Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante:

Comprobante Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad
Número: 196023619 Fecha Registro: 2019-07-22 16-01-02-026 DISAN AREA D
ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 28719
2019-07-24 04500068100196023619
Fecha Máxima Pago: Código de Referencia: Tipo de Moneda:

Valor Bruto: 6.457.927,00 Valor Deducciones: 193.738,00 Valor Neto:

VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 6.457,927.00 193,738.00 Valor Neto 6.264,189.00
Deducciones

REINTEGROS
Números

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 813001952 Razón Social: CLINICA MEDILASER S.A.

CUENTA BANCARIA
Número: 383006699 Banco: BANCO DE OCCIDENTE

TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 111
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR
VALOR VALOR REINTEGRA
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MON
PESOS MONEDA PESOS PESOS
EXTRA
U26 URGENCIAS MEDICAS / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
Nación 10 CSF 6.457,927.00 0.00 6.457,927.00

DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO
RETEFUENTE- SERVICIOS EN
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-04-04 GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE 800197268
ADUANAS NACIONALES
SALUD
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800102891 MUNICIPIO DE MOCOA
SERVICIOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA
O26 - DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2019-07-26

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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 MHjurbano JAIRO ANDRES URBANO GARCES
16-01-02-026 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO

2019-09-23-6:18 p. m.

PRESUPUESTAL
16-01-02-026 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO

28719 Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Neto: 6.264.189,00 Saldo x Pagar: 0,00

AGADOS
6.264,189.00 Moneda Base Compra Valor MBC

GROS
No Recaudo:

0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00

0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

RDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta

NCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE
111 Tipo: RESOLUCION Fecha: 2019-07-22

CION DE GASTOS
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO

Pesos 0.00 0,00

ONES
VALOR AJUSTADO
TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
2,000 % 129,159.00 129,159.00
1,000 % 64,579.00 64,579.00

O VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2019-07-26 6.457,927.00 05 NINGUNO Pagada

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ONSABLE(S)

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