CUENTA CORRIENTE NO.

074-604125-08
BANCOMIO

SALDO ANTERIOR: 12,300,000

MAS CREDITOS: 60,734,900
MENOS DEBITOS: 16,903,126
NUEVO SALDO: 56,131,774

FECHA VALOR COD CONCEPTO MOVIMIENTO Mov. Saldo

3 01 32,000,000 NC Deposito Efectivo Oficina 32,000,000
4 01 1,200,000 CT Transferencia en linea 30,800,000
4 01 4,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros 30,795,200
4 01 2,100,000 CT Transferencia en linea 28,695,200
4 01 8,400 ND Gravamen a los Mov. Financieros 28,686,800
5 01 1,450,000 RE Retiro con Cheque No. 003 27,236,800
5 01 5,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros 27,231,000
6 01 2,300,345 CT Transferencia en linea 24,930,655
6 01 142,000 ND Descto Chequera 24,788,655
6 01 22,720 ND IVA por Serv Finan. 24,765,935
7 01 456,780 CT Transferencia en linea 24,309,155
7 01 1,827 ND Gravamen a los Mov. Financieros 24,307,328
8 01 987,000 CT Transferencia en linea 23,320,328
8 01 3,948 ND Gravamen a los Mov. Financieros 23,316,380
10 01 546,000 CT Transferencia en linea 22,770,380
10 01 2,184 ND Gravamen a los Mov. Financieros 22,768,196
15 01 3,200,000 CT Transferencia en linea 19,568,196
15 01 12,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros 19,555,396
17 01 1,150,000 RE Retiro con Cheque No. 010 18,405,396
17 01 4,600 ND Gravamen a los Mov. Financieros 18,400,796
18 01 980,000 CT Transferencia en linea 17,420,796
18 01 3,920 ND Gravamen a los Mov. Financieros 17,416,876
20 01 1,234,900 CE Deposito Efectivo Oficina 18,651,776
22 01 1,200,000 CC Deposito Cheque Oficina 19,851,776
22 01 13,450 ND Descto Transacción entre Ciudades 19,838,326
22 01 2,152 ND IVA por Serv Finan. 19,836,174
23 01 24,000,000 NC Ventas Datafono Sucursal 1 43,836,174
23 01 1,200,000 DV Devol cheque 42,636,174
24 01 1,100,000 RE Transferencia en linea 41,536,174
24 01 4,400 ND Gravamen a los Mov. Financieros 41,531,774
29 01 2,300,000 CT Abono Transferencia Danna de Gales 43,831,774

NC-Nota Crédito, ND-Nota Débito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depósito Efectivo, CC-Depósito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia
 MOVIMIENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE

FECHA FECHA
TIPO COMP # NIT TERCERO CONCEPTO
COMP SOPORTE

CE-Comprobante de01 3-Jan SALDO INICIAL

CD-Comprobante Di02 3-Jan 800555222 BANCOMIO CONSG EFECT
CE-Comprobante de01 4-Jan 1019125029 ANDRES PACHECO CONST FDO CAJA MENOR
CE-Comprobante de02 4-Jan 4-Jan 45256287 FELIPE MOLINA PGO CTA COB D002
CE-Comprobante de03 5-Jan 5-Jan 860007322 CCB PGO FRA 455228
CE-Comprobante de04 6-Jan 6-Jan 860999777 TENZA S.A. PGO FRA IM64512
CE-Comprobante de05 7-Jan 7-Jan 58455630 Pedro Mercado PGO CO NO 002
CE-Comprobante de06 8-Jan 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA DIGITAL LTDA PAGO FRA 4526
CE-Comprobante de07 10-Jan 10-Jan 900542357 LA CASA DE LA ROPA S.A.S PAGO FRA 66531 DEL SALDO
CE-Comprobante de08 12-Jan 12-Jan 85365455 SOFIA MURILLO LIQUIDACION DE CONTRATO Cheque
CE-Comprobante de09 15-Jan 15-Jan 999888111 FINANTRO APERTURA DE CTA DE AHORROS
CE-Comprobante de10 17-Jan 17-Jan 800652351 SURTIDOR KP LTDA PGO FRA KP852
CE-Comprobante de11 18-Jan 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS S.A.S. PGO FRA 7777
CD-Comprobante Di05 20-Jan 20-Jan 800555222 BANCOMIO CONSIG EFEC SALD EN CJA
RC-Recibo de caja 02 22-Jan 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A.S PGO HUGO RIOS
CD-Comprobante Di06 23-Jan 23-Jan 800555222 BANCOMIO PRESTAMO BANCARIO
CE-Comprobante de12 24-Jan 24-Jan 89254178 CARMENZA TORO PGO PILAR DE SAN JUANEZ
CE-Comprobante de13 27-Jan 26-Jan 1019125029 Susanita Perez PGO KAREN ECHEVERRY
DEBITO CREDITO CHEQUE

12,300,000
32,000,000
- 1,200,000 CH001
- 2,100,000 CH002
- 980,000 CH003
- 1,450,000 CH004
- 987,000 CH005
- 2,300,345 CH006
- 456,780 CH007
- 1,654,700 CH008
- 3,200,000 CH009
- 546,000 CH010
- 1,150,000 CH011
1,234,900
1,200,000
24,000,000
- 1,290,000 CH012
- 1,100,000 CH013
 CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
BANCOMIO

SALDO ANTERIOR: 12,300,000

MAS CREDITOS: 60,734,900
MENOS DEBITOS: 16,903,126
NUEVO SALDO: 56,131,774

FECHA VALOR COD CONCEPTO MOVIMIENTO

2 01 12,300,000 SI Saldo Inicial
3 01 32,000,000 NC Deposito Efectivo Oficina
4 01 1,200,000 CT Transferencia en linea
4 01 4,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros
4 01 2,100,000 CT Transferencia en linea
4 01 8,400 ND Gravamen a los Mov. Financieros
5 01 1,450,000 RE Retiro con Cheque No. 003
5 01 5,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros
6 01 2,300,345 CT Transferencia en linea
6 01 142,000 ND Descto compra Chequera
6 01 22,720 ND IVA por Serv Finan.
7 01 456,780 CT Transferencia en linea
7 01 1,827 ND Gravamen a los Mov. Financieros
8 01 987,000 CT Transferencia en linea
8 01 3,948 ND Gravamen a los Mov. Financieros
10 01 546,000 CT Transferencia en linea
10 01 2,184 ND Gravamen a los Mov. Financieros
15 01 3,200,000 CT Transferencia en linea
15 01 12,800 ND Gravamen a los Mov. Financieros
17 01 1,150,000 RE Retiro con Cheque No. 010
17 01 4,600 ND Gravamen a los Mov. Financieros
18 01 980,000 CT Transferencia en linea
18 01 3,920 ND Gravamen a los Mov. Financieros
20 01 1,234,900 CE Deposito Efectivo Oficina
22 01 1,200,000 CC Deposito Cheque Oficina
22 01 13,450 ND Descto Transacción entre Ciudades
22 01 2,152 ND IVA por Serv Finan.
23 01 24,000,000 NC Ventas Datafono Sucursal 1
23 01 1,200,000 DV Devol cheque
24 01 1,100,000 RE Transferencia en linea
24 01 4,400 ND Gravamen a los Mov. Financieros
29 01 2,300,000 CT Abono Transferencia Danna de Gales
89,938,026

NC-Nota Crédito, ND-Nota Débito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depósito Efectivo, CC-Depósito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia
CUENTA NOMBRE CUENTA DESCRIPCION DEBITO

gravamen gravamen
descuento chequera y ciudad
iva iva por ser finan
abono transferencia gales $ 2,300,000
gastos bancarios g bancarios $ 233,001
bancos bancos

TOTALES SUMAS IGUALES $ 2,533,001

Mov. Saldo
12,300,000 MOVIMIENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA C
44,300,000 TIPO COMP NIT
43,100,000 CE-Comprobante de Egreso
43,095,200 CD-Comprobante Diario 800555222
40,995,200 CE-Comprobante de Egreso 1019125029
40,986,800 CE-Comprobante de Egreso 45256287
39,536,800 CE-Comprobante de Egreso 860007322
39,531,000 CE-Comprobante de Egreso 860999777
37,230,655 CE-Comprobante de Egreso 58455630
37,088,655 CE-Comprobante de Egreso 900225587
37,065,935 CE-Comprobante de Egreso 900542357
36,609,155 CE-Comprobante de Egreso 85365455
36,607,328 CE-Comprobante de Egreso 999888111
35,620,328 CE-Comprobante de Egreso 800652351
35,616,380 CE-Comprobante de Egreso 860222333
35,070,380 CD-Comprobante Diario 800555222
35,068,196 RC-Recibo de caja 800255397
31,868,196 CD-Comprobante Diario 800555222
31,855,396 CE-Comprobante de Egreso 89254178
30,705,396 CE-Comprobante de Egreso 1019125029
30,700,796
29,720,796
29,716,876
30,951,776
32,151,776
32,138,326
32,136,174
56,136,174
54,936,174
53,836,174
53,831,774
56,131,774 LIBROS
(-) BANCOS
(+) PENDIENTES DE PAGO
= DIFERENCIA
DEBITO CREDITO

$ 52,679
$ 155,450
$ 24,872
2,300,000
233,001
$ 2,300,000

2,533,001 $ 2,533,001
DIFERENCIA $ -
IENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
SALDO INICIAL 12,300,000
CONSG EFECT 32,000,000
CONST FDO CAJA MENOR - 1,200,000
PGO CTA COB D002 - 2,100,000
PGO FRA 455228 - 980,000
PGO FRA IM64512 - 1,450,000
PGO CO NO 002 - 987,000
PAGO FRA 4526 - 2,300,345
PAGO FRA 66531 DEL SALDO - 456,780
LIQUIDACION DE CONTRATO Cheque 1,654,700 1,654,700
APERTURA DE CTA DE AHORROS - 3,200,000
PGO FRA KP852 - 546,000
PGO FRA 7777 - 1,150,000
CONSIG EFEC SALD EN CJA 1,234,900
PGO HUGO RIOS 1,200,000
PRESTAMO BANCARIO 24,000,000
PGO PILAR DE SAN JUANEZ 1,290,000 1,290,000
PGO KAREN ECHEVERRY - 1,100,000
ABONO TRANSFERENCIA GALES 2,300,000
GMF 52,679
CHEQUERAS 155,450
IVA 24,872

2,944,700 75,979,600 18647826

57,331,774

57331774
56131774
1200000
0