FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 REGISTRO DE COMPRAS

BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO
GRAVADOS
TIPO DE
FECHA

PRECIO
PROVEEDOR VALOR COMPRA IGV
COMPRA
COMPROBANTE CONDICIONES

SERIE NUMERO CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO LETRAS

 REGISTRO DE VENTAS

BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO
GRAVADOS
TIPO DE
FECHA

PRECIO
CLIENTES VALOR VENTA IGV
VENTA
COMPROBANTE CONDICIONES

SERIE NUMERO CONTADO CREDITO CONTADO CREDITO LETRAS

 PL ANIL L A DE R E MUNE R ACIONE S

INGRESOS DEL TRABAJADOR

APELLIDOS Y
CARGO TOTAL REMUNERACIÓN
NOMBRES REMUNERACION ASIGNACION HORAS
BONIFICACION VACACIONES
BASICA FAMILIAR EXTRAS

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACION DEL EMPLEADOR

TOTAL
NETO
RENTA DSCTOS DSCTOS
ONP FALTAS SALUD TOTAL APORTES
5TA JUDICIALES
 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO
CTA
DEL REGISTRO
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

SALDO INICAL

SALDO AL PROXIMO MES

 LIBRO DIARIO

CODIGO DOCUMENTO CUENTA

Nº FECHA GLOSA DEBE HABER
LIBRO SUSTENTATORIO PCGE
 CODIGO DOCUMENTO CUENTA
Nº FECHA GLOSA DEBE HABER
LIBRO SUSTENTATORIO PCGE
 CODIGO DOCUMENTO CUENTA
Nº FECHA GLOSA DEBE HABER
LIBRO SUSTENTATORIO PCGE
 CODIGO DOCUMENTO CUENTA
Nº FECHA GLOSA DEBE HABER
LIBRO SUSTENTATORIO PCGE