LISTA DE CHEQUEO

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PARA LA SUSTENTACIÓN

INDIVIDUAL DE GASTOS DE BIENES

CONCEPTO DEL BIEN MATERIALES E INSUMOS

Check List Fecha

N° Documentos Adjuntos Observaciones / fecha
Si No ejemplo

Requerimiento PA
1 X 06/5 Pendiente firma
(Especificaciones Técnicas)
Carta de Invitación Falta recepción de
2 X 07/05
(mínimo a 3 proveedores) proveedores
Cotizaciones Se cuenta en oficina
3 X 08/05
(mínimo 3 cotizaciones) principal
Cuadro comparativo
4 X 09/05 Pendiente firmas
(mínimo 3 cotizaciones)
Acta de Comité de
5 X 09/05 Pendiente firmas
Adquisiciones (Buena pro).
Orden de compra. (es
6 nuestra, pero la debe firmar X 09/05 Pendiente firmas
el proveedor)
Factura u otro documento
7 X 09/05 R&M 001-3 y 001-4
aprobado por SUNAT.
Guía de Remisión, que
8 Proveedor no cuenta
acredite el ingreso del bien.

9 Acta de Recepción X 10/05 Pendiente de firmas

Comprobante de Pago/ Cargo de cheque firmado
10 X 14/05
Cheque boucher por proveedor
Sacar dos:
1 copia hacerle firmar:
RECIBIDO CONFORME
Copia de cheque y/o
MAS SU NOMBRE, DNI, Y
11 constancia de transferencia
FECHA
de pago.
2. Otra copia es sin nada
nos servirá para pegarla al
cheque boucher