efectivo y equivalente de efectivo

2018 2017
US$(000) US$(000)
caja 16,000 450
deposito a plazos 16,000 450
cuenta corriente 1,096 2,026
33,096 2,926
Anexo 2:
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA EFECTIVO
fecha: 31 de diciembre del 2018
hora: 18:00 horas
A: Sr(a). Ricardo Milos Savala

se practicó:
Arqueo de caja chica - efectivo USD 1,600.00

efectivo:
Billetes
Cantidad Denominación en Dolares Americanos total
6 De USD 100 Dolares Americanos USD 600.00
8 De USD 50 Dolares Americanos USD 400.00
3 De USD 20 Dolares Americanos USD 60.00
5 De USD 10 Dolares Americanos USD 50.00
10 De USD 5 Dolares Americanos USD 50.00
40 De USD 1 Dolares Americanos USD 40.00
Monedas
Cantidad Denominación en Dolares Americanos total
98 De USD 1 Dolares Americanos USD 98.00
391 De USD 0.50 Centavos De Dolares Americanos USD 195.50
106 De USD 0.25 Centavos De Dolares Americanos USD 26.50
509 De USD 0.10 Centavos De Dolares Americanos USD 50.90
457 De USD 0.05 Centavos De Dolares Americanos USD 22.85
625 De USD 0.01 Centavos De Dolares Americanos USD 6.25
Total

Conforme conforme

Responsable de arqueo Responsable del fondo asignado

supervisor de arqueo
 USD 1,200.00

USD 400.00

USD 1,600.00

conforme

ponsable del fondo asignado

Anexo 1:
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA EFECTIVO

fecha: 31 de diciembre del 2018

hora: 18:00 horas
A: Sr(a). Ricardo Milos Savala
Cargos: Cajero
Establecimiento:
ARQUEOS PRACTICADOS:

Arqueo de caja chica - efectivo 1600

Arqueo de caja chica - comprobantes
Arqueo de efectivo valores

RESULTADO

Fondos Arqueables

Fondo Arqueado
Efectivo
Vale y comprobantes

Saldos

Conforme conforme

Responsable de arqueo Responsable del fondo asignado

supervisor de arqueo
 conforme

ponsable del fondo asignado

EY
Empresa: Pesquera EXALMAR S.A.A.
Auditoria a los estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018

AUDITORÍA DEL RUBRO: EFECTIVI Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL 31 de diciembre de 2018

SALDO FINAL AL 31 DE
REF RECLASIFICACIONES
CTA DENOMINACION DE LA CUENTA DICIEMBRE
P/T
2018 2017 DEBE
 Se encuentra razonable no tiene e

inancieros
e 2018

embre de 2018 (En USD 000)

RECLASIFICACIONES AJUSTES SALDO DE INFORME

HABER DEBE HABER 2017 2016

e encuentra razonable no tiene errores ni variaciones
 CONCILIACION BANCARIA PESQUERA EXALMAR PERÚ
MES DE FEBRERO DEL 2018
Saldo al finalizar el mes de acuerdo al libro bancos

(+) cheques pendientes de pagos no considerados por el banco

Cheques girados por nosotros que al 28 de febrero del 2017 no han sido cobrados

cheque Nº 859 EsSalud- Enero 2007

cheque Nº 861 F/1001Proveedor QQ
cheque Nº 864 SUNAT IGV-enero 2007

(-) Entregas en transito

Entregas y/o depositos pendiente o fuera de hora no considerados por el banco

Entrega en transito N/A.010 Clientes O (26 de febrero)

Entrega en transito L/.0036 Clientes P (27 de febrero)
Entrega en transito F/.0362 Clientes Q (28 de febrero)

(-) Cargos del banco

no considerados por nosotros

N/C Compra de talonario de cheques

Cheque devuelto por falta de fondos

(F/.0357 Cliente H)

N/C Por manteniento de cuenta

N/C Por ITF correspondiente a febrero del 2007

Saldo al 28-02-07, según de estado de cuenta del banco