4 PRESUPUESTO DE FLUJO DE E

2016
SALDO INICIAL $10,398,910

ENTRADAS
VENTAS AL CONTADO (90%) $ 41,090,625
COBRO A CLIENTES $ 9,869,653

TOTAL ENTRADAS $ 50,960,278

SALIDAS
PAGO PROVEEDORES $ 5,079,952
COMPRA A CONTADO MATERIA PRIMA (10%) $ 391,500
PAGO MANO DE OBRA $317,958
PAGO CIF $883,883
GASTOS DE ADMINISTRACION $3,106,380
GASTOS DE VENTAS $3,624,110
PAGO DE IMPUESTOS $ 146,000
PAGO DE UTILIDADES $ 2,373,402

TOTAL SALIDAS $ 15,923,186

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 45,436,002

5.5 PRESUPUESTO COSTO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2016

MATERIAL INVENTARIO FINAL (KG)

HOSPEDAJE 0
TIQUETES 0
TRANSLADOS 0
PAPELERIA 0

5.6 PRESUPUESTO BALANCE GENERAL

2016
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE $ 45,436,002
CLIENTES $ 4,565,625
INVENTARIO MATERIA PRIMA $0

TOTAL ACTIVO CORRENTE $ 50,001,627

ACTIVO NO CORREINTE

EQUIPO DE COMPUTO $6,500,000

MUEBLES Y ENSERES $2,435,615
DEPRECIACION ACUMULADA $452,329

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $8,483,287

TOTAL ACTIVO $58,484,913

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES $ 43,500
PROVISION DE IMPUESTO $13,234,758

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 13,278,258

TOTAL PASIVO $ 13,278,258

PATRIMONIO

CAPITAL $ 16,800,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $25,691,001
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $2,715,654

TOTAL PATRIMONIO $ 45,206,655

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 58,484,913

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2015 DEL BALANCCE GENERAL

Disponible
Deudores
Proveedores
Impuestos por pagar
Utilidad neta

POLITICAS
Se estima se cobre la totalidad de la cartera del año anterior, para cada año
se estima que se paguen la totalidad de los proveedores del año anterior
Se estima que la mano de obra, los CIF, y los gastos se paguen de contado pa
Se estima que se paguen la totalidad de los impuestos del año an
 D
es Isla desde $550.000, incluyendo tiquetes ida y regreso saliendo desde Bogotá, traslados aeropuerto - Posada - aeropuerto, alojamiento

VENTAS HISTOR

UNIDADES PRECIO DE VENTA

75 $550,000

AÑO
VARIACION 2016
0 2017
10% 2018
9% 2019
10% 2020
14%
43%
11%

2. PRESUPUESTO DE COSTOS

2.1 CEDULA DEL SERVICIO REQUERIDO 2016

2.2 FICHA TECNICA DE INSUMOS

SERVICIO DE VIAJE
CONSUMO POR PRODUCTO COSTO /UNIDAD DE MEDIDA COSTO POR PRODUCTO
1 $ 150,000 $ 150,000
2 $ 125,000 $ 250,000
2 $ 10,000 $ 20,000
5 $ 3,000 $ 15,000
$435,000
DULA CONSUMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN REQUERIDA

SERVICIO VIAJE TOTAL

83 83
166 166
166 166
415 415

2.4 FICHA TECNICA DE MANO DE OBRA

SERVICIO VIAJE
CONSUMO POR PRODUCTO COSTO /UNIDAD DE MEDIDA COSTO POR SERVICIO
4 $958 $3,830
$3,830

2.5 CEDULA DE CIF PRESUPUESTADOS

% PCC %G. VENTAS % G. ADMON

35% 35% 30%
35% 35% 30%
35% 35% 30%

2.6 CEDULA DE PROYECCION COSTOS TOTALES

2016
COSTO /UNIDAD PRODUCCION REQUERIDA COSTO TOTAL DE PCC
$ 435,000 83 $36,109,943
$3,830 83 $317,958
$10,648 83 $883,883
 $ 449,478 $37,311,785

$37,311,785

3. PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1 GASTOS MENSULAES

GASTOS DE VENTAS

$89,212
$192,500
$20,297
$302,009
$3,624,110

3.2 CEDULA DE PROYECCIÓN DE GASTOS 2016-2020

2017 2018 2019

$3,222,248 $3,322,138 $3,423,131
$3,759,290 $3,875,828 $3,993,653

4. PRESUPUESTO COMPRA DE MATERIA PRIMA 2016

4.1 INVENTARIOS INICIALES Y FINALES DE INSUMOS

INVENTARIO FINAL
0

4.2 COMPRA DE MATERIA PRIMA

TIQUETES TRANSLADOS PAPELERIA

166 166 415
0 0 0
166 166 415
0 0 0
166 166 415
125000 10000 3000
$ 20,752,841 $ 1,660,227 $ 1,245,170
$ 36,109,943

5. PRESUPUESTOS DE ESTADOS FINANCIEROS

 5.1 PRESUPUESTO DE ESTADOS DE RESULTADO

2017 2018 2019

$ 52,418,055 $ 59,815,791 $ 68,217,843
$0 $0 $0
$ 52,418,055 $ 59,815,791 $ 68,217,843
$3,222,248 $3,322,138 $3,423,131
$3,759,290 $3,875,828 $3,993,653
$45,436,517 $52,617,825 $60,801,059
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$45,436,517 $52,617,825 $60,801,059
$15,448,416 $17,890,061 $20,672,360
$29,988,101 $34,727,765 $40,128,699

5.2 POLITICA DE VENTAS Y COMPRAS

rima a los proveedores sea de contado y el 10% restante sea a credito

2017 2018 2019

$ 52,418,055 $ 59,815,791 $ 68,217,843
$ 47,176,249 $ 53,834,212 $ 61,396,059
$ 5,241,805 $ 5,981,579 $ 6,821,784

2017 2018 2019

$451,226 $465,213 $479,356
$406,103 $418,692 $431,420
$45,123 $46,521 $47,936

5.4 PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

2017 2018 2019

$45,436,002 $49,535,658 $54,147,136

$ 47,176,249 $ 53,834,212 $ 61,396,059

$ 4,565,625 $ 5,241,805 $ 5,981,579

$ 51,741,874 $ 59,076,017 $ 67,377,638

$ 43,500 $ 45,123 $ 46,521

 $ 406,103 $ 418,692 $ 431,420
$340,043 $361,452 $383,986
$945,275 $1,004,790 $1,067,431
$3,222,248 $3,322,138 $3,423,131
$3,759,290 $3,875,828 $3,993,653
$ 13,234,758 $ 15,448,416 $ 17,890,061
$ 25,691,001 $ 29,988,101 $ 34,727,765

$ 47,642,218 $ 54,464,539 $ 61,963,968

$ 49,535,658 $ 54,147,136 $ 59,560,806

COSTO (KG) COSTO TOTAL

150000 0
125000 0
10000 0
3000 0
TOTAL $0

2017 2018 2019

$ 49,535,658 $ 54,147,136 $ 59,560,806

$ 5,241,805 $ 5,981,579 $ 6,821,784
$0 $0 $0
,
$ 54,777,464 $ 60,128,715 $ 66,382,591

$6,500,000 $6,500,000 $6,500,000

$2,435,615 $2,435,615 $2,435,615
$452,329 $452,329 $452,329

$8,483,287 $8,483,287 $8,483,287

$63,260,750 $68,612,002 $74,865,877

 $ 45,123 $ 46,521 $ 47,936
$15,448,416 $17,890,061 $20,672,360

$ 15,493,538 $ 17,936,582 $ 20,720,296

$ 15,493,538 $ 17,936,582 $ 20,720,296

$ 16,800,000 $ 16,800,000 $ 16,800,000

$29,988,101 $34,727,765 $40,128,699
$979,111 -$852,345 -$2,783,118

$ 47,767,212 $ 50,675,420 $ 54,145,581

$ 63,260,750 $ 68,612,002 $ 74,865,877

E DICIEMBRE 2015 DEL BALANCCE GENERAL 2015

$ 10,398,910
$ 9,869,653
$ 5,079,952
$ 146,000
$ 2,373,402

TICAS
el año anterior, para cada año respectivamente
proveedores del año anterior para cada año
astos se paguen de contado para todos los años
ad de los impuestos del año anterior
 DOMINICK TRAVEL S.A.S
ada - aeropuerto, alojamiento 4 noches en Posada Bahía Sonora, tour a Johnny Cay y Acuario, vuelta a la Isla y tour por la Bahía.

VENTAS HISTORICAS 2015

VENTAS Q AÑO
83 2016
92 2017
102 2018
113 2019
125 2020
 $ PCC $ G. VENTAS $ G. ADMON
$192,500 $192,500 $165,000
$89,212 $89,212 $76,468
$20,297 $20,297 $17,397

2017
COSTO /UNIDAD PRODUCCION REQUERIDA COSTO TOTAL DE PCC
$ 448,485 86 $38,618,006
$3,949 86 $340,043
$10,978 86 $945,275
 $39,903,324

$39,903,324

2020
$3,525,825
$4,113,462
 2020
$ 77,769,892
$0
$ 77,769,892
$3,525,825
$4,113,462
$70,130,604
$0
$0
$70,130,604
$23,844,406
$46,286,199

2020
$ 77,769,892
$ 69,992,903
$ 7,776,989

2020
$493,737
$444,363
$49,374

2020
$59,560,806

$ 69,992,903
$ 6,821,784

$ 76,814,687

$ 47,936
 $ 444,363
$407,766
$1,133,537
$3,525,825
$4,113,462
$ 20,672,360
$ 40,128,699

$ 70,473,949

$ 65,901,545

2020

$ 65,901,545
$ 7,776,989
$0

$ 73,678,534

$6,500,000
$2,435,615
$452,329

$8,483,287

$82,161,820
 $ 49,374
$23,844,406

$ 23,893,779

$ 23,893,779

$ 16,800,000
$46,286,199
-$4,818,158

$ 58,268,041

$ 82,161,820
la Isla y tour por la Bahía.

INFLACION PROYECTADA
2016 2017 2018
6.50% 3.73% 3.10%

V. UNITARIO CANTIDAD TOTAL

$550,000 83 $ 45,656,250
$570,515 92 $ 52,418,055
$588,201 102 $ 59,815,791
$606,082 113 $ 68,217,843
$624,265 125 $ 77,769,892
 2018
COSTO /UNIDAD PRODUCCION REQUERIDA COSTO TOTAL DE PCC
$ 462,388 89 $41,049,435
$4,071 89 $361,452
$11,318 89 $1,004,790
$42,415,677

$42,415,677
OYECTADA
2019 2020
3.04% 3.00%
 2019
COSTO /UNIDAD PRODUCCION REQUERIDA COSTO TOTAL DE PCC
$ 476,722 91 $43,608,555
$4,198 91 $383,986
$11,669 91 $1,067,431
$45,059,972

$45,059,972
 2020
COSTO /UNIDAD PRODUCCION REQUERIDA COSTO TOTAL DE PCC
$ 491,500 94 $46,309,233
$4,328 94 $407,766
$12,031 94 $1,133,537
$47,850,536

$47,850,536
 AGENCIA DE VIAJES DOMINICK TRAVEL S.A.S
NIT. N° 900.426.551-0
LIQUIDACION DE NOMINA

PERIODO DE PAGO

No NOMBRE DEL EMPLEADO

NOMINA

1 ANDREY DAZA MORALES

2 EDWIN AGUIRRE DAZA
3 MARCO GOMEZ GUZMAN
4 ANDREA PINTO SANDOVAL
5 CARLOS NIETO
T

APROPIACIONES
APROPIACIONE

TOTAL
No NOMBRE DEL EMPLEADO DEVENGADO
1 ANDREY DAZA MORALES $ 1,327,700
2 EDWIN AGUIRRE DAZA $ 1,177,700
S

3 MARCO GOMEZ GUZMAN $ 977,700

4 ANDREA PINTO SANDOVAL $ 1,067,154
5 CARLOS NIETO $ 1,167,154
TOTALES $ 5,717,408
 SMMLV
AUXILIO
IAJES DOMINICK TRAVEL S.A.S TRANSPORTE
FONDO DE SOLIDARIDAD
DE NOMINA

DEVENGA

SUELDO DIAS AUXILIO

CARGO SUELDO MES
CONTRATADO LABORADOS TRANSPORTE HORAS EXTRAS
Gerente $ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ 77,700
Subgerente $ 1,100,000 30 $ 1,100,000 $ 77,700
Contador $ 900,000 30 $ 900,000 $ 77,700
Vendedora $ 689,454 30 $ 689,454 $ 77,700
Vendedor $ 689,454 30 $ 689,454 $ 77,700
TOTALES $ 4,628,908 $ 388,500 $ -

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL APORTES PARAFISCALES

PENSION SALUD ARL SENA ICBF C. COMPENSACION
12% 8.50% 0.522% 2% 3% 4%
$ 111,527 $ - $ 6,525 $ - $ - $ 50,000
$ 98,927 $ - $ 5,742 $ - $ - $ 44,000
$ 82,127 $ - $ 4,698 $ - $ - $ 36,000
$ 89,641 $ - $ 10,330 $ - $ - $ 27,578
$ 98,041 $ - $ 11,374 $ - $ - $ 27,578
$ 480,262 $ - $ 38,669 $ - $ - $ 185,156
 689,454
77,700
27,578

DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL

COMISIONES BONIFICACIONES TOTAL DEVENGADO PENSION 4%

$ - $ 1,327,700
$ - $ 1,177,700
$ - $ 977,700
$ 300,000 $ 1,067,154
$ 400,000 $ 1,167,154
$ 700,000 $ - $ 5,717,408
$ 50,000
$ 44,000
$ 36,000
$ 27,578
$ 27,578
$ 185,156

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS VACACIONES PRIMA INT CES MEN
8.33% 4.170% 8.33% 12%
$ 110,597 $ 52,125 $ 110,597 $ 13,272
$ 98,102 $ 45,870 $ 98,102 $ 11,772
$ 81,442 $ 37,530 $ 81,442 $ 9,773
$ 88,894 $ 28,750 $ 88,894 $ 10,667
$ 97,224 $ 28,750 $ 97,224 $ 11,667
$ 476,260 $ 193,025 $ 476,260 $ 57,151
 DEDUCCIONES

SEGURIDAD SOCIAL
FONDO EMBARGO TOTAL
PRESTAMOS LIBRANZAS
EMPLEADOS JUDICIAL DEDUCCIONES
SALUD 4% F. SOLIDA 1%

$ 50,000 $ 12,500 $ - $ - $ - $ - $ 112,500

$ 44,000 $ 11,000 $ - $ - $ - $ - $ 99,000
$ 36,000 $ 9,000 $ - $ - $ - $ - $ 81,000
$ 27,578 $ - $ - $ - $ - $ - $ 55,156
$ 27,578 $ - $ - $ - $ - $ - $ 55,156
$ 185,156 $ 32,500 $ - $ - $ - $ - $ 402,813

1
1 NIVEL %
1 1 0.52%
2 2 1.04%
2 3 2.44%
 RECIBI CONFORME
NETO PAGADO
(FIRMA Y C.C)

$ 1,215,200 Azucena Martinez

$ 1,078,700 Fernando Ibarguen
$ 896,700 Juan Diaz
$ 1,011,998 Natalia Valbuena
$ 1,111,998 Angela Fernandez
$ 5,314,595